Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Межрегиональный акционерный банк экономического сотрудничества "Сахалин-Вест"" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1668

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 235	44 391	112 626	1 187 438	104 581	1 292 019	1 196 000	102 184	1 298 184	59 673	46 788	106 461
20207	40 697	25 777	66 474	535 709	97 629	633 338	539 168	99 872	639 040	37 238	23 534	60 772
20208	31 830	416	32 246	215 813	1 853	217 666	225 557	1 952	227 509	22 086	317	22 403
20209	487	4 351	4 838	280 128	53 016	333 144	280 613	56 395	337 008	2	972	974
30102	2 465	0	2 465	1 831 078	0	1 831 078	1 832 476	0	1 832 476	1 067	0	1 067
30110	3 967	189	4 156	454 230	74 237	528 467	454 901	66 629	521 530	3 296	7 797	11 093
30114	0	1 843	1 843	0	192 718	192 718	0	193 152	193 152	0	1 409	1 409
30202	154 299	0	154 299	0	0	0	31 698	0	31 698	122 601	0	122 601
30204	13 872	0	13 872	0	0	0	2 528	0	2 528	11 344	0	11 344
30210	2 500	0	2 500	265 658	0	265 658	267 458	0	267 458	700	0	700
30213	3 342	151	3 493	51 738	5 015	56 753	51 292	4 296	55 588	3 788	870	4 658
30221	15 500	0	15 500	81 788	4 624	86 412	97 246	4 624	101 870	42	0	42
30233	3 920	0	3 920	21 349	0	21 349	24 013	0	24 013	1 256	0	1 256
30402	1 706	0	1 706	53 773	0	53 773	55 131	0	55 131	348	0	348
30404	0	0	0	52 125	0	52 125	52 125	0	52 125	0	0	0
30409	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
30602	173	0	173	1	0	1	0	0	0	174	0	174
32004	0	15 430	15 430	0	80	80	0	15 510	15 510	0	0	0
32005	35 300	0	35 300	0	15 698	15 698	0	451	451	35 300	15 247	50 547
32006	20 000	52 224	72 224	0	1 019	1 019	0	1 637	1 637	20 000	51 606	71 606
32102	0	0	0	0	26 128	26 128	0	26 128	26 128	0	0	0
32103	0	11 193	11 193	0	8 753	8 753	0	19 946	19 946	0	0	0
44207	147 240	0	147 240	2 000	0	2 000	0	0	0	149 240	0	149 240
44208	104 400	0	104 400	0	0	0	10 850	0	10 850	93 550	0	93 550
44906	15 500	0	15 500	0	0	0	0	0	0	15 500	0	15 500
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	1 250	0	1 250	1 750	0	1 750
45203	0	0	0	2 041	0	2 041	641	0	641	1 400	0	1 400
45204	15 983	0	15 983	10 000	0	10 000	9 983	0	9 983	16 000	0	16 000
45205	25 500	0	25 500	3 170	0	3 170	5 200	0	5 200	23 470	0	23 470
45206	874 025	0	874 025	34 628	0	34 628	80 879	0	80 879	827 774	0	827 774
45207	1 031 918	9 017	1 040 935	82 800	176	82 976	47 222	283	47 505	1 067 496	8 910	1 076 406
45208	514 123	93 197	607 320	4 643	1 817	6 460	5 321	2 921	8 242	513 445	92 093	605 538
45307	10 500	0	10 500	0	0	0	0	0	0	10 500	0	10 500
45404	3 500	0	3 500	0	0	0	3 100	0	3 100	400	0	400
45405	4 600	0	4 600	0	0	0	550	0	550	4 050	0	4 050
45406	280 034	0	280 034	6 950	0	6 950	17 787	0	17 787	269 197	0	269 197
45407	123 429	0	123 429	1 000	0	1 000	3 328	0	3 328	121 101	0	121 101
45505	24 589	0	24 589	489	0	489	9 919	0	9 919	15 159	0	15 159
45506	161 195	43	161 238	11 179	0	11 179	7 724	1	7 725	164 650	42	164 692
45507	102 533	916	103 449	2 831	18	2 849	691	52	743	104 673	882	105 555
45509	10 460	0	10 460	4 570	0	4 570	5 300	0	5 300	9 730	0	9 730
