Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное Акционерное Общество "Донской коммерческий банк"

Регистрационный номер

492

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 741	20 355	61 096	979 688	361 231	1 340 919	972 859	361 373	1 334 232	47 570	20 213	67 783
20206	0	0	0	77 880	62 437	140 317	77 880	62 437	140 317	0	0	0
20207	0	0	0	16 113	0	16 113	16 113	0	16 113	0	0	0
20208	20 352	0	20 352	107 501	0	107 501	111 801	0	111 801	16 052	0	16 052
20209	5 713	3 368	9 081	537 079	125 216	662 295	535 086	123 693	658 779	7 706	4 891	12 597
30102	70 922	0	70 922	2 363 598	0	2 363 598	2 408 173	0	2 408 173	26 347	0	26 347
30110	5 521	7 437	12 958	6 516	65 452	71 968	5 995	63 203	69 198	6 042	9 686	15 728
30114	0	3 115	3 115	0	16 540	16 540	0	15 064	15 064	0	4 591	4 591
30202	25 346	0	25 346	2 325	0	2 325	0	0	0	27 671	0	27 671
30204	1 023	0	1 023	0	0	0	40	0	40	983	0	983
30221	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	1 157	0	1 157	16 425	5	16 430	16 362	5	16 367	1 220	0	1 220
30602	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
32002	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	395 000	0	395 000	365 000	0	365 000	80 000	0	80 000
32004	20 000	0	20 000	39 000	0	39 000	20 000	0	20 000	39 000	0	39 000
44908	10 680	0	10 680	0	0	0	0	0	0	10 680	0	10 680
45201	59 575	0	59 575	111 824	0	111 824	103 223	0	103 223	68 176	0	68 176
45203	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45204	24 000	0	24 000	9 900	0	9 900	1 300	0	1 300	32 600	0	32 600
45205	183 780	0	183 780	16 150	0	16 150	34 765	0	34 765	165 165	0	165 165
45206	529 871	0	529 871	92 587	0	92 587	57 524	0	57 524	564 934	0	564 934
45207	95 476	0	95 476	27 891	0	27 891	4 445	0	4 445	118 922	0	118 922
45307	3 948	0	3 948	336	0	336	0	0	0	4 284	0	4 284
45401	0	0	0	15 151	0	15 151	12 634	0	12 634	2 517	0	2 517
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	8 392	0	8 392	496	0	496	1 127	0	1 127	7 761	0	7 761
45406	25 293	0	25 293	3 600	0	3 600	1 753	0	1 753	27 140	0	27 140
45407	39 175	0	39 175	0	0	0	450	0	450	38 725	0	38 725
45503	0	0	0	300	0	300	218	0	218	82	0	82
45504	20 410	0	20 410	500	0	500	105	0	105	20 805	0	20 805
45505	129 734	0	129 734	13 015	0	13 015	13 494	0	13 494	129 255	0	129 255
45506	90 528	0	90 528	31 635	0	31 635	4 057	0	4 057	118 106	0	118 106
45507	9 604	0	9 604	15 000	0	15 000	134	0	134	24 470	0	24 470
45814	1 009	0	1 009	1 250	0	1 250	0	0	0	2 259	0	2 259
45815	1 528	0	1 528	7	0	7	1	0	1	1 534	0	1 534
45912	107	0	107	0	0	0	107	0	107	0	0	0
45914	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45915	22	0	22	1	0	1	23	0	23	0	0	0
47404	988	0	988	73 748	0	73 748	73 751	0	73 751	985	0	985
47408	0	0	0	0	78 546	78 546	0	73 798	73 798	0	4 748	4 748
47415	933	0	933	0	0	0	200	0	200	733	0	733
47423	1 570	378	1 948	29 542	23 944	53 486	29 734	23 887	53 621	1 378	435	1 813
47427	5 145	0	5 145	14 850	0	14 850	5 971	0	5 971	14 024	0	14 024
50104	9 997	0	9 997	51	0	51	43	0	43	10 005	0	10 005
50121	10	0	10	6	0	6	1	0	1	15	0	15
60306	0	0	0	1 326	0	1 326	1 318	0	1 318	8	0	8
60308	0	0	0	191	0	191	138	0	138	53	0	53
60310	203	0	203	140	0	140	151	0	151	192	0	192
60312	1 586	0	1 586	2 292	0	2 292	2 710	0	2 710	1 168	0	1 168
