Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 161	387	6 548	18 281	10	18 291	18 676	10	18 686	5 766	387	6 153
30102	15 956	0	15 956	2 075 491	0	2 075 491	2 043 901	0	2 043 901	47 546	0	47 546
30110	620	1 200	1 820	71	189 686	189 757	14	188 927	188 941	677	1 959	2 636
30202	15 229	0	15 229	0	0	0	2 257	0	2 257	12 972	0	12 972
30204	34	0	34	632	0	632	0	0	0	666	0	666
32002	0	0	0	385 000	0	385 000	385 000	0	385 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	385 000	0	385 000	335 000	0	335 000	90 000	0	90 000
32004	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45201	1 276	0	1 276	8 984	0	8 984	5 509	0	5 509	4 751	0	4 751
45204	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0
45206	89 400	0	89 400	0	0	0	9 700	0	9 700	79 700	0	79 700
45207	200 232	0	200 232	0	0	0	2 552	0	2 552	197 680	0	197 680
45306	33 940	0	33 940	0	0	0	33 940	0	33 940	0	0	0
45307	0	0	0	33 440	0	33 440	0	0	0	33 440	0	33 440
45506	31 217	0	31 217	0	0	0	410	0	410	30 807	0	30 807
45507	21 903	0	21 903	0	0	0	449	0	449	21 454	0	21 454
45812	2 928	0	2 928	550	0	550	0	0	0	3 478	0	3 478
47408	0	0	0	105 234	17 078	122 312	105 234	17 078	122 312	0	0	0
47423	1 378	0	1 378	10 995	1	10 996	10 927	1	10 928	1 446	0	1 446
47427	4	0	4	5 111	0	5 111	5 086	0	5 086	29	0	29
50104	44 607	0	44 607	325	0	325	0	0	0	44 932	0	44 932
51401	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
51402	24 860	0	24 860	52 417	0	52 417	29 843	0	29 843	47 434	0	47 434
51403	90 868	0	90 868	83 119	0	83 119	105 698	0	105 698	68 289	0	68 289
51404	83 080	0	83 080	34 195	0	34 195	0	0	0	117 275	0	117 275
51405	108 621	0	108 621	89 556	0	89 556	38 279	0	38 279	159 898	0	159 898
52503	14 388	0	14 388	6 064	0	6 064	709	0	709	19 743	0	19 743
60306	52	0	52	0	0	0	7	0	7	45	0	45
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
60312	2 630	0	2 630	1 135	0	1 135	2 017	0	2 017	1 748	0	1 748
60401	5 636	0	5 636	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636
60901	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
61008	1	0	1	42	0	42	41	0	41	2	0	2
61009	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	174 977	0	174 977	174 977	0	174 977	0	0	0
61403	107	0	107	32	0	32	77	0	77	62	0	62
70501	1 397	0	1 397	475	0	475	0	0	0	1 872	0	1 872
70606	49 438	0	49 438	13 954	0	13 954	0	0	0	63 392	0	63 392
70607	1 077	0	1 077	25	0	25	155	0	155	947	0	947
70608	557	0	557	724	0	724	0	0	0	1 281	0	1 281
Итого по активу (баланс)	896 199	1 587	897 786	3 633 187	206 775	3 839 962	3 466 316	206 016	3 672 332	1 063 070	2 346	1 065 416
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	42 204	0	42 204	0	0	0	0	0	0	42 204	0	42 204
40702	194 719	311	195 030	1 384 529	294 529	1 679 058	1 501 696	295 160	1 796 856	311 886	942	312 828
40703	3 320	0	3 320	3 118	0	3 118	2 924	0	2 924	3 126	0	3 126
40802	1 225	0	1 225	2 395	0	2 395	2 062	0	2 062	892	0	892
40807	1 976	219	2 195	1 640	7	1 647	58	6	64	394	218	612
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	70	0	70	1 070	0	1 070	1 000	0	1 000
40911	13	0	13	2 929	0	2 929	2 922	0	2 922	6	0	6
45215	67	0	67	1 733	0	1 733	2 682	0	2 682	1 016	0	1 016
45315	339	0	339	5	0	5	0	0	0	334	0	334
45515	3 273	0	3 273	994	0	994	0	0	0	2 279	0	2 279
45818	2 928	0	2 928	0	0	0	28	0	28	2 956	0	2 956
47407	0	0	0	17 095	105 234	122 329	17 095	105 234	122 329	0	0	0
47416	353	0	353	3 866	16	3 882	3 594	16	3 610	81	0	81
47422	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47425	1 772	0	1 772	2 088	0	2 088	3 734	0	3 734	3 418	0	3 418
50120	1 076	0	1 076	155	0	155	26	0	26	947	0	947
52301	0	0	0	37 000	0	37 000	37 000	0	37 000	0	0	0
52305	107 000	0	107 000	37 000	0	37 000	0	0	0	70 000	0	70 000
52306	276 000	0	276 000	0	0	0	73 000	0	73 000	349 000	0	349 000
52501	12 163	0	12 163	2 892	0	2 892	1 382	0	1 382	10 653	0	10 653
60301	410	0	410	1 153	0	1 153	1 217	0	1 217	474	0	474
60305	0	0	0	2 188	0	2 188	2 188	0	2 188	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	26	0	26	0	0	0	24	0	24	50	0	50
60311	13	0	13	259	0	259	256	0	256	10	0	10
60601	3 666	0	3 666	0	0	0	69	0	69	3 735	0	3 735
60903	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
70601	55 067	0	55 067	0	0	0	14 365	0	14 365	69 432	0	69 432
70603	575	0	575	0	0	0	716	0	716	1 291	0	1 291
Итого по пассиву (баланс)	897 256	530	897 786	1 501 124	399 786	1 900 910	1 668 124	400 416	2 068 540	1 064 256	1 160	1 065 416
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
90901	4 895	0	4 895	339	0	339	10	0	10	5 224	0	5 224
90902	7 119	0	7 119	221	0	221	214	0	214	7 126	0	7 126
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	286 614	0	286 614	3 452	0	3 452	18 033	0	18 033	272 033	0	272 033
91604	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	648 566	0	648 566	33 689	0	33 689	57 662	0	57 662	624 593	0	624 593
Итого по активу (баланс)	1 027 200	0	1 027 200	37 701	0	37 701	75 919	0	75 919	988 982	0	988 982
Пассив
91312	575 425	0	575 425	17 772	0	17 772	8 500	0	8 500	566 153	0	566 153
91315	15 906	0	15 906	15 906	0	15 906	7 080	0	7 080	7 080	0	7 080
91317	51 584	0	51 584	23 985	0	23 985	18 110	0	18 110	45 709	0	45 709
91507	5 651	0	5 651	0	0	0	0	0	0	5 651	0	5 651
99999	378 634	0	378 634	18 234	0	18 234	3 989	0	3 989	364 389	0	364 389
Итого по пассиву (баланс)	1 027 200	0	1 027 200	75 897	0	75 897	37 679	0	37 679	988 982	0	988 982
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	52,0000	0	0	27,0000	0	0	69,0000
98010	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	75 044,0000	0	0	52,0000	0	0	27,0000	0	0	75 069,0000
Пассив
98050	0	0	44,0000	0	0	27,0000	0	0	52,0000	0	0	69,0000
98070	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	75 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	75 044,0000	0	0	27,0000	0	0	52,0000	0	0	75 069,0000

Страница была полезной?