Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Банк на Красных Воротах" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2472

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	36	0	36	39	0	39	0	0	0	75	0	75
20202	32 258	21 947	54 205	365 440	98 638	464 078	379 057	107 991	487 048	18 641	12 594	31 235
20206	0	0	0	51 753	37 853	89 606	51 753	37 853	89 606	0	0	0
20207	0	0	0	22 029	6 137	28 166	22 029	6 137	28 166	0	0	0
20208	14 724	154	14 878	80 940	406	81 346	80 111	386	80 497	15 553	174	15 727
20209	0	0	0	85 322	12 054	97 376	85 322	12 054	97 376	0	0	0
30102	169 550	0	169 550	6 064 323	0	6 064 323	5 999 461	0	5 999 461	234 412	0	234 412
30110	78 021	11 357	89 378	237 916	14 786	252 702	173 176	18 532	191 708	142 761	7 611	150 372
30114	0	111 722	111 722	0	407 407	407 407	0	382 844	382 844	0	136 285	136 285
30202	100 508	0	100 508	2 590	0	2 590	0	0	0	103 098	0	103 098
30204	31 331	0	31 331	0	0	0	360	0	360	30 971	0	30 971
30213	157	0	157	564	0	564	646	0	646	75	0	75
30233	5 172	44	5 216	102 780	3 333	106 113	103 874	3 126	107 000	4 078	251	4 329
30402	17 063	0	17 063	4 933 011	0	4 933 011	4 906 811	0	4 906 811	43 263	0	43 263
30404	0	0	0	1 208 498	0	1 208 498	1 208 498	0	1 208 498	0	0	0
30409	0	0	0	329 367	0	329 367	329 367	0	329 367	0	0	0
30602	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
31902	0	0	0	2 350 000	0	2 350 000	1 950 000	0	1 950 000	400 000	0	400 000
31903	400 000	0	400 000	570 000	0	570 000	970 000	0	970 000	0	0	0
31904	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	0	0	0	760 000	177 642	937 642	760 000	177 642	937 642	0	0	0
32003	0	0	0	570 000	166 381	736 381	570 000	166 381	736 381	0	0	0
32004	0	0	0	80 000	61 120	141 120	80 000	61 120	141 120	0	0	0
32201	0	1 183	1 183	0	27	27	0	37	37	0	1 173	1 173
45201	8 372	0	8 372	56 419	0	56 419	44 955	0	44 955	19 836	0	19 836
45204	0	7 100	7 100	0	56	56	0	7 156	7 156	0	0	0
45205	6 200	0	6 200	0	7 171	7 171	6 200	134	6 334	0	7 037	7 037
45206	326 685	120 180	446 865	42 660	2 954	45 614	91 594	6 486	98 080	277 751	116 648	394 399
45207	169 881	110 233	280 114	3 188	3 819	7 007	5 698	10 732	16 430	167 371	103 320	270 691
45208	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
45504	25 089	0	25 089	0	0	0	66	0	66	25 023	0	25 023
45505	208 796	67 581	276 377	11 585	1 667	13 252	2 774	5 476	8 250	217 607	63 772	281 379
45506	248 824	131 540	380 364	64 407	38 004	102 411	10 117	8 803	18 920	303 114	160 741	463 855
45507	76 916	937	77 853	0	21	21	407	37	444	76 509	921	77 430
45509	2 470	236	2 706	3 637	237	3 874	3 471	282	3 753	2 636	191	2 827
45705	0	1 939	1 939	0	44	44	0	147	147	0	1 836	1 836
45708	0	236	236	0	6	6	0	8	8	0	234	234
45812	670	0	670	0	0	0	0	0	0	670	0	670
45815	18	1 350	1 368	1	30	31	1	42	43	18	1 338	1 356
45912	0	0	0	189	0	189	0	0	0	189	0	189
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47001	90	71	161	0	1	1	0	2	2	90	70	160
47404	0	0	0	274 867	0	274 867	274 867	0	274 867	0	0	0
47406	1 033	192	1 225	172 587	176 624	349 211	172 411	176 624	349 035	1 209	192	1 401
47408	26 623	0	26 623	215 524	214 485	430 009	183 662	214 485	398 147	58 485	0	58 485
47423	2 458	0	2 458	211 460	7	211 467	190 307	7	190 314	23 611	0	23 611
47427	1 209	759	1 968	1 310	406	1 716	1 261	316	1 577	1 258	849	2 107
50104	577 532	0	577 532	49 084	0	49 084	13 732	0	13 732	612 884	0	612 884
50105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50121	0	0	0	50	0	50	45	0	45	5	0	5
