Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Международный акционерный банк"

Регистрационный номер

1987

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	66 983	0	66 983	24 570	0	24 570	4 783	0	4 783	86 770	0	86 770
20202	17 069	58 704	75 773	66 018	97 778	163 796	52 357	111 406	163 763	30 730	45 076	75 806
20207	0	0	0	43 034	99 766	142 800	43 034	99 766	142 800	0	0	0
20208	480	0	480	8 959	0	8 959	6 853	0	6 853	2 586	0	2 586
20209	0	0	0	0	26 027	26 027	0	26 027	26 027	0	0	0
20308	0	23	23	0	0	0	0	0	0	0	23	23
30102	73 994	0	73 994	21 376 497	0	21 376 497	21 412 599	0	21 412 599	37 892	0	37 892
30110	1 280	3 017	4 297	1 732	1 074	2 806	1 092	1 299	2 391	1 920	2 792	4 712
30114	0	112 220	112 220	0	39 567 800	39 567 800	0	39 596 890	39 596 890	0	83 130	83 130
30202	33 474	0	33 474	8 592	0	8 592	0	0	0	42 066	0	42 066
30204	91 872	0	91 872	7 509	0	7 509	0	0	0	99 381	0	99 381
30213	13 928	0	13 928	86 544	0	86 544	100 373	0	100 373	99	0	99
30219	0	0	0	86 541	0	86 541	86 541	0	86 541	0	0	0
30233	0	0	0	517	0	517	456	0	456	61	0	61
30402	112 556	645	113 201	1 872 879	15	1 872 894	1 866 684	20	1 866 704	118 751	640	119 391
30404	5 290	0	5 290	1 892 216	0	1 892 216	1 889 037	0	1 889 037	8 469	0	8 469
30406	3 728	0	3 728	0	0	0	3 728	0	3 728	0	0	0
30409	0	0	0	198 175	0	198 175	198 175	0	198 175	0	0	0
30602	31 905	0	31 905	20	0	20	31 507	0	31 507	418	0	418
32002	0	0	0	1 824 000	335 311	2 159 311	1 761 000	303 142	2 064 142	63 000	32 169	95 169
32003	48 000	52 775	100 775	293 800	138 394	432 194	327 200	191 169	518 369	14 600	0	14 600
32004	132 350	9 466	141 816	230 250	204 108	434 358	159 550	23 248	182 798	203 050	190 326	393 376
32005	122 650	276 089	398 739	124 700	15 678	140 378	70 650	98 943	169 593	176 700	192 824	369 524
32006	45 700	266 478	312 178	40 700	29 890	70 590	15 000	8 781	23 781	71 400	287 587	358 987
32102	0	0	0	0	5 099 544	5 099 544	0	4 777 146	4 777 146	0	322 398	322 398
32103	0	705 244	705 244	0	1 189 533	1 189 533	0	1 894 777	1 894 777	0	0	0
32106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	49 131	0	49 131	115 476	0	115 476	114 607	0	114 607	50 000	0	50 000
45204	0	4 307	4 307	0	98	98	0	4 405	4 405	0	0	0
45205	0	111 821	111 821	0	2 530	2 530	0	114 351	114 351	0	0	0
45206	5 000	154 253	159 253	0	3 490	3 490	0	10 764	10 764	5 000	146 979	151 979
45207	9 813	1 105 531	1 115 344	32 033	208 318	240 351	438	88 547	88 985	41 408	1 225 302	1 266 710
45208	0	577 803	577 803	0	13 074	13 074	0	18 167	18 167	0	572 710	572 710
45505	63	9 467	9 530	0	350	350	21	4 942	4 963	42	4 875	4 917
45506	0	29 089	29 089	250	779	1 029	10	982	992	240	28 886	29 126
45507	0	1 409	1 409	0	31	31	0	93	93	0	1 347	1 347
45509	10	0	10	5	0	5	13	0	13	2	0	2
45606	0	27 216	27 216	0	616	616	0	856	856	0	26 976	26 976
45812	0	6 863	6 863	0	156	156	0	216	216	0	6 803	6 803
45815	921	0	921	0	0	0	0	0	0	921	0	921
47001	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
47404	11 013	237	11 250	324 304	5	324 309	324 580	9	324 589	10 737	233	10 970
47406	25 000	104 049	129 049	2 742 338	10 020 845	12 763 183	2 742 338	10 074 170	12 816 508	25 000	50 724	75 724
47408	229 253	59 165	288 418	60 601 384	140 554 274	201 155 658	60 686 343	140 589 982	201 276 325	144 294	23 457	167 751
