Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 437	50 252	195 689	6 582 888	244 250	6 827 138	6 550 204	232 324	6 782 528	178 121	62 178	240 299
20206	0	0	0	41 413	23 722	65 135	41 413	23 722	65 135	0	0	0
20207	0	0	0	42 613	25 389	68 002	42 613	25 389	68 002	0	0	0
20208	200 375	45	200 420	1 820 190	492	1 820 682	1 808 221	490	1 808 711	212 344	47	212 391
20209	107 104	6 576	113 680	2 863 422	112 190	2 975 612	2 888 511	113 633	3 002 144	82 015	5 133	87 148
30102	1 384 431	0	1 384 431	50 876 905	0	50 876 905	51 519 188	0	51 519 188	742 148	0	742 148
30110	101 850	26 439	128 289	2 077 070	261 324	2 338 394	2 139 627	262 261	2 401 888	39 293	25 502	64 795
30114	0	556 653	556 653	0	5 114 660	5 114 660	0	5 253 393	5 253 393	0	417 920	417 920
30202	267 282	0	267 282	16 257	0	16 257	0	0	0	283 539	0	283 539
30204	24 394	0	24 394	0	0	0	6 551	0	6 551	17 843	0	17 843
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 196 000	0	1 196 000	1 196 000	0	1 196 000	0	0	0
30233	34 603	2	34 605	316 865	126	316 991	332 871	116	332 987	18 597	12	18 609
30302	934 643	314 459	1 249 102	37 857 443	654 326	38 511 769	37 995 964	854 575	38 850 539	796 122	114 210	910 332
30306	2 352 000	0	2 352 000	4 118 155	380 103	4 498 258	5 173 155	380 103	5 553 258	1 297 000	0	1 297 000
30402	0	0	0	9 605 705	0	9 605 705	9 605 705	0	9 605 705	0	0	0
30602	3 217	0	3 217	5 361 258	0	5 361 258	5 362 867	0	5 362 867	1 608	0	1 608
31903	1 200 000	0	1 200 000	6 600 000	0	6 600 000	6 100 000	0	6 100 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	13 300 000	0	13 300 000	12 550 000	0	12 550 000	750 000	0	750 000
32003	1 450 000	0	1 450 000	5 750 000	0	5 750 000	7 200 000	0	7 200 000	0	0	0
32202	149 999	0	149 999	740 030	0	740 030	890 029	0	890 029	0	0	0
32203	550 062	0	550 062	2 199 632	0	2 199 632	2 199 523	0	2 199 523	550 171	0	550 171
44607	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
44906	26 800	0	26 800	0	0	0	500	0	500	26 300	0	26 300
45103	0	0	0	9 700	0	9 700	0	0	0	9 700	0	9 700
45104	15 720	0	15 720	10 970	0	10 970	6 570	0	6 570	20 120	0	20 120
45105	107 900	0	107 900	2 000	0	2 000	13 200	0	13 200	96 700	0	96 700
45106	83 900	0	83 900	222 515	0	222 515	4 500	0	4 500	301 915	0	301 915
45107	304 256	29 709	333 965	14 472	570	15 042	5 450	3 590	9 040	313 278	26 689	339 967
45108	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
45201	340 679	0	340 679	902 625	0	902 625	889 499	0	889 499	353 805	0	353 805
45203	14 546	0	14 546	45 080	0	45 080	27 130	0	27 130	32 496	0	32 496
45204	898 903	0	898 903	148 672	0	148 672	301 992	0	301 992	745 583	0	745 583
45205	769 153	0	769 153	446 899	0	446 899	157 194	0	157 194	1 058 858	0	1 058 858
45206	3 146 087	0	3 146 087	310 610	0	310 610	419 695	0	419 695	3 037 002	0	3 037 002
45207	2 536 473	747	2 537 220	181 996	15	182 011	166 947	23	166 970	2 551 522	739	2 552 261
45208	151 360	115 654	267 014	0	2 256	2 256	1 130	3 626	4 756	150 230	114 284	264 514
45301	321	0	321	853	0	853	943	0	943	231	0	231
45304	800	0	800	300	0	300	300	0	300	800	0	800
45305	2 050	0	2 050	0	0	0	450	0	450	1 600	0	1 600
45306	15 800	0	15 800	700	0	700	500	0	500	16 000	0	16 000
45307	5 700	0	5 700	500	0	500	200	0	200	6 000	0	6 000
45401	16 037	0	16 037	36 228	0	36 228	34 441	0	34 441	17 824	0	17 824
