Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	0	0	0	1 112	0	1 112	1 112	0	1 112	0	0	0
20302	0	106 492	106 492	0	108 360	108 360	0	106 492	106 492	0	108 360	108 360
30102	1 010 599	0	1 010 599	99 071 688	0	99 071 688	99 869 437	0	99 869 437	212 850	0	212 850
30110	567	1 131	1 698	23 895	3 419	27 314	24 203	3 912	28 115	259	638	897
30114	0	45 465	45 465	0	369 241 198	369 241 198	0	369 267 555	369 267 555	0	19 108	19 108
30119	0	0	0	0	110 787	110 787	0	110 787	110 787	0	0	0
30202	40 652	0	40 652	988	0	988	0	0	0	41 640	0	41 640
30204	256 522	0	256 522	0	0	0	13 377	0	13 377	243 145	0	243 145
30402	33 062	0	33 062	2 984 571	0	2 984 571	2 925 752	0	2 925 752	91 881	0	91 881
30404	0	0	0	3 248 733	0	3 248 733	3 248 733	0	3 248 733	0	0	0
30406	230 018	0	230 018	36 320	0	36 320	39 948	0	39 948	226 390	0	226 390
30409	0	0	0	691 341	0	691 341	691 341	0	691 341	0	0	0
32002	0	0	0	1 790 000	111 407	1 901 407	1 790 000	111 407	1 901 407	0	0	0
32003	330 000	0	330 000	515 000	182 099	697 099	450 000	111 102	561 102	395 000	70 997	465 997
32004	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32005	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0
32007	200 000	295 589	495 589	0	125 599	125 599	0	7 035	7 035	200 000	414 153	614 153
32008	0	100 045	100 045	0	2 449	2 449	0	4 645	4 645	0	97 849	97 849
32102	0	92 223	92 223	0	4 091 772	4 091 772	0	4 183 995	4 183 995	0	0	0
32103	0	0	0	0	796 409	796 409	0	682 813	682 813	0	113 596	113 596
32401	0	0	0	0	2 265	2 265	0	2 265	2 265	0	0	0
32501	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
44208	39 667	0	39 667	0	0	0	0	0	0	39 667	0	39 667
44209	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
45101	155 958	0	155 958	239 151	0	239 151	395 109	0	395 109	0	0	0
45107	297 000	300 747	597 747	0	7 021	7 021	2 400	19 441	21 841	294 600	288 327	582 927
45108	23 179	338 694	361 873	0	7 874	7 874	296	25 086	25 382	22 883	321 482	344 365
45201	327 047	0	327 047	83 651	0	83 651	154 793	0	154 793	255 905	0	255 905
45204	182 000	0	182 000	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	182 000	0	182 000
45205	130 000	0	130 000	70 000	0	70 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45206	270 000	179 718	449 718	0	40 341	40 341	70 000	4 699	74 699	200 000	215 360	415 360
45207	409 301	589 767	999 068	0	81 543	81 543	39 430	16 674	56 104	369 871	654 636	1 024 507
45208	412 534	458 509	871 043	0	10 990	10 990	2 362	39 451	41 813	410 172	430 048	840 220
47404	0	0	0	119 773	0	119 773	119 773	0	119 773	0	0	0
47408	0	0	0	439 065 592	497 193 648	936 259 240	439 065 592	497 193 648	936 259 240	0	0	0
47423	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
47427	14 855	20 731	35 586	19 836	20 738	40 574	17 945	19 975	37 920	16 746	21 494	38 240
47802	159 717	1 622 105	1 781 822	0	38 445	38 445	15 050	141 799	156 849	144 667	1 518 751	1 663 418
50104	1 267 818	0	1 267 818	14 568	0	14 568	76 153	0	76 153	1 206 233	0	1 206 233
50106	927 051	0	927 051	108 486	0	108 486	3 762	0	3 762	1 031 775	0	1 031 775
50107	1 246 851	0	1 246 851	597 098	0	597 098	71 093	0	71 093	1 772 856	0	1 772 856
50121	5 830	0	5 830	38 862	0	38 862	21 491	0	21 491	23 201	0	23 201
50205	0	42 919	42 919	0	4 905	4 905	0	47 824	47 824	0	0	0
60302	15 123	0	15 123	0	0	0	1 834	0	1 834	13 289	0	13 289
60306	205	0	205	7 747	0	7 747	7 486	0	7 486	466	0	466
60308	257	2 132	2 389	1 582	466	2 048	1 669	1 573	3 242	170	1 025	1 195
