Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ БАНК "СЕТЕВОЙ НЕФТЯНОЙ БАНК" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2720

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 014	16 649	37 663	972 911	144 523	1 117 434	961 075	137 840	1 098 915	32 850	23 332	56 182
20207	0	0	0	71 346	43 730	115 076	71 346	43 730	115 076	0	0	0
20208	8 151	0	8 151	57 919	0	57 919	58 931	0	58 931	7 139	0	7 139
20209	8 611	5 502	14 113	857 624	100 364	957 988	861 541	104 540	966 081	4 694	1 326	6 020
30102	105 028	0	105 028	4 583 430	0	4 583 430	4 381 198	0	4 381 198	307 260	0	307 260
30110	1 528	3 306	4 834	13 938	84 120	98 058	13 085	82 599	95 684	2 381	4 827	7 208
30114	0	92 491	92 491	0	851 831	851 831	0	827 916	827 916	0	116 406	116 406
30202	29 245	0	29 245	1 527	0	1 527	0	0	0	30 772	0	30 772
30204	7 335	0	7 335	373	0	373	0	0	0	7 708	0	7 708
30221	0	0	0	0	4 647	4 647	0	4 647	4 647	0	0	0
30233	956	0	956	34 887	0	34 887	34 972	0	34 972	871	0	871
30302	50 527	12 959	63 486	2 017 562	378 446	2 396 008	1 918 286	380 601	2 298 887	149 803	10 804	160 607
30306	112 944	50 929	163 873	2 145	4 361	6 506	3 291	2 267	5 558	111 798	53 023	164 821
30402	385	0	385	70 881	0	70 881	69 220	0	69 220	2 046	0	2 046
30404	0	0	0	71 808	0	71 808	71 808	0	71 808	0	0	0
30409	0	0	0	44 920	0	44 920	44 920	0	44 920	0	0	0
30602	6 540	0	6 540	3 694	2 904	6 598	5 390	288	5 678	4 844	2 616	7 460
32003	0	0	0	230 000	0	230 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32004	0	51 743	51 743	20 000	136 908	156 908	20 000	53 502	73 502	0	135 149	135 149
32005	0	46 108	46 108	0	11 880	11 880	0	46 916	46 916	0	11 072	11 072
44206	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
44207	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
44208	10 793	0	10 793	0	0	0	0	0	0	10 793	0	10 793
44603	3 500	0	3 500	0	0	0	3 500	0	3 500	0	0	0
44607	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
44901	1 442	0	1 442	339	0	339	1 781	0	1 781	0	0	0
44906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45201	29 873	0	29 873	85 043	0	85 043	91 339	0	91 339	23 577	0	23 577
45203	395 900	0	395 900	649 200	0	649 200	582 050	0	582 050	463 050	0	463 050
45204	329 100	0	329 100	169 300	0	169 300	258 924	0	258 924	239 476	0	239 476
45205	20 735	144	20 879	21 100	0	21 100	10 505	144	10 649	31 330	0	31 330
45206	220 412	48 580	268 992	18 016	1 404	19 420	29 628	2 223	31 851	208 800	47 761	256 561
45207	211 002	43	211 045	22 758	1	22 759	8 599	1	8 600	225 161	43	225 204
45208	36 419	0	36 419	0	0	0	965	0	965	35 454	0	35 454
45401	1 386	0	1 386	2 204	0	2 204	1 836	0	1 836	1 754	0	1 754
45404	150	0	150	727	0	727	0	0	0	877	0	877
45405	8 814	0	8 814	0	0	0	6 123	0	6 123	2 691	0	2 691
45406	19 410	0	19 410	400	0	400	2 175	0	2 175	17 635	0	17 635
45407	17 515	3 568	21 083	1 920	91	2 011	632	238	870	18 803	3 421	22 224
45408	9 750	0	9 750	0	0	0	413	0	413	9 337	0	9 337
45504	1 356	0	1 356	0	0	0	1 324	0	1 324	32	0	32
45505	12 625	356	12 981	2 847	7	2 854	2 584	11	2 595	12 888	352	13 240
45506	47 906	1 709	49 615	6 188	33	6 221	6 903	53	6 956	47 191	1 689	48 880
