Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "РЕГИОНАЛЬНЫЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

1608

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 739	24 527	69 266	643 855	305 670	949 525	620 734	298 202	918 936	67 860	31 995	99 855
20206	1 532	2 344	3 876	236 666	304 901	541 567	236 440	305 016	541 456	1 758	2 229	3 987
20207	566	0	566	1 971	0	1 971	2 144	0	2 144	393	0	393
20208	8 424	857	9 281	45 910	2 199	48 109	39 943	2 179	42 122	14 391	877	15 268
20209	6 763	7 312	14 075	444 893	449 127	894 020	435 716	447 903	883 619	15 940	8 536	24 476
30102	65 913	0	65 913	2 621 159	0	2 621 159	2 646 354	0	2 646 354	40 718	0	40 718
30110	12 058	4 051	16 109	182 974	1 057 668	1 240 642	180 572	1 058 646	1 239 218	14 460	3 073	17 533
30114	0	4 789	4 789	0	125 484	125 484	0	120 096	120 096	0	10 177	10 177
30202	15 671	0	15 671	1 288	0	1 288	0	0	0	16 959	0	16 959
30204	6 053	0	6 053	0	0	0	337	0	337	5 716	0	5 716
30221	0	0	0	106 181	121 271	227 452	106 181	121 271	227 452	0	0	0
30233	467	3	470	19 392	1 079	20 471	18 735	1 024	19 759	1 124	58	1 182
30602	2	0	2	72	0	72	72	0	72	2	0	2
32002	0	0	0	201 200	501 228	702 428	191 200	460 893	652 093	10 000	40 335	50 335
32003	0	22 570	22 570	142 000	149 879	291 879	142 000	172 449	314 449	0	0	0
32004	0	88 002	88 002	0	103 227	103 227	0	106 750	106 750	0	84 479	84 479
32005	0	0	0	0	23 860	23 860	0	23 860	23 860	0	0	0
32201	0	594	594	0	11	11	0	19	19	0	586	586
44906	5 580	0	5 580	0	0	0	550	0	550	5 030	0	5 030
45201	184	0	184	4 124	0	4 124	3 194	0	3 194	1 114	0	1 114
45203	414	0	414	1 073	0	1 073	787	0	787	700	0	700
45204	6 133	0	6 133	26 688	0	26 688	13 398	0	13 398	19 423	0	19 423
45205	84 400	10 208	94 608	22 809	199	23 008	25 149	320	25 469	82 060	10 087	92 147
45206	459 110	20 230	479 340	42 310	519	42 829	22 992	450	23 442	478 428	20 299	498 727
45207	97 708	0	97 708	6 019	0	6 019	5 770	0	5 770	97 957	0	97 957
45208	10 500	0	10 500	0	0	0	30	0	30	10 470	0	10 470
45306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45404	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45405	1 730	0	1 730	20 000	0	20 000	730	0	730	21 000	0	21 000
45406	18 038	0	18 038	300	0	300	285	0	285	18 053	0	18 053
45407	26 550	0	26 550	1 250	0	1 250	0	0	0	27 800	0	27 800
45502	0	950	950	10 405	5	10 410	7 505	955	8 460	2 900	0	2 900
45503	5 090	0	5 090	3 000	0	3 000	3 004	0	3 004	5 086	0	5 086
45504	14 830	0	14 830	1 790	1 479	3 269	10 135	372	10 507	6 485	1 107	7 592
45505	132 305	3 701	136 006	16 770	85	16 855	12 876	860	13 736	136 199	2 926	139 125
45506	21 170	0	21 170	250	0	250	375	0	375	21 045	0	21 045
45509	203	0	203	1 181	0	1 181	688	0	688	696	0	696
45912	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
47408	0	0	0	203 372	210 293	413 665	203 372	210 293	413 665	0	0	0
47423	678	1 355	2 033	3 626	5 060	8 686	3 628	5 827	9 455	676	588	1 264
47427	3	6	9	12 312	429	12 741	12 310	429	12 739	5	6	11
50104	31 867	0	31 867	262	0	262	118	0	118	32 011	0	32 011
50121	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60306	0	0	0	1 616	0	1 616	1 616	0	1 616	0	0	0
60308	0	0	0	57	9	66	42	0	42	15	9	24
60310	240	0	240	212	0	212	232	0	232	220	0	220
60312	781	0	781	4 023	0	4 023	4 171	0	4 171	633	0	633
60401	78 103	0	78 103	800	0	800	0	0	0	78 903	0	78 903
60701	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
60702	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
