Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "ИНТЕРКОММЕРЦ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1657

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 316	20 417	97 733	544 903	241 309	786 212	512 223	229 996	742 219	109 996	31 730	141 726
20207	853	348	1 201	16 477	433	16 910	14 618	9	14 627	2 712	772	3 484
20208	60 449	292	60 741	114 403	371	114 774	109 829	329	110 158	65 023	334	65 357
20209	0	0	0	427 982	150 271	578 253	427 982	150 271	578 253	0	0	0
30102	339 416	0	339 416	20 282 838	0	20 282 838	20 050 251	0	20 050 251	572 003	0	572 003
30110	7 557	7 253	14 810	15 913	195 226	211 139	16 288	193 679	209 967	7 182	8 800	15 982
30114	142 667	91 716	234 383	210 000	5 212 666	5 422 666	280 002	5 194 547	5 474 549	72 665	109 835	182 500
30202	29 356	0	29 356	2 691	0	2 691	0	0	0	32 047	0	32 047
30204	1 622	0	1 622	307	0	307	0	0	0	1 929	0	1 929
30221	0	0	0	140 000	368	140 368	140 000	368	140 368	0	0	0
30233	62	118	180	24 983	5 172	30 155	24 865	5 290	30 155	180	0	180
30402	129	0	129	1 344 855	0	1 344 855	1 344 799	0	1 344 799	185	0	185
30404	0	0	0	779 911	0	779 911	779 911	0	779 911	0	0	0
30409	0	0	0	87 356	0	87 356	87 356	0	87 356	0	0	0
30602	2 268	15 138	17 406	360	4 922	5 282	0	474	474	2 628	19 586	22 214
32002	0	0	0	320 000	1 085 488	1 405 488	180 000	862 644	1 042 644	140 000	222 844	362 844
32003	70 000	25 748	95 748	280 000	565 346	845 346	350 000	591 094	941 094	0	0	0
32004	250 000	0	250 000	310 000	52 094	362 094	280 000	26 259	306 259	280 000	25 835	305 835
32201	0	950	950	0	607	607	0	32	32	0	1 525	1 525
32306	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45106	11 200	0	11 200	0	0	0	1 800	0	1 800	9 400	0	9 400
45107	88 950	0	88 950	0	0	0	0	0	0	88 950	0	88 950
45204	10 000	0	10 000	11 900	0	11 900	3 900	0	3 900	18 000	0	18 000
45205	240 504	0	240 504	0	0	0	69 569	0	69 569	170 935	0	170 935
45206	302 800	0	302 800	0	0	0	525	0	525	302 275	0	302 275
45207	156 000	0	156 000	65 000	0	65 000	0	0	0	221 000	0	221 000
45503	0	0	0	67 500	0	67 500	67 500	0	67 500	0	0	0
45505	3 269	0	3 269	300	0	300	69	0	69	3 500	0	3 500
45506	47 513	0	47 513	1 000	0	1 000	7 372	0	7 372	41 141	0	41 141
45507	63 501	0	63 501	1 782	0	1 782	14 828	0	14 828	50 455	0	50 455
45509	337	1 846	2 183	1 437	3 177	4 614	952	3 871	4 823	822	1 152	1 974
45812	95 027	545	95 572	4 569	11	4 580	1 052	17	1 069	98 544	539	99 083
45815	0	147	147	0	1 783	1 783	0	1 930	1 930	0	0	0
45912	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
47404	1 017	0	1 017	20 257	20 240	40 497	20 260	20 240	40 500	1 014	0	1 014
47408	0	0	0	4 659 975	7 719 184	12 379 159	4 605 020	7 663 822	12 268 842	54 955	55 362	110 317
47423	601	670	1 271	132 691	113 651	246 342	132 686	113 659	246 345	606	662	1 268
47427	2 395	350	2 745	11 776	348	12 124	10 211	680	10 891	3 960	18	3 978
50104	82 811	0	82 811	477	0	477	0	0	0	83 288	0	83 288
50105	8 813	0	8 813	59	0	59	106	0	106	8 766	0	8 766
50107	45 538	0	45 538	526 186	0	526 186	542 121	0	542 121	29 603	0	29 603
50118	50 520	0	50 520	542 104	0	542 104	456 893	0	456 893	135 731	0	135 731
50121	253	0	253	239	0	239	313	0	313	179	0	179
50606	0	0	0	63 200	0	63 200	0	0	0	63 200	0	63 200
