Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Солид Банк"

Регистрационный номер

1329

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 205	13 123	78 328	338 997	29 272	368 269	358 271	22 821	381 092	45 931	19 574	65 505
20208	3 474	0	3 474	11 150	0	11 150	12 674	0	12 674	1 950	0	1 950
20209	322	0	322	178 491	0	178 491	178 773	0	178 773	40	0	40
30102	158 779	0	158 779	4 377 520	0	4 377 520	4 166 343	0	4 166 343	369 956	0	369 956
30110	6 869	1 641	8 510	12 598	83 705	96 303	13 934	80 395	94 329	5 533	4 951	10 484
30114	0	22 411	22 411	0	215 951	215 951	0	210 930	210 930	0	27 432	27 432
30202	26 552	0	26 552	0	0	0	1 365	0	1 365	25 187	0	25 187
30204	868	0	868	75	0	75	0	0	0	943	0	943
30210	0	0	0	22 000	0	22 000	21 500	0	21 500	500	0	500
30221	0	12	12	20 247	361	20 608	20 187	361	20 548	60	12	72
30233	165	0	165	9 083	34	9 117	9 247	34	9 281	1	0	1
30302	25 670	864	26 534	1 490	476	1 966	2 222	1 253	3 475	24 938	87	25 025
30306	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000
30602	772	0	772	4 094	0	4 094	3 720	0	3 720	1 146	0	1 146
32002	0	0	0	310 000	0	310 000	305 000	0	305 000	5 000	0	5 000
32003	20 000	0	20 000	180 000	0	180 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
44906	1 500	0	1 500	0	0	0	375	0	375	1 125	0	1 125
45201	34 352	0	34 352	58 915	0	58 915	51 424	0	51 424	41 843	0	41 843
45205	13 378	0	13 378	400	0	400	8 417	0	8 417	5 361	0	5 361
45206	350 426	0	350 426	115 199	0	115 199	18 152	0	18 152	447 473	0	447 473
45207	204 324	0	204 324	12 246	0	12 246	7 680	0	7 680	208 890	0	208 890
45208	6 318	0	6 318	2 994	0	2 994	160	0	160	9 152	0	9 152
45306	246	0	246	0	0	0	32	0	32	214	0	214
45401	10 379	0	10 379	8 317	0	8 317	10 778	0	10 778	7 918	0	7 918
45406	30 255	0	30 255	186	0	186	1 938	0	1 938	28 503	0	28 503
45407	66 875	0	66 875	0	0	0	2 060	0	2 060	64 815	0	64 815
45408	61 302	0	61 302	0	0	0	83	0	83	61 219	0	61 219
45503	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45504	30	0	30	0	0	0	10	0	10	20	0	20
45505	38 184	0	38 184	8 721	0	8 721	6 126	0	6 126	40 779	0	40 779
45506	41 495	0	41 495	3 697	0	3 697	3 323	0	3 323	41 869	0	41 869
45507	149 880	0	149 880	800	0	800	4 979	0	4 979	145 701	0	145 701
45509	385	0	385	200	0	200	91	0	91	494	0	494
45604	21 100	0	21 100	0	0	0	4 400	0	4 400	16 700	0	16 700
45812	2 208	0	2 208	0	0	0	2 000	0	2 000	208	0	208
45814	976	0	976	0	0	0	0	0	0	976	0	976
45815	869	0	869	714	0	714	625	0	625	958	0	958
45912	262	0	262	251	0	251	262	0	262	251	0	251
45915	186	0	186	217	0	217	47	0	47	356	0	356
47408	0	0	0	60 544	180 538	241 082	60 544	180 538	241 082	0	0	0
47423	457	793	1 250	14 225	1 088	15 313	14 189	1 196	15 385	493	685	1 178
47427	6 197	0	6 197	14 667	0	14 667	13 942	0	13 942	6 922	0	6 922
50107	13 129	0	13 129	1 313	0	1 313	4 038	0	4 038	10 404	0	10 404
50121	149	0	149	3	0	3	54	0	54	98	0	98
50206	0	0	0	2 503	0	2 503	0	0	0	2 503	0	2 503
51402	8 977	0	8 977	23	0	23	9 000	0	9 000	0	0	0
51403	14 990	0	14 990	10	0	10	15 000	0	15 000	0	0	0
60302	206	0	206	55	0	55	163	0	163	98	0	98
