Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	246 172	27 839	274 011	914 829	99 924	1 014 753	892 513	104 437	996 950	268 488	23 326	291 814
20207	365	142	507	195 747	61	195 808	195 151	4	195 155	961	199	1 160
20208	16 287	0	16 287	42 612	0	42 612	45 114	0	45 114	13 785	0	13 785
20209	475	0	475	653 774	1 699	655 473	653 959	1 699	655 658	290	0	290
30102	663 309	0	663 309	4 997 166	0	4 997 166	5 308 175	0	5 308 175	352 300	0	352 300
30110	24 581	5 044	29 625	335 415	45 677	381 092	343 390	47 197	390 587	16 606	3 524	20 130
30202	49 405	0	49 405	2 603	0	2 603	0	0	0	52 008	0	52 008
30204	3 914	0	3 914	22	0	22	0	0	0	3 936	0	3 936
30210	3 000	0	3 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30221	0	0	0	112 960	0	112 960	112 960	0	112 960	0	0	0
30233	471	0	471	16 568	25	16 593	16 385	25	16 410	654	0	654
30302	320 831	61 877	382 708	380 173	53 163	433 336	140 161	55 598	195 759	560 843	59 442	620 285
30306	120 621	13 076	133 697	1 833	312	2 145	0	378	378	122 454	13 010	135 464
30402	216	0	216	2 371 950	0	2 371 950	2 371 136	0	2 371 136	1 030	0	1 030
30602	23 465	0	23 465	540 291	0	540 291	560 534	0	560 534	3 222	0	3 222
31901	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	70 000	0	70 000	430 000	0	430 000
31903	300 000	0	300 000	1 490 000	0	1 490 000	1 400 000	0	1 400 000	390 000	0	390 000
31904	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32002	0	0	0	745 000	7 992	752 992	670 000	7 992	677 992	75 000	0	75 000
32003	95 000	0	95 000	330 000	0	330 000	395 000	0	395 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32201	0	473	473	0	11	11	0	15	15	0	469	469
44606	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	23 042	0	23 042	66 450	0	66 450	62 499	0	62 499	26 993	0	26 993
45203	75 000	0	75 000	60 000	0	60 000	95 000	0	95 000	40 000	0	40 000
45204	10 340	0	10 340	51 000	0	51 000	10 340	0	10 340	51 000	0	51 000
45205	48 540	0	48 540	3 000	0	3 000	42 600	0	42 600	8 940	0	8 940
45206	357 536	53 320	410 856	27 292	26 171	53 463	24 828	27 404	52 232	360 000	52 087	412 087
45207	449 464	25 823	475 287	44 664	661	45 325	38 138	648	38 786	455 990	25 836	481 826
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	3 484	0	3 484	4 538	0	4 538	5 522	0	5 522	2 500	0	2 500
45405	3 345	0	3 345	130	0	130	485	0	485	2 990	0	2 990
45406	58 990	2 582	61 572	16 920	66	16 986	4 006	64	4 070	71 904	2 584	74 488
45407	134 355	12 331	146 686	5 500	303	5 803	1 375	335	1 710	138 480	12 299	150 779
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45502	0	0	0	41 110	0	41 110	41 110	0	41 110	0	0	0
45504	8 441	0	8 441	0	0	0	26	0	26	8 415	0	8 415
45505	70 106	0	70 106	56 181	0	56 181	5 195	0	5 195	121 092	0	121 092
45506	118 659	12 075	130 734	16 528	5 020	21 548	14 855	430	15 285	120 332	16 665	136 997
45507	291	0	291	4 500	0	4 500	15	0	15	4 776	0	4 776
45509	1 835	0	1 835	1 232	0	1 232	1 520	0	1 520	1 547	0	1 547
45812	5 180	0	5 180	0	0	0	0	0	0	5 180	0	5 180
45815	199	0	199	26	0	26	26	0	26	199	0	199
45915	4	0	4	5	0	5	2	0	2	7	0	7
47408	0	0	0	33 712	36 937	70 649	33 712	36 937	70 649	0	0	0
47415	608	0	608	0	0	0	311	0	311	297	0	297
47423	5 708	238	5 946	22 588	1 022	23 610	22 326	1 024	23 350	5 970	236	6 206
47427	16 924	1 175	18 099	20 643	1 410	22 053	20 828	1 279	22 107	16 739	1 306	18 045
50107	58 439	0	58 439	53 452	0	53 452	35 606	0	35 606	76 285	0	76 285
50121	10	0	10	30	0	30	34	0	34	6	0	6
50605	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 454	0	1 454	0	0	0	0	0	0	1 454	0	1 454
50706	15 715	0	15 715	0	0	0	0	0	0	15 715	0	15 715
52503	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60302	133	0	133	103	0	103	84	0	84	152	0	152
60308	1 384	0	1 384	3 597	0	3 597	3 647	0	3 647	1 334	0	1 334
60310	3 369	0	3 369	542	0	542	471	0	471	3 440	0	3 440