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50206	7 533	0	7 533	54	0	54	0	0	0	7 587	0	7 587
50305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50605	23 779	0	23 779	0	0	0	12 288	0	12 288	11 491	0	11 491
50606	140 762	0	140 762	73 218	0	73 218	81 474	0	81 474	132 506	0	132 506
50621	21 715	0	21 715	19 739	0	19 739	3 825	0	3 825	37 629	0	37 629
50706	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
50721	145	0	145	14	0	14	12	0	12	147	0	147
51402	0	0	0	59 978	0	59 978	59 978	0	59 978	0	0	0
51403	0	0	0	29 770	0	29 770	29 770	0	29 770	0	0	0
51404	49 560	0	49 560	49 396	0	49 396	59 715	0	59 715	39 241	0	39 241
51405	47 782	0	47 782	219	0	219	48 001	0	48 001	0	0	0
52503	497	0	497	0	0	0	63	0	63	434	0	434
60202	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	4 032	0	4 032	0	0	0	1 667	0	1 667	2 365	0	2 365
60306	0	0	0	4 464	0	4 464	4 464	0	4 464	0	0	0
60308	95	0	95	183	0	183	274	0	274	4	0	4
60310	31	0	31	899	0	899	888	0	888	42	0	42
60312	11 189	0	11 189	4 813	0	4 813	5 937	0	5 937	10 065	0	10 065
60401	34 400	0	34 400	55	0	55	301	0	301	34 154	0	34 154
60701	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61008	977	0	977	127	0	127	144	0	144	960	0	960
61009	130	0	130	58	0	58	58	0	58	130	0	130
61010	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61011	86 284	0	86 284	356	0	356	0	0	0	86 640	0	86 640
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61210	0	0	0	293 113	0	293 113	293 113	0	293 113	0	0	0
61403	9 253	226	9 479	890	6	896	1 649	145	1 794	8 494	87	8 581
70501	150	0	150	3 421	0	3 421	0	0	0	3 571	0	3 571
70606	196 391	0	196 391	92 908	0	92 908	59 192	0	59 192	230 107	0	230 107
70607	4 849	0	4 849	8 553	0	8 553	3 271	0	3 271	10 131	0	10 131
70608	139 510	0	139 510	30 848	0	30 848	0	0	0	170 358	0	170 358
Итого по активу (баланс)	3 355 908	588 988	3 944 896	19 844 972	1 431 322	21 276 294	19 588 473	1 404 985	20 993 458	3 612 407	615 325	4 227 732
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10602	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
10603	145	0	145	12	0	12	14	0	14	147	0	147
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	27 795	0	27 795	282	0	282	0	0	0	27 513	0	27 513
30232	8	0	8	82 820	388	83 208	82 826	388	83 214	14	0	14
30408	0	0	0	274 867	0	274 867	274 867	0	274 867	0	0	0
30601	14 812	0	14 812	150 289	0	150 289	143 406	0	143 406	7 929	0	7 929
40602	251	0	251	301	0	301	160	0	160	110	0	110
40603	4 510	0	4 510	0	0	0	0	0	0	4 510	0	4 510
40701	42 273	0	42 273	67 095	0	67 095	53 807	0	53 807	28 985	0	28 985
40702	679 926	998	680 924	5 806 716	117 643	5 924 359	5 761 567	133 691	5 895 258	634 777	17 046	651 823
40703	25 731	0	25 731	19 343	0	19 343	15 645	0	15 645	22 033	0	22 033
40802	13 735	214	13 949	23 433	545	23 978	21 004	573	21 577	11 306	242	11 548
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	1 097	0	1 097	207	0	207	285	0	285	1 175	0	1 175
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	409 959	50 259	460 218	672 839	185 159	857 998	600 986	172 098	773 084	338 106	37 198	375 304
40820	2 057	145	2 202	4 376	129	4 505	4 290	154	4 444	1 971	170	2 141
40901	0	0	0	0	0	0	31 665	0	31 665	31 665	0	31 665
40905	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	31 477	0	31 477	31 477	0	31 477	0	0	0
40912	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
42001	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42005	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	54 019	0	54 019	540	0	540	0	0	0	53 479	0	53 479