45507	372 924	451	373 375	14 631	9	14 640	8 076	34	8 110	379 479	426	379 905
45509	1 367	0	1 367	1 108	0	1 108	1 247	0	1 247	1 228	0	1 228
45809	0	0	0	884	0	884	884	0	884	0	0	0
45812	1 872	0	1 872	500	0	500	146	0	146	2 226	0	2 226
45814	180	0	180	0	0	0	180	0	180	0	0	0
45815	10 173	4 766	14 939	730	122	852	1 109	125	1 234	9 794	4 763	14 557
45915	4 192	40	4 232	1 249	1	1 250	588	41	629	4 853	0	4 853
47404	0	0	0	55 187	0	55 187	55 187	0	55 187	0	0	0
47408	0	0	0	555 071	587 321	1 142 392	555 071	587 321	1 142 392	0	0	0
47417	0	6	6	0	1 683	1 683	0	1 683	1 683	0	6	6
47423	1 896	29	1 925	20 786	26 050	46 836	19 384	26 072	45 456	3 298	7	3 305
47427	2 307	104	2 411	20 512	919	21 431	20 932	818	21 750	1 887	205	2 092
47803	35 030	0	35 030	85 173	0	85 173	56 813	0	56 813	63 390	0	63 390
47901	19 399	0	19 399	2 465	0	2 465	0	0	0	21 864	0	21 864
50104	5 152	0	5 152	35	0	35	0	0	0	5 187	0	5 187
50105	39 933	0	39 933	339	0	339	387	0	387	39 885	0	39 885
50106	19 646	0	19 646	14 725	0	14 725	8 465	0	8 465	25 906	0	25 906
50107	35 088	0	35 088	39 392	0	39 392	477	0	477	74 003	0	74 003
50121	394	0	394	265	0	265	111	0	111	548	0	548
50306	2 890	0	2 890	18	0	18	731	0	731	2 177	0	2 177
50308	4 111	0	4 111	25	0	25	0	0	0	4 136	0	4 136
50605	13 042	0	13 042	0	0	0	0	0	0	13 042	0	13 042
50606	8 539	0	8 539	1 744	0	1 744	4 190	0	4 190	6 093	0	6 093
50621	23	0	23	1	0	1	24	0	24	0	0	0
60302	0	0	0	121	0	121	18	0	18	103	0	103
60306	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	755	0	755	254	0	254	234	0	234	775	0	775
60312	35 056	0	35 056	5 893	0	5 893	5 556	0	5 556	35 393	0	35 393
60314	0	223	223	22	6	28	22	5	27	0	224	224
60323	305	0	305	76	0	76	116	0	116	265	0	265
60401	199 628	0	199 628	445	0	445	24	0	24	200 049	0	200 049
60701	8 647	0	8 647	2 569	0	2 569	1 419	0	1 419	9 797	0	9 797
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61008	125	0	125	370	0	370	327	0	327	168	0	168
61009	139	0	139	574	0	574	353	0	353	360	0	360
61210	0	0	0	12 709	0	12 709	12 709	0	12 709	0	0	0
61212	0	0	0	63 112	0	63 112	63 112	0	63 112	0	0	0
61403	9 986	0	9 986	675	0	675	570	0	570	10 091	0	10 091
70501	7 587	0	7 587	5 935	0	5 935	4 407	0	4 407	9 115	0	9 115
70606	1 233 410	0	1 233 410	91 749	0	91 749	2 036	0	2 036	1 323 123	0	1 323 123
70607	3 419	0	3 419	2 349	0	2 349	341	0	341	5 427	0	5 427
70608	88 629	0	88 629	23 002	0	23 002	5 124	0	5 124	106 507	0	106 507
70610	5 400	0	5 400	1 224	0	1 224	0	0	0	6 624	0	6 624
Итого по активу (баланс)	3 924 798	339 706	4 264 504	11 060 975	2 381 361	13 442 336	10 585 963	2 303 615	12 889 578	4 399 810	417 452	4 817 262
Пассив
10207	138 197	0	138 197	0	0	0	21 803	0	21 803	160 000	0	160 000
10701	6 910	0	6 910	0	0	0	0	0	0	6 910	0	6 910
10801	120 245	0	120 245	23 022	0	23 022	14	0	14	97 237	0	97 237
30126	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
30220	0	16 632	16 632	0	382 168	382 168	0	381 201	381 201	0	15 665	15 665
30223	327	0	327	2 149	0	2 149	1 822	0	1 822	0	0	0
30232	7	0	7	81 950	0	81 950	82 058	0	82 058	115	0	115
30301	50 527	12 959	63 486	1 918 261	380 370	2 298 631	2 017 537	378 215	2 395 752	149 803	10 804	160 607
