Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	384 067	87 428	471 495	4 463 228	1 125 418	5 588 646	4 556 123	1 095 759	5 651 882	291 172	117 087	408 259
20203	0	3 243	3 243	0	661	661	0	364	364	0	3 540	3 540
20207	2 025	1 591	3 616	524 279	37 953	562 232	523 651	37 873	561 524	2 653	1 671	4 324
20208	96 224	80	96 304	283 355	335	283 690	295 054	320	295 374	84 525	95	84 620
20209	102 314	8 660	110 974	1 820 646	125 134	1 945 780	1 878 353	129 444	2 007 797	44 607	4 350	48 957
20210	0	2	2	0	371	371	0	361	361	0	12	12
30102	831 279	0	831 279	30 797 999	0	30 797 999	31 004 897	0	31 004 897	624 381	0	624 381
30110	36 682	78 260	114 942	2 100 476	248 257	2 348 733	2 104 907	240 828	2 345 735	32 251	85 689	117 940
30114	0	25 790	25 790	0	7 771 811	7 771 811	0	7 771 222	7 771 222	0	26 379	26 379
30202	300 670	0	300 670	0	0	0	11 281	0	11 281	289 389	0	289 389
30204	47 219	0	47 219	7 597	0	7 597	0	0	0	54 816	0	54 816
30210	0	0	0	18 750	0	18 750	18 750	0	18 750	0	0	0
30213	102 686	2 365	105 051	285 000	65	285 065	270 093	56	270 149	117 593	2 374	119 967
30221	0	738	738	2 704 300	241 550	2 945 850	2 704 300	241 552	2 945 852	0	736	736
30233	7 698	3 182	10 880	197 691	22 385	220 076	199 925	23 645	223 570	5 464	1 922	7 386
30302	9 216	32 382	41 598	23 923 777	1 369 017	25 292 794	23 927 461	1 370 877	25 298 338	5 532	30 522	36 054
30306	3 198 903	234 612	3 433 515	6 797 662	300 670	7 098 332	7 126 774	266 711	7 393 485	2 869 791	268 571	3 138 362
30402	30 711	0	30 711	1 872 196	0	1 872 196	1 870 615	0	1 870 615	32 292	0	32 292
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47427	93 352	10 972	104 324	198 121	15 673	213 794	158 554	10 871	169 425	132 919	15 774	148 693
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50105	0	0	0	220 505	0	220 505	82 915	0	82 915	137 590	0	137 590
50106	0	0	0	140 314	0	140 314	89 433	0	89 433	50 881	0	50 881
50107	549 700	0	549 700	342 857	0	342 857	261 480	0	261 480	631 077	0	631 077
50118	272 143	0	272 143	134 507	0	134 507	406 650	0	406 650	0	0	0
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50210	0	76 146	76 146	0	2 261	2 261	0	29 068	29 068	0	49 339	49 339
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50621	3 865	0	3 865	23 366	0	23 366	3 700	0	3 700	23 531	0	23 531
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51507	24 662	0	24 662	139	0	139	0	0	0	24 801	0	24 801
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52503	125 148	8 939	134 087	21 772	757	22 529	44 806	7 108	51 914	102 114	2 588	104 702
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60302	61 648	0	61 648	11 300	0	11 300	6 301	0	6 301	66 647	0	66 647
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60308	471	0	471	1 316	0	1 316	1 401	0	1 401	386	0	386
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60312	41 641	0	41 641	64 966	0	64 966	63 079	0	63 079	43 528	0	43 528
60314	63	8 062	8 125	0	329	329	25	753	778	38	7 638	7 676
60323	120	0	120	159	0	159	145	0	145	134	0	134
60401	464 769	0	464 769	6 970	0	6 970	1 897	0	1 897	469 842	0	469 842
60404	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
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Итого по активу (баланс)	27 472 735	2 722 672	30 195 407	95 846 329	35 033 007	130 879 336	96 536 509	34 852 701	131 389 210	26 782 555	2 902 978	29 685 533
Пассив
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47407	2 196	5 653	7 849	6 701 979	20 827 690	27 529 669	6 703 371	20 843 586	27 546 957	3 588	21 549	25 137
47411	118 380	15 821	134 201	17 831	2 908	20 739	28 223	3 859	32 082	128 772	16 772	145 544