42007	2 098	0	2 098	126	0	126	0	0	0	1 972	0	1 972
42101	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
42105	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42106	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	202 872	0	202 872	216 438	0	216 438	207 800	0	207 800	194 234	0	194 234
42301	89 980	3 880	93 860	77 881	36 206	114 087	68 780	40 035	108 815	80 879	7 709	88 588
42304	24 816	817	25 633	3 709	247	3 956	8 323	2 879	11 202	29 430	3 449	32 879
42305	49 885	25 251	75 136	4 044	4 616	8 660	416	1 317	1 733	46 257	21 952	68 209
42306	972 545	486 588	1 459 133	138 017	59 837	197 854	393 222	80 291	473 513	1 227 750	507 042	1 734 792
42307	0	2 530	2 530	0	79	79	0	57	57	0	2 508	2 508
42309	260	0	260	12	0	12	2	0	2	250	0	250
42601	1	13	14	0	7	7	0	7	7	1	13	14
42605	1 161	0	1 161	0	0	0	0	0	0	1 161	0	1 161
43807	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45215	4 500	0	4 500	698	0	698	2 227	0	2 227	6 029	0	6 029
45515	9 121	0	9 121	2 101	0	2 101	1 656	0	1 656	8 676	0	8 676
45715	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45818	2 038	0	2 038	12	0	12	0	0	0	2 026	0	2 026
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	329 308	0	329 308	329 308	0	329 308	0	0	0
47405	13 349	0	13 349	188 661	41 628	230 289	188 153	41 628	229 781	12 841	0	12 841
47407	0	0	0	363 420	66 905	430 325	363 420	66 905	430 325	0	0	0
47411	52 092	18 286	70 378	3 686	2 842	6 528	9 280	3 194	12 474	57 686	18 638	76 324
47416	805	0	805	161 556	107	161 663	164 119	107	164 226	3 368	0	3 368
47422	2	20	22	126	67	193	126	47	173	2	0	2
47425	3 038	0	3 038	529	0	529	1 027	0	1 027	3 536	0	3 536
47426	1 432	0	1 432	794	0	794	917	0	917	1 555	0	1 555
50120	3 540	0	3 540	367	0	367	865	0	865	4 038	0	4 038
50220	37	0	37	0	0	0	38	0	38	75	0	75
50620	4 461	0	4 461	2 902	0	2 902	4 634	0	4 634	6 193	0	6 193
50719	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
52103	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
52104	7 900	0	7 900	0	0	0	0	0	0	7 900	0	7 900
52301	678	0	678	107	0	107	0	0	0	571	0	571
52305	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
52306	5 530	0	5 530	0	0	0	0	0	0	5 530	0	5 530
52403	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52405	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
52501	211	0	211	47	0	47	72	0	72	236	0	236
60301	1 517	0	1 517	2 162	0	2 162	1 930	0	1 930	1 285	0	1 285
60305	1 856	0	1 856	5 030	0	5 030	4 705	0	4 705	1 531	0	1 531
60309	428	0	428	0	0	0	280	0	280	708	0	708
60311	3 622	0	3 622	593	0	593	590	0	590	3 619	0	3 619
60320	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
60322	23	0	23	22	0	22	0	0	0	1	0	1
60601	17 315	0	17 315	352	0	352	350	0	350	17 313	0	17 313
61301	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
61304	109	0	109	109	0	109	0	0	0	0	0	0
70601	173 037	0	173 037	3	0	3	40 122	0	40 122	213 156	0	213 156
70602	18 563	0	18 563	2 937	0	2 937	21 908	0	21 908	37 534	0	37 534
70603	139 337	0	139 337	0	0	0	31 233	0	31 233	170 570	0	170 570
Итого по пассиву (баланс)	3 355 895	589 001	3 944 896	8 646 799	516 460	9 163 259	8 902 669	543 426	9 446 095	3 611 765	615 967	4 227 732
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	123 179	0	123 179	3 768	0	3 768	24 308	0	24 308	102 639	0	102 639
80601	3 441	0	3 441	30 821	0	30 821	34 025	0	34 025	237	0	237
80801	666	0	666	15 497	0	15 497	14 547	0	14 547	1 616	0	1 616
80901	1 763	0	1 763	4 446	0	4 446	6 209	0	6 209	0	0	0