50621	0	0	0	1 724	0	1 724	0	0	0	1 724	0	1 724
51401	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
51403	14 909	0	14 909	29 482	0	29 482	14 909	0	14 909	29 482	0	29 482
51404	156 374	0	156 374	1 299	0	1 299	49 872	0	49 872	107 801	0	107 801
51405	184 763	0	184 763	1 356	0	1 356	0	0	0	186 119	0	186 119
51406	23 809	0	23 809	177	0	177	0	0	0	23 986	0	23 986
60202	2 218	0	2 218	0	0	0	0	0	0	2 218	0	2 218
60302	1 257	0	1 257	71	0	71	1 328	0	1 328	0	0	0
60306	0	0	0	1 822	0	1 822	1 822	0	1 822	0	0	0
60308	602	0	602	1 469	0	1 469	1 330	0	1 330	741	0	741
60310	0	0	0	2 130	0	2 130	2 130	0	2 130	0	0	0
60312	6 492	0	6 492	27 255	0	27 255	22 124	0	22 124	11 623	0	11 623
60314	0	247	247	0	26	26	0	252	252	0	21	21
60323	0	0	0	1 271	0	1 271	221	0	221	1 050	0	1 050
60401	10 621	0	10 621	1 521	0	1 521	0	0	0	12 142	0	12 142
60701	4 292	0	4 292	2 051	0	2 051	1 520	0	1 520	4 823	0	4 823
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	177	0	177	681	0	681	347	0	347	511	0	511
61009	22	0	22	995	0	995	961	0	961	56	0	56
61010	1	0	1	7	0	7	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
61403	7 648	76	7 724	3 722	2	3 724	2 976	27	3 003	8 394	51	8 445
70501	7 748	0	7 748	1 593	0	1 593	0	0	0	9 341	0	9 341
70606	395 775	0	395 775	106 279	0	106 279	3	0	3	502 051	0	502 051
70607	2 197	0	2 197	1 206	0	1 206	396	0	396	3 007	0	3 007
70608	32 254	0	32 254	14 834	0	14 834	0	0	0	47 088	0	47 088
Итого по активу (баланс)	3 064 585	165 861	3 230 446	31 414 380	15 372 695	46 787 075	30 763 252	15 059 490	45 822 742	3 715 713	479 066	4 194 779
Пассив
10208	270 846	0	270 846	0	0	0	0	0	0	270 846	0	270 846
10701	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
10801	14 908	0	14 908	0	0	0	0	0	0	14 908	0	14 908
30109	5 024	736	5 760	24	488 673	488 697	29	494 071	494 100	5 029	6 134	11 163
30220	0	0	0	0	29 274	29 274	0	29 274	29 274	0	0	0
30232	0	0	0	11 880	5 165	17 045	11 880	5 165	17 045	0	0	0
30408	0	0	0	97 611	0	97 611	97 611	0	97 611	0	0	0
31302	0	0	0	1 988 900	0	1 988 900	2 327 900	0	2 327 900	339 000	0	339 000
31303	451 000	0	451 000	1 666 300	0	1 666 300	1 240 300	0	1 240 300	25 000	0	25 000
31304	30 000	0	30 000	378 900	0	378 900	394 900	0	394 900	46 000	0	46 000
31305	120 000	0	120 000	167 000	0	167 000	217 000	0	217 000	170 000	0	170 000
31503	45 191	0	45 191	385 699	0	385 699	465 520	0	465 520	125 012	0	125 012
31504	0	0	0	13 235	0	13 235	13 235	0	13 235	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
40502	8	0	8	237	0	237	258	0	258	29	0	29
40602	152	0	152	1 889	0	1 889	6 457	0	6 457	4 720	0	4 720
40603	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
40701	74 543	0	74 543	811 627	2 916 101	3 727 728	855 962	3 653 761	4 509 723	118 878	737 660	856 538
40702	970 828	8 125	978 953	16 112 544	809 482	16 922 026	16 182 633	807 001	16 989 634	1 040 917	5 644	1 046 561
40703	256 897	145	257 042	213 717	886	214 603	96	1 041	1 137	43 276	300	43 576
40802	18 388	0	18 388	141 157	0	141 157	136 281	0	136 281	13 512	0	13 512
40807	135	10	145	84	0	84	0	0	0	51	10	61
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	79 306	9 878	89 184	308 355	104 279	412 634	307 717	104 679	412 396	78 668	10 278	88 946