45812	56 177	5 942	62 119	203	115	318	26 687	186	26 873	29 693	5 871	35 564
45814	15 220	0	15 220	2 382	0	2 382	269	0	269	17 333	0	17 333
45815	5 812	0	5 812	358	0	358	157	0	157	6 013	0	6 013
45902	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45912	646	0	646	10	0	10	646	0	646	10	0	10
45914	27	0	27	14	0	14	11	0	11	30	0	30
45915	553	0	553	226	0	226	139	0	139	640	0	640
47404	0	0	0	10 780	0	10 780	10 780	0	10 780	0	0	0
47408	1 476 564	23 738	1 500 302	11 877 920	11 919 151	23 797 071	12 056 703	11 919 432	23 976 135	1 297 781	23 457	1 321 238
47423	14 694	4 230	18 924	45 637	3 971	49 608	46 333	4 249	50 582	13 998	3 952	17 950
47427	16 351	645	16 996	13 970	540	14 510	15 772	564	16 336	14 549	621	15 170
50206	1 886	0	1 886	0	0	0	0	0	0	1 886	0	1 886
50706	12 055	0	12 055	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055
50905	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
51501	22 446	0	22 446	64 338	0	64 338	0	0	0	86 784	0	86 784
51502	15 000	0	15 000	391	0	391	0	0	0	15 391	0	15 391
51503	45 098	0	45 098	344	0	344	617	0	617	44 825	0	44 825
51504	30 793	0	30 793	1 752	0	1 752	0	0	0	32 545	0	32 545
51505	793 251	0	793 251	8 247	0	8 247	72 938	0	72 938	728 560	0	728 560
51506	87 801	0	87 801	10 066	0	10 066	229	0	229	97 638	0	97 638
51507	21 031	0	21 031	164	0	164	0	0	0	21 195	0	21 195
52503	0	609	609	0	198	198	0	33	33	0	774	774
60102	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
60202	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
60302	912	0	912	187	0	187	104	0	104	995	0	995
60306	3	0	3	1 728	0	1 728	84	0	84	1 647	0	1 647
60308	1 008	56	1 064	1 238	4	1 242	1 147	5	1 152	1 099	55	1 154
60310	0	0	0	1 496	0	1 496	1 496	0	1 496	0	0	0
60312	48 588	99	48 687	14 759	12	14 771	13 322	24	13 346	50 025	87	50 112
60323	2 771	0	2 771	654	0	654	331	0	331	3 094	0	3 094
60401	386 713	0	386 713	21 159	0	21 159	20 321	0	20 321	387 551	0	387 551
60404	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60701	68 424	0	68 424	1 767	0	1 767	3 156	0	3 156	67 035	0	67 035
61002	1 444	0	1 444	337	0	337	994	0	994	787	0	787
61008	3 545	0	3 545	860	0	860	818	0	818	3 587	0	3 587
61009	4 987	0	4 987	1 422	0	1 422	2 423	0	2 423	3 986	0	3 986
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61011	57 751	0	57 751	42 654	0	42 654	0	0	0	100 405	0	100 405
61210	0	0	0	8 965	0	8 965	8 965	0	8 965	0	0	0
61401	3 073	0	3 073	1 700	0	1 700	892	0	892	3 881	0	3 881
61403	25 553	0	25 553	1 698	0	1 698	228	0	228	27 023	0	27 023
70501	7 724	0	7 724	1 545	0	1 545	0	0	0	9 269	0	9 269
70502	23 346	0	23 346	41 914	0	41 914	65 260	0	65 260	0	0	0
70606	789 618	0	789 618	104 180	0	104 180	3 483	0	3 483	890 315	0	890 315
70607	3 312	0	3 312	0	0	0	0	0	0	3 312	0	3 312
70608	97 616	0	97 616	16 808	0	16 808	0	0	0	114 424	0	114 424
Итого по активу (баланс)	8 019 393	294 457	8 313 850	17 509 783	12 511 353	30 021 136	17 685 053	12 520 526	30 205 579	7 844 123	285 284	8 129 407
Пассив
10207	415 000	0	415 000	0	0	0	0	0	0	415 000	0	415 000