45404	7 411	0	7 411	17 214	0	17 214	16 070	0	16 070	8 555	0	8 555
45405	54 494	0	54 494	31 180	0	31 180	16 830	0	16 830	68 844	0	68 844
45406	145 444	0	145 444	8 118	0	8 118	13 891	0	13 891	139 671	0	139 671
45407	277 186	0	277 186	83 550	0	83 550	68 880	0	68 880	291 856	0	291 856
45408	179 328	0	179 328	0	0	0	5 912	0	5 912	173 416	0	173 416
45504	750	0	750	2 755	0	2 755	204	0	204	3 301	0	3 301
45505	23 686	0	23 686	6 024	0	6 024	3 733	0	3 733	25 977	0	25 977
45506	264 306	908	265 214	16 747	18	16 765	13 486	40	13 526	267 567	886	268 453
45507	844 056	9 678	853 734	69 041	187	69 228	17 165	910	18 075	895 932	8 955	904 887
45509	126 160	0	126 160	213 682	4	213 686	210 631	0	210 631	129 211	4	129 215
45812	206 691	0	206 691	6 667	0	6 667	1 708	0	1 708	211 650	0	211 650
45814	1 494	0	1 494	0	0	0	6	0	6	1 488	0	1 488
45815	15 663	15	15 678	19 945	0	19 945	15 187	15	15 202	20 421	0	20 421
45912	142	0	142	91	0	91	86	0	86	147	0	147
45915	260	6	266	202	0	202	150	6	156	312	0	312
47002	0	0	0	2 323 000	0	2 323 000	2 178 000	0	2 178 000	145 000	0	145 000
47408	0	0	0	812 995	657 183	1 470 178	812 995	657 183	1 470 178	0	0	0
47423	23 387	0	23 387	1 624 288	38 846	1 663 134	1 643 996	38 846	1 682 842	3 679	0	3 679
47427	118 176	1 244	119 420	121 550	1 186	122 736	129 118	1 252	130 370	110 608	1 178	111 786
47802	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
50104	126 026	0	126 026	805	0	805	1 355	0	1 355	125 476	0	125 476
50105	255 685	0	255 685	1 666	0	1 666	4 512	0	4 512	252 839	0	252 839
50107	546 125	0	546 125	104 493	0	104 493	3 306	0	3 306	647 312	0	647 312
50121	4 419	0	4 419	3 318	0	3 318	3 631	0	3 631	4 106	0	4 106
50606	45 915	0	45 915	0	0	0	0	0	0	45 915	0	45 915
50705	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
50706	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51506	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51507	0	0	0	14 200	0	14 200	14 200	0	14 200	0	0	0
52503	29 368	0	29 368	1 448	0	1 448	6 872	0	6 872	23 944	0	23 944
60302	1 881	0	1 881	2 163	0	2 163	3 135	0	3 135	909	0	909
60306	0	0	0	5 281	0	5 281	5 281	0	5 281	0	0	0
60308	412	0	412	796	0	796	1 147	0	1 147	61	0	61
60310	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60312	34 669	0	34 669	16 959	0	16 959	16 863	0	16 863	34 765	0	34 765
60314	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
60323	724	0	724	1 132	0	1 132	1 068	0	1 068	788	0	788
60401	474 389	0	474 389	4 162	0	4 162	0	0	0	478 551	0	478 551
60404	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
60701	66 046	0	66 046	2 226	0	2 226	39 194	0	39 194	29 078	0	29 078
61002	188	0	188	48	0	48	73	0	73	163	0	163
61008	3 150	0	3 150	1 441	0	1 441	1 545	0	1 545	3 046	0	3 046
61009	973	0	973	1 198	0	1 198	1 367	0	1 367	804	0	804
61209	0	0	0	1 745	0	1 745	1 745	0	1 745	0	0	0
61210	0	0	0	5 300 977	0	5 300 977	5 300 977	0	5 300 977	0	0	0
61403	70 675	0	70 675	34 743	0	34 743	3 302	0	3 302	102 116	0	102 116
70501	45 332	0	45 332	9 113	0	9 113	0	0	0	54 445	0	54 445
70606	1 650 189	0	1 650 189	308 127	0	308 127	623	0	623	1 957 693	0	1 957 693
70607	16 926	0	16 926	12 699	0	12 699	8 736	0	8 736	20 889	0	20 889
70608	296 875	0	296 875	52 165	0	52 165	0	0	0	349 040	0	349 040