47416	40 269	9 327	49 596	602 444	68 532	670 976	569 093	59 555	628 648	6 918	350	7 268
47422	1 203	932	2 135	97 130	98 442	195 572	98 615	100 702	199 317	2 688	3 192	5 880
47425	31 179	0	31 179	15 900	0	15 900	27 669	0	27 669	42 948	0	42 948
47426	123 275	31 925	155 200	30 967	6 124	37 091	54 517	9 681	64 198	146 825	35 482	182 307
47804	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
50120	4 566	0	4 566	1 477	0	1 477	538	0	538	3 627	0	3 627
50620	17 876	0	17 876	11 453	0	11 453	125	0	125	6 548	0	6 548
50719	833	0	833	594	0	594	0	0	0	239	0	239
51510	14 250	0	14 250	0	0	0	9 026	0	9 026	23 276	0	23 276
52005	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
52301	43 367	13 352	56 719	332 865	130 124	462 989	419 293	130 396	549 689	129 795	13 624	143 419
52302	30 000	0	30 000	134 765	126 306	261 071	104 880	126 306	231 186	115	0	115
52303	210 644	0	210 644	207 600	0	207 600	110 074	0	110 074	113 118	0	113 118
52304	256 578	0	256 578	59 274	0	59 274	118 348	0	118 348	315 652	0	315 652
52305	354 877	3 844	358 721	5 476	3 912	9 388	47 638	4 153	51 791	397 039	4 085	401 124
52306	1 779 621	33 109	1 812 730	558 497	880	559 377	104 606	784	105 390	1 325 730	33 013	1 358 743
52307	1 000	36 380	37 380	1 000	36 950	37 950	0	570	570	0	0	0
52406	16 009	1 417	17 426	11 500	33	11 533	11 520	39	11 559	16 029	1 423	17 452
52501	710	0	710	184	0	184	11 610	0	11 610	12 136	0	12 136
60206	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60301	10 606	0	10 606	23 478	0	23 478	23 447	0	23 447	10 575	0	10 575
60305	10 003	0	10 003	45 943	0	45 943	47 735	0	47 735	11 795	0	11 795
60307	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60309	729	0	729	119	0	119	814	0	814	1 424	0	1 424
60311	362	0	362	858	0	858	880	0	880	384	0	384
60322	29	0	29	725	0	725	721	0	721	25	0	25
60324	3 158	0	3 158	784	0	784	4 377	0	4 377	6 751	0	6 751
60601	112 107	0	112 107	1 455	0	1 455	3 630	0	3 630	114 282	0	114 282
60903	79	0	79	0	0	0	2	0	2	81	0	81
61304	768	5	773	265	0	265	151	8	159	654	13	667
70302	217 162	0	217 162	0	0	0	0	0	0	217 162	0	217 162
70601	1 582 590	0	1 582 590	1 196	0	1 196	453 876	0	453 876	2 035 270	0	2 035 270
70602	4 727	0	4 727	4 492	0	4 492	25 681	0	25 681	25 916	0	25 916
70603	475 964	0	475 964	0	0	0	152 450	0	152 450	628 414	0	628 414
Итого по пассиву (баланс)	27 377 966	2 817 441	30 195 407	91 290 895	31 257 007	122 547 902	90 560 277	31 477 751	122 038 028	26 647 348	3 038 185	29 685 533
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90702	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	360	0	360	880 212	165 925	1 046 137	880 212	165 925	1 046 137	360	0	360
90803	75 474	5 760	81 234	2 044	4 519	6 563	1 922	3 965	5 887	75 596	6 314	81 910
90901	8 200	0	8 200	36 238	0	36 238	37 944	0	37 944	6 494	0	6 494
90902	1 869 616	199 138	2 068 754	733 681	5 508	739 189	42 601	4 739	47 340	2 560 696	199 907	2 760 603
90907	5 920	0	5 920	0	0	0	5 920	0	5 920	0	0	0
91202	9 675	0	9 675	1 853	0	1 853	687	0	687	10 841	0	10 841
91203	50 515	0	50 515	486 268	129 629	615 897	421 613	129 629	551 242	115 170	0	115 170
91207	14	0	14	1	0	1	1	0	1	14	0	14
91219	0	669	669	0	2 126	2 126	0	58	58	0	2 737	2 737
91412	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
91414	24 344 887	958 521	25 303 408	4 217 077	37 738	4 254 815	2 092 026	42 047	2 134 073	26 469 938	954 212	27 424 150
91417	36 443	0	36 443	5 872	0	5 872	20 600	0	20 600	21 715	0	21 715
91418	9 755	0	9 755	0	0	0	0	0	0	9 755	0	9 755
91501	6 295	0	6 295	581	0	581	422	0	422	6 454	0	6 454
