Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 117	232	3 349	176 775	2 203	178 978	175 708	1 293	177 001	4 184	1 142	5 326
20207	236	0	236	17 856	0	17 856	17 497	0	17 497	595	0	595
20209	0	0	0	173 460	71	173 531	173 460	71	173 531	0	0	0
30102	14 711	0	14 711	1 322 900	0	1 322 900	1 305 957	0	1 305 957	31 654	0	31 654
30110	2 853	844	3 697	24 534	498	25 032	26 571	919	27 490	816	423	1 239
30114	0	701	701	0	1 704	1 704	0	1 556	1 556	0	849	849
30202	8 171	0	8 171	0	0	0	145	0	145	8 026	0	8 026
30204	81	0	81	0	0	0	2	0	2	79	0	79
30302	50 960	4 762	55 722	1 933	1 029	2 962	113	199	312	52 780	5 592	58 372
30306	10 500	0	10 500	12 900	0	12 900	500	0	500	22 900	0	22 900
30602	198	0	198	303 440	0	303 440	303 627	0	303 627	11	0	11
32002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32003	0	0	0	140 000	0	140 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000
32004	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
45201	1 204	0	1 204	2 769	0	2 769	2 212	0	2 212	1 761	0	1 761
45203	28 443	0	28 443	38 559	0	38 559	36 502	0	36 502	30 500	0	30 500
45204	55 479	0	55 479	62 205	0	62 205	33 093	0	33 093	84 591	0	84 591
45205	60 035	0	60 035	8 604	0	8 604	46 322	0	46 322	22 317	0	22 317
45206	138 941	0	138 941	56 531	0	56 531	17 127	0	17 127	178 345	0	178 345
45306	838	0	838	0	0	0	83	0	83	755	0	755
45403	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45404	3 375	0	3 375	15 142	0	15 142	2 605	0	2 605	15 912	0	15 912
45405	10 446	0	10 446	500	0	500	7 451	0	7 451	3 495	0	3 495
45406	51 884	0	51 884	800	0	800	3 235	0	3 235	49 449	0	49 449
45407	2 831	0	2 831	0	0	0	30	0	30	2 801	0	2 801
45502	36	0	36	0	0	0	36	0	36	0	0	0
45503	4 850	0	4 850	0	0	0	2 900	0	2 900	1 950	0	1 950
45504	37	0	37	0	0	0	7	0	7	30	0	30
45505	27 845	0	27 845	3 188	0	3 188	2 589	0	2 589	28 444	0	28 444
45506	54 441	0	54 441	3 185	0	3 185	2 414	0	2 414	55 212	0	55 212
45507	897	0	897	0	0	0	13	0	13	884	0	884
45814	1 085	0	1 085	0	0	0	0	0	0	1 085	0	1 085
45815	887	0	887	210	0	210	3	0	3	1 094	0	1 094
47002	3 404	0	3 404	15 901	0	15 901	19 305	0	19 305	0	0	0
47408	265	0	265	1 778	1 390	3 168	1 845	1 390	3 235	198	0	198
47423	11	0	11	14	0	14	11	0	11	14	0	14
47427	758	0	758	5 773	0	5 773	5 642	0	5 642	889	0	889
50605	2 949	0	2 949	95 249	0	95 249	94 513	0	94 513	3 685	0	3 685
50606	12 027	0	12 027	203 584	0	203 584	208 098	0	208 098	7 513	0	7 513
50618	46 535	0	46 535	236 467	0	236 467	252 843	0	252 843	30 159	0	30 159
50621	2 049	0	2 049	2 717	0	2 717	4 002	0	4 002	764	0	764
50706	394	0	394	31	0	31	0	0	0	425	0	425
52503	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
60302	14	0	14	14	0	14	23	0	23	5	0	5
60306	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
60308	35	0	35	39	0	39	37	0	37	37	0	37
60310	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60312	2 416	0	2 416	410	0	410	473	0	473	2 353	0	2 353
60401	42 562	0	42 562	69	0	69	50	0	50	42 581	0	42 581
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	18 417	0	18 417	81	0	81	81	0	81	18 417	0	18 417
60702	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	149	0	149	78	0	78	85	0	85	142	0	142
61009	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
61209	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	74 969	0	74 969	74 969	0	74 969	0	0	0
