Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 893	8 900	58 793	447 628	57 298	504 926	445 024	57 814	502 838	52 497	8 384	60 881
20209	0	0	0	345 000	35 510	380 510	345 000	35 510	380 510	0	0	0
30102	173 177	0	173 177	3 815 280	0	3 815 280	3 939 476	0	3 939 476	48 981	0	48 981
30110	2 066	4 544	6 610	2 000	179 591	181 591	1 571	180 212	181 783	2 495	3 923	6 418
30114	0	8 982	8 982	0	124 606	124 606	0	126 822	126 822	0	6 766	6 766
30202	7 033	0	7 033	3 123	0	3 123	0	0	0	10 156	0	10 156
30204	725	0	725	3	0	3	0	0	0	728	0	728
30213	1 640	0	1 640	4 350	0	4 350	4 856	0	4 856	1 134	0	1 134
30221	0	0	0	6 350	1 188	7 538	6 350	1 188	7 538	0	0	0
30233	0	0	0	6 827	3 896	10 723	6 808	3 896	10 704	19	0	19
32002	0	0	0	930 000	3 076	933 076	795 000	3 076	798 076	135 000	0	135 000
32003	110 000	0	110 000	475 000	0	475 000	585 000	0	585 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	130 000	0	130 000	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000
45201	0	0	0	2 416	0	2 416	1 508	0	1 508	908	0	908
45203	10 180	0	10 180	73 453	0	73 453	22 633	0	22 633	61 000	0	61 000
45204	5 970	0	5 970	15 000	0	15 000	5 970	0	5 970	15 000	0	15 000
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45206	313 419	0	313 419	20 329	0	20 329	33 170	0	33 170	300 578	0	300 578
45207	38 899	35 608	74 507	10 000	171	10 171	550	35 779	36 329	48 349	0	48 349
45208	20 000	7 124	27 124	0	36 358	36 358	0	3 966	3 966	20 000	39 516	59 516
45503	0	0	0	91	0	91	0	0	0	91	0	91
45504	16 893	0	16 893	52	0	52	119	0	119	16 826	0	16 826
45505	34 743	0	34 743	18 796	0	18 796	10 113	0	10 113	43 426	0	43 426
45506	13 917	0	13 917	103	0	103	808	0	808	13 212	0	13 212
45507	4 800	0	4 800	0	0	0	0	0	0	4 800	0	4 800
45604	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45605	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45812	26 391	0	26 391	0	0	0	0	0	0	26 391	0	26 391
45815	3 499	0	3 499	0	0	0	3 499	0	3 499	0	0	0
45915	0	0	0	369	0	369	0	0	0	369	0	369
47402	0	0	0	29 062	0	29 062	29 062	0	29 062	0	0	0
47408	0	0	0	476 946	465 980	942 926	476 946	465 980	942 926	0	0	0
47423	924	854	1 778	348	55 039	55 387	227	55 048	55 275	1 045	845	1 890
47427	3 532	101	3 633	11 209	29	11 238	9 574	122	9 696	5 167	8	5 175
47802	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
47803	92 335	0	92 335	55 660	0	55 660	36 625	0	36 625	111 370	0	111 370
50706	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60202	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60302	0	0	0	108	0	108	28	0	28	80	0	80
60306	0	0	0	1 196	0	1 196	1 196	0	1 196	0	0	0
60308	3	0	3	1 217	0	1 217	1 217	0	1 217	3	0	3
60310	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60312	1 095	0	1 095	3 506	0	3 506	3 836	0	3 836	765	0	765
60314	0	0	0	0	323	323	0	323	323	0	0	0
60323	786	0	786	40	0	40	7	0	7	819	0	819
60401	6 702	0	6 702	0	0	0	0	0	0	6 702	0	6 702
60901	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	3	0	3	27	0	27	27	0	27	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	36 626	0	36 626	36 626	0	36 626	0	0	0