Итого по активу (баланс)	23 323 834	1 112 387	24 436 221	166 060 042	7 516 856	173 576 898	167 322 185	7 851 506	175 173 691	22 061 691	777 737	22 839 428
Пассив
10207	312 563	0	312 563	1 069	0	1 069	1 069	0	1 069	312 563	0	312 563
10601	10 627	0	10 627	0	0	0	0	0	0	10 627	0	10 627
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10701	75 363	0	75 363	0	0	0	0	0	0	75 363	0	75 363
10801	361 351	0	361 351	352	0	352	25	0	25	361 024	0	361 024
30109	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
30220	1 786	0	1 786	29 477	42 281	71 758	29 407	42 281	71 688	1 716	0	1 716
30223	0	0	0	1 199	0	1 199	1 234	0	1 234	35	0	35
30232	28 966	0	28 966	328 912	7 534	336 446	311 783	7 534	319 317	11 837	0	11 837
30301	934 643	314 459	1 249 102	37 995 964	854 575	38 850 539	37 857 443	654 326	38 511 769	796 122	114 210	910 332
30305	2 352 000	0	2 352 000	5 173 155	380 103	5 553 258	4 118 155	380 103	4 498 258	1 297 000	0	1 297 000
31304	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31307	192 000	0	192 000	0	0	0	0	0	0	192 000	0	192 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
40502	552	0	552	1 154	0	1 154	1 010	0	1 010	408	0	408
40602	571	0	571	26 274	0	26 274	26 251	0	26 251	548	0	548
40603	3 111	0	3 111	5 421	0	5 421	5 488	0	5 488	3 178	0	3 178
40701	300 572	762	301 334	590 635	4 710	595 345	642 962	4 583	647 545	352 899	635	353 534
40702	2 905 049	161 157	3 066 206	56 672 190	9 781 837	66 454 027	56 642 371	9 908 876	66 551 247	2 875 230	288 196	3 163 426
40703	91 632	1	91 633	129 978	1 033	131 011	134 589	1 033	135 622	96 243	1	96 244
40802	83 963	662	84 625	1 142 948	369	1 143 317	1 173 002	371	1 173 373	114 017	664	114 681
40807	174	125	299	1 453	4	1 457	1 425	3	1 428	146	124	270
40817	1 499 058	256 697	1 755 755	2 667 564	277 880	2 945 444	2 573 198	62 722	2 635 920	1 404 692	41 539	1 446 231
40820	208	2	210	369	0	369	558	0	558	397	2	399
40905	0	0	0	2 379	0	2 379	2 379	0	2 379	0	0	0
40906	0	0	0	793 607	0	793 607	793 607	0	793 607	0	0	0
40909	0	0	0	218	3 355	3 573	218	3 355	3 573	0	0	0
40910	0	0	0	37	351	388	37	351	388	0	0	0
40911	356	0	356	33 754	0	33 754	33 692	0	33 692	294	0	294
40912	0	0	0	2 071	4 661	6 732	2 071	4 661	6 732	0	0	0
40913	0	0	0	1 000	4 432	5 432	1 000	4 432	5 432	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42005	346 700	0	346 700	0	0	0	0	0	0	346 700	0	346 700
42006	39 100	0	39 100	5 000	0	5 000	0	0	0	34 100	0	34 100
42007	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 385 000	0	1 385 000	9 179 400	133 554	9 312 954	8 735 150	133 554	8 868 704	940 750	0	940 750
42103	213 700	0	213 700	193 000	0	193 000	209 000	0	209 000	229 700	0	229 700
42104	525 100	0	525 100	185 800	0	185 800	50 000	0	50 000	389 300	0	389 300
42105	1 767 600	0	1 767 600	749 000	0	749 000	295 000	0	295 000	1 313 600	0	1 313 600
42106	1 101 500	0	1 101 500	355 000	0	355 000	240 000	0	240 000	986 500	0	986 500
42203	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	99 111	28 862	127 973	113 506	69 802	183 308	184 234	50 939	235 173	169 839	9 999	179 838
42303	25 625	15 648	41 273	18 279	15 682	33 961	6 427	3 166	9 593	13 773	3 132	16 905
42304	17 883	3 544	21 427	5 424	910	6 334	4 316	611	4 927	16 775	3 245	20 020
42305	190 737	14 051	204 788	6 451	3 181	9 632	5 737	4 697	10 434	190 023	15 567	205 590
