Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 538	1 625	50 163	409 306	34 014	443 320	433 926	33 578	467 504	23 918	2 061	25 979
20208	9 457	0	9 457	47 221	0	47 221	44 360	0	44 360	12 318	0	12 318
20209	0	0	0	99 580	3 020	102 600	99 580	3 020	102 600	0	0	0
30102	11 839	0	11 839	964 176	0	964 176	937 991	0	937 991	38 024	0	38 024
30110	60 262	131	60 393	496 008	6 308	502 316	472 247	6 352	478 599	84 023	87	84 110
30202	9 961	0	9 961	0	0	0	51	0	51	9 910	0	9 910
30204	33	0	33	0	0	0	14	0	14	19	0	19
30213	713	0	713	14 078	0	14 078	12 602	0	12 602	2 189	0	2 189
30233	244	0	244	21 869	0	21 869	21 442	0	21 442	671	0	671
30602	9 516	0	9 516	3 572	0	3 572	12 388	0	12 388	700	0	700
45106	4 950	0	4 950	1 000	0	1 000	0	0	0	5 950	0	5 950
45201	908	0	908	2 365	0	2 365	3 273	0	3 273	0	0	0
45203	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000
45204	17 250	0	17 250	290	0	290	9 950	0	9 950	7 590	0	7 590
45205	32 000	0	32 000	24 450	0	24 450	9 200	0	9 200	47 250	0	47 250
45206	178 656	0	178 656	49 100	0	49 100	32 145	0	32 145	195 611	0	195 611
45207	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
45305	5 000	0	5 000	0	0	0	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000
45306	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
45401	864	0	864	2 035	0	2 035	2 017	0	2 017	882	0	882
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	6 075	0	6 075	0	0	0	319	0	319	5 756	0	5 756
45406	26 638	0	26 638	5 200	0	5 200	2 465	0	2 465	29 373	0	29 373
45505	187	0	187	20	0	20	33	0	33	174	0	174
45506	1 439	0	1 439	0	0	0	146	0	146	1 293	0	1 293
45507	37 277	0	37 277	13 805	0	13 805	36 448	0	36 448	14 634	0	14 634
45812	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
47408	0	0	0	732	5 242	5 974	732	5 242	5 974	0	0	0
47423	3 363	63	3 426	117 852	421	118 273	97 356	456	97 812	23 859	28	23 887
47427	1 272	0	1 272	1 669	0	1 669	1 506	0	1 506	1 435	0	1 435
50104	7 039	0	7 039	39	0	39	0	0	0	7 078	0	7 078
50105	3 171	0	3 171	950	0	950	0	0	0	4 121	0	4 121
50107	31 403	0	31 403	7 603	0	7 603	3 192	0	3 192	35 814	0	35 814
50116	9 062	0	9 062	41	0	41	0	0	0	9 103	0	9 103
50121	215	0	215	106	0	106	20	0	20	301	0	301
50308	27 133	0	27 133	245	0	245	0	0	0	27 378	0	27 378
50606	375	0	375	0	0	0	375	0	375	0	0	0
60302	80	0	80	0	0	0	21	0	21	59	0	59
60306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60312	3 212	0	3 212	561	0	561	428	0	428	3 345	0	3 345
60323	22	0	22	29	0	29	28	0	28	23	0	23
60401	29 247	0	29 247	34	0	34	14	0	14	29 267	0	29 267
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	4	0	4	34	0	34	34	0	34	4	0	4
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	3	0	3	70	0	70	69	0	69	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61209	0	0	0	36 746	0	36 746	36 746	0	36 746	0	0	0
61210	0	0	0	3 394	0	3 394	3 394	0	3 394	0	0	0
61403	186	0	186	3	0	3	27	0	27	162	0	162
70501	2 128	0	2 128	468	0	468	0	0	0	2 596	0	2 596
70502	5 912	0	5 912	1 791	0	1 791	7 703	0	7 703	0	0	0
70606	44 189	0	44 189	13 501	0	13 501	23	0	23	57 667	0	57 667
70607	99	0	99	32	0	32	98	0	98	33	0	33
70608	332	0	332	61	0	61	0	0	0	393	0	393
Итого по активу (баланс)	662 058	1 819	663 877	2 352 443	49 005	2 401 448	2 300 770	48 648	2 349 418	713 731	2 176	715 907
Пассив
10207	24 024	0	24 024	0	0	0	0	0	0	24 024	0	24 024
10601	12 086	0	12 086	0	0	0	0	0	0	12 086	0	12 086
10701	3 604	0	3 604	0	0	0	0	0	0	3 604	0	3 604
10801	3 509	0	3 509	89	0	89	44 672	0	44 672	48 092	0	48 092
30220	0	0	0	2 730	0	2 730	2 730	0	2 730	0	0	0
30223	8 205	0	8 205	337 284	0	337 284	354 052	0	354 052	24 973	0	24 973
30232	0	0	0	5 891	0	5 891	5 891	0	5 891	0	0	0
40406	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	248	0	248	5 108	0	5 108	5 832	0	5 832	972	0	972
40602	2 387	0	2 387	8 692	0	8 692	9 728	0	9 728	3 423	0	3 423
40701	151	0	151	3 260	0	3 260	3 328	0	3 328	219	0	219