61403	1 411	73	1 484	10	2	12	290	2	292	1 131	73	1 204
70501	1 211	0	1 211	242	0	242	0	0	0	1 453	0	1 453
70606	232 234	0	232 234	45 747	0	45 747	1 083	0	1 083	276 898	0	276 898
70608	17 340	0	17 340	3 026	0	3 026	0	0	0	20 366	0	20 366
Итого по активу (баланс)	1 300 392	66 186	1 366 578	6 971 457	963 067	7 934 524	6 961 516	969 738	7 931 254	1 310 333	59 515	1 369 848
Пассив
10207	215 098	0	215 098	0	0	0	50 000	0	50 000	265 098	0	265 098
10602	69 643	0	69 643	0	0	0	10 000	0	10 000	79 643	0	79 643
10701	10 755	0	10 755	0	0	0	2 500	0	2 500	13 255	0	13 255
10801	43 491	0	43 491	2 500	0	2 500	0	0	0	40 991	0	40 991
30109	1	0	1	80 000	31 197	111 197	80 000	31 338	111 338	1	141	142
30232	316	0	316	5 149	1 157	6 306	4 896	1 180	6 076	63	23	86
31302	0	0	0	0	8 271	8 271	0	29 383	29 383	0	21 112	21 112
31304	50 000	40 355	90 355	100 000	41 052	141 052	100 000	19 463	119 463	50 000	18 766	68 766
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	13 099	0	13 099	296 235	0	296 235	330 175	0	330 175	47 039	0	47 039
40702	293 166	6 499	299 665	2 200 597	390 135	2 590 732	2 119 201	388 995	2 508 196	211 770	5 359	217 129
40703	566	0	566	1 922	0	1 922	2 193	0	2 193	837	0	837
40802	8 124	2 430	10 554	19 992	54	20 046	23 300	62	23 362	11 432	2 438	13 870
40807	14 414	381	14 795	104 855	12	104 867	104 796	8	104 804	14 355	377	14 732
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	508	325	833	13	10	23	0	6	6	495	321	816
40820	0	73	73	0	2	2	0	1	1	0	72	72
40909	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	366 898	644	367 542	366 898	691	367 589	0	47	47
40912	0	0	0	0	488	488	0	488	488	0	0	0
42005	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	8 070	0	8 070	8 070	0	8 070	0	0	0	0	0	0
42301	89	1 408	1 497	0	44	44	0	28	28	89	1 392	1 481
42309	195	0	195	36	0	36	72	0	72	231	0	231
42601	0	15	15	0	1	1	0	0	0	0	14	14
45215	66 171	0	66 171	13 949	0	13 949	14 015	0	14 015	66 237	0	66 237
45515	13 441	0	13 441	4 475	0	4 475	4 647	0	4 647	13 613	0	13 613
45615	1 550	0	1 550	990	0	990	0	0	0	560	0	560
45818	26 426	0	26 426	35	0	35	0	0	0	26 391	0	26 391
45918	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
47401	137	0	137	105 206	0	105 206	105 126	0	105 126	57	0	57
47407	0	0	0	465 634	476 998	942 632	465 634	476 998	942 632	0	0	0
47416	385	0	385	17 411	0	17 411	17 339	1 915	19 254	313	1 915	2 228
47422	0	34	34	9 556	436	9 992	9 556	402	9 958	0	0	0
47425	2 672	0	2 672	6 087	0	6 087	5 217	0	5 217	1 802	0	1 802
47426	199	133	332	243	210	453	255	144	399	211	67	278
47603	0	2 384	2 384	0	74	74	0	46	46	0	2 356	2 356
47608	0	115	115	0	3	3	0	2	2	0	114	114
47804	13 497	0	13 497	8 426	0	8 426	9 605	0	9 605	14 676	0	14 676
52301	0	4 745	4 745	5 020	7 577	12 597	5 020	2 832	7 852	0	0	0
52304	55 020	0	55 020	5 020	0	5 020	5 020	0	5 020	55 020	0	55 020
52305	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52306	20 250	0	20 250	0	0	0	8 100	0	8 100	28 350	0	28 350
52307	0	7 124	7 124	0	2 925	2 925	0	132	132	0	4 331	4 331
52406	0	0	0	5 140	7 451	12 591	5 140	7 451	12 591	0	0	0
