Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "СЕВЕРГАЗБАНК"

Регистрационный номер

2816

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	394 334	66 851	461 185	8 447 458	414 616	8 862 074	8 320 532	407 416	8 727 948	521 260	74 051	595 311
20206	0	0	0	26 735	13 275	40 010	26 735	13 275	40 010	0	0	0
20207	10 402	1 206	11 608	246 542	13 878	260 420	238 717	13 655	252 372	18 227	1 429	19 656
20208	515 403	0	515 403	3 459 584	0	3 459 584	3 511 762	0	3 511 762	463 225	0	463 225
20209	41 446	373	41 819	7 203 953	37 684	7 241 637	7 229 390	37 645	7 267 035	16 009	412	16 421
20302	0	0	0	0	2 131 825	2 131 825	0	2 115 129	2 115 129	0	16 696	16 696
20303	0	0	0	0	147 612	147 612	0	145 342	145 342	0	2 270	2 270
30102	790 274	0	790 274	21 445 394	0	21 445 394	21 484 619	0	21 484 619	751 049	0	751 049
30110	149 539	3 128	152 667	4 763 250	460 969	5 224 219	4 854 546	458 811	5 313 357	58 243	5 286	63 529
30114	0	4 631	4 631	0	833 277	833 277	0	804 938	804 938	0	32 970	32 970
30118	0	134 803	134 803	0	2 321 188	2 321 188	0	2 285 353	2 285 353	0	170 638	170 638
30202	228 598	0	228 598	5 925	0	5 925	0	0	0	234 523	0	234 523
30204	14 338	0	14 338	184	0	184	0	0	0	14 522	0	14 522
30210	3 000	0	3 000	380 124	0	380 124	378 124	0	378 124	5 000	0	5 000
30221	0	0	0	4 572 932	14 115	4 587 047	4 572 932	14 115	4 587 047	0	0	0
30233	20 180	73	20 253	7 961 343	32 596	7 993 939	7 960 717	31 143	7 991 860	20 806	1 526	22 332
30302	190 213	41 474	231 687	13 481 699	1 083 488	14 565 187	13 444 602	1 064 319	14 508 921	227 310	60 643	287 953
30306	2 082 322	48 778	2 131 100	5 316 483	126 808	5 443 291	5 033 949	122 301	5 156 250	2 364 856	53 285	2 418 141
30402	43 715	0	43 715	777 990	0	777 990	785 943	0	785 943	35 762	0	35 762
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45106	51 529	0	51 529	230	0	230	6 096	0	6 096	45 663	0	45 663
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45204	523 482	4 625	528 107	319 543	6 388	325 931	322 346	9 172	331 518	520 679	1 841	522 520
45205	1 405 670	20 768	1 426 438	241 849	250	242 099	284 530	11 766	296 296	1 362 989	9 252	1 372 241
45206	2 145 771	153 283	2 299 054	285 132	18 690	303 822	167 712	18 194	185 906	2 263 191	153 779	2 416 970
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45814	23 375	2 554	25 929	2 198	50	2 248	5 306	80	5 386	20 267	2 524	22 791
45815	21 695	14	21 709	6 467	48	6 515	5 342	48	5 390	22 820	14	22 834
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45914	191	0	191	467	0	467	485	0	485	173	0	173
45915	1 702	0	1 702	1 828	4	1 832	1 579	4	1 583	1 951	0	1 951
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47427	126 969	3 469	130 438	129 564	3 544	133 108	129 468	3 493	132 961	127 065	3 520	130 585
47701	23 441	0	23 441	0	0	0	3 213	0	3 213	20 228	0	20 228
47802	1 284	0	1 284	166	0	166	71	0	71	1 379	0	1 379
47803	13 059	0	13 059	597	0	597	5 179	0	5 179	8 477	0	8 477
50104	623 872	0	623 872	3 478	0	3 478	3 876	0	3 876	623 474	0	623 474
50105	49 712	0	49 712	287	0	287	0	0	0	49 999	0	49 999
50106	12 063	0	12 063	5 123	0	5 123	0	0	0	17 186	0	17 186
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50605	1 903	0	1 903	788	0	788	951	0	951	1 740	0	1 740
50606	42 236	0	42 236	150 609	0	150 609	143 725	0	143 725	49 120	0	49 120
50608	0	405	405	0	2 084	2 084	0	36	36	0	2 453	2 453
50621	624	0	624	2 178	0	2 178	2 157	0	2 157	645	0	645
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50721	272 384	0	272 384	29 229	0	29 229	48 146	0	48 146	253 467	0	253 467
50905	5	0	5	6	0	6	4	0	4	7	0	7
51401	6 000	0	6 000	20 000	0	20 000	26 000	0	26 000	0	0	0
51404	32 691	0	32 691	161	0	161	20 000	0	20 000	12 852	0	12 852