60306	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
60308	255	0	255	601	0	601	601	0	601	255	0	255
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	1 219	0	1 219	2 193	0	2 193	2 326	0	2 326	1 086	0	1 086
60323	879	0	879	86	0	86	946	0	946	19	0	19
60401	71 609	0	71 609	1 730	0	1 730	0	0	0	73 339	0	73 339
60404	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60701	1 752	0	1 752	25	0	25	1 730	0	1 730	47	0	47
61002	192	0	192	19	0	19	5	0	5	206	0	206
61008	700	0	700	176	0	176	167	0	167	709	0	709
61009	695	0	695	99	0	99	92	0	92	702	0	702
61010	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
61011	3 618	0	3 618	0	0	0	0	0	0	3 618	0	3 618
61210	0	0	0	27 804	0	27 804	27 804	0	27 804	0	0	0
61403	7 354	0	7 354	48	0	48	200	0	200	7 202	0	7 202
70501	3 933	0	3 933	786	0	786	0	0	0	4 719	0	4 719
70502	14 446	0	14 446	34 873	0	34 873	49 319	0	49 319	0	0	0
70606	103 237	0	103 237	19 907	0	19 907	1 200	0	1 200	121 944	0	121 944
70607	137	0	137	120	0	120	0	0	0	257	0	257
70608	12 732	0	12 732	2 937	0	2 937	0	0	0	15 669	0	15 669
Итого по активу (баланс)	1 715 794	38 844	1 754 638	5 885 272	511 425	6 396 697	5 629 451	497 528	6 126 979	1 971 615	52 741	2 024 356
Пассив
10207	166 544	0	166 544	12	0	12	12	0	12	166 544	0	166 544
10601	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
10701	6 677	0	6 677	0	0	0	1 744	0	1 744	8 421	0	8 421
10801	28 877	0	28 877	964	0	964	33 129	0	33 129	61 042	0	61 042
30109	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
30222	54	272	326	146	7 571	7 717	95	7 409	7 504	3	110	113
30223	0	0	0	0	0	0	730	0	730	730	0	730
30232	0	0	0	13 519	1 525	15 044	13 519	1 525	15 044	0	0	0
30301	25 670	864	26 534	2 223	1 256	3 479	1 491	479	1 970	24 938	87	25 025
30305	45 000	0	45 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	55 000	0	55 000
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	271	0	271	62	0	62	62	0	62	271	0	271
40503	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40602	4 146	0	4 146	5 044	0	5 044	1 431	0	1 431	533	0	533
40603	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40701	74 639	6	74 645	1 990 121	0	1 990 121	2 079 003	0	2 079 003	163 521	6	163 527
40702	311 565	839	312 404	1 991 341	131 307	2 122 648	2 034 552	135 034	2 169 586	354 776	4 566	359 342
40703	4 225	21	4 246	29 956	1	29 957	30 809	0	30 809	5 078	20	5 098
40802	41 819	14	41 833	164 943	971	165 914	159 014	976	159 990	35 890	19	35 909
40807	17 742	2 297	20 039	175 035	140 872	315 907	241 300	155 845	397 145	84 007	17 270	101 277
40817	49 619	4 738	54 357	131 087	4 303	135 390	126 218	3 804	130 022	44 750	4 239	48 989
40820	178	306	484	56	4 299	4 355	221	4 268	4 489	343	275	618
40905	7	0	7	1 459	0	1 459	1 459	0	1 459	7	0	7
40906	322	0	322	30 394	0	30 394	30 113	0	30 113	41	0	41
40909	0	0	0	486	865	1 351	486	865	1 351	0	0	0
40910	0	0	0	21	42	63	21	42	63	0	0	0
40911	2	0	2	42 469	0	42 469	42 471	0	42 471	4	0	4
40912	0	0	0	2 864	4 107	6 971	2 864	4 107	6 971	0	0	0
40913	0	0	0	1 079	1 587	2 666	1 079	1 587	2 666	0	0	0