30305	112 944	50 929	163 873	3 291	2 267	5 558	2 145	4 361	6 506	111 798	53 023	164 821
30408	0	0	0	2 593	0	2 593	2 593	0	2 593	0	0	0
30601	78	0	78	107	0	107	78	0	78	49	0	49
30607	31	0	31	0	0	0	26	0	26	57	0	57
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000	155 000	0	155 000	50 000	0	50 000
31304	227 930	0	227 930	420 930	0	420 930	458 180	0	458 180	265 180	0	265 180
31305	100 350	0	100 350	100 350	0	100 350	25 860	0	25 860	25 860	0	25 860
40502	25 488	3 918	29 406	99 693	1 112	100 805	95 026	1 812	96 838	20 821	4 618	25 439
40601	94	0	94	0	0	0	1 005	0	1 005	1 099	0	1 099
40602	343	0	343	23 876	0	23 876	24 644	0	24 644	1 111	0	1 111
40603	84	0	84	312	0	312	325	0	325	97	0	97
40701	12 964	4 423	17 387	3 763	503	4 266	10 666	837	11 503	19 867	4 757	24 624
40702	330 053	7 681	337 734	5 850 498	525 783	6 376 281	6 109 175	522 881	6 632 056	588 730	4 779	593 509
40703	8 001	368	8 369	6 367	701	7 068	6 097	702	6 799	7 731	369	8 100
40802	40 377	422	40 799	320 279	2 736	323 015	325 428	2 754	328 182	45 526	440	45 966
40807	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40817	81 062	2 114	83 176	172 893	88 118	261 011	174 456	88 640	263 096	82 625	2 636	85 261
40820	719	1 810	2 529	3 871	809	4 680	3 940	325	4 265	788	1 326	2 114
40905	0	0	0	1 531	0	1 531	1 531	0	1 531	0	0	0
40906	0	0	0	263 631	0	263 631	263 631	0	263 631	0	0	0
40909	0	0	0	156	2 300	2 456	156	2 300	2 456	0	0	0
40910	0	0	0	15	81	96	15	81	96	0	0	0
40911	990	0	990	80 374	0	80 374	80 548	0	80 548	1 164	0	1 164
40912	0	0	0	490	3 737	4 227	490	3 737	4 227	0	0	0
40913	0	0	0	201	2 243	2 444	201	2 243	2 444	0	0	0
41505	65 000	72 402	137 402	65 000	2 269	67 269	0	1 412	1 412	0	71 545	71 545
41506	0	0	0	17 000	0	17 000	65 000	0	65 000	48 000	0	48 000
41705	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	22 800	0	22 800	35 700	0	35 700	12 900	0	12 900	0	0	0
42103	15 400	0	15 400	12 800	0	12 800	2 500	0	2 500	5 100	0	5 100
42104	19 900	0	19 900	3 430	0	3 430	0	0	0	16 470	0	16 470
42105	11 000	0	11 000	5 410	0	5 410	0	0	0	5 590	0	5 590
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42107	19 010	0	19 010	0	0	0	0	0	0	19 010	0	19 010
42301	9 427	6 414	15 841	26 836	19 241	46 077	25 843	18 597	44 440	8 434	5 770	14 204
42302	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42303	40	1 724	1 764	40	1 581	1 621	392	295	687	392	438	830
42304	4 818	7 934	12 752	212	4 284	4 496	180	631	811	4 786	4 281	9 067
42305	210	16 406	16 616	1	3 187	3 188	1 126	4 510	5 636	1 335	17 729	19 064
42306	91 940	93 565	185 505	14 573	5 491	20 064	23 533	88 517	112 050	100 900	176 591	277 491
42307	831 620	36 207	867 827	59 338	3 919	63 257	83 859	8 273	92 132	856 141	40 561	896 702
42311	5	0	5	2	0	2	6	0	6	9	0	9
42312	7	0	7	3	0	3	2	0	2	6	0	6
42313	73	0	73	15	0	15	4	0	4	62	0	62
42314	201	0	201	0	0	0	10	0	10	211	0	211
42601	911	427	1 338	0	40	40	1	597	598	912	984	1 896
42603	0	570	570	0	573	573	0	3	3	0	0	0
42606	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
42607	4 066	505	4 571	1 090	11	1 101	139	16	155	3 115	510	3 625