10601	96 599	0	96 599	0	0	0	0	0	0	96 599	0	96 599
10701	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
10801	1 036	0	1 036	25	0	25	2 846	0	2 846	3 857	0	3 857
30109	354	1 280	1 634	14 000	6 468	20 468	14 000	5 310	19 310	354	122	476
30220	17 025	14 084	31 109	247 429	127 496	374 925	263 480	137 366	400 846	33 076	23 954	57 030
30222	996	0	996	30 809	6 445	37 254	29 973	6 445	36 418	160	0	160
30223	131 533	0	131 533	1 165 777	0	1 165 777	1 412 765	0	1 412 765	378 521	0	378 521
30232	1 200	0	1 200	479 077	70	479 147	479 947	70	480 017	2 070	0	2 070
30408	0	0	0	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703	0	0	0
30601	17 711	0	17 711	7 972	0	7 972	2 691	0	2 691	12 430	0	12 430
31302	0	0	0	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	151 000	0	151 000	96 000	0	96 000	0	0	0
31304	59 400	0	59 400	109 400	0	109 400	89 000	0	89 000	39 000	0	39 000
31305	0	35 608	35 608	7 500	1 117	8 617	22 900	695	23 595	15 400	35 186	50 586
31306	50 880	0	50 880	0	0	0	0	0	0	50 880	0	50 880
31307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40206	86	0	86	2 398	0	2 398	2 329	0	2 329	17	0	17
40410	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	385	0	385	126	0	126	538	0	538	797	0	797
40503	0	46	46	0	1	1	0	1	1	0	46	46
40602	13 343	103	13 446	50 435	3	50 438	48 963	2	48 965	11 871	102	11 973
40603	3 615	73	3 688	9 937	2	9 939	13 212	1	13 213	6 890	72	6 962
40701	357	0	357	0	0	0	0	0	0	357	0	357
40702	703 191	8 413	711 604	2 371 738	203 082	2 574 820	2 199 927	200 394	2 400 321	531 380	5 725	537 105
40703	22 388	612	23 000	57 231	19	57 250	56 593	11	56 604	21 750	604	22 354
40802	146 448	562	147 010	478 115	2 336	480 451	462 533	2 214	464 747	130 866	440	131 306
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	2 905	1	2 906	8 491	7 200	15 691	7 433	11 892	19 325	1 847	4 693	6 540
40817	308 850	244	309 094	437 629	104	437 733	457 861	203	458 064	329 082	343	329 425
40820	3 610	4	3 614	3 124	0	3 124	1 866	0	1 866	2 352	4	2 356
40905	1	0	1	5 289	0	5 289	5 289	0	5 289	1	0	1
40906	0	0	0	12 898	0	12 898	12 898	0	12 898	0	0	0
40907	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
40909	0	0	0	252	3 294	3 546	252	3 294	3 546	0	0	0
40910	0	0	0	242	526	768	242	526	768	0	0	0
40911	2 973	0	2 973	184 716	0	184 716	185 008	0	185 008	3 265	0	3 265
40912	0	0	0	9 790	29 016	38 806	9 790	29 016	38 806	0	0	0
40913	0	0	0	47 772	26 612	74 384	47 772	26 612	74 384	0	0	0
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42104	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0
42105	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000	97 000	0	97 000	114 000	0	114 000
42106	5 584	7 122	12 706	0	223	223	163	138	301	5 747	7 037	12 784
42107	112 990	0	112 990	0	0	0	0	0	0	112 990	0	112 990
42204	35 000	0	35 000	22 000	0	22 000	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	10 850	0	10 850	0	0	0	1 500	0	1 500	12 350	0	12 350
42206	389	0	389	0	0	0	15	0	15	404	0	404
42207	7 150	0	7 150	0	0	0	0	0	0	7 150	0	7 150