40820	153	324	477	1 392	438	1 830	1 396	388	1 784	157	274	431
40905	30	1	31	832	0	832	897	0	897	95	1	96
40909	0	51	51	148	130	278	148	100	248	0	21	21
40910	0	0	0	29	111	140	29	111	140	0	0	0
40911	2 640	0	2 640	80 243	0	80 243	78 860	0	78 860	1 257	0	1 257
40912	1	2	3	482	2 871	3 353	482	2 871	3 353	1	2	3
40913	0	0	0	703	4 433	5 136	703	4 726	5 429	0	293	293
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42301	1 118	0	1 118	0	0	0	0	0	0	1 118	0	1 118
42303	5 095	0	5 095	4 995	0	4 995	4 012	0	4 012	4 112	0	4 112
42304	0	552	552	0	12	12	0	14	14	0	554	554
42305	52 169	41 214	93 383	8 364	968	9 332	7 400	1 705	9 105	51 205	41 951	93 156
42306	48 126	4 748	52 874	0	149	149	5 944	93	6 037	54 070	4 692	58 762
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42310	0	0	0	6	0	6	9	0	9	3	0	3
42311	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
42312	33	0	33	3	0	3	3	0	3	33	0	33
42313	201	0	201	6	0	6	12	0	12	207	0	207
42314	462	0	462	0	0	0	6	0	6	468	0	468
42612	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42613	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42614	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43702	0	0	0	18 413	0	18 413	18 413	0	18 413	0	0	0
45115	5 008	0	5 008	90	0	90	0	0	0	4 918	0	4 918
45215	61 333	0	61 333	34 180	0	34 180	24 952	0	24 952	52 105	0	52 105
45515	14 684	0	14 684	10 346	0	10 346	3 100	0	3 100	7 438	0	7 438
45818	59 706	0	59 706	1 400	0	1 400	15 091	0	15 091	73 397	0	73 397
45918	591	0	591	0	0	0	0	0	0	591	0	591
47403	0	0	0	604 782	20 240	625 022	604 782	20 240	625 022	0	0	0
47407	0	0	0	4 283 776	7 986 773	12 270 549	4 338 701	8 042 135	12 380 836	54 925	55 362	110 287
47411	218	524	742	235	174	409	34	200	234	17	550	567
47416	11 638	0	11 638	117 672	3	117 675	112 458	307	112 765	6 424	304	6 728
47422	20	123	143	2 255	173 548	175 803	2 347	174 296	176 643	112	871	983
47425	7 087	0	7 087	9 142	0	9 142	5 906	0	5 906	3 851	0	3 851
47426	263	0	263	1 061	0	1 061	1 967	0	1 967	1 169	0	1 169
50120	2 450	0	2 450	157	0	157	893	0	893	3 186	0	3 186
52301	42 000	0	42 000	5 000	0	5 000	9 000	0	9 000	46 000	0	46 000
52303	9 000	973	9 973	9 000	69 480	78 480	0	69 469	69 469	0	962	962
52304	4 158	0	4 158	0	0	0	0	0	0	4 158	0	4 158
52305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
52406	0	0	0	5 030	69 039	74 069	5 030	69 039	74 069	0	0	0
52501	5 440	2	5 442	30	75	105	602	79	681	6 012	6	6 018
60206	704	0	704	641	0	641	0	0	0	63	0	63
60301	649	0	649	4 236	0	4 236	4 727	0	4 727	1 140	0	1 140
60305	623	0	623	6 741	0	6 741	6 900	0	6 900	782	0	782
60307	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60309	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
60311	388	0	388	1 005	0	1 005	1 012	0	1 012	395	0	395
60313	0	12	12	0	7	7	0	7	7	0	12	12
60322	3	3	6	20	3	23	21	0	21	4	0	4
60324	40	0	40	2 292	0	2 292	2 858	0	2 858	606	0	606
60601	1 356	0	1 356	0	0	0	159	0	159	1 515	0	1 515
60903	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
61304	90	0	90	0	0	0	12	0	12	102	0	102
70601	401 307	0	401 307	0	0	0	108 102	0	108 102	509 409	0	509 409
70602	0	0	0	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724