40702	177 306	0	177 306	1 422 186	774	1 422 960	1 433 086	809	1 433 895	188 206	35	188 241
40703	6 489	0	6 489	22 446	0	22 446	20 889	0	20 889	4 932	0	4 932
40802	21 714	0	21 714	203 540	0	203 540	206 093	0	206 093	24 267	0	24 267
40817	22 535	0	22 535	52 294	0	52 294	57 673	0	57 673	27 914	0	27 914
40905	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
40909	0	0	0	32	201	233	32	201	233	0	0	0
40910	0	0	0	23	180	203	23	180	203	0	0	0
40911	0	0	0	3 342	0	3 342	3 342	0	3 342	0	0	0
40912	0	0	0	48	2 565	2 613	48	2 565	2 613	0	0	0
40913	0	0	0	6	189	195	6	189	195	0	0	0
42005	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
42006	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	5 602	558	6 160	20 282	2 923	23 205	19 370	2 898	22 268	4 690	533	5 223
42304	1 835	0	1 835	425	0	425	64	0	64	1 474	0	1 474
42305	239 670	0	239 670	7 166	0	7 166	8 158	0	8 158	240 662	0	240 662
45115	168	0	168	99	0	99	14	0	14	83	0	83
45215	9 284	0	9 284	7 089	0	7 089	6 891	0	6 891	9 086	0	9 086
45415	1 427	0	1 427	393	0	393	370	0	370	1 404	0	1 404
45515	595	0	595	579	0	579	5	0	5	21	0	21
45818	646	0	646	0	0	0	0	0	0	646	0	646
47407	0	0	0	5 238	736	5 974	5 238	736	5 974	0	0	0
47411	760	2	762	687	0	687	1 244	0	1 244	1 317	2	1 319
47416	68	0	68	4 103	0	4 103	4 203	0	4 203	168	0	168
47422	128	7	135	1 181	618	1 799	1 145	727	1 872	92	116	208
47425	646	0	646	596	0	596	345	0	345	395	0	395
47426	198	0	198	0	0	0	94	0	94	292	0	292
50120	97	0	97	71	0	71	7	0	7	33	0	33
50319	271	0	271	0	0	0	3	0	3	274	0	274
50620	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
52302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	1 184	0	1 184	1 184	0	1 184	0	0	0
60305	0	0	0	2 058	0	2 058	2 058	0	2 058	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	18	0	18	34	0	34
60311	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60322	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60324	634	0	634	604	0	604	0	0	0	30	0	30
60601	6 060	0	6 060	12	0	12	195	0	195	6 243	0	6 243
61304	26	0	26	7	0	7	9	0	9	28	0	28
70302	50 584	0	50 584	50 584	0	50 584	0	0	0	0	0	0
70601	53 789	0	53 789	0	0	0	18 532	0	18 532	72 321	0	72 321
70602	215	0	215	27	0	27	113	0	113	301	0	301
70603	330	0	330	0	0	0	84	0	84	414	0	414
Итого по пассиву (баланс)	663 310	567	663 877	2 170 367	8 186	2 178 553	2 222 278	8 305	2 230 583	715 221	686	715 907
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	61 233	0	61 233	91 855	0	91 855	11 087	0	11 087	142 001	0	142 001
90902	250 214	0	250 214	29 440	0	29 440	99 027	0	99 027	180 627	0	180 627
91202	78 925	0	78 925	26 507	0	26 507	77 942	0	77 942	27 490	0	27 490
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
91501	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91502	24	0	24	2	0	2	3	0	3	23	0	23
91604	67	0	67	12	0	12	43	0	43	36	0	36
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	509 139	0	509 139	187 818	0	187 818	202 731	0	202 731	494 226	0	494 226
Итого по активу (баланс)	900 243	0	900 243	335 635	0	335 635	390 833	0	390 833	845 045	0	845 045
Пассив
91311	78 922	0	78 922	77 942	0	77 942	26 507	0	26 507	27 487	0	27 487
91312	415 936	0	415 936	74 240	0	74 240	107 987	0	107 987	449 683	0	449 683
91317	13 622	0	13 622	50 549	0	50 549	53 324	0	53 324	16 397	0	16 397
91507	659	0	659	0	0	0	0	0	0	659	0	659
99999	391 104	0	391 104	108 984	0	108 984	68 699	0	68 699	350 819	0	350 819
Итого по пассиву (баланс)	900 243	0	900 243	311 715	0	311 715	256 517	0	256 517	845 045	0	845 045
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	78 444,0000	0	0	8 121,0000	0	0	4 200,0000	0	0	82 365,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	78 444,0000	0	0	8 121,0000	0	0	4 200,0000	0	0	82 365,0000
Пассив
98050	0	0	78 444,0000	0	0	4 200,0000	0	0	8 121,0000	0	0	82 365,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	78 444,0000	0	0	4 200,0000	0	0	8 121,0000	0	0	82 365,0000

Страница была полезной?