61008	275	0	275	574	0	574	609	0	609	240	0	240
61009	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61403	1 123	0	1 123	143	0	143	152	0	152	1 114	0	1 114
70501	2 567	0	2 567	514	0	514	0	0	0	3 081	0	3 081
70606	93 625	0	93 625	21 776	0	21 776	78	0	78	115 323	0	115 323
70607	773	0	773	102	0	102	3	0	3	872	0	872
70608	50 973	0	50 973	10 296	0	10 296	0	0	0	61 269	0	61 269
Итого по активу (баланс)	1 317 298	191 499	1 508 797	5 066 474	3 363 682	8 430 156	4 960 521	3 337 814	8 298 335	1 423 251	217 367	1 640 618
Пассив
10208	85 307	0	85 307	0	0	0	0	0	0	85 307	0	85 307
10601	41 852	0	41 852	0	0	0	0	0	0	41 852	0	41 852
10701	9 296	0	9 296	0	0	0	0	0	0	9 296	0	9 296
10801	20 576	0	20 576	12	0	12	0	0	0	20 564	0	20 564
30220	0	0	0	0	2 739	2 739	0	2 739	2 739	0	0	0
30232	0	0	0	124 461	6 140	130 601	124 461	6 140	130 601	0	0	0
31302	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
31303	25 000	0	25 000	88 400	0	88 400	73 400	0	73 400	10 000	0	10 000
31304	100 000	0	100 000	138 600	0	138 600	172 000	0	172 000	133 400	0	133 400
40502	1 267	0	1 267	82 227	0	82 227	87 686	0	87 686	6 726	0	6 726
40602	8 890	0	8 890	99 390	0	99 390	95 350	0	95 350	4 850	0	4 850
40603	6 561	0	6 561	2 104	0	2 104	2 622	0	2 622	7 079	0	7 079
40701	10 991	164	11 155	137 326	225	137 551	181 581	78	181 659	55 246	17	55 263
40702	320 457	43 823	364 280	2 382 551	555 351	2 937 902	2 369 810	575 314	2 945 124	307 716	63 786	371 502
40703	10 128	68	10 196	20 761	822	21 583	13 513	844	14 357	2 880	90	2 970
40802	17 012	460	17 472	180 880	2 966	183 846	190 240	2 653	192 893	26 372	147	26 519
40807	694	0	694	3 987	0	3 987	4 027	0	4 027	734	0	734
40817	30 349	3 439	33 788	89 876	5 037	94 913	86 028	4 278	90 306	26 501	2 680	29 181
40820	1 558	2 449	4 007	7 192	7 052	14 244	7 263	5 417	12 680	1 629	814	2 443
40905	44	0	44	2 317	0	2 317	2 444	0	2 444	171	0	171
40906	0	0	0	43 406	0	43 406	43 406	0	43 406	0	0	0
40909	0	0	0	609	2 124	2 733	609	2 126	2 735	0	2	2
40910	1	0	1	5	226	231	5	226	231	1	0	1
40911	113	0	113	14 165	0	14 165	14 086	0	14 086	34	0	34
40912	0	0	0	555	3 143	3 698	555	3 143	3 698	0	0	0
40913	0	0	0	403	5 382	5 785	403	5 382	5 785	0	0	0
41505	46 000	0	46 000	20 000	0	20 000	5 500	0	5 500	31 500	0	31 500
41506	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42003	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42005	6 477	0	6 477	700	0	700	0	0	0	5 777	0	5 777
42006	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	772	772	0	17	17	0	20	20	0	775	775
42103	18 450	0	18 450	22 000	0	22 000	3 550	0	3 550	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
42301	10 872	4 171	15 043	27 758	10 396	38 154	30 212	11 699	41 911	13 326	5 474	18 800
42303	2 027	0	2 027	1 777	3	1 780	427	303	730	677	300	977
42304	95 305	30 179	125 484	12 616	6 758	19 374	7 722	1 472	9 194	90 411	24 893	115 304
42305	25 043	4 192	29 235	1 578	395	1 973	20 159	3 706	23 865	43 624	7 503	51 127
42306	204 824	63 618	268 442	16 108	2 259	18 367	37 510	5 346	42 856	226 226	66 705	292 931
42307	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
42601	326	533	859	89	51	140	89	53	142	326	535	861
42604	711	501	1 212	25	13	38	73	16	89	759	504	1 263
42605	95	0	95	0	0	0	100	0	100	195	0	195
42606	959	24 747	25 706	57	1 132	1 189	0	720	720	902	24 335	25 237
44915	56	0	56	6	0	6	0	0	0	50	0	50
45215	10 140	0	10 140	1 510	0	1 510	1 392	0	1 392	10 022	0	10 022
