Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский банк развития бизнеса"

Регистрационный номер

2539

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	484	0	484	91	0	91	0	0	0	575	0	575
20202	64 451	22 900	87 351	709 623	111 887	821 510	706 893	108 281	815 174	67 181	26 506	93 687
20207	0	0	0	25 820	14 557	40 377	25 820	14 557	40 377	0	0	0
20208	3 444	0	3 444	28 385	0	28 385	27 193	0	27 193	4 636	0	4 636
20209	401	421	822	255 416	40 224	295 640	255 817	40 645	296 462	0	0	0
30102	153 371	0	153 371	5 226 685	0	5 226 685	5 226 497	0	5 226 497	153 559	0	153 559
30110	15 905	5 977	21 882	50 206	73 993	124 199	46 506	73 821	120 327	19 605	6 149	25 754
30114	0	1 273	1 273	0	84 963	84 963	0	84 970	84 970	0	1 266	1 266
30202	45 943	0	45 943	1 581	0	1 581	0	0	0	47 524	0	47 524
30204	1 001	0	1 001	101	0	101	0	0	0	1 102	0	1 102
30213	57	0	57	150	0	150	152	0	152	55	0	55
30221	0	0	0	25 000	407	25 407	25 000	407	25 407	0	0	0
30233	11 451	0	11 451	69 183	95	69 278	73 554	95	73 649	7 080	0	7 080
30302	64 316	1 335	65 651	4 020 179	369 501	4 389 680	4 072 722	369 711	4 442 433	11 773	1 125	12 898
30306	2 612 880	9 596	2 622 476	1 777 648	123 045	1 900 693	1 990 080	126 855	2 116 935	2 400 448	5 786	2 406 234
30402	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
30602	64	0	64	194	246 109	246 303	203	236 372	236 575	55	9 737	9 792
32002	0	0	0	410 000	0	410 000	385 000	0	385 000	25 000	0	25 000
32003	10 000	0	10 000	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
45106	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
45107	60 337	0	60 337	248	0	248	626	0	626	59 959	0	59 959
45201	6 225	0	6 225	25 022	0	25 022	26 439	0	26 439	4 808	0	4 808
45203	16 000	0	16 000	16 600	0	16 600	32 600	0	32 600	0	0	0
45205	500	0	500	350	0	350	850	0	850	0	0	0
45206	131 673	0	131 673	1 600	0	1 600	9 300	0	9 300	123 973	0	123 973
45207	706 092	0	706 092	20 835	0	20 835	11 236	0	11 236	715 691	0	715 691
45401	1 941	0	1 941	3 273	0	3 273	3 442	0	3 442	1 772	0	1 772
45405	800	0	800	500	0	500	0	0	0	1 300	0	1 300
45406	4 483	0	4 483	600	0	600	205	0	205	4 878	0	4 878
45407	116 435	0	116 435	2 000	0	2 000	17 286	0	17 286	101 149	0	101 149
45408	0	0	0	1 875	0	1 875	60	0	60	1 815	0	1 815
45504	25	0	25	0	0	0	8	0	8	17	0	17
45505	2 142	0	2 142	2 560	0	2 560	447	0	447	4 255	0	4 255
45506	91 400	0	91 400	6 120	0	6 120	6 402	0	6 402	91 118	0	91 118
45507	162 500	0	162 500	0	0	0	12 124	0	12 124	150 376	0	150 376
45509	114	0	114	491	477	968	231	8	239	374	469	843
45812	13 263	0	13 263	4 784	0	4 784	564	0	564	17 483	0	17 483
45814	2 114	0	2 114	372	0	372	5	0	5	2 481	0	2 481
45815	3 694	0	3 694	929	0	929	249	0	249	4 374	0	4 374
45912	199	0	199	243	0	243	11	0	11	431	0	431
45914	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
45915	156	0	156	177	0	177	111	0	111	222	0	222
47404	857	0	857	63 317	708	64 025	63 312	708	64 020	862	0	862
47408	0	0	0	462 867	312 580	775 447	462 867	312 580	775 447	0	0	0
47423	4 285	0	4 285	267 480	241 805	509 285	260 902	241 805	502 707	10 863	0	10 863
47427	20 405	0	20 405	19 841	1	19 842	23 094	0	23 094	17 152	1	17 153