61403	137	0	137	48	0	48	2	0	2	183	0	183
70501	4 282	0	4 282	1 070	0	1 070	0	0	0	5 352	0	5 352
70502	22 461	0	22 461	0	0	0	0	0	0	22 461	0	22 461
70606	58 962	0	58 962	15 213	0	15 213	1	0	1	74 174	0	74 174
70607	4 877	0	4 877	1 541	0	1 541	3 956	0	3 956	2 462	0	2 462
70608	1 509	0	1 509	361	0	361	0	0	0	1 870	0	1 870
Итого по активу (баланс)	768 912	6 539	775 451	3 111 850	6 895	3 118 745	3 036 990	5 428	3 042 418	843 772	8 006	851 778
Пассив
10207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10601	9 696	0	9 696	0	0	0	0	0	0	9 696	0	9 696
10701	1 564	0	1 564	0	0	0	0	0	0	1 564	0	1 564
10801	26 189	0	26 189	454	0	454	57	0	57	25 792	0	25 792
30109	620	0	620	20 657	0	20 657	22 482	0	22 482	2 445	0	2 445
30223	10 466	0	10 466	213 359	0	213 359	212 807	0	212 807	9 914	0	9 914
30301	50 960	4 762	55 722	113	199	312	1 933	1 029	2 962	52 780	5 592	58 372
30305	10 500	0	10 500	500	0	500	12 900	0	12 900	22 900	0	22 900
31302	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31303	5 000	0	5 000	78 000	0	78 000	89 000	0	89 000	16 000	0	16 000
31304	57 000	0	57 000	100 000	0	100 000	122 000	0	122 000	79 000	0	79 000
32015	100	0	100	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	100	0	100
40502	261	0	261	16 061	0	16 061	25 495	0	25 495	9 695	0	9 695
40701	8	0	8	30	0	30	22	0	22	0	0	0
40702	62 999	988	63 987	788 202	3 193	791 395	801 194	2 755	803 949	75 991	550	76 541
40703	2 894	0	2 894	28 005	0	28 005	28 707	0	28 707	3 596	0	3 596
40802	11 986	2	11 988	141 963	16	141 979	146 841	60	146 901	16 864	46	16 910
40905	55	0	55	864	0	864	915	0	915	106	0	106
40906	0	0	0	63 933	0	63 933	63 933	0	63 933	0	0	0
40909	0	30	30	4	141	145	4	111	115	0	0	0
40910	0	0	0	1	3	4	6	3	9	5	0	5
40911	4	0	4	13 445	0	13 445	13 444	0	13 444	3	0	3
40912	0	0	0	274	308	582	274	308	582	0	0	0
40913	0	0	0	1 525	389	1 914	1 525	389	1 914	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42102	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	47 000	0	47 000	27 000	0	27 000	40 000	0	40 000	60 000	0	60 000
42104	21 000	0	21 000	15 000	0	15 000	10 100	0	10 100	16 100	0	16 100
42301	29 183	204	29 387	22 582	610	23 192	24 592	612	25 204	31 193	206	31 399
42303	28 424	0	28 424	2 109	0	2 109	2 046	0	2 046	28 361	0	28 361
42304	13 718	1 679	15 397	347	40	387	44	49	93	13 415	1 688	15 103
42306	115 809	0	115 809	2 826	0	2 826	1 075	0	1 075	114 058	0	114 058
42307	1 166	0	1 166	1 470	0	1 470	1 301	0	1 301	997	0	997
43702	44 142	0	44 142	238 450	0	238 450	218 419	0	218 419	24 111	0	24 111
45215	4 807	0	4 807	1 395	0	1 395	3 930	0	3 930	7 342	0	7 342
45315	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
45415	205	0	205	183	0	183	11	0	11	33	0	33
45515	366	0	366	39	0	39	33	0	33	360	0	360
45818	1 972	0	1 972	3	0	3	2	0	2	1 971	0	1 971
47407	0	0	0	2 105	1 068	3 173	2 105	1 068	3 173	0	0	0
47411	778	8	786	1 273	8	1 281	1 345	4	1 349	850	4	854
47416	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47422	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
47425	366	0	366	320	0	320	1 043	0	1 043	1 089	0	1 089
47426	15	0	15	1 042	0	1 042	1 076	0	1 076	49	0	49
50620	4 877	0	4 877	3 956	0	3 956	1 541	0	1 541	2 462	0	2 462
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52303	505	0	505	505	0	505	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006
