Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 049	29 272	32 321	42 286	8 536	50 822	35 982	15 833	51 815	9 353	21 975	31 328
20209	0	0	0	0	2 755	2 755	0	2 755	2 755	0	0	0
30102	119 331	0	119 331	2 306 893	0	2 306 893	2 122 726	0	2 122 726	303 498	0	303 498
30110	1 680	1 233	2 913	1 507	784	2 291	732	645	1 377	2 455	1 372	3 827
30114	0	436 639	436 639	0	2 988 643	2 988 643	0	2 977 155	2 977 155	0	448 127	448 127
30202	17 249	0	17 249	953	0	953	0	0	0	18 202	0	18 202
30204	23 396	0	23 396	0	0	0	117	0	117	23 279	0	23 279
30233	5	1	6	2 249	635	2 884	2 254	635	2 889	0	1	1
30602	8 255	0	8 255	0	0	0	8 255	0	8 255	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	140 000	0	140 000	110 000	0	110 000
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	175 000	0	175 000	15 000	0	15 000
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32104	0	237 384	237 384	0	4 630	4 630	0	242 014	242 014	0	0	0
32105	0	0	0	0	328 402	328 402	0	0	0	0	328 402	328 402
32110	0	0	0	0	1 523 217	1 523 217	0	1 523 217	1 523 217	0	0	0
32201	0	356	356	0	7	7	0	11	11	0	352	352
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45205	269 000	379 901	648 901	90 000	28 427	118 427	181 000	63 039	244 039	178 000	345 289	523 289
45206	332 000	346 581	678 581	50 000	30 911	80 911	0	11 558	11 558	382 000	365 934	747 934
45207	28 800	27 768	56 568	0	525	525	15 000	2 879	17 879	13 800	25 414	39 214
45506	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47404	2 596	0	2 596	421 141	421 895	843 036	421 240	421 895	843 135	2 497	0	2 497
47408	0	0	0	988 027	1 038 626	2 026 653	988 027	1 038 626	2 026 653	0	0	0
47423	68	0	68	14 074	3 858	17 932	14 076	3 858	17 934	66	0	66
47427	0	53	53	0	447	447	0	495	495	0	5	5
60302	32	0	32	162	0	162	163	0	163	31	0	31
60306	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
60308	2	0	2	1 674	0	1 674	1 676	0	1 676	0	0	0
60310	50	0	50	99	0	99	95	0	95	54	0	54
60312	368	0	368	2 636	0	2 636	2 085	0	2 085	919	0	919
60323	9	3	12	1	2	3	0	3	3	10	2	12
60401	11 286	0	11 286	0	0	0	0	0	0	11 286	0	11 286
60701	117	0	117	6	0	6	0	0	0	123	0	123
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	41	0	41	253	0	253	228	0	228	66	0	66
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61403	380	107	487	61	3	64	178	19	197	263	91	354
70501	2 891	0	2 891	578	0	578	0	0	0	3 469	0	3 469
70606	140 226	0	140 226	33 725	0	33 725	1 372	0	1 372	172 579	0	172 579
70608	341 202	0	341 202	63 471	0	63 471	0	0	0	404 673	0	404 673
Итого по активу (баланс)	1 307 652	1 459 298	2 766 950	4 510 969	6 382 303	10 893 272	4 131 379	6 304 637	10 436 016	1 687 242	1 536 964	3 224 206
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 740	0	64 740	0	0	0	0	0	0	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	7	7	6	8	14	6	1	7	0	0	0
40502	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
40503	0	2 850	2 850	0	433	433	0	347	347	0	2 764	2 764
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	1	1	0	0	0	11	12	23
40702	189 628	235 727	425 355	2 128 319	507 713	2 636 032	2 406 723	505 448	2 912 171	468 032	233 462	701 494
40703	2 117	2	2 119	1 336	0	1 336	1 555	0	1 555	2 336	2	2 338
40802	3 171	0	3 171	3 277	0	3 277	3 130	0	3 130	3 024	0	3 024
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	23 604	13 963	37 567	27 325	10 887	38 212	4 807	103 544	108 351	1 086	106 620	107 706
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 347	4 792	11 139	15 454	214	15 668	61 419	1 391	62 810	52 312	5 969	58 281
40820	448	26	474	410	0	410	358	0	358	396	26	422
42301	6 966	11 673	18 639	140 527	54 305	194 832	180 408	60 856	241 264	46 847	18 224	65 071
42303	0	8 308	8 308	0	8 501	8 501	0	193	193	0	0	0
42304	166 166	9 264	175 430	169 328	312	169 640	3 999	229	4 228	837	9 181	10 018
42305	320 910	398 677	719 587	800	18 252	19 052	126 800	8 371	135 171	446 910	388 796	835 706
42306	48 335	138 608	186 943	835	4 510	5 345	1 037	6 178	7 215	48 537	140 276	188 813
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42314	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
42315	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
42507	0	71 215	71 215	0	2 232	2 232	0	1 389	1 389	0	70 372	70 372
42601	0	1 235	1 235	0	160	160	0	214	214	0	1 289	1 289
42605	0	12 878	12 878	0	403	403	0	251	251	0	12 726	12 726