42003	6 584	0	6 584	6 584	0	6 584	8 239	0	8 239	8 239	0	8 239
42004	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42005	15 000	0	15 000	0	0	0	2 000	0	2 000	17 000	0	17 000
42006	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42103	11 162	0	11 162	11 162	0	11 162	0	0	0	0	0	0
42104	12 000	0	12 000	0	0	0	200	0	200	12 200	0	12 200
42105	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
42106	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
42301	35 024	6 054	41 078	33 856	10 484	44 340	19 212	10 358	29 570	20 380	5 928	26 308
42303	40 206	1 295	41 501	31 932	1 023	32 955	15 385	894	16 279	23 659	1 166	24 825
42304	28 430	635	29 065	4 644	295	4 939	1 383	260	1 643	25 169	600	25 769
42305	99 294	8 634	107 928	5 075	504	5 579	2 619	1 128	3 747	96 838	9 258	106 096
42306	182 242	10 934	193 176	3 441	344	3 785	18 187	247	18 434	196 988	10 837	207 825
42309	118	0	118	2	0	2	0	0	0	116	0	116
42310	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
42311	13	0	13	2	0	2	0	0	0	11	0	11
42312	10	0	10	0	0	0	8	0	8	18	0	18
42313	54	0	54	1	0	1	0	0	0	53	0	53
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42505	80 300	0	80 300	0	0	0	26 000	0	26 000	106 300	0	106 300
42601	476	47	523	18 532	19 233	37 765	18 716	19 296	38 012	660	110	770
42605	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42606	1 235	0	1 235	0	0	0	4 219	0	4 219	5 454	0	5 454
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43807	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
44915	375	0	375	94	0	94	0	0	0	281	0	281
45215	3 995	0	3 995	193	0	193	970	0	970	4 772	0	4 772
45415	132	0	132	6	0	6	0	0	0	126	0	126
45515	1 828	0	1 828	133	0	133	197	0	197	1 892	0	1 892
45818	1 861	0	1 861	35	0	35	93	0	93	1 919	0	1 919
45918	60	0	60	2	0	2	4	0	4	62	0	62
47405	0	0	0	10 555	0	10 555	10 555	0	10 555	0	0	0
47407	0	0	0	165 834	75 175	241 009	165 834	75 175	241 009	0	0	0
47411	3 331	169	3 500	3 534	22	3 556	2 930	134	3 064	2 727	281	3 008
47416	1 640	0	1 640	2 542	0	2 542	3 070	0	3 070	2 168	0	2 168
47422	765	443	1 208	6 912	5 339	12 251	6 419	5 053	11 472	272	157	429
47425	549	0	549	297	0	297	348	0	348	600	0	600
47426	961	0	961	2 186	0	2 186	1 866	0	1 866	641	0	641
50120	137	0	137	1	0	1	120	0	120	256	0	256
52301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
52501	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	0	0	0	2 635	0	2 635	2 635	0	2 635	0	0	0
60305	1	0	1	4 820	0	4 820	5 212	0	5 212	393	0	393
60309	174	0	174	0	0	0	78	0	78	252	0	252
60311	2	0	2	821	0	821	823	0	823	4	0	4
60313	0	34	34	0	18	18	0	19	19	0	35	35
60322	0	0	0	5	0	5	50 006	0	50 006	50 001	0	50 001
60601	7 519	0	7 519	0	0	0	364	0	364	7 883	0	7 883
61304	22	0	22	0	0	0	6	0	6	28	0	28
70302	49 319	0	49 319	49 319	0	49 319	0	0	0	0	0	0
70601	123 412	0	123 412	141	0	141	20 624	0	20 624	143 895	0	143 895
70602	149	0	149	54	0	54	3	0	3	98	0	98
70603	12 953	0	12 953	0	0	0	3 009	0	3 009	15 962	0	15 962