60312	4 072	0	4 072	6 312	0	6 312	5 576	0	5 576	4 808	0	4 808
60323	3	0	3	13	0	13	13	0	13	3	0	3
60401	79 389	0	79 389	534	0	534	200	0	200	79 723	0	79 723
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	18 098	0	18 098	1 487	0	1 487	1 478	0	1 478	18 107	0	18 107
60702	523	0	523	144	0	144	0	0	0	667	0	667
60804	4 346	0	4 346	744	0	744	0	0	0	5 090	0	5 090
61002	31	0	31	29	0	29	25	0	25	35	0	35
61008	2 789	0	2 789	1 112	0	1 112	937	0	937	2 964	0	2 964
61009	393	0	393	502	0	502	225	0	225	670	0	670
61210	0	0	0	34 901	0	34 901	34 901	0	34 901	0	0	0
61403	4 508	0	4 508	571	0	571	421	0	421	4 658	0	4 658
70501	4 956	0	4 956	991	0	991	0	0	0	5 947	0	5 947
70606	189 176	0	189 176	83 355	0	83 355	40 159	0	40 159	232 372	0	232 372
70607	639	0	639	427	0	427	60	0	60	1 006	0	1 006
70608	50 394	0	50 394	28 032	0	28 032	17 091	0	17 091	61 335	0	61 335
Итого по активу (баланс)	3 959 924	215 995	4 175 919	14 685 840	280 454	14 966 294	14 305 126	285 466	14 590 592	4 340 638	210 983	4 551 621
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	80 366	0	80 366	249	0	249	30	0	30	80 147	0	80 147
30126	246	0	246	1 196	0	1 196	1 116	0	1 116	166	0	166
30223	573	0	573	648	0	648	799	0	799	724	0	724
30232	0	0	0	9 854	2 455	12 309	9 854	2 455	12 309	0	0	0
30301	320 831	61 877	382 708	140 161	55 598	195 759	380 173	53 163	433 336	560 843	59 442	620 285
30305	120 621	13 076	133 697	0	378	378	1 833	312	2 145	122 454	13 010	135 464
30410	2	0	2	13	0	13	21	0	21	10	0	10
30601	6 115	0	6 115	652 126	0	652 126	648 159	0	648 159	2 148	0	2 148
30607	235	0	235	528	0	528	325	0	325	32	0	32
32015	0	0	0	4 000	0	4 000	4 300	0	4 300	300	0	300
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	7 220	0	7 220	24 678	0	24 678	29 479	0	29 479	12 021	0	12 021
40602	231	0	231	929	0	929	784	0	784	86	0	86
40701	44 446	0	44 446	58 568	0	58 568	41 871	0	41 871	27 749	0	27 749
40702	890 667	9 020	899 687	6 659 101	83 816	6 742 917	6 547 118	81 486	6 628 604	778 684	6 690	785 374
40703	3 182	452	3 634	6 659	11	6 670	7 941	11	7 952	4 464	452	4 916
40802	33 586	16	33 602	221 039	2 846	223 885	230 279	2 852	233 131	42 826	22	42 848
40807	30 202	0	30 202	95 001	0	95 001	100 000	0	100 000	35 201	0	35 201
40817	37 684	11 463	49 147	286 586	14 529	301 115	283 847	14 442	298 289	34 945	11 376	46 321
40820	780	12	792	93	12	105	56	0	56	743	0	743
40905	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
40906	475	0	475	17 632	0	17 632	17 447	0	17 447	290	0	290
40909	0	0	0	47	790	837	47	790	837	0	0	0
40910	0	0	0	3	292	295	3	292	295	0	0	0
40911	283	0	283	284 827	0	284 827	285 982	0	285 982	1 438	0	1 438
40912	0	0	0	116	698	814	116	698	814	0	0	0
40913	0	0	0	27	225	252	27	225	252	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	110 000	0	110 000	0	0	0	40 000	0	40 000	150 000	0	150 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	8 392	1 048	9 440	8 577	90	8 667	8 663	1 067	9 730	8 478	2 025	10 503
42303	1 923	0	1 923	556	0	556	1 537	0	1 537	2 904	0	2 904
42304	19 730	0	19 730	3 968	0	3 968	3 116	0	3 116	18 878	0	18 878
42305	673 600	119 768	793 368	31 992	13 882	45 874	52 005	10 851	62 856	693 613	116 737	810 350
42306	145 769	0	145 769	10 128	0	10 128	13 801	0	13 801	149 442	0	149 442
42309	160	77	237	20	2	22	25	2	27	165	77	242
42603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42605	89	0	89	0	0	0	1	0	1	90	0	90
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
45215	36 431	0	36 431	7 261	0	7 261	5 584	0	5 584	34 754	0	34 754
45315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45415	6 112	0	6 112	77	0	77	348	0	348	6 383	0	6 383
45515	2 752	0	2 752	994	0	994	2 926	0	2 926	4 684	0	4 684
45818	5 359	0	5 359	5	0	5	5	0	5	5 359	0	5 359
