Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 920	141 102	154 022	206 457	633 736	840 193	206 674	632 371	839 045	12 703	142 467	155 170
20209	0	0	0	117 050	452 831	569 881	117 050	452 831	569 881	0	0	0
30102	250 822	0	250 822	482 358	0	482 358	502 176	0	502 176	231 004	0	231 004
30110	18 455	36 493	54 948	123 240	1 225 767	1 349 007	119 831	1 229 931	1 349 762	21 864	32 329	54 193
30114	0	47 424	47 424	0	942 807	942 807	0	977 794	977 794	0	12 437	12 437
30202	4 302	0	4 302	0	0	0	73	0	73	4 229	0	4 229
30204	8 431	0	8 431	113	0	113	0	0	0	8 544	0	8 544
30213	6 002	2 761	8 763	56 693	20 870	77 563	56 378	20 790	77 168	6 317	2 841	9 158
30221	0	0	0	41 500	7 824	49 324	41 500	7 824	49 324	0	0	0
32104	0	16 553	16 553	0	46 672	46 672	0	53 759	53 759	0	9 466	9 466
32201	0	355	355	0	9	9	0	9	9	0	355	355
45207	8 800	0	8 800	0	0	0	0	0	0	8 800	0	8 800
45504	19	0	19	0	0	0	7	0	7	12	0	12
45505	168	0	168	80	0	80	106	0	106	142	0	142
45506	3 034	1 174	4 208	450	3 824	4 274	174	2 791	2 965	3 310	2 207	5 517
45507	0	899	899	0	5	5	0	904	904	0	0	0
45704	35	0	35	0	0	0	15	0	15	20	0	20
47408	0	0	0	73 817	0	73 817	73 817	0	73 817	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	2	65 162	65 164	487 976	3 383 587	3 871 563	487 977	3 391 289	3 879 266	1	57 460	57 461
47427	9	19	28	86	159	245	79	91	170	16	87	103
60302	4 913	0	4 913	0	0	0	300	0	300	4 613	0	4 613
60306	0	0	0	1 928	0	1 928	1 928	0	1 928	0	0	0
60308	0	0	0	354	0	354	353	0	353	1	0	1
60310	1 066	0	1 066	777	0	777	993	0	993	850	0	850
60312	3 958	0	3 958	9 217	0	9 217	5 823	0	5 823	7 352	0	7 352
60401	40 467	0	40 467	1 153	0	1 153	573	0	573	41 047	0	41 047
60701	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
60901	4 830	0	4 830	0	0	0	0	0	0	4 830	0	4 830
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2 004	0	2 004	247	0	247	820	0	820	1 431	0	1 431
61009	0	0	0	173	0	173	56	0	56	117	0	117
61209	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
61403	8 181	0	8 181	121	0	121	1 160	0	1 160	7 142	0	7 142
70501	1 103	0	1 103	276	0	276	0	0	0	1 379	0	1 379
70606	119 525	0	119 525	31 722	0	31 722	8	0	8	151 239	0	151 239
70608	64 591	0	64 591	14 945	0	14 945	0	0	0	79 536	0	79 536
Итого по активу (баланс)	563 637	311 942	875 579	1 652 470	6 718 091	8 370 561	1 619 608	6 770 384	8 389 992	596 499	259 649	856 148
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	90 261	0	90 261	0	0	0	0	0	0	90 261	0	90 261
30109	139 693	142 285	281 978	598 831	1 111 296	1 710 127	594 595	1 091 515	1 686 110	135 457	122 504	257 961
30111	0	105 045	105 045	0	1 874 660	1 874 660	0	1 847 535	1 847 535	0	77 920	77 920
30126	483	0	483	2 051	0	2 051	1 696	0	1 696	128	0	128
30231	4 370	0	4 370	13 190	0	13 190	12 822	0	12 822	4 002	0	4 002
32115	165	0	165	9 812	0	9 812	9 742	0	9 742	95	0	95
40702	70 174	1 458	71 632	186 964	1 194	188 158	177 451	2 097	179 548	60 661	2 361	63 022
40703	974	0	974	1 422	0	1 422	2 649	0	2 649	2 201	0	2 201
40802	579	4	583	6 456	0	6 456	6 446	0	6 446	569	4	573
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	30	2 594	2 624	0	5 522	5 522	0	5 772	5 772	30	2 844	2 874