60310	0	0	0	1 461	0	1 461	1 461	0	1 461	0	0	0
60312	27 374	0	27 374	12 240	0	12 240	11 906	0	11 906	27 708	0	27 708
60314	47 611	6 194	53 805	3 393	85 475	88 868	5 853	2 670	8 523	45 151	88 999	134 150
60323	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
60401	114 534	0	114 534	0	0	0	0	0	0	114 534	0	114 534
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61210	0	0	0	143 363	0	143 363	143 363	0	143 363	0	0	0
61212	0	0	0	15 050	105 407	120 457	15 050	105 407	120 457	0	0	0
61403	10 051	139	10 190	225	3	228	1 691	33	1 724	8 585	109	8 694
70501	12 901	0	12 901	2 792	0	2 792	0	0	0	15 693	0	15 693
70502	99 764	0	99 764	0	0	0	0	0	0	99 764	0	99 764
70606	7 598 829	0	7 598 829	1 645 417	0	1 645 417	0	0	0	9 244 246	0	9 244 246
70607	13 710	0	13 710	18 155	0	18 155	31 865	0	31 865	0	0	0
70608	944 868	0	944 868	258 929	0	258 929	0	0	0	1 203 797	0	1 203 797
70609	13 054	0	13 054	3 401	0	3 401	0	0	0	16 455	0	16 455
Итого по активу (баланс)	17 262 119	4 202 600	21 464 719	550 857 730	872 372 916	1 423 230 646	549 714 640	872 210 584	1 421 925 224	18 405 209	4 364 932	22 770 141
Пассив
10207	674 000	0	674 000	0	0	0	0	0	0	674 000	0	674 000
10602	322 210	0	322 210	0	0	0	0	0	0	322 210	0	322 210
10701	27 468	0	27 468	0	0	0	0	0	0	27 468	0	27 468
30109	32 814	1 904	34 718	1 175 008	48	1 175 056	1 175 780	47	1 175 827	33 586	1 903	35 489
30111	0	360	360	0	8	8	0	9	9	0	361	361
30222	0	0	0	0	597 083	597 083	0	597 083	597 083	0	0	0
30231	3 168	0	3 168	158 406 840	0	158 406 840	158 407 662	0	158 407 662	3 990	0	3 990
30408	0	0	0	279 261	0	279 261	279 261	0	279 261	0	0	0
30606	0	0	0	135 019	0	135 019	135 019	0	135 019	0	0	0
31201	0	0	0	191 623	0	191 623	191 623	0	191 623	0	0	0
31302	0	0	0	25 661 000	19 908 992	45 569 992	25 661 000	19 908 992	45 569 992	0	0	0
31303	2 300 000	1 939 062	4 239 062	13 850 000	8 811 364	22 661 364	13 370 000	9 475 551	22 845 551	1 820 000	2 603 249	4 423 249
31304	30 000	605	30 605	230 000	380 424	610 424	200 000	380 224	580 224	0	405	405
31402	0	0	0	0	83 279	83 279	0	83 279	83 279	0	0	0
31403	0	0	0	0	0	0	0	14 756	14 756	0	14 756	14 756
31407	0	1 891 768	1 891 768	0	45 024	45 024	0	46 528	46 528	0	1 893 272	1 893 272
31408	0	2 128 239	2 128 239	0	50 914	50 914	0	289 265	289 265	0	2 366 590	2 366 590
32015	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	978	0	978	978	0	978
40701	128 459	139 235	267 694	1 964 263	961 553	2 925 816	2 288 174	867 986	3 156 160	452 370	45 668	498 038
40702	60 189	117 892	178 081	2 981 069	6 618 216	9 599 285	3 007 097	6 689 091	9 696 188	86 217	188 767	274 984
40807	714	8	722	1 596	1 110	2 706	1 099	1 103	2 202	217	1	218
42002	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42102	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42106	62 204	0	62 204	64 363	0	64 363	2 159	0	2 159	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
45115	232	0	232	232	0	232	0	0	0	0	0	0
45215	4 755	0	4 755	644	0	644	8 520	0	8 520	12 631	0	12 631
47403	0	0	0	712 334	0	712 334	712 334	0	712 334	0	0	0
47405	0	0	0	54 456 163	54 728 159	109 184 322	54 456 163	54 728 159	109 184 322	0	0	0
47407	0	109 897	109 897	443 174 537	493 429 289	936 603 826	443 174 537	493 427 796	936 602 333	0	108 404	108 404
47416	200	720	920	224 908	17 120	242 028	224 816	16 400	241 216	108	0	108
47422	0	0	0	0	54 623	54 623	0	54 623	54 623	0	0	0
47425	1 158	0	1 158	687	0	687	70	0	70	541	0	541
