Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 690	0	4 690	49 903	0	49 903	49 941	0	49 941	4 652	0	4 652
20209	0	0	0	29 500	0	29 500	29 500	0	29 500	0	0	0
30104	19 034	0	19 034	305 548	0	305 548	288 710	0	288 710	35 872	0	35 872
30110	0	0	0	28 165	0	28 165	28 165	0	28 165	0	0	0
30213	0	0	0	79 068	0	79 068	79 068	0	79 068	0	0	0
30221	0	0	0	24 230	0	24 230	24 230	0	24 230	0	0	0
32002	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32006	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0	12 000	0	12 000
32201	5 900	0	5 900	2	0	2	2	0	2	5 900	0	5 900
32202	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
32203	0	0	0	59 000	0	59 000	46 000	0	46 000	13 000	0	13 000
32204	7 000	0	7 000	23 000	0	23 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
45203	4 460	0	4 460	860	0	860	4 460	0	4 460	860	0	860
45204	4 855	0	4 855	10 108	0	10 108	5 082	0	5 082	9 881	0	9 881
45205	53 226	0	53 226	8 887	0	8 887	22 224	0	22 224	39 889	0	39 889
45206	315 840	0	315 840	69 467	0	69 467	43 454	0	43 454	341 853	0	341 853
45304	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	2 260	0	2 260	0	0	0	8	0	8	2 252	0	2 252
47423	522	0	522	6 044	0	6 044	4 674	0	4 674	1 892	0	1 892
47427	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60302	19	0	19	19	0	19	19	0	19	19	0	19
60306	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60308	1	0	1	70	0	70	50	0	50	21	0	21
60310	65	0	65	104	0	104	78	0	78	91	0	91
60312	309	0	309	566	0	566	751	0	751	124	0	124
60401	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
60701	20	0	20	110	0	110	0	0	0	130	0	130
61008	41	0	41	40	0	40	46	0	46	35	0	35
61009	265	0	265	105	0	105	35	0	35	335	0	335
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	248	0	248	16	0	16	30	0	30	234	0	234
70501	206	0	206	54	0	54	0	0	0	260	0	260
70502	536	0	536	0	0	0	536	0	536	0	0	0
70606	16 872	0	16 872	4 266	0	4 266	0	0	0	21 138	0	21 138
Итого по активу (баланс)	451 626	0	451 626	724 233	0	724 233	667 163	0	667 163	508 696	0	508 696
Пассив
10207	29 784	0	29 784	0	0	0	0	0	0	29 784	0	29 784
10701	507	0	507	0	0	0	71	0	71	578	0	578
10801	237	0	237	621	0	621	1 349	0	1 349	965	0	965
30214	14 454	0	14 454	773 237	0	773 237	769 862	0	769 862	11 079	0	11 079
30601	342	0	342	4 590	0	4 590	5 973	0	5 973	1 725	0	1 725
31501	6 150	0	6 150	6 330	0	6 330	6 539	0	6 539	6 359	0	6 359
31502	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
31504	54 300	0	54 300	62 300	0	62 300	72 600	0	72 600	64 600	0	64 600
31506	7 000	0	7 000	0	0	0	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000
40911	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
43201	163 294	0	163 294	2	0	2	35 546	0	35 546	198 838	0	198 838
43801	153 769	0	153 769	138 575	0	138 575	140 187	0	140 187	155 381	0	155 381
43901	458	0	458	7 209	0	7 209	9 340	0	9 340	2 589	0	2 589
45215	206	0	206	431	0	431	385	0	385	160	0	160
45315	60	0	60	60	0	60	60	0	60	60	0	60
45415	38	0	38	13	0	13	0	0	0	25	0	25
47416	4	0	4	11 166	0	11 166	11 162	0	11 162	0	0	0
47422	0	0	0	13 014	0	13 014	13 014	0	13 014	0	0	0
47425	2	0	2	0	0	0	11	0	11	13	0	13
60301	60	0	60	272	0	272	493	0	493	281	0	281
60305	30	0	30	485	0	485	998	0	998	543	0	543
60309	59	0	59	0	0	0	48	0	48	107	0	107
60311	20	0	20	212	0	212	210	0	210	18	0	18
60322	17	0	17	370	0	370	588	0	588	235	0	235
60601	1 405	0	1 405	0	0	0	50	0	50	1 455	0	1 455
70302	1 956	0	1 956	1 956	0	1 956	0	0	0	0	0	0
70601	17 474	0	17 474	0	0	0	4 427	0	4 427	21 901	0	21 901
Итого по пассиву (баланс)	451 626	0	451 626	1 026 853	0	1 026 853	1 083 923	0	1 083 923	508 696	0	508 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	519	0	519	520	0	520	17	0	17
90902	5 629	0	5 629	3 272	0	3 272	3 633	0	3 633	5 268	0	5 268
91414	2 100	0	2 100	9 200	0	9 200	9 200	0	9 200	2 100	0	2 100
91501	2 412	0	2 412	0	0	0	0	0	0	2 412	0	2 412
99998	252 719	0	252 719	47 666	0	47 666	54 040	0	54 040	246 345	0	246 345
Итого по активу (баланс)	262 878	0	262 878	60 657	0	60 657	67 393	0	67 393	256 142	0	256 142
Пассив
91311	206 359	0	206 359	42 275	0	42 275	27 670	0	27 670	191 754	0	191 754
91312	28 650	0	28 650	11 765	0	11 765	6 706	0	6 706	23 591	0	23 591
91507	17 710	0	17 710	0	0	0	13 290	0	13 290	31 000	0	31 000
99999	10 159	0	10 159	13 354	0	13 354	12 992	0	12 992	9 797	0	9 797
Итого по пассиву (баланс)	262 878	0	262 878	67 394	0	67 394	60 658	0	60 658	256 142	0	256 142
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	415,0000	0	0	63,0000	0	0	60,0000	0	0	418,0000
98010	0	0	3 106 659,0000	0	0	4 914 548,0000	0	0	3 030 972,0000	0	0	4 990 235,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 107 074,0000	0	0	4 914 637,0000	0	0	3 031 058,0000	0	0	4 990 653,0000
Пассив
98040	0	0	3 106 830,0000	0	0	3 031 221,0000	0	0	4 914 842,0000	0	0	4 990 451,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 945 520,0000	0	0	7 945 520,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	244,0000	0	0	80,0000	0	0	38,0000	0	0	202,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 107 074,0000	0	0	10 976 847,0000	0	0	12 860 426,0000	0	0	4 990 653,0000

Страница была полезной?