Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество "Эталонбанк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
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20207	1 104	594	1 698	83 068	18 643	101 711	83 011	18 336	101 347	1 161	901	2 062
20208	34 725	0	34 725	129 732	0	129 732	127 329	0	127 329	37 128	0	37 128
20209	42 826	7 452	50 278	1 634 156	228 399	1 862 555	1 639 558	230 864	1 870 422	37 424	4 987	42 411
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30110	4 716	5 141	9 857	928 040	2 178 897	3 106 937	928 830	2 178 393	3 107 223	3 926	5 645	9 571
30114	0	135 170	135 170	0	1 695 938	1 695 938	0	1 754 180	1 754 180	0	76 928	76 928
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30221	0	0	0	270 314	0	270 314	270 314	0	270 314	0	0	0
30233	3 619	37	3 656	298 362	1 071	299 433	297 317	975	298 292	4 664	133	4 797
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45208	2 609	0	2 609	0	0	0	22	0	22	2 587	0	2 587
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60302	18 705	0	18 705	745	0	745	1 820	0	1 820	17 630	0	17 630
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60308	449	0	449	1 143	2	1 145	1 084	2	1 086	508	0	508
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60312	28 835	0	28 835	31 704	0	31 704	28 700	0	28 700	31 839	0	31 839
60314	384	2 195	2 579	0	72	72	384	1 516	1 900	0	751	751
60323	41	0	41	6	0	6	16	0	16	31	0	31
60401	804 886	0	804 886	2 684	0	2 684	0	0	0	807 570	0	807 570
60701	65 508	0	65 508	2 685	0	2 685	4 087	0	4 087	64 106	0	64 106
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60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 265	0	1 265	64	0	64	57	0	57	1 272	0	1 272
61008	24 638	0	24 638	1 616	0	1 616	2 587	0	2 587	23 667	0	23 667
61009	3 641	0	3 641	137	0	137	140	0	140	3 638	0	3 638
61010	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
61011	19 830	0	19 830	0	0	0	992	0	992	18 838	0	18 838
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61210	0	0	0	437 217	90 290	527 507	437 217	90 290	527 507	0	0	0
61212	0	0	0	331 718	0	331 718	331 718	0	331 718	0	0	0
61403	9 010	0	9 010	23	0	23	1 343	0	1 343	7 690	0	7 690
70501	8 146	0	8 146	162	0	162	0	0	0	8 308	0	8 308
70606	1 330 179	0	1 330 179	393 517	0	393 517	90 627	0	90 627	1 633 069	0	1 633 069
70607	12 891	0	12 891	6 059	0	6 059	12 013	0	12 013	6 937	0	6 937
70608	106 338	0	106 338	39 985	0	39 985	0	0	0	146 323	0	146 323
Итого по активу (баланс)	14 297 128	887 145	15 184 273	136 562 669	9 334 020	145 896 689	135 275 435	9 599 541	144 874 976	15 584 362	621 624	16 205 986
Пассив
10207	729 921	0	729 921	85 411	0	85 411	85 411	0	85 411	729 921	0	729 921
10601	328 459	0	328 459	0	0	0	0	0	0	328 459	0	328 459
10602	134 749	0	134 749	0	0	0	0	0	0	134 749	0	134 749
10701	87 666	0	87 666	0	0	0	0	0	0	87 666	0	87 666
10801	601 996	0	601 996	0	0	0	0	0	0	601 996	0	601 996
30109	27 224	0	27 224	536 095	0	536 095	509 514	0	509 514	643	0	643
30111	0	2 397	2 397	0	680	680	0	111	111	0	1 828	1 828
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30223	0	0	0	418	0	418	418	0	418	0	0	0
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30231	735	0	735	8 661	0	8 661	10 146	0	10 146	2 220	0	2 220
30232	746	36	782	211 403	9 552	220 955	210 928	9 552	220 480	271	36	307
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91104	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2
91202	9 688	0	9 688	416	0	416	833	0	833	9 271	0	9 271
