Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

"Трастовый Республиканский Банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	146 788	40 067	186 855	759 392	742 605	1 501 997	760 633	752 773	1 513 406	145 547	29 899	175 446
20206	0	0	0	143 909	163 439	307 348	143 909	163 439	307 348	0	0	0
20207	0	0	0	90 250	97 087	187 337	90 250	97 087	187 337	0	0	0
20209	0	0	0	12 370	100 958	113 328	12 370	100 958	113 328	0	0	0
30102	32 804	0	32 804	2 686 977	0	2 686 977	2 661 994	0	2 661 994	57 787	0	57 787
30110	3 220	14 309	17 529	6 820	439 800	446 620	6 304	440 706	447 010	3 736	13 403	17 139
30202	20 553	0	20 553	0	0	0	2 579	0	2 579	17 974	0	17 974
30204	5 233	0	5 233	138	0	138	0	0	0	5 371	0	5 371
30221	0	0	0	7 528	0	7 528	7 528	0	7 528	0	0	0
30233	0	0	0	6 980	445	7 425	6 963	445	7 408	17	0	17
30302	2 273	1 374	3 647	17 180	17 763	34 943	18 597	18 806	37 403	856	331	1 187
30306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
30602	24 350	0	24 350	731 189	0	731 189	718 868	0	718 868	36 671	0	36 671
32002	0	0	0	472 000	0	472 000	472 000	0	472 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	397 000	167 001	564 001	397 000	72 047	469 047	150 000	94 954	244 954
32004	0	118 236	118 236	150 000	73 012	223 012	150 000	191 248	341 248	0	0	0
32005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45201	25 841	0	25 841	101 850	0	101 850	89 688	0	89 688	38 003	0	38 003
45204	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45205	127 000	0	127 000	0	0	0	42 000	0	42 000	85 000	0	85 000
45206	58 400	0	58 400	40 000	13 974	53 974	12 500	181	12 681	85 900	13 793	99 693
45504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45505	19 499	0	19 499	280	0	280	3 163	0	3 163	16 616	0	16 616
45506	7 705	0	7 705	2 850	0	2 850	2 100	0	2 100	8 455	0	8 455
45507	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
45509	43	0	43	304	1	305	181	1	182	166	0	166
45812	4 320	0	4 320	0	0	0	0	0	0	4 320	0	4 320
45815	28 376	0	28 376	0	0	0	0	0	0	28 376	0	28 376
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47102	13 872	0	13 872	678 264	0	678 264	646 232	0	646 232	45 904	0	45 904
47408	0	0	0	259 933	216 441	476 374	259 933	216 441	476 374	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	582	248	830	13 763	103 283	117 046	13 739	103 194	116 933	606	337	943
47427	0	0	0	7 224	309	7 533	7 147	270	7 417	77	39	116
50106	182 187	0	182 187	849	0	849	0	0	0	183 036	0	183 036
50121	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
50605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50606	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
50621	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
51402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	28 844	0	28 844	611	0	611	4 987	0	4 987	24 468	0	24 468
51404	101 822	0	101 822	723	0	723	32 845	0	32 845	69 700	0	69 700
51405	157 835	0	157 835	1 640	0	1 640	0	0	0	159 475	0	159 475
51406	58 619	0	58 619	504	0	504	0	0	0	59 123	0	59 123
51407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	5 374	0	5 374	2 301	0	2 301	0	0	0	7 675	0	7 675
60306	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60308	5	0	5	179	0	179	184	0	184	0	0	0
60310	386	50	436	345	2	347	401	18	419	330	34	364
60312	2 851	0	2 851	4 895	0	4 895	3 808	0	3 808	3 938	0	3 938
60314	0	280	280	0	6	6	0	99	99	0	187	187
60323	1 002	0	1 002	185	0	185	141	0	141	1 046	0	1 046
60401	41 754	0	41 754	875	0	875	0	0	0	42 629	0	42 629
60701	2 454	0	2 454	317	0	317	876	0	876	1 895	0	1 895
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	626	0	626	217	0	217	197	0	197	646	0	646
61009	15	0	15	88	0	88	98	0	98	5	0	5