45315	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45415	542	0	542	10	0	10	169	0	169	701	0	701
45515	3 026	0	3 026	955	0	955	453	0	453	2 524	0	2 524
47407	0	0	0	200 288	203 561	403 849	210 192	203 561	413 753	9 904	0	9 904
47411	5 937	840	6 777	2 827	249	3 076	2 521	275	2 796	5 631	866	6 497
47416	1 544	0	1 544	2 306	5	2 311	775	5	780	13	0	13
47422	242	666	908	12 940	9 194	22 134	12 785	9 178	21 963	87	650	737
47425	789	0	789	1 101	0	1 101	1 819	0	1 819	1 507	0	1 507
47426	206	0	206	310	0	310	134	0	134	30	0	30
50120	773	0	773	3	0	3	102	0	102	872	0	872
52301	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
52305	1 100	3 127	4 227	1 100	70	1 170	0	80	80	0	3 137	3 137
52306	833	11 035	11 868	0	246	246	0	283	283	833	11 072	11 905
52501	128	609	737	89	14	103	11	108	119	50	703	753
60301	2 087	0	2 087	2 844	0	2 844	3 060	0	3 060	2 303	0	2 303
60305	2 255	0	2 255	5 314	0	5 314	5 363	0	5 363	2 304	0	2 304
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	1 044	0	1 044	915	0	915	786	0	786	915	0	915
60322	14	0	14	39	0	39	51	0	51	26	0	26
60601	8 643	0	8 643	0	0	0	357	0	357	9 000	0	9 000
61304	146	0	146	29	0	29	23	0	23	140	0	140
70601	104 861	0	104 861	0	0	0	24 679	0	24 679	129 540	0	129 540
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	51 274	0	51 274	0	0	0	10 243	0	10 243	61 517	0	61 517
Итого по пассиву (баланс)	1 313 404	195 393	1 508 797	3 797 672	825 570	4 623 242	3 909 898	845 165	4 755 063	1 425 630	214 988	1 640 618
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	201	0	201	2 319	0	2 319	2 270	0	2 270	250	0	250
90902	29 547	0	29 547	21 252	0	21 252	6 367	0	6 367	44 432	0	44 432
91202	833	11 035	11 868	1	282	283	1	245	246	833	11 072	11 905
91203	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 594 305	0	1 594 305	236 187	0	236 187	98 144	0	98 144	1 732 348	0	1 732 348
91704	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91802	1 039	0	1 039	0	0	0	0	0	0	1 039	0	1 039
91803	50	2	52	0	0	0	0	0	0	50	2	52
99998	1 272 040	0	1 272 040	289 447	0	289 447	165 023	0	165 023	1 396 464	0	1 396 464
Итого по активу (баланс)	2 898 317	11 037	2 909 354	549 206	282	549 488	271 806	245	272 051	3 175 717	11 074	3 186 791
Пассив
91003	0	0	0	951	0	951	951	0	951	0	0	0
91311	833	11 035	11 868	0	245	245	0	282	282	833	11 072	11 905
91312	1 167 056	0	1 167 056	77 998	0	77 998	154 552	0	154 552	1 243 610	0	1 243 610
91316	12 785	0	12 785	1 500	0	1 500	0	0	0	11 285	0	11 285
91317	43 580	0	43 580	84 211	0	84 211	133 368	0	133 368	92 737	0	92 737
91507	36 751	0	36 751	118	0	118	294	0	294	36 927	0	36 927
99999	1 637 314	0	1 637 314	107 028	0	107 028	260 041	0	260 041	1 790 327	0	1 790 327
Итого по пассиву (баланс)	2 898 319	11 035	2 909 354	271 806	245	272 051	549 206	282	549 488	3 175 719	11 072	3 186 791
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 017,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	30 088,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 017,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000	0	0	30 088,0000
Пассив
98050	0	0	18 114,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	18 185,0000
98070	0	0	11 903,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 903,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 017,0000	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	30 088,0000

Страница была полезной?