91203	3 456	0	3 456	417	0	417	3 872	0	3 872	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 036 928	0	1 036 928	10 557 606	0	10 557 606	10 070 069	0	10 070 069	1 524 465	0	1 524 465
91414	14 849 807	123 651	14 973 458	1 253 266	7 981	1 261 247	713 977	9 915	723 892	15 389 096	121 717	15 510 813
91418	1 927 617	0	1 927 617	329 604	0	329 604	301 549	0	301 549	1 955 672	0	1 955 672
91501	21 499	0	21 499	0	0	0	0	0	0	21 499	0	21 499
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	33 607	845	34 452	7 521	55	7 576	10 834	155	10 989	30 294	745	31 039
91704	1 670	60	1 730	0	2	2	0	2	2	1 670	60	1 730
91802	6 993	263	7 256	9	7	16	0	6	6	7 002	264	7 266
91803	13 409	118	13 527	0	3	3	0	3	3	13 409	118	13 527
99998	7 583 239	0	7 583 239	2 542 780	0	2 542 780	1 357 713	0	1 357 713	8 768 306	0	8 768 306
Итого по активу (баланс)	237 327 484	1 541 341	238 868 825	15 058 065	46 089	15 104 154	13 051 999	44 598	13 096 597	239 333 550	1 542 832	240 876 382
Пассив
91311	25 766	4 016	29 782	2 535	96	2 631	0	111	111	23 231	4 031	27 262
91312	7 047 597	54 167	7 101 764	373 617	5 149	378 766	1 433 711	1 461	1 435 172	8 107 691	50 479	8 158 170
91315	10 474	2 956	13 430	9 876	71	9 947	7 636	82	7 718	8 234	2 967	11 201
91316	49 706	42	49 748	145 470	1	145 471	140 000	2	140 002	44 236	43	44 279
91317	354 702	0	354 702	820 899	0	820 899	959 778	0	959 778	493 581	0	493 581
91507	32 284	0	32 284	0	0	0	0	0	0	32 284	0	32 284
91508	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
99999	231 285 586	0	231 285 586	11 427 719	0	11 427 719	12 250 209	0	12 250 209	232 108 076	0	232 108 076
Итого по пассиву (баланс)	238 807 644	61 181	238 868 825	12 780 116	5 317	12 785 433	14 791 334	1 656	14 792 990	240 818 862	57 520	240 876 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	428 957	13 088	442 045	428 957	13 088	442 045	0	0	0
93201	0	0	0	328 043	0	328 043	328 043	0	328 043	0	0	0
93301	0	0	0	0	191 662	191 662	0	191 662	191 662	0	0	0
93302	38 069	174 082	212 151	0	90 872	90 872	38 069	264 954	303 023	0	0	0
93801	50	0	50	2 214	0	2 214	2 264	0	2 264	0	0	0
94001	0	0	0	15 021	0	15 021	15 021	0	15 021	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 119	174 082	212 201	774 235	295 622	1 069 857	812 354	469 704	1 282 058	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	333 353	128 704	462 057	333 353	128 704	462 057	0	0	0
96201	0	0	0	308 622	0	308 622	308 622	0	308 622	0	0	0
96302	0	111 614	111 614	0	111 861	111 861	0	247	247	0	0	0
96501	0	0	0	0	191 662	191 662	0	191 662	191 662	0	0	0
96502	0	100 587	100 587	0	191 423	191 423	0	90 836	90 836	0	0	0
96801	0	0	0	2 264	0	2 264	2 264	0	2 264	0	0	0
97001	0	0	0	15 157	0	15 157	15 157	0	15 157	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	212 201	212 201	659 396	623 650	1 283 046	659 396	411 449	1 070 845	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	54,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98010	0	0	2 672 598,0000	0	0	37 578 981,0000	0	0	38 951 981,0000	0	0	1 299 598,0000
98015	0	0	1 031 979,0000	0	0	20 584 000,0000	0	0	20 091 500,0000	0	0	1 524 479,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 704 631,0000	0	0	58 162 981,0000	0	0	59 043 481,0000	0	0	2 824 131,0000
Пассив
98040	0	0	86 454,0000	0	0	86 400,0000	0	0	0,0000	0	0	54,0000
98050	0	0	2 271 227,0000	0	0	39 106 152,0000	0	0	37 821 052,0000	0	0	986 127,0000
98070	0	0	1 346 950,0000	0	0	19 849 246,0000	0	0	20 340 246,0000	0	0	1 837 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 704 631,0000	0	0	59 041 798,0000	0	0	58 161 298,0000	0	0	2 824 131,0000

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