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	24 753	0	24 753	8 158	0	8 158	8 420	0	8 420	25 015	0	25 015
45515	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	1 038 549	992 816	2 031 365	1 038 549	992 816	2 031 365	0	0	0
47411	9 911	10 549	20 460	10 546	8 850	19 396	3 945	4 009	7 954	3 310	5 708	9 018
47416	154	0	154	5 973	0	5 973	5 945	0	5 945	126	0	126
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	4 838	0	4 838	4 768	0	4 768	0	0	0	70	0	70
47426	7	12	19	117	2 065	2 182	181	2 053	2 234	71	0	71
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 541	0	10 541	10 541	0	10 541	0	0	0
52501	965	0	965	541	0	541	319	0	319	743	0	743
60301	72	0	72	1 697	16	1 713	2 556	16	2 572	931	0	931
60305	64	0	64	2 243	0	2 243	3 881	0	3 881	1 702	0	1 702
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60311	30	0	30	49	0	49	59	0	59	40	0	40
60313	0	22	22	0	23	23	0	24	24	0	23	23
60320	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	3	0	3	1 471	0	1 471	1 468	0	1 468
60601	3 671	0	3 671	0	0	0	131	0	131	3 802	0	3 802
61304	168	0	168	20	0	20	9	0	9	157	0	157
70601	169 680	0	169 680	601	0	601	39 496	0	39 496	208 575	0	208 575
70603	323 555	0	323 555	0	0	0	57 306	0	57 306	380 861	0	380 861
Итого по пассиву (баланс)	1 847 128	919 822	2 766 950	3 591 476	1 611 701	5 203 177	3 973 103	1 687 330	5 660 433	2 228 755	995 451	3 224 206
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 994	0	24 994	11 265	0	11 265	6 311	0	6 311	29 948	0	29 948
80601	14 794	0	14 794	1 541	0	1 541	8 914	0	8 914	7 421	0	7 421
80801	273	0	273	55	0	55	65	0	65	263	0	263
80901	777	0	777	4 842	0	4 842	5 619	0	5 619	0	0	0
81001	3 174	0	3 174	4 841	0	4 841	2 415	0	2 415	5 600	0	5 600
Итого по активу (баланс)	44 012	0	44 012	22 544	0	22 544	23 324	0	23 324	43 232	0	43 232
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	842	0	842	843	0	843	63	0	63	62	0	62
85401	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	44 012	0	44 012	3 258	0	3 258	2 478	0	2 478	43 232	0	43 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	1 908	0	1 908	133	0	133	104	0	104	1 937	0	1 937
90902	15 619	0	15 619	0	0	0	0	0	0	15 619	0	15 619
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 619 770	0	1 619 770	270 524	0	270 524	304 770	0	304 770	1 585 524	0	1 585 524
Итого по активу (баланс)	1 637 298	0	1 637 298	280 657	0	280 657	314 874	0	314 874	1 603 081	0	1 603 081
Пассив
91003	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
91312	1 564 222	0	1 564 222	303 317	0	303 317	269 510	0	269 510	1 530 415	0	1 530 415
91315	4 118	0	4 118	618	0	618	179	0	179	3 679	0	3 679
91316	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	17 528	0	17 528	10 104	0	10 104	10 133	0	10 133	17 557	0	17 557
Итого по пассиву (баланс)	1 637 298	0	1 637 298	314 875	0	314 875	280 658	0	280 658	1 603 081	0	1 603 081
Г. Срочные сделки
Актив
93001	442	3 899	4 341	14 806	62 412	77 218	15 248	65 467	80 715	0	844	844
93002	5 920	0	5 920	491 400	0	491 400	5 920	0	5 920	491 400	0	491 400
93306	0	0	0	966 860	0	966 860	966 860	0	966 860	0	0	0
93307	470 000	0	470 000	496 860	0	496 860	966 860	0	966 860	0	0	0
93308	0	0	0	496 860	0	496 860	496 860	0	496 860	0	0	0
93801	4 782	0	4 782	17 115	0	17 115	20 694	0	20 694	1 203	0	1 203
Итого по активу (баланс)	481 144	3 899	485 043	2 483 901	62 412	2 546 313	2 472 442	65 467	2 537 909	492 603	844	493 447
Пассив
96001	3 899	441	4 340	65 243	15 309	80 552	62 188	14 868	77 056	844	0	844
96002	0	5 935	5 935	0	5 935	5 935	0	492 603	492 603	0	492 603	492 603
96306	0	0	0	0	971 628	971 628	0	971 628	971 628	0	0	0
96307	0	474 768	474 768	0	971 634	971 634	0	496 866	496 866	0	0	0
96308	0	0	0	0	507 568	507 568	0	507 568	507 568	0	0	0
96801	0	0	0	20 694	0	20 694	20 694	0	20 694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 899	481 144	485 043	85 937	2 472 074	2 558 011	82 882	2 483 533	2 566 415	844	492 603	493 447
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 930 649,0000	0	0	5 909 226,0000	0	0	42 894,0000	0	0	8 796 981,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 930 649,0000	0	0	5 909 226,0000	0	0	42 894,0000	0	0	8 796 981,0000
Пассив
98055	0	0	2 930 649,0000	0	0	42 894,0000	0	0	5 909 226,0000	0	0	8 796 981,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 930 649,0000	0	0	42 894,0000	0	0	5 909 226,0000	0	0	8 796 981,0000

Страница была полезной?