52304	607	0	607	0	0	0	0	0	0	607	0	607
52406	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
60301	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60305	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
60309	307	0	307	0	0	0	190	0	190	497	0	497
60311	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60320	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	40	0	40	2	0	2	1	0	1	39	0	39
60405	245	0	245	19	0	19	6	0	6	232	0	232
60601	16 930	0	16 930	48	0	48	873	0	873	17 755	0	17 755
61304	2 993	0	2 993	161	0	161	0	0	0	2 832	0	2 832
70302	71 262	0	71 262	0	0	0	0	0	0	71 262	0	71 262
70601	77 192	0	77 192	0	0	0	18 266	0	18 266	95 458	0	95 458
70602	2 049	0	2 049	4 002	0	4 002	2 717	0	2 717	764	0	764
70603	1 509	0	1 509	0	0	0	375	0	375	1 884	0	1 884
Итого по пассиву (баланс)	767 778	7 673	775 451	1 905 210	6 029	1 911 239	1 981 124	6 442	1 987 566	843 692	8 086	851 778
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
90901	6 100	0	6 100	10 312	0	10 312	8 220	0	8 220	8 192	0	8 192
90902	72 574	0	72 574	40 219	0	40 219	31 504	0	31 504	81 289	0	81 289
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	552 698	0	552 698	79 837	0	79 837	15 677	0	15 677	616 858	0	616 858
91501	25 126	0	25 126	0	0	0	0	0	0	25 126	0	25 126
91604	218	0	218	0	0	0	3	0	3	215	0	215
91704	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
91802	2 808	0	2 808	0	0	0	0	0	0	2 808	0	2 808
99998	889 189	0	889 189	248 819	0	248 819	166 726	0	166 726	971 282	0	971 282
Итого по активу (баланс)	1 548 981	0	1 548 981	379 692	0	379 692	222 635	0	222 635	1 706 038	0	1 706 038
Пассив
91311	5 235	0	5 235	0	0	0	0	0	0	5 235	0	5 235
91312	822 034	0	822 034	80 796	0	80 796	167 665	0	167 665	908 903	0	908 903
91314	0	0	0	11 346	0	11 346	11 346	0	11 346	0	0	0
91315	13 099	0	13 099	0	0	0	0	0	0	13 099	0	13 099
91316	6 902	0	6 902	16 805	0	16 805	10 000	0	10 000	97	0	97
91317	30 774	0	30 774	57 779	0	57 779	59 808	0	59 808	32 803	0	32 803
91507	10 151	0	10 151	0	0	0	0	0	0	10 151	0	10 151
91508	994	0	994	0	0	0	0	0	0	994	0	994
99999	659 792	0	659 792	47 331	0	47 331	122 295	0	122 295	734 756	0	734 756
Итого по пассиву (баланс)	1 548 981	0	1 548 981	214 057	0	214 057	371 114	0	371 114	1 706 038	0	1 706 038
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
93504	0	0	0	132	0	132	81	0	81	51	0	51
Итого по активу (баланс)	0	0	0	132	369	501	81	369	450	51	0	51
Пассив
96001	0	0	0	369	0	369	369	0	369	0	0	0
96304	0	0	0	81	0	81	132	0	132	51	0	51
96801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	452	0	452	503	0	503	51	0	51
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 394 431,0000	0	0	53 308 952,0000	0	0	35 268 800,0000	0	0	19 434 583,0000
98015	0	0	297 719,0000	0	0	1 478 682,0000	0	0	1 547 945,0000	0	0	228 456,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 692 150,0000	0	0	54 787 634,0000	0	0	36 816 745,0000	0	0	19 663 039,0000
Пассив
98050	0	0	1 692 150,0000	0	0	10 130 176,0000	0	0	28 101 065,0000	0	0	19 663 039,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	23 656 942,0000	0	0	23 656 942,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 692 150,0000	0	0	33 787 118,0000	0	0	51 758 007,0000	0	0	19 663 039,0000

Страница была полезной?