Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 713	39 980	103 693	1 780 803	135 647	1 916 450	1 779 319	150 439	1 929 758	65 197	25 188	90 385
20208	49 386	0	49 386	269 184	0	269 184	282 502	0	282 502	36 068	0	36 068
20209	0	0	0	698 268	37 236	735 504	698 268	37 236	735 504	0	0	0
30102	135 657	0	135 657	5 732 061	0	5 732 061	5 774 549	0	5 774 549	93 169	0	93 169
30110	3 439	51 822	55 261	1 019 666	186 519	1 206 185	954 663	160 039	1 114 702	68 442	78 302	146 744
30114	0	13 238	13 238	0	71 770	71 770	0	79 580	79 580	0	5 428	5 428
30202	70 423	0	70 423	1 062	0	1 062	0	0	0	71 485	0	71 485
30204	3 789	0	3 789	0	0	0	23	0	23	3 766	0	3 766
30210	27 000	0	27 000	108 000	0	108 000	131 000	0	131 000	4 000	0	4 000
30213	747	0	747	300	0	300	405	0	405	642	0	642
30221	0	0	0	1 728 611	0	1 728 611	1 728 611	0	1 728 611	0	0	0
30233	1 320	4	1 324	249 101	3 037	252 138	249 366	3 003	252 369	1 055	38	1 093
30402	0	0	0	80 030	0	80 030	80 030	0	80 030	0	0	0
30602	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
31901	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32002	0	0	0	575 000	7 337	582 337	555 000	7 337	562 337	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	360 000	0	360 000	310 000	0	310 000	50 000	0	50 000
32008	0	237	237	0	5	5	0	7	7	0	235	235
32010	181	0	181	0	0	0	96	0	96	85	0	85
45201	58 429	0	58 429	98 254	0	98 254	115 449	0	115 449	41 234	0	41 234
45203	20 000	0	20 000	91 446	0	91 446	109 446	0	109 446	2 000	0	2 000
45204	115 335	0	115 335	127 749	0	127 749	102 715	0	102 715	140 369	0	140 369
45205	305 961	0	305 961	54 799	0	54 799	67 840	0	67 840	292 920	0	292 920
45206	1 408 361	40 355	1 448 716	412 144	733	412 877	345 363	26 210	371 573	1 475 142	14 878	1 490 020
45207	518 356	0	518 356	12 400	0	12 400	59 614	0	59 614	471 142	0	471 142
45208	88 835	0	88 835	1 578	0	1 578	2 180	0	2 180	88 233	0	88 233
45304	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45306	26 850	0	26 850	300	0	300	6 100	0	6 100	21 050	0	21 050
45307	72 353	0	72 353	0	0	0	1 200	0	1 200	71 153	0	71 153
45403	0	0	0	500	0	500	350	0	350	150	0	150
45404	1 440	0	1 440	450	0	450	1 890	0	1 890	0	0	0
45405	1 754	0	1 754	400	0	400	1 444	0	1 444	710	0	710
45406	85 559	0	85 559	4 595	0	4 595	11 892	0	11 892	78 262	0	78 262
45407	53 418	0	53 418	500	0	500	248	0	248	53 670	0	53 670
45502	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45503	586	0	586	1 230	0	1 230	0	0	0	1 816	0	1 816
45504	4 828	0	4 828	2 070	0	2 070	3 200	0	3 200	3 698	0	3 698
45505	604 624	0	604 624	112 333	0	112 333	59 354	0	59 354	657 603	0	657 603
45506	216 822	18 991	235 813	19 752	370	20 122	11 788	595	12 383	224 786	18 766	243 552
45507	127 863	28 486	156 349	47 417	555	47 972	48 532	893	49 425	126 748	28 148	154 896
45508	12 203	0	12 203	3 528	0	3 528	2 001	0	2 001	13 730	0	13 730
45509	106	0	106	444	0	444	365	0	365	185	0	185
45812	4 745	2 158	6 903	45 000	55	45 055	0	48	48	49 745	2 165	51 910
45814	253	0	253	42	0	42	42	0	42	253	0	253
45815	4 069	0	4 069	1 372	0	1 372	1 260	0	1 260	4 181	0	4 181
45912	0	0	0	124	0	124	0	0	0	124	0	124