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47405	1	0	1	64 676	26 716	91 392	64 676	26 716	91 392	1	0	1
47407	0	0	0	36 936	33 552	70 488	36 936	33 552	70 488	0	0	0
47411	8 701	2 526	11 227	4 840	695	5 535	1 061	636	1 697	4 922	2 467	7 389
47416	191	0	191	5 825	0	5 825	6 593	0	6 593	959	0	959
47422	49	209	258	8 104	1 201	9 305	8 055	1 062	9 117	0	70	70
47425	12 487	0	12 487	4 909	0	4 909	5 408	0	5 408	12 986	0	12 986
47426	387	0	387	136	0	136	109	0	109	360	0	360
50120	104	0	104	61	0	61	25	0	25	68	0	68
50620	535	0	535	0	0	0	403	0	403	938	0	938
52301	717 102	0	717 102	174 426	0	174 426	306 630	0	306 630	849 306	0	849 306
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	53	0	53	3 234	0	3 234	4 109	0	4 109	928	0	928
60305	1 395	0	1 395	6 175	0	6 175	6 087	0	6 087	1 307	0	1 307
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	236	0	236	484	0	484	248	0	248	0	0	0
60311	0	0	0	1 556	0	1 556	1 561	0	1 561	5	0	5
60322	38	0	38	19	0	19	19	0	19	38	0	38
60324	4	0	4	9	0	9	7	0	7	2	0	2
60601	14 320	0	14 320	0	0	0	432	0	432	14 752	0	14 752
60805	694	0	694	0	0	0	91	0	91	785	0	785
60806	1 440	0	1 440	321	0	321	744	0	744	1 863	0	1 863
61304	301	0	301	61	0	61	60	0	60	300	0	300
70601	196 630	0	196 630	44 235	0	44 235	92 722	0	92 722	245 117	0	245 117
70602	11	0	11	35	0	35	30	0	30	6	0	6
70603	50 230	0	50 230	17 120	0	17 120	28 074	0	28 074	61 184	0	61 184
Итого по пассиву (баланс)	3 956 372	219 547	4 175 919	8 901 577	237 788	9 139 365	9 284 455	230 612	9 515 067	4 339 250	212 371	4 551 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	207 829	0	207 829	207 829	0	207 829	0	0	0
90901	72 043	0	72 043	29 902	0	29 902	28 383	0	28 383	73 562	0	73 562
90902	55 565	0	55 565	14 136	0	14 136	15 814	0	15 814	53 887	0	53 887
91202	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91203	18	0	18	4	0	4	3	0	3	19	0	19
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	999 794	49 853	1 049 647	194 929	6 464	201 393	92 952	23 859	116 811	1 101 771	32 458	1 134 229
91501	602	0	602	714	0	714	213	0	213	1 103	0	1 103
91604	172	0	172	32	0	32	30	0	30	174	0	174
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99998	1 933 980	0	1 933 980	495 572	0	495 572	552 886	0	552 886	1 876 666	0	1 876 666
Итого по активу (баланс)	3 062 367	49 853	3 112 220	943 120	6 464	949 584	898 112	23 859	921 971	3 107 375	32 458	3 139 833
Пассив
91003	0	0	0	2 603	0	2 603	2 603	0	2 603	0	0	0
91004	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
91311	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
91312	1 516 884	0	1 516 884	257 190	0	257 190	146 274	0	146 274	1 405 968	0	1 405 968
91315	189 388	0	189 388	21 962	0	21 962	24 087	0	24 087	191 513	0	191 513
91316	121 619	0	121 619	69 312	24 984	94 296	69 815	24 984	94 799	122 122	0	122 122
91317	93 139	118	93 257	176 694	119	176 813	227 786	1	227 787	144 231	0	144 231
91507	7 371	0	7 371	0	0	0	0	0	0	7 371	0	7 371
99999	1 178 240	0	1 178 240	360 204	0	360 204	445 131	0	445 131	1 263 167	0	1 263 167
Итого по пассиву (баланс)	3 112 102	118	3 112 220	887 987	25 103	913 090	915 718	24 985	940 703	3 139 833	0	3 139 833
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	181 899 347,0000	0	0	632 419 157,0000	0	0	610 640 203,0000	0	0	203 678 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 899 751,0000	0	0	632 419 157,0000	0	0	610 640 203,0000	0	0	203 678 705,0000
Пассив
98040	0	0	122 102,0000	0	0	267,0000	0	0	0,0000	0	0	121 835,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	181 776 847,0000	0	0	610 639 936,0000	0	0	632 419 157,0000	0	0	203 556 068,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	19 000,0000	0	0	19 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 899 751,0000	0	0	610 659 203,0000	0	0	632 438 157,0000	0	0	203 678 705,0000

Страница была полезной?