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	0	0	0	88 058	0	88 058	88 058	0	88 058	0	0	0
61403	2 269	0	2 269	305	0	305	129	0	129	2 445	0	2 445
70501	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
70502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70606	116 669	0	116 669	64 640	0	64 640	250	0	250	181 059	0	181 059
70607	412	0	412	101	0	101	468	0	468	45	0	45
70608	35 319	0	35 319	8 232	0	8 232	0	0	0	43 551	0	43 551
Итого по активу (баланс)	1 518 240	174 564	1 692 804	6 835 374	2 136 126	8 971 500	6 732 198	2 157 713	8 889 911	1 621 416	152 977	1 774 393
Пассив
10208	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10701	16 782	0	16 782	0	0	0	0	0	0	16 782	0	16 782
10801	41 743	0	41 743	0	0	0	0	0	0	41 743	0	41 743
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
30232	0	0	0	16 798	4 357	21 155	16 798	4 357	21 155	0	0	0
30301	2 273	1 374	3 647	18 598	18 806	37 404	17 181	17 763	34 944	856	331	1 187
30305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
31302	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40502	1 369	0	1 369	509	0	509	2 611	0	2 611	3 471	0	3 471
40701	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
40702	341 877	82 002	423 879	2 004 538	154 797	2 159 335	2 055 680	140 918	2 196 598	393 019	68 123	461 142
40703	161	0	161	517	0	517	500	0	500	144	0	144
40802	4 351	0	4 351	15 666	0	15 666	16 099	0	16 099	4 784	0	4 784
40807	189 609	102 896	292 505	61 212	90 607	151 819	89 535	48 987	138 522	217 932	61 276	279 208
40817	30 019	5 455	35 474	38 135	4 017	42 152	38 963	3 345	42 308	30 847	4 783	35 630
40820	74	1 883	1 957	14	1 301	1 315	36	1 024	1 060	96	1 606	1 702
40905	0	0	0	13 861	0	13 861	13 861	0	13 861	0	0	0
40909	0	0	0	807	2 285	3 092	807	2 285	3 092	0	0	0
40910	0	0	0	84	309	393	84	309	393	0	0	0
40911	0	0	0	17 499	0	17 499	17 499	0	17 499	0	0	0
40912	0	0	0	3 707	5 345	9 052	3 707	5 345	9 052	0	0	0
40913	0	0	0	5 216	11 975	17 191	5 216	11 975	17 191	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42301	60 958	8 552	69 510	1 102	207	1 309	1 966	236	2 202	61 822	8 581	70 403
42303	0	111	111	0	3	3	0	2	2	0	110	110
42304	1 138	584	1 722	0	30	30	3	1 870	1 873	1 141	2 424	3 565
42305	2 971	3 592	6 563	0	146	146	0	4 568	4 568	2 971	8 014	10 985
42306	18 002	0	18 002	0	0	0	0	0	0	18 002	0	18 002
42309	714	0	714	44	0	44	35	0	35	705	0	705
42601	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
42609	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
43802	13 872	0	13 872	10 192	0	10 192	42 224	0	42 224	45 904	0	45 904
45215	7 992	0	7 992	5 115	0	5 115	8 351	0	8 351	11 228	0	11 228
45515	6 591	0	6 591	1 621	0	1 621	2 052	0	2 052	7 022	0	7 022
45818	32 696	0	32 696	0	0	0	0	0	0	32 696	0	32 696
47407	0	0	0	199 426	276 562	475 988	199 426	276 562	475 988	0	0	0
47411	462	144	606	24	44	68	327	62	389	765	162	927
47416	188	0	188	3 389	0	3 389	3 245	0	3 245	44	0	44
47422	106	749	855	18 402	16 218	34 620	18 592	16 740	35 332	296	1 271	1 567
47425	6 341	0	6 341	1 376	0	1 376	2 753	0	2 753	7 718	0	7 718
47426	407	0	407	492	0	492	93	0	93	8	0	8
50120	412	0	412	438	0	438	101	0	101	75	0	75
50620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	3 775	0	3 775	0	0	0	0	0	0	3 775	0	3 775
52501	4	0	4	0	0	0	13	0	13	17	0	17
60301	3 002	0	3 002	1 689	0	1 689	1 692	0	1 692	3 005	0	3 005
60305	3	0	3	5 280	0	5 280	5 280	0	5 280	3	0	3
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	168	0	168	42	0	42	234	0	234	360	0	360
60311	9	0	9	101	0	101	99	0	99	7	0	7
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
60601	17 659	0	17 659	0	0	0	464	0	464	18 123	0	18 123
60903	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