45914	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45915	157	0	157	196	0	196	158	0	158	195	0	195
47101	9	0	9	90	0	90	92	0	92	7	0	7
47402	13 489	0	13 489	12 170	0	12 170	2 512	0	2 512	23 147	0	23 147
47404	0	0	0	35 768	0	35 768	35 467	0	35 467	301	0	301
47408	0	0	0	9 962	81 567	91 529	9 962	81 567	91 529	0	0	0
47417	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
47423	3 048	0	3 048	254 047	1 811	255 858	253 600	1 811	255 411	3 495	0	3 495
47427	16 279	375	16 654	55 624	713	56 337	56 228	761	56 989	15 675	327	16 002
50305	2 794	0	2 794	19	0	19	56	0	56	2 757	0	2 757
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50708	0	69	69	0	2	2	0	2	2	0	69	69
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
51505	35 246	0	35 246	355	0	355	4 623	0	4 623	30 978	0	30 978
51509	2 918	0	2 918	0	0	0	0	0	0	2 918	0	2 918
52503	213	0	213	0	0	0	45	0	45	168	0	168
60306	74	0	74	1 756	0	1 756	1 645	0	1 645	185	0	185
60308	9	0	9	99	0	99	108	0	108	0	0	0
60312	10 354	0	10 354	12 201	0	12 201	13 982	0	13 982	8 573	0	8 573
60314	0	37	37	0	201	201	0	217	217	0	21	21
60323	25 042	0	25 042	44	0	44	6	0	6	25 080	0	25 080
60401	144 348	0	144 348	2 229	0	2 229	296	0	296	146 281	0	146 281
60701	225	0	225	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	225	0	225
60804	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	31	0	31	19	0	19	11	0	11	39	0	39
61008	1 279	0	1 279	626	0	626	580	0	580	1 325	0	1 325
61009	767	0	767	351	0	351	285	0	285	833	0	833
61010	55	0	55	5	0	5	0	0	0	60	0	60
61011	6 849	0	6 849	0	0	0	398	0	398	6 451	0	6 451
61209	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
61210	0	0	0	6 832	0	6 832	6 832	0	6 832	0	0	0
61403	2 303	261	2 564	355	7	362	341	93	434	2 317	175	2 492
70501	11 915	0	11 915	2 173	0	2 173	0	0	0	14 088	0	14 088
70606	314 566	0	314 566	60 753	0	60 753	625	0	625	374 694	0	374 694
70608	46 494	0	46 494	9 236	0	9 236	0	0	0	55 730	0	55 730
Итого по активу (баланс)	4 733 011	196 013	4 929 024	14 151 368	527 587	14 678 955	13 929 602	549 860	14 479 462	4 954 777	173 740	5 128 517
Пассив
10208	140 880	0	140 880	0	0	0	0	0	0	140 880	0	140 880
10601	19 472	0	19 472	0	0	0	0	0	0	19 472	0	19 472
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 211	0	29 211	52	0	52	0	0	0	29 159	0	29 159
30126	7	0	7	4	0	4	3	0	3	6	0	6
30232	9 205	0	9 205	292 851	504	293 355	290 513	504	291 017	6 867	0	6 867
40116	0	0	0	3 679	0	3 679	3 679	0	3 679	0	0	0
40302	1 019	0	1 019	1 501	0	1 501	1 939	0	1 939	1 457	0	1 457
40404	2 551	0	2 551	9 171	0	9 171	12 857	0	12 857	6 237	0	6 237
40602	1 517	0	1 517	875	0	875	741	0	741	1 383	0	1 383
40701	707	0	707	23 883	0	23 883	47 125	0	47 125	23 949	0	23 949
40702	653 236	5 395	658 631	5 387 925	130 858	5 518 783	5 377 111	130 896	5 508 007	642 422	5 433	647 855
40703	56 241	0	56 241	68 177	24	68 201	84 603	24	84 627	72 667	0	72 667
40802	37 609	0	37 609	340 282	255	340 537	342 583	255	342 838	39 910	0	39 910
40817	113 434	3 741	117 175	159 221	775	159 996	163 036	1 358	164 394	117 249	4 324	121 573
40820	12	110	122	136	2	138	130	3	133	6	111	117