Итого по пассиву (баланс)	1 717 036	37 602	1 754 638	4 985 802	411 143	5 396 945	5 238 158	428 505	5 666 663	1 969 392	54 964	2 024 356
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12 193	0	12 193	425	0	425	866	0	866	11 752	0	11 752
80601	18 252	0	18 252	592	0	592	1 714	0	1 714	17 130	0	17 130
80801	371	0	371	1 395	0	1 395	1 744	0	1 744	22	0	22
80901	4 267	0	4 267	904	0	904	5 171	0	5 171	0	0	0
81001	823	0	823	2 120	0	2 120	1 502	0	1 502	1 441	0	1 441
Итого по активу (баланс)	35 906	0	35 906	5 436	0	5 436	10 997	0	10 997	30 345	0	30 345
Пассив
85101	31 238	0	31 238	1 649	0	1 649	0	0	0	29 589	0	29 589
85201	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
85401	3 947	0	3 947	4 609	0	4 609	662	0	662	0	0	0
85501	721	0	721	3 050	0	3 050	3 085	0	3 085	756	0	756
Итого по пассиву (баланс)	35 906	0	35 906	9 550	0	9 550	3 989	0	3 989	30 345	0	30 345
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
90901	164 220	0	164 220	4 054	0	4 054	1 416	0	1 416	166 858	0	166 858
90902	20 112	0	20 112	1 310	0	1 310	2 077	0	2 077	19 345	0	19 345
91202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 228 908	0	2 228 908	110 388	0	110 388	58 922	0	58 922	2 280 374	0	2 280 374
91501	12 690	0	12 690	0	0	0	4 149	0	4 149	8 541	0	8 541
91604	1 916	0	1 916	1 234	0	1 234	838	0	838	2 312	0	2 312
91704	1 234	0	1 234	0	0	0	0	0	0	1 234	0	1 234
91802	5 411	0	5 411	0	0	0	0	0	0	5 411	0	5 411
91803	686	0	686	0	0	0	0	0	0	686	0	686
99998	1 525 262	0	1 525 262	291 515	0	291 515	159 537	0	159 537	1 657 240	0	1 657 240
Итого по активу (баланс)	3 960 505	0	3 960 505	408 501	0	408 501	226 939	0	226 939	4 142 067	0	4 142 067
Пассив
91311	1 968	0	1 968	0	0	0	0	0	0	1 968	0	1 968
91312	1 387 122	0	1 387 122	32 439	0	32 439	181 703	0	181 703	1 536 386	0	1 536 386
91315	26 229	0	26 229	6 043	0	6 043	0	0	0	20 186	0	20 186
91316	29 356	0	29 356	26 234	0	26 234	24 370	0	24 370	27 492	0	27 492
91317	47 172	0	47 172	94 821	0	94 821	85 442	0	85 442	37 793	0	37 793
91507	33 415	0	33 415	0	0	0	0	0	0	33 415	0	33 415
99999	2 435 243	0	2 435 243	67 401	0	67 401	116 985	0	116 985	2 484 827	0	2 484 827
Итого по пассиву (баланс)	3 960 505	0	3 960 505	226 938	0	226 938	408 500	0	408 500	4 142 067	0	4 142 067
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4 729	0	4 729	4 729	0	4 729	0	0	0
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 753	0	4 753	4 753	0	4 753	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	4 722	4 722	0	4 722	4 722	0	0	0
96801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	24	4 722	4 746	24	4 722	4 746	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	24 941,0000	0	0	3 700,0000	0	0	3 950,0000	0	0	24 691,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 948,0000	0	0	3 700,0000	0	0	3 954,0000	0	0	24 694,0000
Пассив
98050	0	0	13 084,0000	0	0	3 804,0000	0	0	3 700,0000	0	0	12 980,0000
98055	0	0	11 864,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	11 714,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 948,0000	0	0	3 954,0000	0	0	3 700,0000	0	0	24 694,0000

Страница была полезной?