42301	133 789	16 509	150 298	519 212	39 319	558 531	526 566	39 436	566 002	141 143	16 626	157 769
42302	569	410	979	5 576	414	5 990	5 121	4	5 125	114	0	114
42303	24 091	799	24 890	20 655	535	21 190	19 366	635	20 001	22 802	899	23 701
42304	41 967	4 251	46 218	26 098	2 070	28 168	20 412	572	20 984	36 281	2 753	39 034
42305	553 694	42 815	596 509	174 515	12 875	187 390	125 248	5 789	131 037	504 427	35 729	540 156
42306	2 005 160	157 938	2 163 098	363 863	26 554	390 417	244 666	25 837	270 503	1 885 963	157 221	2 043 184
42307	134 582	2 823	137 405	53 661	344	54 005	85 451	1 454	86 905	166 372	3 933	170 305
42601	4 353	155	4 508	4 653	413	5 066	5 532	432	5 964	5 232	174	5 406
42602	109	0	109	220	0	220	111	0	111	0	0	0
42603	58	0	58	46	0	46	327	0	327	339	0	339
42604	741	475	1 216	387	489	876	681	483	1 164	1 035	469	1 504
42605	2 755	0	2 755	752	0	752	819	7	826	2 822	7	2 829
42606	3 533	627	4 160	1 773	514	2 287	1 191	246	1 437	2 951	359	3 310
42607	0	0	0	1	0	1	86	0	86	85	0	85
44215	1 548	0	1 548	29	0	29	20	0	20	1 539	0	1 539
44915	85	0	85	12	0	12	0	0	0	73	0	73
45215	43 506	0	43 506	10 941	0	10 941	2 631	0	2 631	35 196	0	35 196
45315	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45415	7 809	0	7 809	6 067	0	6 067	4 506	0	4 506	6 248	0	6 248
45515	7 155	0	7 155	581	0	581	627	0	627	7 201	0	7 201
45818	72 021	0	72 021	22 001	0	22 001	5 499	0	5 499	55 519	0	55 519
45918	161	0	161	39	0	39	56	0	56	178	0	178
47403	8 119	0	8 119	8 119	0	8 119	6 703	0	6 703	6 703	0	6 703
47407	1 481 163	0	1 481 163	12 086 253	11 898 245	23 984 498	11 896 223	11 900 591	23 796 814	1 291 133	2 346	1 293 479
47411	20 494	1 829	22 323	9 329	500	9 829	5 126	367	5 493	16 291	1 696	17 987
47416	21	68	89	4 338	6 158	10 496	4 322	6 090	10 412	5	0	5
47422	6 875	2 067	8 942	117 585	51 356	168 941	125 408	51 709	177 117	14 698	2 420	17 118
47425	10 500	0	10 500	744	0	744	3 342	0	3 342	13 098	0	13 098
47426	525	152	677	360	5	365	348	89	437	513	236	749
51510	741	0	741	7	0	7	0	0	0	734	0	734
52006	0	22 526	22 526	0	1 204	1 204	0	638	638	0	21 960	21 960
52501	0	609	609	0	33	33	0	198	198	0	774	774
60301	4 087	0	4 087	11 020	0	11 020	7 694	0	7 694	761	0	761
60305	11 623	0	11 623	19 868	0	19 868	8 273	0	8 273	28	0	28
60307	121	0	121	184	0	184	206	0	206	143	0	143
60309	423	0	423	437	0	437	348	0	348	334	0	334
60311	56	0	56	293	0	293	297	0	297	60	0	60
60320	154	0	154	33 600	0	33 600	35 703	0	35 703	2 257	0	2 257
60322	32	0	32	205	0	205	186	0	186	13	0	13
60324	2 598	0	2 598	0	0	0	0	0	0	2 598	0	2 598
60601	68 845	0	68 845	1 839	0	1 839	2 938	0	2 938	69 944	0	69 944
70302	65 260	0	65 260	65 260	0	65 260	0	0	0	0	0	0
70601	825 746	0	825 746	14	0	14	147 886	0	147 886	973 618	0	973 618
70602	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
70603	96 208	0	96 208	0	0	0	16 836	0	16 836	113 044	0	113 044
Итого по пассиву (баланс)	7 991 645	322 205	8 313 850	19 572 694	12 455 042	32 027 736	19 384 526	12 458 767	31 843 293	7 803 477	325 930	8 129 407
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	60	0	60	637	0	637	696	0	696	1	0	1
