Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 231	2 062	18 293	170 711	7 509	178 220	174 714	7 730	182 444	12 228	1 841	14 069
20207	12 029	16	12 045	97 986	6	97 992	103 016	1	103 017	6 999	21	7 020
20208	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
20209	0	0	0	98 249	0	98 249	98 249	0	98 249	0	0	0
30102	29 368	0	29 368	1 950 726	0	1 950 726	1 957 986	0	1 957 986	22 108	0	22 108
30110	2 418	40 891	43 309	2 231	45 142	47 373	2 649	47 601	50 250	2 000	38 432	40 432
30114	0	13 142	13 142	0	16 645	16 645	0	14 478	14 478	0	15 309	15 309
30202	30 122	0	30 122	631	0	631	0	0	0	30 753	0	30 753
30204	3 054	0	3 054	839	0	839	0	0	0	3 893	0	3 893
30233	416	124	540	3 376	1 598	4 974	3 722	1 721	5 443	70	1	71
30602	5 310	0	5 310	8 867	0	8 867	13 744	0	13 744	433	0	433
32002	0	0	0	223 000	35 621	258 621	223 000	35 621	258 621	0	0	0
32003	56 000	0	56 000	232 000	17 859	249 859	263 000	17 859	280 859	25 000	0	25 000
32004	15 000	0	15 000	126 000	17 895	143 895	81 000	17 895	98 895	60 000	0	60 000
32201	0	1 424	1 424	0	28	28	0	45	45	0	1 407	1 407
44606	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	19 300	0	19 300	64 512	0	64 512	70 633	0	70 633	13 179	0	13 179
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	524 600	0	524 600	35 700	0	35 700	15 000	0	15 000	545 300	0	545 300
45207	182 280	0	182 280	0	0	0	16 000	0	16 000	166 280	0	166 280
45208	77 718	0	77 718	0	0	0	0	0	0	77 718	0	77 718
45209	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
45306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45406	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45503	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	8 605	0	8 605	50	0	50	165	0	165	8 490	0	8 490
45506	1 762	0	1 762	0	0	0	95	0	95	1 667	0	1 667
45507	2 837	4 684	7 521	0	92	92	36	176	212	2 801	4 600	7 401
45812	205	0	205	0	0	0	205	0	205	0	0	0
45815	2 460	0	2 460	0	0	0	13	0	13	2 447	0	2 447
45915	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47408	389 000	0	389 000	800 996	19 951	820 947	794 916	19 951	814 867	395 080	0	395 080
47415	379	0	379	14	0	14	4	0	4	389	0	389
47423	89	0	89	134	1	135	181	1	182	42	0	42
47427	712	12	724	1 371	2	1 373	1 342	0	1 342	741	14	755
50104	67 644	0	67 644	434	0	434	767	0	767	67 311	0	67 311
50107	3 119	0	3 119	33	0	33	194	0	194	2 958	0	2 958
50121	33	0	33	12	0	12	0	0	0	45	0	45
50605	16 537	0	16 537	0	0	0	0	0	0	16 537	0	16 537
50606	37 504	0	37 504	7 772	0	7 772	7 791	0	7 791	37 485	0	37 485
50621	1 299	0	1 299	0	0	0	1 246	0	1 246	53	0	53
51503	70 152	0	70 152	394 988	0	394 988	395 996	0	395 996	69 144	0	69 144
51506	33 955	0	33 955	131	0	131	0	0	0	34 086	0	34 086
60302	1 130	0	1 130	1	0	1	772	0	772	359	0	359
60306	5	0	5	912	0	912	912	0	912	5	0	5
60308	20	51	71	179	2	181	106	1	107	93	52	145
60310	111	0	111	466	0	466	509	0	509	68	0	68
60312	637	0	637	2 929	0	2 929	2 843	0	2 843	723	0	723
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
60401	17 730	0	17 730	0	0	0	165	0	165	17 565	0	17 565
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	244	0	244	24	0	24	25	0	25	243	0	243
61009	268	0	268	66	0	66	306	0	306	28	0	28
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61210	0	0	0	7 902	0	7 902	7 902	0	7 902	0	0	0
61403	1 953	0	1 953	677	0	677	381	0	381	2 249	0	2 249
70501	4 171	0	4 171	836	0	836	0	0	0	5 007	0	5 007
70502	9 476	0	9 476	41 269	0	41 269	50 745	0	50 745	0	0	0
70606	389 141	0	389 141	80 962	0	80 962	7	0	7	470 096	0	470 096
70607	3 552	0	3 552	4 282	0	4 282	7	0	7	7 827	0	7 827
70608	16 465	0	16 465	3 539	0	3 539	0	0	0	20 004	0	20 004
Итого по активу (баланс)	2 340 137	62 412	2 402 549	4 410 973	162 357	4 573 330	4 290 514	163 086	4 453 600	2 460 596	61 683	2 522 279
Пассив
10207	695 084	0	695 084	111 241	0	111 241	111 241	0	111 241	695 084	0	695 084
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	119 933	0	119 933	0	0	0	515	0	515	120 448	0	120 448
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	7 135	11 416	18 551	7 135	11 416	18 551	0	0	0
30607	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
32015	0	0	0	720	0	720	720	0	720	0	0	0
40502	14 650	5 010	19 660	25 592	4 271	29 863	25 104	42	25 146	14 162	781	14 943
40701	403	0	403	182 898	0	182 898	183 263	0	183 263	768	0	768
40702	517 161	665	517 826	3 670 616	8 650	3 679 266	3 711 195	8 439	3 719 634	557 740	454	558 194
40703	17 249	984	18 233	202 610	105	202 715	199 774	24	199 798	14 413	903	15 316
40802	8 369	515	8 884	5 493	680	6 173	7 265	571	7 836	10 141	406	10 547