52501	1 701	0	1 701	119	0	119	1 063	0	1 063	2 645	0	2 645
60301	603	0	603	1 130	0	1 130	2 499	0	2 499	1 972	0	1 972
60305	0	0	0	1 881	0	1 881	3 547	0	3 547	1 666	0	1 666
60309	712	0	712	1 182	0	1 182	470	0	470	0	0	0
60311	31	0	31	59	0	59	75	0	75	47	0	47
60322	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
60324	786	0	786	0	0	0	33	0	33	819	0	819
60601	4 769	0	4 769	0	0	0	80	0	80	4 849	0	4 849
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61304	733	0	733	149	0	149	197	0	197	781	0	781
70601	233 834	0	233 834	1 035	0	1 035	49 905	0	49 905	282 704	0	282 704
70603	16 960	0	16 960	0	0	0	2 786	0	2 786	19 746	0	19 746
Итого по пассиву (баланс)	1 300 557	66 021	1 366 578	3 899 014	968 748	4 867 762	3 909 460	961 572	4 871 032	1 311 003	58 845	1 369 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
90704	0	0	0	5 020	7 450	12 470	5 020	7 450	12 470	0	0	0
90901	746	0	746	621	0	621	1 179	0	1 179	188	0	188
90902	68 441	0	68 441	31 824	0	31 824	14 106	0	14 106	86 159	0	86 159
91202	66 503	0	66 503	0	0	0	66 501	0	66 501	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	7	0	7	0	0	0
91414	844 709	41 305	886 014	75 026	806	75 832	115 858	1 295	117 153	803 877	40 816	844 693
91418	114 173	0	114 173	66 798	0	66 798	42 031	0	42 031	138 940	0	138 940
91604	6 846	14 322	21 168	1 162	1 208	2 370	803	916	1 719	7 205	14 614	21 819
91704	259	2	261	0	0	0	0	0	0	259	2	261
91802	26 978	3	26 981	0	0	0	0	0	0	26 978	3	26 981
99998	1 293 404	0	1 293 404	237 501	0	237 501	266 171	0	266 171	1 264 734	0	1 264 734
Итого по активу (баланс)	2 422 072	55 632	2 477 704	417 952	9 464	427 416	511 680	9 661	521 341	2 328 344	55 435	2 383 779
Пассив
91003	0	0	0	3 123	0	3 123	3 123	0	3 123	0	0	0
91004	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91311	66 500	0	66 500	3 500	0	3 500	8 100	0	8 100	71 100	0	71 100
91312	988 486	45 103	1 033 589	143 095	1 414	144 509	141 071	880	141 951	986 462	44 569	1 031 031
91315	24 485	0	24 485	0	0	0	0	0	0	24 485	0	24 485
91316	28 656	0	28 656	189	0	189	0	0	0	28 467	0	28 467
91317	96 828	28 484	125 312	100 501	923	101 424	67 606	3 295	70 901	63 933	30 856	94 789
91507	14 862	0	14 862	13 423	0	13 423	13 423	0	13 423	14 862	0	14 862
99999	1 184 300	0	1 184 300	255 171	0	255 171	189 916	0	189 916	1 119 045	0	1 119 045
Итого по пассиву (баланс)	2 404 117	73 587	2 477 704	519 005	2 337	521 342	423 242	4 175	427 417	2 308 354	75 425	2 383 779
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	265 804	0	265 804	265 804	0	265 804	0	0	0
93801	0	0	0	806	0	806	806	0	806	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	266 610	0	266 610	266 610	0	266 610	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	266 061	266 061	0	266 061	266 061	0	0	0
96801	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	313	266 061	266 374	313	266 061	266 374	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	400,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	415,0000
Пассив
98050	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000	0	0	415,0000

Страница была полезной?