47423	76	0	76	20 101	120	20 221	20 097	120	20 217	80	0	80
47427	1 088	154 497	155 585	2 840	15 884	18 724	1 429	33 153	34 582	2 499	137 228	139 727
50105	4 499	0	4 499	22	0	22	4 521	0	4 521	0	0	0
50121	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
50208	100 584	0	100 584	109 007	0	109 007	34 036	0	34 036	175 555	0	175 555
50211	12 779	0	12 779	87	0	87	1 120	0	1 120	11 746	0	11 746
50221	11	0	11	321	0	321	161	0	161	171	0	171
50605	115 459	0	115 459	0	0	0	0	0	0	115 459	0	115 459
50606	485 750	0	485 750	89 948	0	89 948	44 817	0	44 817	530 881	0	530 881
50621	35 219	0	35 219	954	0	954	28 359	0	28 359	7 814	0	7 814
50706	1 046 560	0	1 046 560	25 153	0	25 153	15 869	0	15 869	1 055 844	0	1 055 844
50708	0	36 858	36 858	0	855	855	0	1 114	1 114	0	36 599	36 599
50721	181 958	0	181 958	29 010	0	29 010	40 304	0	40 304	170 664	0	170 664
51405	129 501	0	129 501	987	0	987	0	0	0	130 488	0	130 488
51503	45 197	0	45 197	80 375	0	80 375	0	0	0	125 572	0	125 572
51504	30 420	0	30 420	393	0	393	0	0	0	30 813	0	30 813
60202	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
60302	2 750	0	2 750	103	0	103	1 552	0	1 552	1 301	0	1 301
60306	11 188	0	11 188	1 689	0	1 689	1	0	1	12 876	0	12 876
60308	56	0	56	84	0	84	93	0	93	47	0	47
60310	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
60312	2 716	0	2 716	3 305	0	3 305	4 679	0	4 679	1 342	0	1 342
60401	248 972	0	248 972	248	0	248	210	0	210	249 010	0	249 010
60701	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	15	0	15	173	0	173	182	0	182	6	0	6
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61209	0	0	0	240	0	240	240	0	240	0	0	0
61210	0	0	0	111 262	1 118	112 380	111 262	1 118	112 380	0	0	0
61403	11 635	0	11 635	567	0	567	905	0	905	11 297	0	11 297
70501	29 034	0	29 034	27 561	0	27 561	0	0	0	56 595	0	56 595
70606	1 862 175	0	1 862 175	379 166	0	379 166	198	0	198	2 241 143	0	2 241 143
70607	43 782	0	43 782	38 524	0	38 524	1 406	0	1 406	80 900	0	80 900
70608	764 352	0	764 352	158 035	0	158 035	0	0	0	922 387	0	922 387
Итого по активу (баланс)	6 430 552	3 867 226	10 297 778	93 084 147	197 627 461	290 711 608	92 211 361	198 075 603	290 286 964	7 303 338	3 419 084	10 722 422
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	193 488	0	193 488	0	0	0	0	0	0	193 488	0	193 488
10603	181 969	0	181 969	40 465	0	40 465	29 331	0	29 331	170 835	0	170 835
10701	100 851	0	100 851	0	0	0	0	0	0	100 851	0	100 851
10801	646 757	0	646 757	0	0	0	0	0	0	646 757	0	646 757
30109	3 546	137 831	141 377	294 983	1 589 812	1 884 795	315 992	1 571 598	1 887 590	24 555	119 617	144 172
30111	0	16 036	16 036	0	30 284	30 284	0	35 785	35 785	0	21 537	21 537
30220	0	0	0	0	4 626	4 626	0	4 714	4 714	0	88	88
30231	48	0	48	36 769	0	36 769	37 699	0	37 699	978	0	978
30408	0	0	0	117 709	0	117 709	117 709	0	117 709	0	0	0
30601	39 007	646	39 653	70 869	20	70 889	46 790	14	46 804	14 928	640	15 568
31302	0	0	0	3 207 500	239 070	3 446 570	3 680 500	273 083	3 953 583	473 000	34 013	507 013
31303	646 500	0	646 500	2 279 500	78 862	2 358 362	1 700 000	93 625	1 793 625	67 000	14 763	81 763
31304	101 600	166 363	267 963	311 600	173 430	485 030	424 400	215 822	640 222	214 400	208 755	423 155