51405	115 770	0	115 770	1 041	0	1 041	0	0	0	116 811	0	116 811
51409	0	0	0	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	0	0	0
51502	97	0	97	98	0	98	195	0	195	0	0	0
51503	13 264	0	13 264	10 988	0	10 988	12 975	0	12 975	11 277	0	11 277
52503	4 334	0	4 334	0	0	0	779	0	779	3 555	0	3 555
60102	4 900	0	4 900	0	0	0	0	0	0	4 900	0	4 900
60202	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
60302	720	0	720	1 195	0	1 195	1 006	0	1 006	909	0	909
60306	7	0	7	153	0	153	159	0	159	1	0	1
60308	3 970	0	3 970	3 033	0	3 033	2 946	0	2 946	4 057	0	4 057
60310	22 666	0	22 666	4 084	15	4 099	5 657	15	5 672	21 093	0	21 093
60312	58 814	0	58 814	77 901	0	77 901	44 151	0	44 151	92 564	0	92 564
60314	0	114	114	0	64	64	0	164	164	0	14	14
60323	38 849	0	38 849	7 108	0	7 108	19 012	0	19 012	26 945	0	26 945
60347	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60401	1 395 494	0	1 395 494	10 826	0	10 826	54 209	0	54 209	1 352 111	0	1 352 111
60404	12 037	0	12 037	0	0	0	128	0	128	11 909	0	11 909
60701	65 965	0	65 965	6 776	0	6 776	11 312	0	11 312	61 429	0	61 429
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61002	557	0	557	242	0	242	259	0	259	540	0	540
61008	5 157	0	5 157	2 932	0	2 932	2 966	0	2 966	5 123	0	5 123
61009	6 615	0	6 615	2 009	0	2 009	2 167	0	2 167	6 457	0	6 457
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Итого по активу (баланс)	21 636 218	713 348	22 349 566	87 564 793	12 433 963	99 998 756	86 334 528	12 081 764	98 416 292	22 866 483	1 065 547	23 932 030
Пассив
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52403	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600	0	0	0
52405	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
52406	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
52501	1 634	0	1 634	474	0	474	729	0	729	1 889	0	1 889
60301	4 296	0	4 296	17 915	0	17 915	41 466	0	41 466	27 847	0	27 847
60305	465	0	465	22 044	0	22 044	45 130	0	45 130	23 551	0	23 551
60307	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
60309	7 609	0	7 609	11 461	0	11 461	4 619	0	4 619	767	0	767
60311	44 285	0	44 285	56 452	0	56 452	12 794	0	12 794	627	0	627
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	137	0	137	1 719	0	1 719	2 135	0	2 135	553	0	553
60324	27 903	0	27 903	10 536	0	10 536	2 126	0	2 126	19 493	0	19 493
60348	5 181	0	5 181	7 199	0	7 199	5 531	0	5 531	3 513	0	3 513
60405	8 247	0	8 247	832	0	832	2 597	0	2 597	10 012	0	10 012
60601	392 456	0	392 456	10 531	0	10 531	12 178	0	12 178	394 103	0	394 103
60903	3 536	0	3 536	0	0	0	51	0	51	3 587	0	3 587
61304	21 049	0	21 049	2 424	0	2 424	56	0	56	18 681	0	18 681
70302	371 829	0	371 829	371 829	0	371 829	0	0	0	0	0	0
70601	2 485 501	0	2 485 501	1 160	0	1 160	509 186	0	509 186	2 993 527	0	2 993 527
70602	868	0	868	3 128	0	3 128	2 987	0	2 987	727	0	727
70603	146 141	0	146 141	0	0	0	35 781	0	35 781	181 922	0	181 922
70604	175 891	0	175 891	0	0	0	22 548	0	22 548	198 439	0	198 439
Итого по пассиву (баланс)	21 619 890	729 676	22 349 566	63 017 275	5 828 213	68 845 488	64 258 910	6 169 042	70 427 952	22 861 525	1 070 505	23 932 030
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	27 800	0	27 800	27 800	0	27 800	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 643 197	0	5 643 197	215 050	0	215 050	122 619	0	122 619	5 735 628	0	5 735 628
90901	2 193 981	3 320	2 197 301	692 908	91	692 999	107 854	105	107 959	2 779 035	3 306	2 782 341
90902	708 436	23	708 459	665 488	0	665 488	687 907	1	687 908	686 017	22	686 039
90907	0	0	0	10 721	0	10 721	0	0	0	10 721	0	10 721
91101	0	0	0	0	1 657	1 657	0	892	892	0	765	765
91102	0	880	880	0	885	885	0	898	898	0	867	867