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	466	539	1 005	1 699	1 572	3 271	1 551	1 566	3 117	318	533	851
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	35 998	40 352	76 350	15 131	5 942	21 073	53 887	3 786	57 673	74 754	38 196	112 950
40820	1 977	7 386	9 363	200	289	489	611	188	799	2 388	7 285	9 673
40905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40909	0	12	12	0	22	22	0	10	10	0	0	0
40911	3 078	0	3 078	101 842	0	101 842	101 807	0	101 807	3 043	0	3 043
40912	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40913	0	0	0	0	120	120	0	120	120	0	0	0
42301	22 262	4 926	27 188	56 606	8 245	64 851	63 724	4 628	68 352	29 380	1 309	30 689
42304	2 840	184	3 024	0	5	5	401	338	739	3 241	517	3 758
42305	52 422	16 177	68 599	4 012	1 874	5 886	2 130	2 295	4 425	50 540	16 598	67 138
42306	104 629	5 624	110 253	0	177	177	0	632	632	104 629	6 079	110 708
42601	3	174	177	0	5	5	0	3	3	3	172	175
42605	565	4 304	4 869	0	134	134	0	85	85	565	4 255	4 820
44615	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	0	0	0	600	0	600
45115	21 210	0	21 210	0	0	0	6 060	0	6 060	27 270	0	27 270
45215	132 502	0	132 502	31 514	0	31 514	32 842	0	32 842	133 830	0	133 830
45315	840	0	840	0	0	0	160	0	160	1 000	0	1 000
45515	1 080	0	1 080	27	0	27	9	0	9	1 062	0	1 062
45818	2 554	0	2 554	207	0	207	100	0	100	2 447	0	2 447
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 971	5 971	0	5 971	5 971	0	0	0
47407	0	0	0	810 552	10 232	820 784	810 552	10 232	820 784	0	0	0
47411	13 650	648	14 298	353	117	470	1 339	167	1 506	14 636	698	15 334
47416	10	0	10	874	0	874	873	0	873	9	0	9
47422	0	0	0	266	233	499	266	243	509	0	10	10
47425	26 471	0	26 471	45 069	0	45 069	31 878	0	31 878	13 280	0	13 280
50120	2 360	0	2 360	0	0	0	314	0	314	2 674	0	2 674
50620	2 491	0	2 491	7	0	7	2 721	0	2 721	5 205	0	5 205
60301	976	0	976	5 639	0	5 639	4 848	0	4 848	185	0	185
60305	1 157	0	1 157	9 080	0	9 080	8 909	0	8 909	986	0	986
60309	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60320	1	0	1	34 753	0	34 753	34 754	0	34 754	2	0	2
60322	0	0	0	0	0	0	394	0	394	394	0	394
60324	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60601	10 573	0	10 573	70	0	70	163	0	163	10 666	0	10 666
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61304	210	0	210	45	0	45	41	0	41	206	0	206
70302	50 745	0	50 745	50 745	0	50 745	0	0	0	0	0	0
70601	397 651	0	397 651	18	0	18	95 057	0	95 057	492 690	0	492 690
70602	33	0	33	0	0	0	12	0	12	45	0	45
70603	16 579	0	16 579	0	0	0	3 821	0	3 821	20 400	0	20 400
Итого по пассиву (баланс)	2 315 049	87 500	2 402 549	5 376 442	60 176	5 436 618	5 505 476	50 872	5 556 348	2 444 083	78 196	2 522 279
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 260	0	5 260	0	0	0	5 260	0	5 260	0	0	0
90901	11 182	0	11 182	4 489	0	4 489	4 463	0	4 463	11 208	0	11 208
90902	45 037	0	45 037	4 928	0	4 928	1 900	0	1 900	48 065	0	48 065
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 702 150	5 241	1 707 391	71 472	102	71 574	28 798	165	28 963	1 744 824	5 178	1 750 002
91501	109	0	109	0	0	0	6	0	6	103	0	103
91502	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91604	365	0	365	37	0	37	0	0	0	402	0	402
99998	1 390 936	0	1 390 936	137 489	0	137 489	160 045	0	160 045	1 368 380	0	1 368 380
Итого по активу (баланс)	3 155 056	5 241	3 160 297	218 415	102	218 517	200 472	165	200 637	3 172 999	5 178	3 178 177
Пассив
91003	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
91004	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
91311	13 220	0	13 220	5 000	0	5 000	0	0	0	8 220	0	8 220
91312	1 299 502	0	1 299 502	58 163	0	58 163	45 386	0	45 386	1 286 725	0	1 286 725
91315	24 928	0	24 928	7 200	0	7 200	0	0	0	17 728	0	17 728
91316	7 700	0	7 700	5 700	0	5 700	0	0	0	2 000	0	2 000
91317	16 700	0	16 700	82 512	0	82 512	90 633	0	90 633	24 821	0	24 821
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 769 361	0	1 769 361	40 592	0	40 592	81 028	0	81 028	1 809 797	0	1 809 797
Итого по пассиву (баланс)	3 160 297	0	3 160 297	200 637	0	200 637	218 517	0	218 517	3 178 177	0	3 178 177
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	19,0000	0	0	61,0000	0	0	63,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	62 529 868,0000	0	0	12 003,0000	0	0	12 003,0000	0	0	62 529 868,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	62 529 887,0000	0	0	12 064,0000	0	0	12 066,0000	0	0	62 529 885,0000
Пассив
98050	0	0	62 529 887,0000	0	0	12 066,0000	0	0	12 064,0000	0	0	62 529 885,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	62 529 887,0000	0	0	12 066,0000	0	0	12 064,0000	0	0	62 529 885,0000

Страница была полезной?