47426	7 834	76 528	84 362	2 189	62 766	64 955	6 223	14 432	20 655	11 868	28 194	40 062
47804	1 999	0	1 999	1 005	0	1 005	0	0	0	994	0	994
50120	19 540	0	19 540	36 724	0	36 724	31 865	0	31 865	14 681	0	14 681
60301	31 463	0	31 463	14 267	0	14 267	15 537	0	15 537	32 733	0	32 733
60305	0	0	0	29 235	0	29 235	29 235	0	29 235	0	0	0
60307	57	0	57	297	0	297	240	0	240	0	0	0
60309	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
60601	34 656	0	34 656	0	0	0	1 523	0	1 523	36 179	0	36 179
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70302	941 680	0	941 680	0	0	0	0	0	0	941 680	0	941 680
70601	7 512 329	0	7 512 329	522	0	522	1 376 313	0	1 376 313	8 888 120	0	8 888 120
70602	0	0	0	45 388	0	45 388	53 907	0	53 907	8 519	0	8 519
70603	1 070 898	0	1 070 898	0	0	0	259 409	0	259 409	1 330 307	0	1 330 307
70604	13 765	0	13 765	0	0	0	0	0	0	13 765	0	13 765
Итого по пассиву (баланс)	15 058 501	6 406 218	21 464 719	704 641 303	585 749 972	1 290 391 275	705 101 373	586 595 324	1 291 696 697	15 518 571	7 251 570	22 770 141
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 130 890	2 201 514	3 332 404	0	52 224	52 224	0	169 174	169 174	1 130 890	2 084 564	3 215 454
91418	159 717	1 621 759	1 781 476	0	39 045	39 045	15 050	142 052	157 102	144 667	1 518 752	1 663 419
99998	3 397 487	0	3 397 487	864 140	0	864 140	839 706	0	839 706	3 421 921	0	3 421 921
Итого по активу (баланс)	4 688 251	3 823 273	8 511 524	864 140	91 269	955 409	854 756	311 226	1 165 982	4 697 635	3 603 316	8 300 951
Пассив
91311	121 000	0	121 000	0	0	0	0	0	0	121 000	0	121 000
91312	1 097 967	1 941 953	3 039 920	93 633	46 218	139 851	0	47 762	47 762	1 004 334	1 943 497	2 947 831
91315	62 204	0	62 204	62 204	0	62 204	0	0	0	0	0	0
91316	0	112 882	112 882	0	222 648	222 648	0	156 248	156 248	0	46 482	46 482
91317	60 995	0	60 995	415 002	0	415 002	642 102	0	642 102	288 095	0	288 095
91507	486	0	486	0	0	0	18 027	0	18 027	18 513	0	18 513
99999	5 114 037	0	5 114 037	326 276	0	326 276	91 269	0	91 269	4 879 030	0	4 879 030
Итого по пассиву (баланс)	6 456 689	2 054 835	8 511 524	897 115	268 866	1 165 981	751 398	204 010	955 408	6 310 972	1 989 979	8 300 951
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 098 392	6 479 305	19 577 697	155 986 686	56 844 075	212 830 761	162 497 864	63 017 527	225 515 391	6 587 214	305 853	6 893 067
93002	5 091 958	24 074 064	29 166 022	50 625 433	239 009 019	289 634 452	55 669 891	248 901 682	304 571 573	47 500	14 181 401	14 228 901
93102	0	0	0	0	107 660	107 660	0	107 660	107 660	0	0	0
93301	0	0	0	14 801 728	10 436 977	25 238 705	14 649 276	10 436 977	25 086 253	152 452	0	152 452
93302	5 259 090	5 971 156	11 230 246	11 833 520	5 994 481	17 828 001	14 801 729	10 190 694	24 992 423	2 290 881	1 774 943	4 065 824
93303	11 741 385	9 387 899	21 129 284	16 153 826	9 136 844	25 290 670	11 489 961	6 681 593	18 171 554	16 405 250	11 843 150	28 248 400
93304	16 374 030	10 128 320	26 502 350	6 195 941	6 826 626	13 022 567	7 727 527	7 490 845	15 218 372	14 842 444	9 464 101	24 306 545
93305	6 113 816	11 705 315	17 819 131	0	1 341 489	1 341 489	3 022 616	4 527 080	7 549 696	3 091 200	8 519 724	11 610 924
93306	0	0	0	236 950	3 105 920	3 342 870	236 950	3 105 920	3 342 870	0	0	0
93307	236 950	703 684	940 634	598 601	2 810 568	3 409 169	344 101	3 110 892	3 454 993	491 450	403 360	894 810
93308	598 601	2 364 710	2 963 311	0	977 221	977 221	598 601	2 404 334	3 002 935	0	937 597	937 597