91604	25 738	3 090	28 828	5 650	596	6 246	4 749	464	5 213	26 639	3 222	29 861
91704	3 143	1	3 144	0	0	0	0	0	0	3 143	1	3 144
91801	2 407	1 187	3 594	0	33	33	0	28	28	2 407	1 192	3 599
91802	3 380	12 009	15 389	0	332	332	0	286	286	3 380	12 055	15 435
91803	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
99998	20 298 270	0	20 298 270	5 244 388	0	5 244 388	4 965 600	0	4 965 600	20 577 058	0	20 577 058
Итого по активу (баланс)	46 997 768	1 180 375	48 178 143	11 613 865	346 406	11 960 271	8 474 297	347 141	8 821 438	50 137 336	1 179 640	51 316 976
Пассив
91211	1 297	0	1 297	0	0	0	0	0	0	1 297	0	1 297
91311	1 532 521	288 934	1 821 455	176 151	11 849	188 000	161 586	11 575	173 161	1 517 956	288 660	1 806 616
91312	13 663 830	1 583 273	15 247 103	884 998	58 506	943 504	1 276 757	63 939	1 340 696	14 055 589	1 588 706	15 644 295
91314	609 420	0	609 420	251 723	0	251 723	0	0	0	357 697	0	357 697
91315	429 322	71 225	500 547	127 086	1 826	128 912	247 090	2 175	249 265	549 326	71 574	620 900
91316	330 957	8 589	339 546	855 714	3 289	859 003	808 780	3 821	812 601	284 023	9 121	293 144
91317	1 193 868	125 126	1 318 994	2 564 320	39 571	2 603 891	2 601 001	31 564	2 632 565	1 230 549	117 119	1 347 668
91507	459 908	0	459 908	567	0	567	46 100	0	46 100	505 441	0	505 441
99999	27 879 873	0	27 879 873	3 857 864	0	3 857 864	6 717 909	0	6 717 909	30 739 918	0	30 739 918
Итого по пассиву (баланс)	46 100 996	2 077 147	48 178 143	8 718 423	115 041	8 833 464	11 859 223	113 074	11 972 297	49 241 796	2 075 180	51 316 976
Г. Срочные сделки
Актив
93001	213 178	814 955	1 028 133	504 581	11 972 930	12 477 511	699 353	12 407 592	13 106 945	18 406	380 293	398 699
93301	0	0	0	0	181 402	181 402	0	181 402	181 402	0	0	0
93302	0	28 180	28 180	0	153 909	153 909	0	182 089	182 089	0	0	0
93306	0	0	0	0	24 559	24 559	0	24 559	24 559	0	0	0
93307	0	0	0	0	24 676	24 676	0	24 676	24 676	0	0	0
93801	0	0	0	82 470	0	82 470	82 470	0	82 470	0	0	0
Итого по активу (баланс)	213 178	843 135	1 056 313	587 051	12 357 476	12 944 527	781 823	12 820 318	13 602 141	18 406	380 293	398 699
Пассив
96001	311 638	715 705	1 027 343	4 722 667	8 383 915	13 106 582	4 488 786	7 988 951	12 477 737	77 757	320 741	398 498
96301	0	0	0	0	181 352	181 352	0	181 352	181 352	0	0	0
96302	0	28 173	28 173	0	181 920	181 920	0	153 747	153 747	0	0	0
96506	0	0	0	0	24 559	24 559	0	24 559	24 559	0	0	0
96507	0	0	0	0	24 675	24 675	0	24 675	24 675	0	0	0
96801	797	0	797	11 427	0	11 427	10 831	0	10 831	201	0	201
Итого по пассиву (баланс)	312 435	743 878	1 056 313	4 734 094	8 796 421	13 530 515	4 499 617	8 373 284	12 872 901	77 958	320 741	398 699
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	529,0000	0	0	37,0000	0	0	51,0000	0	0	515,0000
98010	0	0	382 403 257,5660	0	0	12 908 958,0228	0	0	6 749 400,0228	0	0	388 562 815,5660
98020	0	0	0,0000	0	0	33,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	382 403 786,5660	0	0	12 909 028,0228	0	0	6 749 484,0228	0	0	388 563 330,5660
Пассив
98040	0	0	8 054 764,0000	0	0	1 511 671,0000	0	0	370 340 608,0228	0	0	376 883 701,0228
98050	0	0	5 593 004,5660	0	0	1 681 136,0228	0	0	4 617 853,0000	0	0	8 529 721,5432
98055	0	0	365 606 110,0000	0	0	372 313 230,0000	0	0	6 707 120,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	2 992 668,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 992 668,0000
98080	0	0	97 240,0000	0	0	320,0000	0	0	320,0000	0	0	97 240,0000
98090	0	0	60 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	382 403 786,5660	0	0	375 506 357,0228	0	0	381 665 901,0228	0	0	388 563 330,5660

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