Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 910	0	9 910	32 581	0	32 581	34 621	0	34 621	7 870	0	7 870
20209	0	0	0	13 967	0	13 967	13 967	0	13 967	0	0	0
30104	168 117	0	168 117	1 193 513	0	1 193 513	1 250 448	0	1 250 448	111 182	0	111 182
30110	10 032	47	10 079	13 034	296 304	309 338	10 021	296 331	306 352	13 045	20	13 065
30213	10	0	10	11 507	0	11 507	11 507	0	11 507	10	0	10
30402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32202	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32204	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45204	0	0	0	9 740	0	9 740	0	0	0	9 740	0	9 740
45205	56 600	0	56 600	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	41 600	0	41 600
45206	21 200	0	21 200	30 000	0	30 000	16 220	0	16 220	34 980	0	34 980
47408	0	0	0	1 907	288 169	290 076	1 907	288 169	290 076	0	0	0
47423	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
47427	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
50205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60302	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60306	0	0	0	1 006	0	1 006	1 006	0	1 006	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	61	0	61	1 107	0	1 107	963	0	963	205	0	205
60401	5 454	0	5 454	58	0	58	0	0	0	5 512	0	5 512
60701	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61008	1	0	1	79	0	79	79	0	79	1	0	1
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61403	476	0	476	94	0	94	40	0	40	530	0	530
70501	720	0	720	180	0	180	0	0	0	900	0	900
70606	14 203	0	14 203	3 025	0	3 025	0	0	0	17 228	0	17 228
70608	493	0	493	47	0	47	0	0	0	540	0	540
Итого по активу (баланс)	289 822	47	289 869	1 335 092	584 473	1 919 565	1 381 525	584 500	1 966 025	243 389	20	243 409
Пассив
10207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
10701	557	0	557	0	0	0	0	0	0	557	0	557
10801	9 463	0	9 463	0	0	0	0	0	0	9 463	0	9 463
30214	16	0	16	4 035	4 069	8 104	4 035	4 069	8 104	16	0	16
40502	2	2	4	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	2	2	4
40701	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40702	54 448	25	54 473	1 904 402	296 839	2 201 241	1 868 264	296 816	2 165 080	18 310	2	18 312
40703	72	0	72	502	0	502	497	0	497	67	0	67
40802	912	0	912	5 447	642	6 089	6 215	644	6 859	1 680	2	1 682
40807	114	1	115	610	989	1 599	993	989	1 982	497	1	498
40906	0	0	0	13 967	0	13 967	13 967	0	13 967	0	0	0
43201	1 362	0	1 362	606	0	606	554	0	554	1 310	0	1 310
43801	199 608	0	199 608	405 206	0	405 206	389 863	0	389 863	184 265	0	184 265
43901	114	0	114	137	0	137	268	0	268	245	0	245
47405	0	0	0	2 776	2 781	5 557	2 776	2 781	5 557	0	0	0
47407	0	0	0	288 512	1 907	290 419	288 512	1 907	290 419	0	0	0
47416	1	0	1	392	0	392	396	0	396	5	0	5
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47426	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	82	0	82	549	0	549	549	0	549	82	0	82
60305	0	0	0	1 185	0	1 185	1 185	0	1 185	0	0	0
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	54	0	54	54	0	54
60601	2 143	0	2 143	0	0	0	112	0	112	2 255	0	2 255
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	19	0	19	6	0	6	0	0	0	13	0	13
70601	18 426	0	18 426	1	0	1	3 604	0	3 604	22 029	0	22 029
70603	472	0	472	0	0	0	47	0	47	519	0	519
Итого по пассиву (баланс)	289 841	28	289 869	2 629 501	307 227	2 936 728	2 583 062	307 206	2 890 268	243 402	7	243 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	647	0	647	329	0	329	318	0	318
90902	8 677	0	8 677	230	0	230	0	0	0	8 907	0	8 907
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	126 769	0	126 769	60 456	0	60 456	48 025	0	48 025	139 200	0	139 200
Итого по активу (баланс)	135 455	0	135 455	61 333	0	61 333	48 354	0	48 354	148 434	0	148 434
Пассив
91312	110 874	0	110 874	48 025	0	48 025	60 456	0	60 456	123 305	0	123 305
91507	15 895	0	15 895	0	0	0	0	0	0	15 895	0	15 895
99999	8 686	0	8 686	329	0	329	877	0	877	9 234	0	9 234
Итого по пассиву (баланс)	135 455	0	135 455	48 354	0	48 354	61 333	0	61 333	148 434	0	148 434

Страница была полезной?