50104	34 730	0	34 730	173	0	173	0	0	0	34 903	0	34 903
50205	31 952	0	31 952	171	0	171	194	0	194	31 929	0	31 929
50209	0	236 659	236 659	0	241 643	241 643	0	243 729	243 729	0	234 573	234 573
51401	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51402	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
51501	0	0	0	24 699	0	24 699	24 699	0	24 699	0	0	0
51504	9 974	0	9 974	26	0	26	10 000	0	10 000	0	0	0
51505	699 676	0	699 676	118 317	0	118 317	74 364	0	74 364	743 629	0	743 629
60302	10 149	0	10 149	509	0	509	376	0	376	10 282	0	10 282
60306	2 509	0	2 509	3 092	0	3 092	2 766	0	2 766	2 835	0	2 835
60308	523	0	523	1 034	0	1 034	1 281	0	1 281	276	0	276
60310	133	0	133	1 619	0	1 619	1 752	0	1 752	0	0	0
60312	36 913	0	36 913	11 210	0	11 210	13 990	0	13 990	34 133	0	34 133
60314	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
60323	990	0	990	188	0	188	416	0	416	762	0	762
60401	74 942	0	74 942	200	0	200	0	0	0	75 142	0	75 142
60701	45 151	0	45 151	611	0	611	234	0	234	45 528	0	45 528
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61002	338	0	338	58	0	58	43	0	43	353	0	353
61008	2 426	0	2 426	536	0	536	828	0	828	2 134	0	2 134
61009	3 424	0	3 424	436	0	436	501	0	501	3 359	0	3 359
61010	19	0	19	4	0	4	0	0	0	23	0	23
61209	0	0	0	10 554	0	10 554	10 554	0	10 554	0	0	0
61210	0	0	0	98 359	246 094	344 453	98 359	246 094	344 453	0	0	0
61403	16 132	0	16 132	1 132	0	1 132	458	0	458	16 806	0	16 806
70501	438	0	438	52	0	52	0	0	0	490	0	490
70606	312 619	0	312 619	71 998	0	71 998	295	0	295	384 322	0	384 322
70607	2 264	0	2 264	123	0	123	0	0	0	2 387	0	2 387
70608	61 697	0	61 697	10 142	0	10 142	0	0	0	71 839	0	71 839
Итого по активу (баланс)	5 725 102	278 161	6 003 263	13 963 208	2 108 096	16 071 304	14 114 537	2 100 638	16 215 175	5 573 773	285 619	5 859 392
Пассив
10207	150 000	0	150 000	8 210	0	8 210	8 210	0	8 210	150 000	0	150 000
10601	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
10701	4 868	0	4 868	0	0	0	0	0	0	4 868	0	4 868
10801	57 870	0	57 870	98	0	98	98	0	98	57 870	0	57 870
30220	0	0	0	0	2 985	2 985	0	2 985	2 985	0	0	0
30223	185	0	185	5 761	0	5 761	5 853	0	5 853	277	0	277
30231	0	0	0	0	0	0	5 125	0	5 125	5 125	0	5 125
30232	1 147	0	1 147	27 189	0	27 189	26 852	0	26 852	810	0	810
30301	64 316	1 335	65 651	4 072 723	369 712	4 442 435	4 020 180	369 502	4 389 682	11 773	1 125	12 898
30305	2 612 880	9 596	2 622 476	1 990 080	126 857	2 116 937	1 777 648	123 047	1 900 695	2 400 448	5 786	2 406 234
31302	0	0	0	94 900	0	94 900	94 900	0	94 900	0	0	0
31303	19 000	0	19 000	24 000	0	24 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31305	16 000	0	16 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	16 000	0	16 000
40502	115	0	115	31	0	31	0	0	0	84	0	84
40602	993	0	993	1 077	0	1 077	460	0	460	376	0	376
40603	101 718	0	101 718	1 756	0	1 756	87	0	87	100 049	0	100 049
40701	18 786	3 836	22 622	141 723	1 200	142 923	151 036	1 202	152 238	28 099	3 838	31 937
40702	473 994	7 477	481 471	4 670 717	38 971	4 709 688	4 722 564	36 530	4 759 094	525 841	5 036	530 877
40703	13 869	0	13 869	13 859	0	13 859	16 892	0	16 892	16 902	0	16 902
40802	36 183	0	36 183	222 414	0	222 414	223 343	0	223 343	37 112	0	37 112
