Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 694	6 297	11 991	77 325	49 112	126 437	65 033	46 265	111 298	17 986	9 144	27 130
20209	0	0	0	0	23 130	23 130	0	9 712	9 712	0	13 418	13 418
30102	52 072	0	52 072	701 984	0	701 984	719 942	0	719 942	34 114	0	34 114
30110	21	4 730	4 751	35 805	172 445	208 250	35 804	156 520	192 324	22	20 655	20 677
30114	0	585	585	0	13	13	0	201	201	0	397	397
30202	9 252	0	9 252	0	0	0	409	0	409	8 843	0	8 843
30204	5 127	0	5 127	649	0	649	0	0	0	5 776	0	5 776
30208	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
30402	29 225	0	29 225	362 416	0	362 416	378 017	0	378 017	13 624	0	13 624
30404	0	0	0	374 455	0	374 455	374 455	0	374 455	0	0	0
30409	0	0	0	12 039	0	12 039	12 039	0	12 039	0	0	0
45203	0	9 960	9 960	9 000	204	9 204	0	10 164	10 164	9 000	0	9 000
45204	48 500	0	48 500	0	0	0	25 000	0	25 000	23 500	0	23 500
45205	154 160	9 466	163 626	80 833	214	81 047	97 093	297	97 390	137 900	9 383	147 283
45206	208 320	112 943	321 263	53 633	21 989	75 622	40 660	21 421	62 081	221 293	113 511	334 804
45207	55 785	34 316	90 101	23 000	776	23 776	32 115	1 079	33 194	46 670	34 013	80 683
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200	0	0	0
45403	0	0	0	3 000	0	3 000	530	0	530	2 470	0	2 470
45502	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45503	17 600	2 367	19 967	400	32	432	14 600	2 399	16 999	3 400	0	3 400
45504	14 124	0	14 124	0	0	0	8 524	0	8 524	5 600	0	5 600
45505	40 306	4 191	44 497	14 970	101	15 071	6 988	601	7 589	48 288	3 691	51 979
45506	134 758	0	134 758	16 066	0	16 066	7 069	0	7 069	143 755	0	143 755
45704	143	0	143	0	0	0	143	0	143	0	0	0
45705	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
45812	13 634	0	13 634	7 408	0	7 408	10 901	0	10 901	10 141	0	10 141
45815	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
45915	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
47404	100	473	573	49 797	11	49 808	49 797	15	49 812	100	469	569
47408	0	0	0	4 550	555	5 105	4 550	555	5 105	0	0	0
47417	0	0	0	0	188	188	0	1	1	0	187	187
47423	1 296	310	1 606	45 267	250	45 517	45 245	114	45 359	1 318	446	1 764
47427	12 690	2 384	15 074	8 402	1 986	10 388	7 624	1 018	8 642	13 468	3 352	16 820
50605	7 114	0	7 114	0	0	0	0	0	0	7 114	0	7 114
50606	107 113	0	107 113	11 829	0	11 829	23 550	0	23 550	95 392	0	95 392
50618	0	0	0	23 550	0	23 550	0	0	0	23 550	0	23 550
50621	7 631	0	7 631	2 487	0	2 487	4 607	0	4 607	5 511	0	5 511
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
51505	0	0	0	4 550	0	4 550	4 550	0	4 550	0	0	0
52503	121	0	121	0	0	0	12	0	12	109	0	109
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	171	0	171	192	0	192	0	0	0	363	0	363
60306	7	0	7	672	0	672	673	0	673	6	0	6
60308	70	0	70	133	0	133	163	0	163	40	0	40
60310	139	0	139	200	10	210	339	10	349	0	0	0
60312	1 345	0	1 345	3 355	0	3 355	3 176	0	3 176	1 524	0	1 524
60323	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60401	11 107	0	11 107	20	0	20	0	0	0	11 127	0	11 127
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61002	93	0	93	7	0	7	11	0	11	89	0	89
61008	108	0	108	160	0	160	138	0	138	130	0	130
61009	2 622	0	2 622	99	0	99	45	0	45	2 676	0	2 676
61010	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61210	0	0	0	4 750	0	4 750	4 750	0	4 750	0	0	0
61403	2 831	65	2 896	189	2	191	719	67	786	2 301	0	2 301
70501	7 836	0	7 836	665	0	665	0	0	0	8 501	0	8 501
70606	198 408	0	198 408	52 248	0	52 248	0	0	0	250 656	0	250 656
70607	0	0	0	4 443	0	4 443	1 485	0	1 485	2 958	0	2 958
70608	48 272	0	48 272	11 399	0	11 399	0	0	0	59 671	0	59 671
Итого по активу (баланс)	1 214 515	188 087	1 402 602	2 002 354	271 018	2 273 372	1 984 179	250 439	2 234 618	1 232 690	208 666	1 441 356
Пассив
10207	36 770	0	36 770	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	36 770	0	36 770
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	91 120	0	91 120	0	0	0	0	0	0	91 120	0	91 120
10801	141 800	0	141 800	130	0	130	0	0	0	141 670	0	141 670
30408	0	0	0	44 439	0	44 439	44 439	0	44 439	0	0	0
30601	6 605	0	6 605	33 981	0	33 981	30 468	0	30 468	3 092	0	3 092
31405	0	5 916	5 916	0	186	186	0	134	134	0	5 864	5 864
31408	0	78 097	78 097	0	2 455	2 455	0	1 767	1 767	0	77 409	77 409
31504	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	83 865	4 753	88 618	1 204 014	262 722	1 466 736	1 183 604	289 661	1 473 265	63 455	31 692	95 147
40703	6 416	1	6 417	12 206	292	12 498	12 130	291	12 421	6 340	0	6 340
40802	676	3	679	10 191	0	10 191	10 947	0	10 947	1 432	3	1 435
40807	71	85	156	21	2	23	0	2	2	50	85	135