60323	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60401	127 148	0	127 148	0	0	0	28	0	28	127 120	0	127 120
60404	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60701	3 574	0	3 574	181	0	181	0	0	0	3 755	0	3 755
61002	48	0	48	7	0	7	7	0	7	48	0	48
61008	106	0	106	378	0	378	248	0	248	236	0	236
61009	109	0	109	274	0	274	135	0	135	248	0	248
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61403	5 358	0	5 358	6	0	6	356	0	356	5 008	0	5 008
70501	2 427	0	2 427	603	0	603	0	0	0	3 030	0	3 030
70502	3 856	0	3 856	2 636	0	2 636	6 492	0	6 492	0	0	0
70606	146 502	0	146 502	28 659	0	28 659	34	0	34	175 127	0	175 127
70607	39	0	39	13	0	13	0	0	0	52	0	52
70608	6 395	0	6 395	1 956	0	1 956	0	0	0	8 351	0	8 351
Итого по активу (баланс)	1 794 496	34 653	1 829 149	5 107 783	733 371	5 841 154	4 960 642	723 460	5 684 102	1 941 637	44 564	1 986 201
Пассив
10207	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
10601	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
10701	1 196	0	1 196	0	0	0	651	0	651	1 847	0	1 847
10801	52 994	0	52 994	610	0	610	12 385	0	12 385	64 769	0	64 769
30220	0	0	0	0	77 315	77 315	0	77 315	77 315	0	0	0
30223	0	0	0	519	0	519	519	0	519	0	0	0
30232	120	0	120	4 952	700	5 652	4 832	700	5 532	0	0	0
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000
40502	50 797	410	51 207	12 618	411	13 029	8 367	3	8 370	46 546	2	46 548
40503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40602	7 046	0	7 046	4 383	0	4 383	14 238	0	14 238	16 901	0	16 901
40603	300	0	300	2 478	0	2 478	2 432	0	2 432	254	0	254
40701	163	0	163	1 317	0	1 317	2 081	0	2 081	927	0	927
40702	280 281	10 783	291 064	1 806 563	41 502	1 848 065	1 830 278	41 516	1 871 794	303 996	10 797	314 793
40703	27 365	0	27 365	32 479	32	32 511	34 836	32	34 868	29 722	0	29 722
40802	32 783	1	32 784	428 628	1 570	430 198	427 247	1 570	428 817	31 402	1	31 403
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	90 623	1 042	91 665	134 153	1 905	136 058	135 792	1 912	137 704	92 262	1 049	93 311
40820	1 038	0	1 038	365	0	365	404	0	404	1 077	0	1 077
40905	0	0	0	3 780	0	3 780	3 780	0	3 780	0	0	0
40909	0	0	0	146	1 928	2 074	146	1 928	2 074	0	0	0
40910	0	0	0	0	227	227	0	227	227	0	0	0
40911	506	0	506	43 760	0	43 760	44 462	0	44 462	1 208	0	1 208
40912	0	0	0	430	6 518	6 948	430	6 518	6 948	0	0	0
40913	0	0	0	751	9 231	9 982	751	9 231	9 982	0	0	0
42006	15 220	0	15 220	0	0	0	0	0	0	15 220	0	15 220
42103	4 700	0	4 700	4 000	0	4 000	5 500	0	5 500	6 200	0	6 200
42104	7 500	0	7 500	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000	25 500	0	25 500
42105	46 150	0	46 150	0	0	0	0	0	0	46 150	0	46 150
42106	127 000	0	127 000	0	0	0	0	0	0	127 000	0	127 000
42203	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
42204	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
42301	11 063	332	11 395	12 243	206	12 449	14 003	4	14 007	12 823	130	12 953
42304	1 579	2 485	4 064	826	487	1 313	720	3 032	3 752	1 473	5 030	6 503
42305	15 550	6 139	21 689	10 290	1 818	12 108	9 888	810	10 698	15 148	5 131	20 279
42306	636 809	19 263	656 072	79 263	5 037	84 300	102 381	9 173	111 554	659 927	23 399	683 326
42309	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
45215	30 271	0	30 271	4 742	0	4 742	9 139	0	9 139	34 668	0	34 668