61301	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
61304	283	0	283	43	0	43	79	0	79	319	0	319
70302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	143 450	0	143 450	1	0	1	41 680	0	41 680	185 129	0	185 129
70602	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
70603	32 857	0	32 857	0	0	0	7 897	0	7 897	40 754	0	40 754
Итого по пассиву (баланс)	1 485 462	207 342	1 692 804	2 720 996	587 033	3 308 029	2 853 246	536 372	3 389 618	1 617 712	156 681	1 774 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	158	0	158	246	0	246	280	0	280	124	0	124
90902	2 120	0	2 120	1 446	0	1 446	155	0	155	3 411	0	3 411
91007	0	0	0	2 441	0	2 441	2 441	0	2 441	0	0	0
91008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	150 695	0	150 695	0	0	0	0	0	0	150 695	0	150 695
91414	80 273	0	80 273	41 179	0	41 179	0	0	0	121 452	0	121 452
91501	857	0	857	0	0	0	0	0	0	857	0	857
91603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	5 344	0	5 344	118	0	118	54	0	54	5 408	0	5 408
99998	391 885	0	391 885	785 051	0	785 051	772 658	0	772 658	404 278	0	404 278
Итого по активу (баланс)	631 345	0	631 345	830 481	0	830 481	775 588	0	775 588	686 238	0	686 238
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91312	299 168	0	299 168	22 020	0	22 020	0	0	0	277 148	0	277 148
91314	13 872	0	13 872	646 232	0	646 232	678 264	0	678 264	45 904	0	45 904
91315	36 295	0	36 295	2 249	0	2 249	1 179	0	1 179	35 225	0	35 225
91317	28 608	0	28 608	102 155	1	102 156	105 370	238	105 608	31 823	237	32 060
91507	12 728	0	12 728	1	0	1	0	0	0	12 727	0	12 727
91508	1 214	0	1 214	0	0	0	0	0	0	1 214	0	1 214
99999	239 460	0	239 460	2 930	0	2 930	45 430	0	45 430	281 960	0	281 960
Итого по пассиву (баланс)	631 345	0	631 345	775 587	1	775 588	830 243	238	830 481	686 001	237	686 238
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	116 842	5 472	122 314	104 982	5 472	110 454	11 860	0	11 860
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	127 150	0	127 150	10 358	0	10 358	116 792	0	116 792
93304	89 704	0	89 704	34 865	0	34 865	124 569	0	124 569	0	0	0
93404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	10 358	0	10 358	10 358	0	10 358	0	0	0
93504	0	0	0	43 336	0	43 336	43 336	0	43 336	0	0	0
93801	0	0	0	605	0	605	596	0	596	9	0	9
94001	3 810	0	3 810	31 417	0	31 417	22 463	0	22 463	12 764	0	12 764
95005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	93 514	0	93 514	364 573	5 472	370 045	316 662	5 472	322 134	141 425	0	141 425
Пассив
96001	0	0	0	5 450	105 556	111 006	5 450	117 425	122 875	0	11 869	11 869
96002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	10 358	0	10 358	10 358	0	10 358	0	0	0
96304	0	0	0	43 336	0	43 336	43 336	0	43 336	0	0	0
96404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	23 247	0	23 247	152 803	0	152 803	129 556	0	129 556
96504	93 514	0	93 514	134 893	0	134 893	41 379	0	41 379	0	0	0
96801	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
97001	0	0	0	22 463	0	22 463	22 463	0	22 463	0	0	0
97105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	93 514	0	93 514	240 343	105 556	345 899	276 385	117 425	393 810	129 556	11 869	141 425
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000	0	0	52,0000
98010	0	0	181 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	181 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 062,0000	0	0	20 003,0000	0	0	20 013,0000	0	0	181 052,0000
Пассив
98050	0	0	181 036,0000	0	0	20 013,0000	0	0	20 003,0000	0	0	181 026,0000
98070	0	0	26,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	26,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 062,0000	0	0	20 013,0000	0	0	20 003,0000	0	0	181 052,0000

Страница была полезной?