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	4 361	271	4 632	12 269	11 435	23 704	10 521	11 589	22 110	2 613	425	3 038
40820	62	19	81	124	7 205	7 329	94	7 208	7 302	32	22	54
40905	1 848	0	1 848	105 205	0	105 205	106 210	0	106 210	2 853	0	2 853
40909	0	14 643	14 643	341	193 217	193 558	446	196 228	196 674	105	17 654	17 759
40910	0	0	0	0	33 354	33 354	0	33 354	33 354	0	0	0
40911	22	0	22	29 046	0	29 046	29 045	0	29 045	21	0	21
40912	0	4 869	4 869	1 814	106 407	108 221	1 816	106 306	108 122	2	4 768	4 770
40913	0	2	2	2 055	198 331	200 386	2 055	198 329	200 384	0	0	0
42301	1 648	3 332	4 980	1 587	1 495	3 082	1 522	1 494	3 016	1 583	3 331	4 914
42302	0	450	450	0	460	460	0	10	10	0	0	0
42303	249	1 335	1 584	249	1 349	1 598	1 041	14	1 055	1 041	0	1 041
42304	4 605	332	4 937	3 652	21	3 673	1 992	711	2 703	2 945	1 022	3 967
42305	4 918	10 902	15 820	1 696	266	1 962	208	2 010	2 218	3 430	12 646	16 076
42309	0	99	99	0	2	2	0	2	2	0	99	99
42601	561	1 384	1 945	253	266	519	272	385	657	580	1 503	2 083
42603	1 044	0	1 044	1 047	0	1 047	215	0	215	212	0	212
42604	0	0	0	0	0	0	355	118	473	355	118	473
42605	1 528	1 629	3 157	252	39	291	75	39	114	1 351	1 629	2 980
42606	0	15	15	0	0	0	0	0	0	0	15	15
42609	0	40	40	0	1	1	0	1	1	0	40	40
45215	1 770	0	1 770	0	0	0	2 280	0	2 280	4 050	0	4 050
45515	58	0	58	2	0	2	0	0	0	56	0	56
45715	17	0	17	7	0	7	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	943	214	1 157	943	214	1 157	0	0	0
47411	0	0	0	14	4	18	50	61	111	36	57	93
47416	0	15	15	1 315	0	1 315	1 848	0	1 848	533	15	548
47422	2 772	14 224	16 996	549 918	2 632 150	3 182 068	551 363	2 619 443	3 170 806	4 217	1 517	5 734
47425	4 959	0	4 959	2 687	0	2 687	2 434	0	2 434	4 706	0	4 706
47426	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10
60301	26	0	26	2 174	0	2 174	2 177	0	2 177	29	0	29
60305	0	0	0	9 039	0	9 039	9 039	0	9 039	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	1	0	1	23	0	23	22	0	22	0	0	0
60324	548	0	548	0	0	0	2	0	2	550	0	550
60601	22 044	0	22 044	574	0	574	826	0	826	22 296	0	22 296
60903	1 133	0	1 133	0	0	0	40	0	40	1 173	0	1 173
70601	123 792	0	123 792	2	0	2	33 003	0	33 003	156 793	0	156 793
70603	64 056	0	64 056	0	0	0	14 741	0	14 741	78 797	0	78 797
Итого по пассиву (баланс)	570 622	304 957	875 579	1 545 045	6 178 898	7 723 943	1 580 067	6 124 445	7 704 512	605 644	250 504	856 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
90902	99	0	99	0	0	0	0	0	0	99	0	99
91207	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91414	2 968	5 995	8 963	0	105	105	2 968	6 100	9 068	0	0	0
91603	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
91604	0	0	0	36	0	36	3	0	3	33	0	33
99998	8 458	0	8 458	95	0	95	95	0	95	8 458	0	8 458
Итого по активу (баланс)	11 566	5 995	17 561	504	118	622	3 439	6 113	9 552	8 631	0	8 631
Пассив
91004	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	7 817	0	7 817	0	0	0	0	0	0	7 817	0	7 817
91507	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
99999	9 103	0	9 103	9 533	0	9 533	603	0	603	173	0	173
Итого по пассиву (баланс)	17 561	0	17 561	9 573	0	9 573	643	0	643	8 631	0	8 631

Страница была полезной?