70603	30 123	0	30 123	0	0	0	15 456	0	15 456	45 579	0	45 579
Итого по пассиву (баланс)	3 163 023	67 423	3 230 446	27 529 381	12 682 314	40 211 695	27 695 256	13 480 772	41 176 028	3 328 898	865 881	4 194 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 000	0	5 000	0	69 162	69 162	0	69 162	69 162	5 000	0	5 000
90901	121	0	121	391	0	391	388	0	388	124	0	124
90902	1 313 188	0	1 313 188	2 020	0	2 020	2 111	0	2 111	1 313 097	0	1 313 097
90909	0	0	0	0	29 274	29 274	0	29 274	29 274	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91411	322 561	0	322 561	44 167	0	44 167	62 812	0	62 812	303 916	0	303 916
91414	1 157 929	0	1 157 929	18 829	0	18 829	0	0	0	1 176 758	0	1 176 758
91604	15 043	46	15 089	2 159	25	2 184	92	23	115	17 110	48	17 158
99998	1 489 953	0	1 489 953	120 561	0	120 561	108 876	0	108 876	1 501 638	0	1 501 638
Итого по активу (баланс)	4 303 823	46	4 303 869	188 127	98 461	286 588	174 279	98 459	272 738	4 317 671	48	4 317 719
Пассив
91003	0	0	0	2 691	0	2 691	2 691	0	2 691	0	0	0
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91311	56 158	0	56 158	5 000	69 450	74 450	0	69 450	69 450	51 158	0	51 158
91312	1 108 741	0	1 108 741	160	0	160	13 597	0	13 597	1 122 178	0	1 122 178
91315	37 571	0	37 571	1 698	0	1 698	1 699	0	1 699	37 572	0	37 572
91317	13 858	12 028	25 886	13 190	13 227	26 417	12 404	6 078	18 482	13 072	4 879	17 951
91507	260 685	0	260 685	3 075	0	3 075	14 336	0	14 336	271 946	0	271 946
91508	912	0	912	79	0	79	0	0	0	833	0	833
99999	2 813 916	0	2 813 916	163 859	0	163 859	166 024	0	166 024	2 816 081	0	2 816 081
Итого по пассиву (баланс)	4 291 841	12 028	4 303 869	190 059	82 677	272 736	211 058	75 528	286 586	4 312 840	4 879	4 317 719
Г. Срочные сделки
Актив
93001	99 294	125 551	224 845	2 097 966	4 875 795	6 973 761	2 189 986	4 524 514	6 714 500	7 274	476 832	484 106
93301	0	0	0	0	118 122	118 122	0	118 122	118 122	0	0	0
93302	0	0	0	0	118 253	118 253	0	118 253	118 253	0	0	0
93801	27	0	27	24 307	0	24 307	24 334	0	24 334	0	0	0
Итого по активу (баланс)	99 321	125 551	224 872	2 122 273	5 112 170	7 234 443	2 214 320	4 760 889	6 975 209	7 274	476 832	484 106
Пассив
96001	7 835	217 037	224 872	1 634 082	5 083 542	6 717 624	2 028 338	4 947 634	6 975 972	402 091	81 129	483 220
96301	0	0	0	0	118 214	118 214	0	118 214	118 214	0	0	0
96302	0	0	0	0	118 345	118 345	0	118 345	118 345	0	0	0
96801	0	0	0	13 747	0	13 747	14 633	0	14 633	886	0	886
Итого по пассиву (баланс)	7 835	217 037	224 872	1 647 829	5 320 101	6 967 930	2 042 971	5 184 193	7 227 164	402 977	81 129	484 106
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	71,0000	0	0	16,0000	0	0	24,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	145 325,0000	0	0	63 315 497,0000	0	0	143 297,0000	0	0	63 317 525,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	145 396,0000	0	0	63 315 513,0000	0	0	143 321,0000	0	0	63 317 588,0000
Пассив
98050	0	0	145 329,0000	0	0	143 306,0000	0	0	63 315 503,0000	0	0	63 317 526,0000
98070	0	0	67,0000	0	0	15,0000	0	0	10,0000	0	0	62,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	145 396,0000	0	0	143 321,0000	0	0	63 315 513,0000	0	0	63 317 588,0000

Страница была полезной?