91202	40	0	40	1 361	0	1 361	1 362	0	1 362	39	0	39
91203	75	0	75	1 380	0	1 380	1 392	0	1 392	63	0	63
91207	21	0	21	4	0	4	0	0	0	25	0	25
91411	70 067	0	70 067	0	0	0	3 688	0	3 688	66 379	0	66 379
91414	14 124 758	31 376	14 156 134	1 549 226	612	1 549 838	935 693	984	936 677	14 738 291	31 004	14 769 295
91417	5 024	0	5 024	35 464	0	35 464	34 307	0	34 307	6 181	0	6 181
91418	14 389	0	14 389	722	0	722	5 197	0	5 197	9 914	0	9 914
91501	337 664	0	337 664	6 721	0	6 721	8 109	0	8 109	336 276	0	336 276
91502	946	0	946	246	0	246	0	0	0	1 192	0	1 192
91506	93 508	0	93 508	0	0	0	0	0	0	93 508	0	93 508
91604	39 817	799	40 616	3 601	40	3 641	2 183	25	2 208	41 235	814	42 049
91704	8 082	0	8 082	0	0	0	0	0	0	8 082	0	8 082
91802	14 871	0	14 871	0	0	0	0	0	0	14 871	0	14 871
91803	157	0	157	0	0	0	122	0	122	35	0	35
99998	13 716 182	0	13 716 182	3 357 097	0	3 357 097	3 003 826	0	3 003 826	14 069 453	0	14 069 453
Итого по активу (баланс)	36 971 221	36 398	37 007 619	6 567 789	3 285	6 571 074	4 942 059	2 905	4 944 964	38 596 951	36 778	38 633 729
Пассив
91003	0	0	0	5 925	0	5 925	5 925	0	5 925	0	0	0
91004	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
91211	249	0	249	0	0	0	5	0	5	254	0	254
91311	570 813	0	570 813	131 910	0	131 910	110 541	0	110 541	549 444	0	549 444
91312	11 501 921	0	11 501 921	640 495	0	640 495	1 103 786	0	1 103 786	11 965 212	0	11 965 212
91315	99 356	20 765	120 121	8 757	652	9 409	3 311	406	3 717	93 910	20 519	114 429
91316	185 364	453	185 817	206 381	9 919	216 300	147 831	26 773	174 604	126 814	17 307	144 121
91317	1 190 252	19 151	1 209 403	1 949 670	47 914	1 997 584	1 909 950	44 779	1 954 729	1 150 532	16 016	1 166 548
91507	127 836	0	127 836	2 007	0	2 007	3 604	0	3 604	129 433	0	129 433
91508	22	0	22	10	0	10	0	0	0	12	0	12
99999	23 291 437	0	23 291 437	1 313 400	0	1 313 400	2 586 239	0	2 586 239	24 564 276	0	24 564 276
Итого по пассиву (баланс)	36 967 250	40 369	37 007 619	4 258 739	58 485	4 317 224	5 871 376	71 958	5 943 334	38 579 887	53 842	38 633 729
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 803	13 409	24 212	924 053	685 342	1 609 395	865 262	628 741	1 494 003	69 594	70 010	139 604
93201	3 601	0	3 601	33 928	0	33 928	37 529	0	37 529	0	0	0
93801	0	0	0	4 851	0	4 851	4 850	0	4 850	1	0	1
94001	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
Итого по активу (баланс)	14 404	13 409	27 813	962 940	685 342	1 648 282	907 749	628 741	1 536 490	69 595	70 010	139 605
Пассив
96001	16 980	10 800	27 780	664 819	793 106	1 457 925	717 778	851 972	1 569 750	69 939	69 666	139 605
96201	0	0	0	73 258	0	73 258	73 258	0	73 258	0	0	0
96801	5	0	5	4 851	0	4 851	4 846	0	4 846	0	0	0
97001	28	0	28	596	0	596	568	0	568	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 013	10 800	27 813	743 524	793 106	1 536 630	796 450	851 972	1 648 422	69 939	69 666	139 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	333,0000	0	0	162,0000	0	0	198,0000	0	0	297,0000
98010	0	0	184 362 819,8520	0	0	161 939 940,0000	0	0	167 404 947,0000	0	0	178 897 812,8520
98020	0	0	1,0000	0	0	37,0000	0	0	32,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	184 363 153,8520	0	0	161 940 139,0000	0	0	167 405 177,0000	0	0	178 898 115,8520
Пассив
98040	0	0	172 556 488,0000	0	0	164 399 120,0000	0	0	158 907 834,0000	0	0	167 065 202,0000
98050	0	0	8 651 793,8520	0	0	3 168 236,0000	0	0	3 210 926,0000	0	0	8 694 483,8520
98070	0	0	3 154 872,0000	0	0	3 178 092,0000	0	0	3 161 650,0000	0	0	3 138 430,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	184 363 153,8520	0	0	170 745 455,0000	0	0	165 280 417,0000	0	0	178 898 115,8520

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