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44215	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
44915	2 403	0	2 403	3 374	0	3 374	3 071	0	3 071	2 100	0	2 100
45215	60 026	0	60 026	46 960	0	46 960	47 316	0	47 316	60 382	0	60 382
45415	3 475	0	3 475	1 219	0	1 219	754	0	754	3 010	0	3 010
45515	16 622	0	16 622	410	0	410	874	0	874	17 086	0	17 086
45818	6 838	0	6 838	708	0	708	2 742	0	2 742	8 872	0	8 872
45918	616	0	616	59	0	59	164	0	164	721	0	721
47401	0	0	0	90 784	0	90 784	90 784	0	90 784	0	0	0
47403	0	0	0	12 774	0	12 774	12 774	0	12 774	0	0	0
47405	0	0	0	0	10 275	10 275	0	10 275	10 275	0	0	0
47407	9 998	0	9 998	555 152	587 342	1 142 494	555 059	587 342	1 142 401	9 905	0	9 905
47411	7	340	347	7	325	332	2	24	26	2	39	41
47416	215	0	215	5 669	1 684	7 353	6 350	1 723	8 073	896	39	935
47422	103	156	259	16 838	30 165	47 003	17 111	30 469	47 580	376	460	836
47425	4 971	0	4 971	4 183	0	4 183	3 328	0	3 328	4 116	0	4 116
47426	249	0	249	2 216	0	2 216	2 332	0	2 332	365	0	365
47603	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47804	334	0	334	559	0	559	840	0	840	615	0	615
50120	800	0	800	179	0	179	326	0	326	947	0	947
50319	128	0	128	22	0	22	64	0	64	170	0	170
50620	2 683	0	2 683	0	0	0	1 987	0	1 987	4 670	0	4 670
52301	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	567	0	567	19	0	19	279	0	279	827	0	827
60301	3 003	0	3 003	5 912	0	5 912	7 360	0	7 360	4 451	0	4 451
60305	2 398	0	2 398	8 923	0	8 923	8 878	0	8 878	2 353	0	2 353
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	1 133	0	1 133	1 801	0	1 801	668	0	668	0	0	0
60311	4	0	4	72	0	72	227	0	227	159	0	159
60322	37	0	37	112	0	112	174	0	174	99	0	99
60324	944	0	944	1 232	0	1 232	738	0	738	450	0	450
60601	42 103	0	42 103	0	0	0	780	0	780	42 883	0	42 883
61304	171	0	171	27	0	27	53	0	53	197	0	197
70601	1 261 717	0	1 261 717	3 300	0	3 300	105 960	0	105 960	1 364 377	0	1 364 377
70602	353	0	353	99	0	99	104	0	104	358	0	358
70603	88 889	0	88 889	5 156	0	5 156	23 290	0	23 290	107 023	0	107 023
70605	7 324	0	7 324	0	0	0	314	0	314	7 638	0	7 638
Итого по пассиву (баланс)	3 926 596	337 908	4 264 504	10 515 964	2 063 315	12 579 279	10 989 264	2 142 773	13 132 037	4 399 896	417 366	4 817 262
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	546	0	546	1 520	0	1 520	1 459	0	1 459	607	0	607
90902	122 037	531	122 568	5 857	11	5 868	6 338	16	6 354	121 556	526	122 082
90907	477 203	0	477 203	0	0	0	477 203	0	477 203	0	0	0
91202	2 950	0	2 950	48 508	0	48 508	0	0	0	51 458	0	51 458
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	99 501	0	99 501	53 706	0	53 706	28 589	0	28 589	124 618	0	124 618
91414	2 571 403	44 751	2 616 154	99 782	1 649	101 431	69 630	1 471	71 101	2 601 555	44 929	2 646 484
91418	84 691	0	84 691	113 564	0	113 564	63 112	0	63 112	135 143	0	135 143
91501	4 119	0	4 119	0	0	0	0	0	0	4 119	0	4 119
91604	1 980	0	1 980	265	0	265	109	0	109	2 136	0	2 136
91704	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91802	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
99998	1 523 362	0	1 523 362	269 702	0	269 702	273 232	0	273 232	1 519 832	0	1 519 832