40905	105	0	105	5 194	0	5 194	5 190	0	5 190	101	0	101
40909	0	63	63	103	1 397	1 500	108	1 395	1 503	5	61	66
40910	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40911	538	0	538	59 147	0	59 147	58 925	0	58 925	316	0	316
40912	0	0	0	854	7 033	7 887	854	7 033	7 887	0	0	0
40913	0	0	0	1 502	7 379	8 881	1 502	7 379	8 881	0	0	0
42004	2 010	0	2 010	0	0	0	0	0	0	2 010	0	2 010
42103	0	0	0	0	0	0	30 600	0	30 600	30 600	0	30 600
42104	12 610	0	12 610	11 020	0	11 020	11 020	0	11 020	12 610	0	12 610
42105	102 490	0	102 490	0	0	0	90	0	90	102 580	0	102 580
42301	41 950	3 376	45 326	242 585	31 595	274 180	239 618	31 854	271 472	38 983	3 635	42 618
42303	2 150	296	2 446	778	103	881	103	42	145	1 475	235	1 710
42304	365 704	3 904	369 608	87 823	701	88 524	50 058	479	50 537	327 939	3 682	331 621
42305	500 200	2 526	502 726	30 739	314	31 053	52 571	115	52 686	522 032	2 327	524 359
42306	1 878 287	109 836	1 988 123	314 691	25 881	340 572	405 011	22 766	427 777	1 968 607	106 721	2 075 328
42507	0	47 833	47 833	0	1 499	1 499	0	932	932	0	47 266	47 266
42601	1	18	19	0	1	1	0	1	1	1	18	19
42604	782	0	782	0	0	0	0	0	0	782	0	782
45215	12 322	0	12 322	3 446	0	3 446	2 786	0	2 786	11 662	0	11 662
45315	2 371	0	2 371	312	0	312	0	0	0	2 059	0	2 059
45415	1 076	0	1 076	0	0	0	4	0	4	1 080	0	1 080
45515	16 701	0	16 701	845	0	845	1 791	0	1 791	17 647	0	17 647
45818	9 593	0	9 593	119	0	119	185	0	185	9 659	0	9 659
45918	50	0	50	3	0	3	17	0	17	64	0	64
47401	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
47405	0	0	0	68 729	11 596	80 325	68 730	11 596	80 326	1	0	1
47407	0	0	0	40 744	50 762	91 506	40 744	50 762	91 506	0	0	0
47411	27 689	418	28 107	21 571	247	21 818	21 830	244	22 074	27 948	415	28 363
47416	1 108	7 357	8 465	20 390	9 447	29 837	20 634	2 090	22 724	1 352	0	1 352
47422	44	428	472	13 901	10 932	24 833	14 108	10 633	24 741	251	129	380
47425	1 452	0	1 452	2 007	0	2 007	2 073	0	2 073	1 518	0	1 518
47426	2 127	556	2 683	249	17	266	1 076	119	1 195	2 954	658	3 612
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	10 319	0	10 319	967	0	967	71	0	71	9 423	0	9 423
52102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
52103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52202	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52301	2 284	0	2 284	128 169	0	128 169	133 254	0	133 254	7 369	0	7 369
52305	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
52403	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
52404	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52405	0	0	0	635	0	635	635	0	635	0	0	0
52501	470	0	470	635	0	635	165	0	165	0	0	0
60301	727	0	727	4 354	0	4 354	6 637	0	6 637	3 010	0	3 010
60305	13	0	13	3 578	0	3 578	9 512	0	9 512	5 947	0	5 947
60309	229	0	229	0	0	0	164	0	164	393	0	393
60311	890	0	890	893	0	893	521	0	521	518	0	518
60320	137	0	137	137	0	137	0	0	0	0	0	0
60322	23	0	23	1 189	0	1 189	1 196	0	1 196	30	0	30
60324	24 921	0	24 921	2	0	2	40	0	40	24 959	0	24 959
60601	21 790	0	21 790	280	0	280	575	0	575	22 085	0	22 085
60805	69	0	69	0	0	0	70	0	70	139	0	139