42306	3 107 439	206 755	3 314 194	433 982	20 763	454 745	962 962	26 814	989 776	3 636 419	212 806	3 849 225
42307	405 202	0	405 202	33 997	0	33 997	28 330	0	28 330	399 535	0	399 535
42309	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42504	13 218	0	13 218	0	0	0	0	0	0	13 218	0	13 218
42507	0	94 954	94 954	0	2 977	2 977	0	1 852	1 852	0	93 829	93 829
42601	46	146	192	26	301	327	26	262	288	46	107	153
42606	1 107	779	1 886	70	54	124	350	19	369	1 387	744	2 131
42801	0	0	0	13 536	0	13 536	13 536	0	13 536	0	0	0
43701	670	0	670	1 837	0	1 837	1 851	0	1 851	684	0	684
43801	0	0	0	12 277	0	12 277	120 064	0	120 064	107 787	0	107 787
44007	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44615	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
44915	268	0	268	5	0	5	0	0	0	263	0	263
45115	33 665	0	33 665	4 169	0	4 169	10 132	0	10 132	39 628	0	39 628
45215	347 832	0	347 832	57 835	0	57 835	48 110	0	48 110	338 107	0	338 107
45315	692	0	692	62	0	62	72	0	72	702	0	702
45415	55 861	0	55 861	5 550	0	5 550	8 571	0	8 571	58 882	0	58 882
45515	30 658	0	30 658	6 984	0	6 984	6 703	0	6 703	30 377	0	30 377
45818	217 010	0	217 010	1 490	0	1 490	2 860	0	2 860	218 380	0	218 380
45918	294	0	294	96	0	96	72	0	72	270	0	270
47407	0	0	0	718 721	827 741	1 546 462	718 721	827 741	1 546 462	0	0	0
47411	111 969	7 329	119 298	50 811	924	51 735	11 970	1 152	13 122	73 128	7 557	80 685
47416	1 664	212	1 876	53 875	16 662	70 537	62 278	16 663	78 941	10 067	213	10 280
47422	170	981	1 151	4 721	12 524	17 245	4 773	11 663	16 436	222	120	342
47425	80 356	0	80 356	65 165	0	65 165	60 695	0	60 695	75 886	0	75 886
47426	78 924	1 155	80 079	55 531	1 771	57 302	39 903	616	40 519	63 296	0	63 296
47804	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
50120	7 919	0	7 919	6 798	0	6 798	10 706	0	10 706	11 827	0	11 827
50620	9 007	0	9 007	1 938	0	1 938	1 993	0	1 993	9 062	0	9 062
50719	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
51510	0	0	0	34 200	0	34 200	34 200	0	34 200	0	0	0
52301	467	0	467	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	467	0	467
52302	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52303	850	0	850	850	0	850	0	0	0	0	0	0
52305	270 500	0	270 500	63 000	0	63 000	0	0	0	207 500	0	207 500
52306	312 580	0	312 580	0	0	0	11 550	0	11 550	324 130	0	324 130
52406	3	0	3	520	0	520	850	0	850	333	0	333
60301	1 673	0	1 673	11 587	0	11 587	17 364	0	17 364	7 450	0	7 450
60305	40	0	40	19 299	0	19 299	23 916	0	23 916	4 657	0	4 657
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	519	0	519	973	0	973	749	0	749	295	0	295
60311	7	0	7	3 577	0	3 577	3 627	0	3 627	57	0	57
60320	1 480	0	1 480	13	0	13	0	0	0	1 467	0	1 467
60322	367	0	367	1 115	0	1 115	1 651	0	1 651	903	0	903
60324	2 170	0	2 170	52	0	52	120	0	120	2 238	0	2 238
60601	153 648	0	153 648	0	0	0	4 160	0	4 160	157 808	0	157 808
61304	196	0	196	0	0	0	1	0	1	197	0	197
70601	1 808 676	0	1 808 676	151	0	151	357 494	0	357 494	2 166 019	0	2 166 019
70602	4 419	0	4 419	3 631	0	3 631	3 318	0	3 318	4 106	0	4 106
70603	295 737	0	295 737	0	0	0	52 270	0	52 270	348 007	0	348 007
Итого по пассиву (баланс)	23 327 940	1 108 281	24 436 221	118 115 493	12 469 971	130 585 464	116 834 291	12 154 380	128 988 671	22 046 738	792 690	22 839 428