45315	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45415	6 112	0	6 112	113	0	113	385	0	385	6 384	0	6 384
45515	6 276	0	6 276	4 123	0	4 123	1 483	0	1 483	3 636	0	3 636
45818	2 536	0	2 536	0	0	0	94	0	94	2 630	0	2 630
45918	16	0	16	21	0	21	5	0	5	0	0	0
47403	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47405	0	0	0	35 124	1 174	36 298	35 124	1 174	36 298	0	0	0
47407	0	0	0	73 846	0	73 846	78 590	0	78 590	4 744	0	4 744
47411	406	434	840	118	50	168	309	150	459	597	534	1 131
47416	15	0	15	4 526	0	4 526	5 051	0	5 051	540	0	540
47422	323	243	566	106 463	4 829	111 292	113 273	5 113	118 386	7 133	527	7 660
47425	4 804	0	4 804	2 771	0	2 771	1 957	0	1 957	3 990	0	3 990
47426	368	0	368	1 352	0	1 352	1 321	0	1 321	337	0	337
50120	39	0	39	0	0	0	13	0	13	52	0	52
52301	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52306	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
52406	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	126	0	126	2 070	0	2 070	2 168	0	2 168	224	0	224
60305	0	0	0	2 673	0	2 673	2 675	0	2 675	2	0	2
60309	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
60311	24	0	24	228	0	228	228	0	228	24	0	24
60322	95	0	95	48	0	48	32	0	32	79	0	79
60324	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
60601	10 438	0	10 438	19	0	19	464	0	464	10 883	0	10 883
61304	37	0	37	36	0	36	127	0	127	128	0	128
70302	16 892	0	16 892	16 892	0	16 892	0	0	0	0	0	0
70601	153 144	0	153 144	0	0	0	30 950	0	30 950	184 094	0	184 094
70602	10	0	10	1	0	1	6	0	6	15	0	15
70603	6 009	0	6 009	0	0	0	1 769	0	1 769	7 778	0	7 778
Итого по пассиву (баланс)	1 788 012	41 137	1 829 149	2 878 818	154 940	3 033 758	3 030 402	160 408	3 190 810	1 939 596	46 605	1 986 201
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
90901	32 888	0	32 888	7 895	0	7 895	5 775	0	5 775	35 008	0	35 008
90902	33 187	0	33 187	9 605	0	9 605	9 091	0	9 091	33 701	0	33 701
91202	22	0	22	23	0	23	26	0	26	19	0	19
91203	1	0	1	3	0	3	1	0	1	3	0	3
91414	2 159 529	0	2 159 529	179 294	0	179 294	143 836	0	143 836	2 194 987	0	2 194 987
91501	17 413	0	17 413	0	0	0	0	0	0	17 413	0	17 413
91604	685	0	685	922	0	922	39	0	39	1 568	0	1 568
99998	2 398 440	0	2 398 440	537 745	0	537 745	457 257	0	457 257	2 478 928	0	2 478 928
Итого по активу (баланс)	4 642 557	0	4 642 557	735 487	0	735 487	616 025	0	616 025	4 762 019	0	4 762 019
Пассив
91003	0	0	0	2 285	0	2 285	2 285	0	2 285	0	0	0
91211	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91311	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91312	2 232 176	0	2 232 176	221 211	0	221 211	361 314	0	361 314	2 372 279	0	2 372 279
91315	28 647	0	28 647	2 096	0	2 096	2 420	0	2 420	28 971	0	28 971
91316	41 921	0	41 921	44 624	0	44 624	22 000	0	22 000	19 297	0	19 297
91317	91 133	0	91 133	187 041	0	187 041	149 726	0	149 726	53 818	0	53 818
91507	4 115	0	4 115	0	0	0	0	0	0	4 115	0	4 115
99999	2 244 117	0	2 244 117	155 139	0	155 139	194 113	0	194 113	2 283 091	0	2 283 091
Итого по пассиву (баланс)	4 642 557	0	4 642 557	612 396	0	612 396	731 858	0	731 858	4 762 019	0	4 762 019
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Пассив
98070	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 960,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 960,0000

Страница была полезной?