60806	4 616	0	4 616	185	0	185	0	0	0	4 431	0	4 431
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	27	0	27	0	0	0	11	0	11	38	0	38
70601	368 809	0	368 809	9	0	9	74 755	0	74 755	443 555	0	443 555
70603	46 353	0	46 353	0	0	0	9 323	0	9 323	55 676	0	55 676
Итого по пассиву (баланс)	4 743 167	185 857	4 929 024	7 405 712	291 379	7 697 091	7 616 047	280 537	7 896 584	4 953 502	175 015	5 128 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	292 542	53 411	345 953	77 143	1 041	78 184	112 900	1 674	114 574	256 785	52 778	309 563
90901	17 252	0	17 252	149 643	0	149 643	121 785	0	121 785	45 110	0	45 110
90902	648 173	289	648 462	31 178	0	31 178	8 307	0	8 307	671 044	289	671 333
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 981 987	27 887	6 009 874	1 452 850	656	1 453 506	1 052 180	706	1 052 886	6 382 657	27 837	6 410 494
91501	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
91604	3 924	0	3 924	281	0	281	144	0	144	4 061	0	4 061
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	11 361	0	11 361	0	0	0	0	0	0	11 361	0	11 361
99998	5 549 880	0	5 549 880	1 166 978	0	1 166 978	1 079 670	0	1 079 670	5 637 188	0	5 637 188
Итого по активу (баланс)	12 515 074	81 587	12 596 661	2 878 074	1 697	2 879 771	2 374 987	2 380	2 377 367	13 018 161	80 904	13 099 065
Пассив
91003	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
91311	277 270	53 412	330 682	70 000	1 674	71 674	77 143	1 041	78 184	284 413	52 779	337 192
91312	4 988 289	0	4 988 289	445 922	0	445 922	481 405	0	481 405	5 023 772	0	5 023 772
91315	11 328	0	11 328	0	0	0	2 245	0	2 245	13 573	0	13 573
91316	47 103	0	47 103	122 235	0	122 235	120 335	0	120 335	45 203	0	45 203
91317	171 689	0	171 689	438 800	0	438 800	483 770	0	483 770	216 659	0	216 659
91507	789	0	789	0	0	0	0	0	0	789	0	789
99999	7 046 781	0	7 046 781	1 297 579	0	1 297 579	1 712 675	0	1 712 675	7 461 877	0	7 461 877
Итого по пассиву (баланс)	12 543 249	53 412	12 596 661	2 375 575	1 674	2 377 249	2 878 612	1 041	2 879 653	13 046 286	52 779	13 099 065
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 380	0	7 380	2 582	57 182	59 764	9 962	57 182	67 144	0	0	0
93801	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 380	0	7 380	2 713	57 182	59 895	10 093	57 182	67 275	0	0	0
Пассив
96001	0	7 357	7 357	29 212	37 965	67 177	29 212	30 608	59 820	0	0	0
96801	23	0	23	291	0	291	268	0	268	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	23	7 357	7 380	29 503	37 965	67 468	29 480	30 608	60 088	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	7,0000	0	0	9,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	1 545 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 545 183,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 545 214,0000	0	0	16,0000	0	0	18,0000	0	0	1 545 212,0000
Пассив
98040	0	0	1 532 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 683,0000
98050	0	0	12 531,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	12 529,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 545 214,0000	0	0	9,0000	0	0	7,0000	0	0	1 545 212,0000

Страница была полезной?