90902	918 613	0	918 613	90 331	0	90 331	112 618	0	112 618	896 326	0	896 326
91007	0	0	0	31 698	0	31 698	31 698	0	31 698	0	0	0
91008	0	0	0	2 528	0	2 528	2 528	0	2 528	0	0	0
91101	0	5	5	0	0	0	0	1	1	0	4	4
91102	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
91104	0	14	14	0	22	22	0	24	24	0	12	12
91202	782 697	0	782 697	17 553	0	17 553	3	0	3	800 247	0	800 247
91203	3	0	3	2	0	2	3	0	3	2	0	2
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	3 393 519	0	3 393 519	430 237	0	430 237	158 676	0	158 676	3 665 080	0	3 665 080
91501	13 921	0	13 921	0	0	0	528	0	528	13 393	0	13 393
91604	18 618	1 338	19 956	1 022	109	1 131	4 637	42	4 679	15 003	1 405	16 408
91704	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
91802	736	0	736	0	0	0	0	0	0	736	0	736
91803	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
99998	3 115 507	0	3 115 507	245 675	0	245 675	220 707	0	220 707	3 140 475	0	3 140 475
Итого по активу (баланс)	8 244 460	1 372	8 245 832	819 683	131	819 814	532 094	67	532 161	8 532 049	1 436	8 533 485
Пассив
91311	7 957	0	7 957	0	0	0	0	0	0	7 957	0	7 957
91312	2 552 775	0	2 552 775	44 328	0	44 328	2 850	0	2 850	2 511 297	0	2 511 297
91315	169 281	16 773	186 054	32 150	526	32 676	113 550	327	113 877	250 681	16 574	267 255
91316	132 608	0	132 608	47 954	0	47 954	47 000	0	47 000	131 654	0	131 654
91317	174 930	0	174 930	95 010	0	95 010	81 669	0	81 669	161 589	0	161 589
91507	57 866	0	57 866	740	0	740	274	0	274	57 400	0	57 400
91508	3 317	0	3 317	0	0	0	6	0	6	3 323	0	3 323
99999	5 130 325	0	5 130 325	311 455	0	311 455	574 140	0	574 140	5 393 010	0	5 393 010
Итого по пассиву (баланс)	8 229 059	16 773	8 245 832	531 637	526	532 163	819 489	327	819 816	8 516 911	16 574	8 533 485
Г. Срочные сделки
Актив
93001	61 750	100 227	161 977	63 216	113 522	176 738	73 508	103 581	177 089	51 458	110 168	161 626
93801	83	0	83	1 106	0	1 106	210	0	210	979	0	979
Итого по активу (баланс)	61 833	100 227	162 060	64 322	113 522	177 844	73 718	103 581	177 299	52 437	110 168	162 605
Пассив
96001	100 340	61 720	162 060	103 662	73 525	177 187	114 321	63 411	177 732	110 999	51 606	162 605
96801	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	100 340	61 720	162 060	104 005	73 525	177 530	114 664	63 411	178 075	110 999	51 606	162 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	316,0000	0	0	36,0000	0	0	4,0000	0	0	348,0000
98010	0	0	28 176 109,0000	0	0	1 699,0000	0	0	0,0000	0	0	28 177 808,0000
98015	0	0	206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	206,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	28 176 631,0000	0	0	1 735,0000	0	0	4,0000	0	0	28 178 362,0000
Пассив
98040	0	0	27 790 839,0000	0	0	0,0000	0	0	1 699,0000	0	0	27 792 538,0000
98050	0	0	385 792,0000	0	0	4,0000	0	0	36,0000	0	0	385 824,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 699,0000	0	0	1 699,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	28 176 631,0000	0	0	1 703,0000	0	0	3 434,0000	0	0	28 178 362,0000

Страница была полезной?