Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

НОРВИК БАНК (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	401	0	401	367	0	367	700	0	700	68	0	68
20202	7 343	10 097	17 440	47 000	10 574	57 574	37 475	10 707	48 182	16 868	9 964	26 832
20209	0	0	0	37 257	4 750	42 007	37 257	4 750	42 007	0	0	0
30102	52 638	0	52 638	5 014 938	0	5 014 938	5 036 673	0	5 036 673	30 903	0	30 903
30110	341	564	905	501 175	16 639	517 814	501 167	16 647	517 814	349	556	905
30114	0	312	312	0	1 162 093	1 162 093	0	1 162 210	1 162 210	0	195	195
30202	48 223	0	48 223	1 584	0	1 584	7 045	0	7 045	42 762	0	42 762
30204	3 833	0	3 833	0	0	0	227	0	227	3 606	0	3 606
30602	43	0	43	121 802	48 414	170 216	121 010	48 412	169 422	835	2	837
32002	0	0	0	525 200	0	525 200	510 200	0	510 200	15 000	0	15 000
32003	105 000	0	105 000	275 000	0	275 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	91 117	91 117	0	91 117	91 117	0	0	0
32103	0	0	0	0	9 754	9 754	0	9 754	9 754	0	0	0
32201	71 333	0	71 333	162 528	0	162 528	179 685	0	179 685	54 176	0	54 176
45201	57 652	0	57 652	99 300	0	99 300	107 678	0	107 678	49 274	0	49 274
45203	13 653	0	13 653	0	0	0	13 653	0	13 653	0	0	0
45204	17 708	0	17 708	8 223	0	8 223	3 782	0	3 782	22 149	0	22 149
45205	113 868	0	113 868	5 526	0	5 526	4 394	0	4 394	115 000	0	115 000
45206	489 735	4 350	494 085	0	3 449	3 449	50 349	240	50 589	439 386	7 559	446 945
45207	502 352	82 937	585 289	40 000	34 451	74 451	3 675	29 763	33 438	538 677	87 625	626 302
45208	3 754	0	3 754	0	0	0	114	0	114	3 640	0	3 640
45407	17 000	0	17 000	9 000	0	9 000	200	0	200	25 800	0	25 800
45505	1 641	0	1 641	168	0	168	676	0	676	1 133	0	1 133
45506	5 673	0	5 673	0	0	0	491	0	491	5 182	0	5 182
45507	28 578	0	28 578	0	0	0	3 319	0	3 319	25 259	0	25 259
45812	0	0	0	52 153	0	52 153	1 250	0	1 250	50 903	0	50 903
45815	12 647	0	12 647	150	0	150	136	0	136	12 661	0	12 661
45912	0	0	0	4 002	0	4 002	1 143	0	1 143	2 859	0	2 859
45915	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47406	8 299	0	8 299	645 334	645 354	1 290 688	645 337	645 354	1 290 691	8 296	0	8 296
47408	0	0	0	12 323 986	14 944 714	27 268 700	12 323 986	14 944 714	27 268 700	0	0	0
47423	11 428	2	11 430	2 370	6 051	8 421	2 125	6 051	8 176	11 673	2	11 675
47427	1 803	7	1 810	16 706	965	17 671	16 142	970	17 112	2 367	2	2 369
47802	43 994	0	43 994	0	0	0	130	0	130	43 864	0	43 864
50104	75 260	0	75 260	360	0	360	0	0	0	75 620	0	75 620
50106	191 723	0	191 723	32 246	0	32 246	2 368	0	2 368	221 601	0	221 601
50107	504 896	0	504 896	56 495	0	56 495	108 462	0	108 462	452 929	0	452 929
50109	0	23 410	23 410	0	706	706	0	1 916	1 916	0	22 200	22 200
50110	0	53 769	53 769	0	1 655	1 655	0	1 695	1 695	0	53 729	53 729
50121	4 531	0	4 531	5 583	0	5 583	5 288	0	5 288	4 826	0	4 826
50207	46 064	0	46 064	425	0	425	0	0	0	46 489	0	46 489
50208	122 934	0	122 934	1 250	0	1 250	1 558	0	1 558	122 626	0	122 626
50211	0	0	0	0	47 466	47 466	0	407	407	0	47 059	47 059
50221	568	0	568	527	0	527	662	0	662	433	0	433
50605	14 629	0	14 629	0	0	0	0	0	0	14 629	0	14 629
50606	15 647	0	15 647	0	0	0	0	0	0	15 647	0	15 647
50621	11	0	11	0	0	0	11	0	11	0	0	0