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	16 010	4 550	20 560	145 707	31 524	177 231	154 089	31 551	185 640	24 392	4 577	28 969
40820	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
42102	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42103	743	0	743	743	0	743	743	0	743	743	0	743
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42105	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	234	2 379	2 613	0	22 991	22 991	0	23 625	23 625	234	3 013	3 247
42303	28 629	6 467	35 096	19 857	2 401	22 258	11 064	9 299	20 363	19 836	13 365	33 201
42304	36 379	7 917	44 296	10 709	530	11 239	11 915	184	12 099	37 585	7 571	45 156
42305	61 603	41 848	103 451	5 440	7 903	13 343	9 155	3 676	12 831	65 318	37 621	102 939
42306	167 125	39 991	207 116	44 651	5 369	50 020	20 418	7 848	28 266	142 892	42 470	185 362
42307	852	0	852	113	0	113	550	0	550	1 289	0	1 289
42311	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42313	16	0	16	4	0	4	8	0	8	20	0	20
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	81 739	0	81 739	38 427	0	38 427	40 390	0	40 390	83 702	0	83 702
45415	0	0	0	53	0	53	300	0	300	247	0	247
45515	24 122	0	24 122	2 102	0	2 102	2 136	0	2 136	24 156	0	24 156
45715	1	0	1	0	0	0	39	0	39	40	0	40
45818	8 310	0	8 310	7 056	0	7 056	5 872	0	5 872	7 126	0	7 126
45918	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47403	0	0	0	17 397	0	17 397	17 397	0	17 397	0	0	0
47407	0	0	0	248 349	244 834	493 183	248 349	244 834	493 183	0	0	0
47411	2 411	1 853	4 264	1 246	650	1 896	891	663	1 554	2 056	1 866	3 922
47416	0	0	0	416	181	597	416	181	597	0	0	0
47425	2 776	0	2 776	2 166	0	2 166	981	0	981	1 591	0	1 591
47426	262	99	361	115	3	118	292	779	1 071	439	875	1 314
50620	4 064	0	4 064	601	0	601	5 006	0	5 006	8 469	0	8 469
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	1 229	0	1 229	2 439	0	2 439	1 953	0	1 953	743	0	743
60305	9	0	9	4 085	0	4 085	4 085	0	4 085	9	0	9
60309	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60311	19	0	19	70	0	70	70	0	70	19	0	19
60322	0	0	0	59	0	59	110	0	110	51	0	51
60601	6 086	0	6 086	0	0	0	120	0	120	6 206	0	6 206
61304	53	0	53	9	0	9	43	0	43	87	0	87
70601	196 581	0	196 581	50	0	50	57 746	0	57 746	254 277	0	254 277
70602	3 567	0	3 567	9 613	0	9 613	6 046	0	6 046	0	0	0
70603	48 138	0	48 138	0	0	0	10 981	0	10 981	59 119	0	59 119
Итого по пассиву (баланс)	1 208 641	193 961	1 402 602	1 908 596	582 043	2 490 639	1 914 898	614 495	2 529 393	1 214 943	226 413	1 441 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	21 880	0	21 880	800	0	800	800	0	800	21 880	0	21 880
90902	13 634	0	13 634	93	0	93	0	0	0	13 727	0	13 727
91202	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 719 506	12 124	1 731 630	211 790	298	212 088	337 245	328	337 573	1 594 051	12 094	1 606 145
91604	5 497	63	5 560	559	34	593	778	97	875	5 278	0	5 278
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 765 814	0	1 765 814	619 867	0	619 867	773 347	0	773 347	1 612 334	0	1 612 334
Итого по активу (баланс)	3 527 903	12 187	3 540 090	833 109	332	833 441	1 112 170	425	1 112 595	3 248 842	12 094	3 260 936
Пассив
91004	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
91311	518 693	0	518 693	161 106	0	161 106	60 509	0	60 509	418 096	0	418 096
91312	1 226 987	0	1 226 987	602 454	0	602 454	559 084	0	559 084	1 183 617	0	1 183 617
91315	0	1 496	1 496	0	47	47	0	34	34	0	1 483	1 483
91316	8 500	0	8 500	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0
91317	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91507	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 774 276	0	1 774 276	339 248	0	339 248	213 574	0	213 574	1 648 602	0	1 648 602
Итого по пассиву (баланс)	3 538 594	1 496	3 540 090	1 112 548	47	1 112 595	833 407	34	833 441	3 259 453	1 483	3 260 936
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 072 263,0000	0	0	998 528,0000	0	0	1 068 327,0000	0	0	40 002 464,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 072 769,0000	0	0	998 533,0000	0	0	1 068 337,0000	0	0	40 002 965,0000
Пассив
98040	0	0	37 981 795,0000	0	0	1 537 551,0000	0	0	1 482 601,0000	0	0	37 926 845,0000
98050	0	0	1 040 155,0000	0	0	68 318,0000	0	0	39 831,0000	0	0	1 011 668,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 041 720,0000	0	0	1 041 720,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 050 819,0000	0	0	143 025,0000	0	0	156 658,0000	0	0	1 064 452,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 072 769,0000	0	0	2 790 614,0000	0	0	2 720 810,0000	0	0	40 002 965,0000

Страница была полезной?