40807	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	116 255	3 736	119 991	196 855	8 968	205 823	181 695	9 723	191 418	101 095	4 491	105 586
40820	3 773	28	3 801	2 183	1	2 184	3 772	1	3 773	5 362	28	5 390
40905	17	0	17	4 959	0	4 959	4 959	0	4 959	17	0	17
40909	0	8	8	11	4 128	4 139	11	4 128	4 139	0	8	8
40910	0	0	0	0	2 605	2 605	0	2 605	2 605	0	0	0
40911	158	0	158	69 311	0	69 311	69 396	0	69 396	243	0	243
40912	0	0	0	7	14 816	14 823	7	14 816	14 823	0	0	0
40913	0	0	0	0	28 706	28 706	0	28 706	28 706	0	0	0
41905	40 000	0	40 000	316	0	316	316	0	316	40 000	0	40 000
42104	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42105	26 300	0	26 300	6 573	0	6 573	273	0	273	20 000	0	20 000
42301	22 419	1 120	23 539	63 451	17 418	80 869	78 841	17 814	96 655	37 809	1 516	39 325
42303	6 141	85	6 226	5 289	5	5 294	3 288	140	3 428	4 140	220	4 360
42304	43 400	2 836	46 236	14 029	935	14 964	5 487	171	5 658	34 858	2 072	36 930
42305	523 134	20 389	543 523	39 871	1 062	40 933	43 258	1 167	44 425	526 521	20 494	547 015
42306	1 006 721	1 946	1 008 667	155 720	66	155 786	147 042	57	147 099	998 043	1 937	999 980
42307	582	0	582	0	0	0	1	0	1	583	0	583
42601	290	1 207	1 497	770	140	910	594	135	729	114	1 202	1 316
42605	933	107	1 040	0	3	3	28	3	31	961	107	1 068
42606	53	0	53	10	0	10	0	0	0	43	0	43
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45115	1 069	0	1 069	4	0	4	3	0	3	1 068	0	1 068
45215	16 545	0	16 545	3 456	0	3 456	5 640	0	5 640	18 729	0	18 729
45415	402	0	402	356	0	356	469	0	469	515	0	515
45515	2 007	0	2 007	581	0	581	817	0	817	2 243	0	2 243
45818	15 963	0	15 963	108	0	108	1 531	0	1 531	17 386	0	17 386
45918	36	0	36	21	0	21	29	0	29	44	0	44
47407	0	0	0	522 458	252 222	774 680	522 458	252 222	774 680	0	0	0
47411	24 873	292	25 165	15 443	171	15 614	14 576	138	14 714	24 006	259	24 265
47416	1 174	0	1 174	21 260	25	21 285	44 047	25	44 072	23 961	0	23 961
47422	121	13	134	22 669	11 052	33 721	22 667	11 237	33 904	119	198	317
47425	650	0	650	2 818	0	2 818	3 187	0	3 187	1 019	0	1 019
47426	2 404	0	2 404	693	0	693	1 970	0	1 970	3 681	0	3 681
50120	109	0	109	0	0	0	124	0	124	233	0	233
50220	564	0	564	0	0	0	91	0	91	655	0	655
51510	7 097	0	7 097	1 558	0	1 558	1 897	0	1 897	7 436	0	7 436
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200
52305	21 353	0	21 353	10 000	0	10 000	0	0	0	11 353	0	11 353
52306	4 948	0	4 948	0	0	0	0	0	0	4 948	0	4 948
52406	0	0	0	10 512	0	10 512	10 512	0	10 512	0	0	0
52501	1 086	0	1 086	512	0	512	192	0	192	766	0	766
60301	142	0	142	4 739	0	4 739	4 777	0	4 777	180	0	180
60305	30	0	30	11 021	0	11 021	10 992	0	10 992	1	0	1
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	155	0	155	123	0	123	183	0	183	215	0	215
60311	52	0	52	42	0	42	151	0	151	161	0	161
60320	5 131	0	5 131	5 163	0	5 163	98	0	98	66	0	66
60322	1	0	1	157	0	157	157	0	157	1	0	1
60324	536	0	536	0	0	0	0	0	0	536	0	536
60601	20 582	0	20 582	0	0	0	721	0	721	21 303	0	21 303
60903	43	0	43	0	0	0	1	0	1	44	0	44
61304	368	0	368	144	0	144	189	0	189	413	0	413
70601	336 793	0	336 793	238	0	238	77 424	0	77 424	413 979	0	413 979
70603	61 295	0	61 295	0	0	0	7 973	0	7 973	69 268	0	69 268