31305	218 250	135 903	354 153	81 050	111 866	192 916	9 600	162 848	172 448	146 800	186 885	333 685
31306	141 650	42 111	183 761	0	1 263	1 263	23 600	12 135	35 735	165 250	52 983	218 233
31402	0	0	0	0	12 636	12 636	0	16 327	16 327	0	3 691	3 691
32015	0	0	0	810	0	810	810	0	810	0	0	0
40502	9 096	408 088	417 184	483 225	482 048	965 273	474 494	130 620	605 114	365	56 660	57 025
40701	220	123	343	605	132	737	1 725	131	1 856	1 340	122	1 462
40702	150 036	11 741	161 777	1 881 686	161 897	2 043 583	1 939 198	150 698	2 089 896	207 548	542	208 090
40703	941	0	941	439	0	439	416	0	416	918	0	918
40802	2 159	0	2 159	3 638	0	3 638	5 080	0	5 080	3 601	0	3 601
40807	5	628	633	0	20	20	0	14	14	5	622	627
40817	11 016	338	11 354	12 273	5 547	17 820	12 198	5 572	17 770	10 941	363	11 304
40820	14	6 645	6 659	1	275	276	200	206	406	213	6 576	6 789
40905	0	0	0	189	0	189	242	0	242	53	0	53
40909	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
40910	0	0	0	18	119	137	18	119	137	0	0	0
40911	2	0	2	85	0	85	83	0	83	0	0	0
40912	0	0	0	63	48	111	63	48	111	0	0	0
41506	1 030 000	1 419 954	2 449 954	0	161 932	161 932	270 000	32 130	302 130	1 300 000	1 290 152	2 590 152
42105	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42301	744	1 115	1 859	600	61	661	908	60	968	1 052	1 114	2 166
42304	0	2 585	2 585	0	72	72	0	62	62	0	2 575	2 575
42305	400	1 845	2 245	0	47	47	0	47	47	400	1 845	2 245
42306	102 248	92 154	194 402	7 728	13 663	21 391	6 046	14 470	20 516	100 566	92 961	193 527
42309	17	151	168	0	5	5	17	4	21	34	150	184
42310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
42313	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
42314	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42501	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
42601	0	6	6	0	1	1	1	0	1	1	5	6
42606	238	0	238	0	0	0	1	0	1	239	0	239
42609	3	2 561	2 564	0	81	81	0	59	59	3	2 539	2 542
43801	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	459 048	0	459 048	49 910	0	49 910	51 035	0	51 035	460 173	0	460 173
45515	10 625	0	10 625	2 656	0	2 656	207	0	207	8 176	0	8 176
45615	15 241	0	15 241	479	0	479	345	0	345	15 107	0	15 107
45818	7 784	0	7 784	216	0	216	156	0	156	7 724	0	7 724
47405	0	0	0	87 439	544 415	631 854	87 439	544 415	631 854	0	0	0
47407	177 868	53 720	231 588	60 114 439	141 122 281	201 236 720	60 077 331	141 068 561	201 145 892	140 760	0	140 760
47411	88	84	172	428	533	961	829	694	1 523	489	245	734
47416	0	17	17	409	7 077	7 486	409	7 415	7 824	0	355	355
47422	50	0	50	6 624	34	6 658	6 624	34	6 658	50	0	50
47425	18 108	0	18 108	11 065	0	11 065	9 327	0	9 327	16 370	0	16 370
47426	16 856	52 212	69 068	1 090	10 535	11 625	9 277	9 149	18 426	25 043	50 826	75 869
50120	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
50219	12 965	0	12 965	15 063	0	15 063	2 706	0	2 706	608	0	608
50220	205	0	205	20	0	20	287	0	287	472	0	472
50620	43 697	0	43 697	1 321	0	1 321	38 524	0	38 524	80 900	0	80 900
50719	45 790	0	45 790	6 169	0	6 169	3 101	0	3 101	42 722	0	42 722
50720	66 779	0	66 779	4 763	0	4 763	24 282	0	24 282	86 298	0	86 298
51510	3 781	0	3 781	0	0	0	6 566	0	6 566	10 347	0	10 347
60301	1 210	0	1 210	27 853	0	27 853	29 321	0	29 321	2 678	0	2 678
60305	11 385	0	11 385	1 178	0	1 178	5 854	0	5 854	16 061	0	16 061