Итого по активу (баланс)	4 888 366	45 282	4 933 648	632 904	1 660	634 564	919 672	1 487	921 159	4 601 598	45 455	4 647 053
Пассив
91003	0	0	0	1 527	0	1 527	1 527	0	1 527	0	0	0
91004	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
91211	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
91311	31 230	0	31 230	0	0	0	20 389	0	20 389	51 619	0	51 619
91312	1 267 113	2 347	1 269 460	77 771	65	77 836	80 046	51	80 097	1 269 388	2 333	1 271 721
91315	2 500	56 396	58 896	0	26 993	26 993	4 500	27 183	31 683	7 000	56 586	63 586
91316	24 894	0	24 894	25 717	0	25 717	11 750	0	11 750	10 927	0	10 927
91317	117 676	13 610	131 286	139 839	749	140 588	122 847	795	123 642	100 684	13 656	114 340
91507	7 515	0	7 515	199	0	199	239	0	239	7 555	0	7 555
99999	3 410 286	0	3 410 286	647 907	0	647 907	364 842	0	364 842	3 127 221	0	3 127 221
Итого по пассиву (баланс)	4 861 295	72 353	4 933 648	893 333	27 807	921 140	606 516	28 029	634 545	4 574 478	72 575	4 647 053
Г. Срочные сделки
Актив
93001	12	0	12	0	122 079	122 079	12	122 079	122 091	0	0	0
93304	0	0	0	15 112	0	15 112	15 112	0	15 112	0	0	0
93305	3 059	0	3 059	187 816	0	187 816	190 875	0	190 875	0	0	0
93308	0	0	0	0	12 762	12 762	0	12 762	12 762	0	0	0
93309	0	0	0	0	62 138	62 138	0	30 015	30 015	0	32 123	32 123
93310	0	0	0	0	24 794	24 794	0	24 794	24 794	0	0	0
93504	0	0	0	11 645	0	11 645	44	0	44	11 601	0	11 601
93505	0	0	0	26 169	0	26 169	26 169	0	26 169	0	0	0
93801	0	0	0	413	0	413	413	0	413	0	0	0
94001	0	0	0	1 261	0	1 261	347	0	347	914	0	914
95002	0	0	0	3 943	0	3 943	3 622	0	3 622	321	0	321
Итого по активу (баланс)	3 071	0	3 071	246 359	221 773	468 132	236 594	189 650	426 244	12 836	32 123	44 959
Пассив
96001	0	0	0	122 038	0	122 038	122 038	0	122 038	0	0	0
96304	0	0	0	15 112	0	15 112	27 627	0	27 627	12 515	0	12 515
96305	2 950	0	2 950	216 564	0	216 564	213 614	0	213 614	0	0	0
96308	0	0	0	0	12 621	12 621	0	12 621	12 621	0	0	0
96309	0	0	0	0	31 115	31 115	0	63 559	63 559	0	32 444	32 444
96310	0	0	0	0	24 429	24 429	0	24 429	24 429	0	0	0
96505	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
96801	12	0	12	425	0	425	413	0	413	0	0	0
97001	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
97102	109	0	109	2 645	0	2 645	2 536	0	2 536	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 071	0	3 071	357 423	68 165	425 588	366 867	100 609	467 476	12 515	32 444	44 959
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	37 762 659,0000	0	0	134 656,0000	0	0	94 691,0000	0	0	37 802 624,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	79 531,0000	0	0	79 531,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	37 762 659,0000	0	0	214 187,0000	0	0	174 222,0000	0	0	37 802 624,0000
Пассив
98040	0	0	1 737 467,0000	0	0	122,0000	0	0	44,0000	0	0	1 737 389,0000
98050	0	0	35 915 846,0000	0	0	67 069,0000	0	0	82 581,0000	0	0	35 931 358,0000
98070	0	0	109 346,0000	0	0	107 031,0000	0	0	131 562,0000	0	0	133 877,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	37 762 659,0000	0	0	174 222,0000	0	0	214 187,0000	0	0	37 802 624,0000

Страница была полезной?