Итого по пассиву (баланс)	5 949 252	54 011	6 003 263	12 487 490	882 048	13 369 538	12 349 313	876 354	13 225 667	5 811 075	48 317	5 859 392
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	2 957	0	2 957	2 682	0	2 682	1 361	0	1 361	4 278	0	4 278
90902	903 081	0	903 081	29 400	0	29 400	7 852	0	7 852	924 629	0	924 629
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	2 180 653	0	2 180 653	65 238	0	65 238	69 619	0	69 619	2 176 272	0	2 176 272
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 009	0	4 009	867	0	867	502	0	502	4 374	0	4 374
91704	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
91802	5 408	0	5 408	0	0	0	0	0	0	5 408	0	5 408
99998	2 033 893	0	2 033 893	112 699	0	112 699	162 892	0	162 892	1 983 700	0	1 983 700
Итого по активу (баланс)	5 130 955	0	5 130 955	220 887	0	220 887	252 227	0	252 227	5 099 615	0	5 099 615
Пассив
91003	0	0	0	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	0	0	0
91004	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91311	141 097	0	141 097	17 082	0	17 082	26 078	0	26 078	150 093	0	150 093
91312	1 761 600	0	1 761 600	94 943	0	94 943	32 609	0	32 609	1 699 266	0	1 699 266
91315	9 157	3 475	12 632	0	87	87	0	1 048	1 048	9 157	4 436	13 593
91316	2 433	0	2 433	16 533	0	16 533	16 700	0	16 700	2 600	0	2 600
91317	11 667	629	12 296	32 075	490	32 565	34 564	18	34 582	14 156	157	14 313
91507	100 553	0	100 553	0	0	0	0	0	0	100 553	0	100 553
91508	3 282	0	3 282	0	0	0	0	0	0	3 282	0	3 282
99999	3 097 062	0	3 097 062	89 336	0	89 336	108 189	0	108 189	3 115 915	0	3 115 915
Итого по пассиву (баланс)	5 126 851	4 104	5 130 955	251 651	577	252 228	219 822	1 066	220 888	5 095 022	4 593	5 099 615
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 887	9 901	19 788	8 715	9 901	18 616	1 172	0	1 172
93301	0	0	0	227 424	0	227 424	227 424	0	227 424	0	0	0
93302	0	0	0	227 424	0	227 424	227 424	0	227 424	0	0	0
93303	227 424	0	227 424	225 264	0	225 264	227 424	0	227 424	225 264	0	225 264
93801	0	0	0	3 761	0	3 761	3 761	0	3 761	0	0	0
Итого по активу (баланс)	227 424	0	227 424	693 760	9 901	703 661	694 748	9 901	704 649	226 436	0	226 436
Пассив
96001	0	0	0	9 866	8 734	18 600	9 866	9 907	19 773	0	1 173	1 173
96301	0	0	0	0	228 828	228 828	0	228 828	228 828	0	0	0
96302	0	0	0	0	227 139	227 139	0	227 139	227 139	0	0	0
96303	0	227 193	227 193	0	232 380	232 380	0	230 377	230 377	0	225 190	225 190
96801	231	0	231	6 703	0	6 703	6 545	0	6 545	73	0	73
Итого по пассиву (баланс)	231	227 193	227 424	16 569	697 081	713 650	16 411	696 251	712 662	73	226 363	226 436
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	138,0000	0	0	29,0000	0	0	28,0000	0	0	139,0000
98010	0	0	78 000,0000	0	0	12 425,0000	0	0	13 150,0000	0	0	77 275,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 138,0000	0	0	12 476,0000	0	0	13 200,0000	0	0	77 414,0000
Пассив
98050	0	0	47 786,0000	0	0	13 178,0000	0	0	12 453,0000	0	0	47 061,0000
98070	0	0	30 352,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	30 353,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 138,0000	0	0	13 180,0000	0	0	12 456,0000	0	0	77 414,0000

Страница была полезной?