60309	200	0	200	0	0	0	21	0	21	221	0	221
60311	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60322	9 681	0	9 681	513	0	513	15	0	15	9 183	0	9 183
60601	45 400	0	45 400	210	0	210	495	0	495	45 685	0	45 685
61304	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
70601	2 148 298	0	2 148 298	2	0	2	418 412	0	418 412	2 566 708	0	2 566 708
70602	35 221	0	35 221	28 361	0	28 361	954	0	954	7 814	0	7 814
70603	733 152	0	733 152	0	0	0	148 825	0	148 825	881 977	0	881 977
Итого по пассиву (баланс)	7 744 891	2 552 887	10 297 778	69 192 669	144 752 790	213 945 459	70 019 546	144 350 557	214 370 103	8 571 768	2 150 654	10 722 422
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	217 124	0	217 124	24 009	0	24 009	30 802	0	30 802	210 331	0	210 331
80601	58	0	58	138 135	0	138 135	138 135	0	138 135	58	0	58
80801	6 811	0	6 811	132 765	0	132 765	129 337	0	129 337	10 239	0	10 239
80901	0	0	0	27 936	0	27 936	27 936	0	27 936	0	0	0
Итого по активу (баланс)	223 993	0	223 993	322 845	0	322 845	326 210	0	326 210	220 628	0	220 628
Пассив
85101	165 419	0	165 419	188	0	188	26	0	26	165 257	0	165 257
85201	384	0	384	7 167	0	7 167	9 418	0	9 418	2 635	0	2 635
85401	0	0	0	22 509	0	22 509	22 509	0	22 509	0	0	0
85501	58 190	0	58 190	27 962	0	27 962	22 508	0	22 508	52 736	0	52 736
Итого по пассиву (баланс)	223 993	0	223 993	57 826	0	57 826	54 461	0	54 461	220 628	0	220 628
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	7 100	7 100	0	160	160	0	223	223	0	7 037	7 037
90901	1 702	0	1 702	96	0	96	112	0	112	1 686	0	1 686
90902	77 763	237 050	314 813	1 906	5 364	7 270	145	7 453	7 598	79 524	234 961	314 485
91202	2 431	8 559 956	8 562 387	601	193 690	194 291	600	269 141	269 741	2 432	8 484 505	8 486 937
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 471	3 973 914	4 003 385	92 798	195 617	288 415	0	285 554	285 554	122 269	3 883 977	4 006 246
91604	59	130 255	130 314	0	6 505	6 505	0	4 095	4 095	59	132 665	132 724
91704	1 533	0	1 533	0	0	0	0	0	0	1 533	0	1 533
91802	5 546	0	5 546	0	0	0	0	0	0	5 546	0	5 546
99998	1 029 918	0	1 029 918	265 135	0	265 135	245 793	0	245 793	1 049 260	0	1 049 260
Итого по активу (баланс)	1 148 425	12 908 275	14 056 700	360 536	401 336	761 872	246 650	566 466	813 116	1 262 311	12 743 145	14 005 456
Пассив
91003	0	0	0	8 592	0	8 592	8 592	0	8 592	0	0	0
91004	0	0	0	7 509	0	7 509	7 509	0	7 509	0	0	0
91312	574 450	450 313	1 024 763	0	14 169	14 169	0	11 405	11 405	574 450	447 549	1 021 999
91316	0	0	0	7 033	0	7 033	30 000	0	30 000	22 967	0	22 967
91317	3 155	0	3 155	140 480	68 009	208 489	139 619	68 009	207 628	2 294	0	2 294
91507	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
99999	13 026 782	0	13 026 782	567 285	0	567 285	496 699	0	496 699	12 956 196	0	12 956 196
Итого по пассиву (баланс)	13 606 387	450 313	14 056 700	730 899	82 178	813 077	682 419	79 414	761 833	13 557 907	447 549	14 005 456
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 525 829	3 452 580	5 978 409	37 973 986	27 826 744	65 800 730	37 963 118	28 965 785	66 928 903	2 536 697	2 313 539	4 850 236
93002	0	5 870 763	5 870 763	73 762	54 833 796	54 907 558	73 762	56 187 499	56 261 261	0	4 517 060	4 517 060
93301	0	0	0	220 209	1 254 216	1 474 425	218 151	1 254 216	1 472 367	2 058	0	2 058