Итого по активу (баланс)	129 049	0	129 049	54 532	0	54 532	79 089	0	79 089	104 492	0	104 492
Пассив
85101	104 780	0	104 780	14 828	0	14 828	0	0	0	89 952	0	89 952
85201	287	0	287	30 990	0	30 990	32 044	0	32 044	1 341	0	1 341
85401	19 909	0	19 909	21 236	0	21 236	1 327	0	1 327	0	0	0
85501	4 073	0	4 073	6 095	0	6 095	15 221	0	15 221	13 199	0	13 199
Итого по пассиву (баланс)	129 049	0	129 049	73 149	0	73 149	48 592	0	48 592	104 492	0	104 492
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 107	0	3 107	3 107	0	3 107	0	0	0
90803	28 711	0	28 711	0	0	0	0	0	0	28 711	0	28 711
90901	328	0	328	582	0	582	910	0	910	0	0	0
90902	48 541	0	48 541	19 070	0	19 070	28 632	0	28 632	38 979	0	38 979
90907	0	0	0	31 665	0	31 665	0	0	0	31 665	0	31 665
91202	250 470	0	250 470	205 008	0	205 008	200 113	0	200 113	255 365	0	255 365
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 285 175	1 292 025	3 577 200	132 865	59 963	192 828	207 346	169 079	376 425	2 210 694	1 182 909	3 393 603
91604	1 071	262	1 333	0	17	17	0	14	14	1 071	265	1 336
91704	4 653	0	4 653	0	0	0	0	0	0	4 653	0	4 653
91801	5 004	8 334	13 338	0	189	189	0	262	262	5 004	8 261	13 265
91802	6 974	0	6 974	0	0	0	0	0	0	6 974	0	6 974
99998	2 936 566	0	2 936 566	667 063	0	667 063	411 449	0	411 449	3 192 180	0	3 192 180
Итого по активу (баланс)	5 567 510	1 300 621	6 868 131	1 059 361	60 169	1 119 530	851 558	169 355	1 020 913	5 775 313	1 191 435	6 966 748
Пассив
91003	0	0	0	2 230	0	2 230	2 230	0	2 230	0	0	0
91311	161 587	0	161 587	11 107	0	11 107	65 002	0	65 002	215 482	0	215 482
91312	2 586 548	0	2 586 548	234 030	0	234 030	292 757	0	292 757	2 645 275	0	2 645 275
91314	26 867	0	26 867	38 858	0	38 858	65 915	0	65 915	53 924	0	53 924
91315	29 262	0	29 262	3 000	0	3 000	143 000	0	143 000	169 262	0	169 262
91316	35 099	2 650	37 749	4 015	1 924	5 939	600	47	647	31 684	773	32 457
91317	70 106	24 170	94 276	107 824	11 611	119 435	99 419	1 243	100 662	61 701	13 802	75 503
91507	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
99999	3 931 565	0	3 931 565	609 463	0	609 463	452 466	0	452 466	3 774 568	0	3 774 568
Итого по пассиву (баланс)	6 841 311	26 820	6 868 131	1 010 527	13 535	1 024 062	1 121 389	1 290	1 122 679	6 952 173	14 575	6 966 748
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	73 925	73 925	0	73 925	73 925	0	0	0
93801	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	241	73 925	74 166	241	73 925	74 166	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	73 697	0	73 697	73 697	0	73 697	0	0	0
96801	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	74 176	0	74 176	74 176	0	74 176	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	43,0000	0	0	33,0000	0	0	25,0000
98010	0	0	594 969 853,0000	0	0	358 708 742,0000	0	0	480 369 576,0000	0	0	473 309 019,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	594 969 868,0000	0	0	358 708 785,0000	0	0	480 369 609,0000	0	0	473 309 044,0000
Пассив
98040	0	0	361 044 714,0000	0	0	381 390 626,0000	0	0	252 900 544,0000	0	0	232 554 632,0000
98050	0	0	148 307 307,0000	0	0	103 850 833,0000	0	0	100 807 226,0000	0	0	145 263 700,0000
98055	0	0	70 553 568,0000	0	0	128 150,0000	0	0	10 001 000,0000	0	0	80 426 418,0000
98070	0	0	15 064 279,0000	0	0	5 000 000,0000	0	0	5 000 015,0000	0	0	15 064 294,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	594 969 868,0000	0	0	490 369 609,0000	0	0	368 708 785,0000	0	0	473 309 044,0000

Страница была полезной?