51405	28 277	0	28 277	45 593	0	45 593	45 343	0	45 343	28 527	0	28 527
51406	57 487	0	57 487	521	0	521	0	0	0	58 008	0	58 008
52503	85	44	129	39	0	39	52	8	60	72	36	108
60302	2 158	0	2 158	877	0	877	2 363	0	2 363	672	0	672
60306	0	0	0	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0
60308	33	15	48	102	0	102	135	15	150	0	0	0
60310	18	2	20	355	356	711	365	356	721	8	2	10
60312	1 050	0	1 050	2 684	0	2 684	2 894	0	2 894	840	0	840
60314	0	267	267	0	2 182	2 182	0	2 402	2 402	0	47	47
60323	227	98	325	5	2	7	5	47	52	227	53	280
60401	14 723	0	14 723	952	0	952	0	0	0	15 675	0	15 675
60701	40	0	40	913	0	913	953	0	953	0	0	0
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	39	0	39	572	0	572	570	0	570	41	0	41
61009	0	0	0	115	0	115	109	0	109	6	0	6
61210	0	0	0	145 522	0	145 522	145 522	0	145 522	0	0	0
61212	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61403	468	82	550	3	2	5	42	14	56	429	70	499
70402	3 493	0	3 493	0	0	0	3 493	0	3 493	0	0	0
70501	7 325	0	7 325	1 477	0	1 477	0	0	0	8 802	0	8 802
70502	9 505	0	9 505	4 013	0	4 013	13 518	0	13 518	0	0	0
70606	440 830	0	440 830	103 515	0	103 515	1	0	1	544 344	0	544 344
70607	20 012	0	20 012	4 868	0	4 868	2 835	0	2 835	22 045	0	22 045
70608	39 892	0	39 892	9 992	0	9 992	0	0	0	49 884	0	49 884
70610	107	0	107	14	0	14	0	0	0	121	0	121
Итого по активу (баланс)	3 221 006	175 956	3 396 962	20 334 489	17 030 694	37 365 183	20 348 265	16 977 549	37 325 814	3 207 230	229 101	3 436 331
Пассив
10207	700 000	0	700 000	0	0	0	0	0	0	700 000	0	700 000
10603	568	0	568	662	0	662	527	0	527	433	0	433
10701	0	0	0	0	0	0	520	0	520	520	0	520
10801	0	0	0	0	0	0	6 356	0	6 356	6 356	0	6 356
30109	0	10 017	10 017	0	432	432	0	4 545	4 545	0	14 130	14 130
30111	775 001	0	775 001	2 955	0	2 955	4 964	0	4 964	777 010	0	777 010
30220	0	0	0	0	9 932	9 932	0	9 932	9 932	0	0	0
31302	0	0	0	987 000	0	987 000	1 103 000	0	1 103 000	116 000	0	116 000
31303	318 000	0	318 000	1 219 500	0	1 219 500	901 500	0	901 500	0	0	0
31304	0	0	0	222 000	0	222 000	222 000	0	222 000	0	0	0
31306	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31401	0	0	0	0	53 567	53 567	0	53 567	53 567	0	0	0
31402	0	0	0	480 000	118	480 118	608 000	587	608 587	128 000	469	128 469
31403	126 000	0	126 000	599 000	0	599 000	503 000	0	503 000	30 000	0	30 000
31404	0	0	0	140 000	0	140 000	265 000	0	265 000	125 000	0	125 000
31406	0	47 477	47 477	0	47 724	47 724	0	247	247	0	0	0
31407	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
31408	51 500	36 783	88 283	0	37 278	37 278	0	495	495	51 500	0	51 500
31409	52 000	29 436	81 436	0	923	923	0	574	574	52 000	29 087	81 087
40701	12 232	0	12 232	6 232	0	6 232	10 886	0	10 886	16 886	0	16 886
40702	157 576	5 272	162 848	1 774 451	337 448	2 111 899	1 707 586	335 796	2 043 382	90 711	3 620	94 331
40703	19	0	19	11	0	11	16	0	16	24	0	24
40802	73	0	73	9 772	0	9 772	9 790	0	9 790	91	0	91
40807	1 745	223	1 968	37 274	75 026	112 300	44 223	78 061	122 284	8 694	3 258	11 952
40817	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40905	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