93302	0	0	0	210 665	1 252 686	1 463 351	210 665	1 252 686	1 463 351	0	0	0
93303	196 412	192 049	388 461	18 826	109 087	127 913	196 753	193 857	390 610	18 485	107 279	125 764
93304	5 035	107 888	112 923	26 237	27 956	54 193	5 046	114 732	119 778	26 226	21 112	47 338
93306	0	0	0	0	3 495 284	3 495 284	0	3 495 284	3 495 284	0	0	0
93307	0	0	0	0	3 510 684	3 510 684	0	3 510 684	3 510 684	0	0	0
93501	0	0	0	8 518	0	8 518	8 518	0	8 518	0	0	0
93502	0	0	0	15 175	0	15 175	15 175	0	15 175	0	0	0
93503	0	0	0	23 633	0	23 633	5 573	0	5 573	18 060	0	18 060
93506	0	0	0	9 450	0	9 450	9 450	0	9 450	0	0	0
93507	0	0	0	9 429	0	9 429	9 429	0	9 429	0	0	0
93801	1 248	0	1 248	795 422	0	795 422	795 979	0	795 979	691	0	691
94001	0	0	0	5 690	120	5 810	3 148	2	3 150	2 542	118	2 660
95002	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
95003	699	0	699	19 484	0	19 484	19 881	0	19 881	302	0	302
Итого по активу (баланс)	2 729 223	9 623 280	12 352 503	39 410 860	92 310 573	131 721 433	39 535 022	94 974 745	134 509 767	2 605 061	6 959 108	9 564 169
Пассив
96001	918 259	5 061 205	5 979 464	13 852 614	53 112 608	66 965 222	14 092 100	51 742 841	65 834 941	1 157 745	3 691 438	4 849 183
96002	82 950	5 787 157	5 870 107	1 289 617	54 960 727	56 250 344	1 206 667	53 685 308	54 891 975	0	4 511 738	4 511 738
96202	0	0	0	0	21	21	0	6 425	6 425	0	6 404	6 404
96301	0	0	0	210 874	1 237 141	1 448 015	210 874	1 237 141	1 448 015	0	0	0
96302	0	0	0	219 494	1 245 592	1 465 086	219 494	1 245 592	1 465 086	0	0	0
96303	201 227	188 130	389 357	201 795	190 133	391 928	92 601	57 352	149 953	92 033	55 349	147 382
96304	71 617	41 958	113 575	76 979	42 800	119 779	26 776	26 645	53 421	21 414	25 803	47 217
96306	0	0	0	210 331	3 318 107	3 528 438	210 331	3 318 107	3 528 438	0	0	0
96307	0	0	0	210 331	3 315 137	3 525 468	210 331	3 315 137	3 525 468	0	0	0
96501	0	0	0	21 328	0	21 328	23 573	0	23 573	2 245	0	2 245
96502	0	0	0	11 896	0	11 896	11 896	0	11 896	0	0	0
96801	0	0	0	795 979	0	795 979	795 979	0	795 979	0	0	0
97001	0	0	0	4 605	0	4 605	4 605	0	4 605	0	0	0
97102	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
97103	0	0	0	19 295	0	19 295	19 295	0	19 295	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 274 053	11 078 450	12 352 503	17 125 290	117 422 266	134 547 556	17 124 674	114 634 548	131 759 222	1 273 437	8 290 732	9 564 169
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	35,0000
98010	0	0	3 570 662 333,0000	0	0	155 987 074,0000	0	0	110 982 457,0000	0	0	3 615 666 950,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 570 662 357,0000	0	0	155 987 085,0000	0	0	110 982 457,0000	0	0	3 615 666 985,0000
Пассив
98040	0	0	983 635 763,0000	0	0	5 845 529,0000	0	0	45 827 407,0000	0	0	1 023 617 641,0000
98050	0	0	2 302 303 333,0000	0	0	105 081 133,0000	0	0	110 154 898,0000	0	0	2 307 377 098,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	43 207 804,0000	0	0	43 207 804,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	284 723 261,0000	0	0	56 015,0000	0	0	5 000,0000	0	0	284 672 246,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 570 662 357,0000	0	0	154 190 481,0000	0	0	199 195 109,0000	0	0	3 615 666 985,0000

Страница была полезной?