93309	2 588 424	3 013 447	5 601 871	0	1 422 359	1 422 359	0	123 975	123 975	2 588 424	4 311 831	6 900 255
93310	137 450	1 967 439	2 104 889	0	30 371	30 371	0	767 184	767 184	137 450	1 230 626	1 368 076
93406	0	0	0	0	4 959	4 959	0	4 959	4 959	0	0	0
93407	0	4 659	4 659	0	126	126	0	4 785	4 785	0	0	0
93411	0	1 863 984	1 863 984	0	212 124	212 124	0	304 269	304 269	0	1 771 839	1 771 839
93801	166 113	0	166 113	4 189 035	0	4 189 035	4 353 015	0	4 353 015	2 133	0	2 133
93901	0	0	0	133 252	0	133 252	133 252	0	133 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	61 406 209	77 663 982	139 070 191	260 754 972	338 260 819	599 015 791	275 524 783	361 180 376	636 705 159	46 636 398	54 744 425	101 380 823
Пассив
96001	6 489 405	13 076 847	19 566 252	62 791 991	162 885 959	225 677 950	56 608 982	156 374 447	212 983 429	306 396	6 565 335	6 871 731
96002	14 688 022	14 484 900	29 172 922	211 270 520	92 816 378	304 086 898	209 815 614	79 374 851	289 190 465	13 233 116	1 043 373	14 276 489
96101	0	0	0	0	107 091	107 091	0	107 091	107 091	0	0	0
96301	0	0	0	10 224 734	15 005 516	25 230 250	10 224 734	15 157 861	25 382 595	0	152 345	152 345
96302	6 001 195	5 421 695	11 422 890	10 224 733	15 095 579	25 320 312	6 088 763	11 921 444	18 010 207	1 865 225	2 247 560	4 112 785
96303	9 687 136	11 690 496	21 377 632	6 604 113	11 838 693	18 442 806	9 010 043	16 242 325	25 252 368	12 093 066	16 094 128	28 187 194
96304	10 308 968	16 029 595	26 338 563	7 410 808	7 896 048	15 306 856	6 942 905	6 464 155	13 407 060	9 841 065	14 597 702	24 438 767
96305	12 340 975	5 842 393	18 183 368	4 564 150	3 004 309	7 568 459	1 079 265	101 221	1 180 486	8 856 090	2 939 305	11 795 395
96306	0	0	0	2 440 360	789 880	3 230 240	2 440 360	789 880	3 230 240	0	0	0
96307	47 360	787 094	834 454	2 440 360	788 098	3 228 458	2 688 200	474 322	3 162 522	295 200	473 318	768 518
96308	2 393 000	472 942	2 865 942	2 393 000	482 676	2 875 676	911 684	42 935	954 619	911 684	33 201	944 885
96309	0	5 031 496	5 031 496	0	168 086	168 086	595 875	789 314	1 385 189	595 875	5 652 724	6 248 599
96310	1 273 150	768 285	2 041 435	0	653 102	653 102	0	3 232	3 232	1 273 150	118 415	1 391 565
96311	1 973 688	0	1 973 688	110 649	0	110 649	0	0	0	1 863 039	0	1 863 039
96406	0	0	0	0	111 263	111 263	0	111 263	111 263	0	0	0
96407	0	111 810	111 810	0	229 170	229 170	0	225 443	225 443	0	108 083	108 083
96408	0	107 151	107 151	0	118 723	118 723	0	11 572	11 572	0	0	0
96801	38 942	0	38 942	4 349 514	0	4 349 514	4 502 492	0	4 502 492	191 920	0	191 920
96901	3 646	0	3 646	155 917	0	155 917	181 779	0	181 779	29 508	0	29 508
Итого по пассиву (баланс)	65 245 487	73 824 704	139 070 191	324 980 849	311 990 571	636 971 420	311 090 696	288 191 356	599 282 052	51 355 334	50 025 489	101 380 823
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 137 489 802,0000	0	0	15 253 899,0000	0	0	12 826 518,0000	0	0	9 139 917 183,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 137 489 802,0000	0	0	15 253 899,0000	0	0	12 826 518,0000	0	0	9 139 917 183,0000
Пассив
98040	0	0	9 134 064 035,0000	0	0	12 245 363,0000	0	0	14 133 293,0000	0	0	9 135 951 965,0000
98050	0	0	2 912 767,0000	0	0	118 331,0000	0	0	657 782,0000	0	0	3 452 218,0000
98070	0	0	513 000,0000	0	0	392 824,0000	0	0	392 824,0000	0	0	513 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 137 489 802,0000	0	0	12 756 518,0000	0	0	15 183 899,0000	0	0	9 139 917 183,0000

Страница была полезной?