40906	0	0	0	17 757	0	17 757	17 757	0	17 757	0	0	0
40909	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40911	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
40912	0	0	0	28	1 294	1 322	28	1 294	1 322	0	0	0
40913	0	0	0	0	406	406	0	406	406	0	0	0
42006	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42102	0	0	0	20 000	0	20 000	71 000	0	71 000	51 000	0	51 000
42103	198 398	0	198 398	41 040	0	41 040	41 294	0	41 294	198 652	0	198 652
42105	16 001	0	16 001	5 000	0	5 000	0	0	0	11 001	0	11 001
42301	8	51	59	0	2	2	0	1	1	8	50	58
42506	0	11 035	11 035	0	246	246	0	283	283	0	11 072	11 072
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44007	0	73 565	73 565	0	1 635	1 635	0	1 885	1 885	0	73 815	73 815
45215	25 150	0	25 150	20 039	0	20 039	16 489	0	16 489	21 600	0	21 600
45515	300	0	300	147	0	147	3	0	3	156	0	156
45818	12 595	0	12 595	379	0	379	13 360	0	13 360	25 576	0	25 576
45918	0	0	0	39	0	39	226	0	226	187	0	187
47407	0	0	0	12 455 588	14 809 163	27 264 751	12 455 588	14 809 163	27 264 751	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	1 277	0	1 277	508 082	0	508 082	507 735	0	507 735	930	0	930
47422	2	0	2	2	8 679	8 681	4	8 679	8 683	4	0	4
47425	12 757	0	12 757	26 475	0	26 475	27 087	0	27 087	13 369	0	13 369
47426	13 682	6 898	20 580	8 522	4 277	12 799	10 842	1 200	12 042	16 002	3 821	19 823
47804	43 994	0	43 994	130	0	130	0	0	0	43 864	0	43 864
50120	1 109	0	1 109	1 954	0	1 954	2 719	0	2 719	1 874	0	1 874
50220	401	0	401	700	0	700	367	0	367	68	0	68
50620	1 732	0	1 732	1 138	0	1 138	4 865	0	4 865	5 459	0	5 459
52301	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
52304	6 149	0	6 149	0	0	0	103	0	103	6 252	0	6 252
52305	0	500	500	0	16	16	0	10	10	0	494	494
52306	0	599	599	0	19	19	336	12	348	336	592	928
60301	0	0	0	5 688	0	5 688	5 954	0	5 954	266	0	266
60305	213	0	213	8 584	0	8 584	8 577	0	8 577	206	0	206
60309	161	0	161	235	0	235	74	0	74	0	0	0
60311	0	0	0	70	0	70	79	0	79	9	0	9
60324	230	0	230	1	0	1	1	0	1	230	0	230
60601	9 143	0	9 143	0	0	0	170	0	170	9 313	0	9 313
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	31	0	31	16	0	16	20	0	20	35	0	35
70302	19 874	0	19 874	19 874	0	19 874	0	0	0	0	0	0
70601	461 589	0	461 589	313	0	313	102 104	0	102 104	563 380	0	563 380
70602	21 718	0	21 718	8 015	0	8 015	5 840	0	5 840	19 543	0	19 543
70603	37 951	0	37 951	0	0	0	9 490	0	9 490	47 441	0	47 441
70605	70	0	70	0	0	0	9	0	9	79	0	79
Итого по пассиву (баланс)	3 175 106	221 856	3 396 962	18 629 100	15 388 210	34 017 310	18 749 917	15 306 762	34 056 679	3 295 923	140 408	3 436 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
90902	41 237	0	41 237	27	0	27	15	0	15	41 249	0	41 249
91202	821	0	821	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	821	0	821
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	136 884	0	136 884	770	0	770	778	0	778	136 876	0	136 876
91414	2 122 074	134 862	2 256 936	120 518	94 928	215 446	72 525	34 862	107 387	2 170 067	194 928	2 364 995
91417	0	14 478	14 478	0	53 914	53 914	0	53 973	53 973	0	14 419	14 419
91418	45 120	0	45 120	0	0	0	135	0	135	44 985	0	44 985
91604	9 855	0	9 855	2 003	7	2 010	1 576	7	1 583	10 282	0	10 282