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	205 318	0	205 318	881	0	881	1 380	0	1 380	204 819	0	204 819
80601	2	0	2	1 107	0	1 107	901	0	901	208	0	208
80801	19	0	19	140	0	140	148	0	148	11	0	11
80901	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	205 339	0	205 339	2 445	0	2 445	2 746	0	2 746	205 038	0	205 038
Пассив
85101	9 464	0	9 464	114	0	114	0	0	0	9 350	0	9 350
85201	5	0	5	1 179	0	1 179	1 174	0	1 174	0	0	0
85401	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
85501	195 870	0	195 870	341	0	341	159	0	159	195 688	0	195 688
Итого по пассиву (баланс)	205 339	0	205 339	1 793	0	1 793	1 492	0	1 492	205 038	0	205 038
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	218 404	0	218 404	0	0	0	0	0	0	218 404	0	218 404
90901	1 342	0	1 342	115 595	0	115 595	7 734	0	7 734	109 203	0	109 203
90902	629 643	0	629 643	88 322	0	88 322	155 946	0	155 946	562 019	0	562 019
91202	45	0	45	7	0	7	13	0	13	39	0	39
91203	633	0	633	132	0	132	131	0	131	634	0	634
91207	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91414	4 255 929	31 826	4 287 755	232 117	615	232 732	118 661	3 573	122 234	4 369 385	28 868	4 398 253
91418	9 630	0	9 630	0	0	0	0	0	0	9 630	0	9 630
91501	44 490	0	44 490	1 073	0	1 073	0	0	0	45 563	0	45 563
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	20 345	0	20 345	274	0	274	681	0	681	19 938	0	19 938
91704	557	294	851	0	6	6	0	9	9	557	291	848
91802	7 834	0	7 834	0	0	0	3	0	3	7 831	0	7 831
99998	15 141 313	0	15 141 313	9 313 000	0	9 313 000	8 773 880	0	8 773 880	15 680 433	0	15 680 433
Итого по активу (баланс)	20 330 176	32 120	20 362 296	9 750 522	621	9 751 143	9 057 050	3 582	9 060 632	21 023 648	29 159	21 052 807
Пассив
91003	0	0	0	9 706	0	9 706	9 706	0	9 706	0	0	0
91311	484 654	0	484 654	1 556	0	1 556	0	0	0	483 098	0	483 098
91312	11 732 221	0	11 732 221	1 021 682	0	1 021 682	1 571 029	0	1 571 029	12 281 568	0	12 281 568
91314	730 817	0	730 817	5 488 566	0	5 488 566	5 481 532	0	5 481 532	723 783	0	723 783
91315	331 751	0	331 751	75 824	0	75 824	97 658	0	97 658	353 585	0	353 585
91316	288 917	0	288 917	179 944	0	179 944	136 189	0	136 189	245 162	0	245 162
91317	1 463 598	6 030	1 469 628	1 995 313	193	1 995 506	2 016 747	118	2 016 865	1 485 032	5 955	1 490 987
91507	103 325	0	103 325	1 095	0	1 095	20	0	20	102 250	0	102 250
99999	5 220 983	0	5 220 983	179 639	0	179 639	331 030	0	331 030	5 372 374	0	5 372 374
Итого по пассиву (баланс)	20 356 266	6 030	20 362 296	8 953 325	193	8 953 518	9 643 911	118	9 644 029	21 046 852	5 955	21 052 807
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	24 424 551,0000	0	0	5 488 813,0000	0	0	5 414 967,0000	0	0	24 498 397,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 424 561,0000	0	0	5 488 818,0000	0	0	5 414 972,0000	0	0	24 498 407,0000
Пассив
98040	0	0	10 004,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 004,0000
98050	0	0	21 970 308,0000	0	0	5 394 472,0000	0	0	5 488 118,0000	0	0	22 063 954,0000
98055	0	0	2 297 537,0000	0	0	20 500,0000	0	0	700,0000	0	0	2 277 737,0000
98070	0	0	146 712,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	146 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 424 561,0000	0	0	5 414 972,0000	0	0	5 488 818,0000	0	0	24 498 407,0000

Страница была полезной?