91703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91704	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91801	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
91802	3 212	0	3 212	0	0	0	0	0	0	3 212	0	3 212
99998	2 346 573	0	2 346 573	448 741	0	448 741	280 278	0	280 278	2 515 036	0	2 515 036
Итого по активу (баланс)	4 706 505	149 340	4 855 845	622 095	148 849	770 944	405 343	88 842	494 185	4 923 257	209 347	5 132 604
Пассив
91003	0	0	0	1 357	0	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0
91311	820	1 031	1 851	0	32	32	0	20	20	820	1 019	1 839
91312	1 772 767	321 281	2 094 048	78 816	10 071	88 887	205 874	6 266	212 140	1 899 825	317 476	2 217 301
91315	0	2 759	2 759	0	62	62	0	71	71	0	2 768	2 768
91316	0	5 430	5 430	40 000	8 352	48 352	40 000	17 497	57 497	0	14 575	14 575
91317	20 172	0	20 172	140 901	0	140 901	177 656	0	177 656	56 927	0	56 927
91507	0	222 313	222 313	0	687	687	0	0	0	0	221 626	221 626
99999	2 509 272	0	2 509 272	213 907	0	213 907	322 203	0	322 203	2 617 568	0	2 617 568
Итого по пассиву (баланс)	4 303 031	552 814	4 855 845	474 981	19 204	494 185	747 090	23 854	770 944	4 575 140	557 464	5 132 604
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 562	46 290	49 852	4 941 432	4 918 924	9 860 356	4 610 950	4 636 780	9 247 730	334 044	328 434	662 478
93002	43 701	70 991	114 692	5 528 207	6 165 110	11 693 317	5 155 180	5 859 555	11 014 735	416 728	376 546	793 274
93201	0	0	0	62 175	0	62 175	62 175	0	62 175	0	0	0
93301	0	0	0	0	48 572	48 572	0	48 572	48 572	0	0	0
93302	0	47 477	47 477	0	247	247	0	47 724	47 724	0	0	0
93501	0	0	0	0	47 317	47 317	0	47 317	47 317	0	0	0
93502	0	0	0	0	47 596	47 596	0	47 596	47 596	0	0	0
93508	0	0	0	0	46 708	46 708	0	0	0	0	46 708	46 708
93801	863	0	863	95 016	0	95 016	95 438	0	95 438	441	0	441
Итого по активу (баланс)	48 126	164 758	212 884	10 626 830	11 274 474	21 901 304	9 923 743	10 687 544	20 611 287	751 213	751 688	1 502 901
Пассив
96001	46 299	3 561	49 860	4 677 645	4 631 578	9 309 223	4 959 336	4 962 316	9 921 652	327 990	334 299	662 289
96002	0	114 646	114 646	4 461 942	6 558 625	11 020 567	4 792 462	6 907 363	11 699 825	330 520	463 384	793 904
96301	0	0	0	48 340	47 317	95 657	48 340	47 317	95 657	0	0	0
96302	48 340	0	48 340	48 340	47 596	95 936	0	47 596	47 596	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	46 708	46 708	0	46 708	46 708
96801	38	0	38	95 438	0	95 438	95 400	0	95 400	0	0	0
97001	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	94 677	118 207	212 884	9 331 976	11 285 116	20 617 092	9 895 809	12 011 300	21 907 109	658 510	844 391	1 502 901
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	151 933 350,0000	0	0	112 000,0000	0	0	130 000,0000	0	0	151 915 350,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	151 933 350,0000	0	0	112 020,0000	0	0	130 020,0000	0	0	151 915 350,0000
Пассив
98050	0	0	151 883 350,0000	0	0	100 010,0000	0	0	82 010,0000	0	0	151 865 350,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	151 933 350,0000	0	0	100 010,0000	0	0	82 010,0000	0	0	151 915 350,0000

Страница была полезной?