Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	50 216	12 243	62 459	1 274 664	86 094	1 360 758	1 293 209	88 120	1 381 329	31 671	10 217	41 888
20207	1 325	758	2 083	60 028	32 313	92 341	59 712	32 512	92 224	1 641	559	2 200
20208	8 098	0	8 098	25 379	0	25 379	24 267	0	24 267	9 210	0	9 210
20209	0	0	0	370 032	1 453	371 485	370 032	1 453	371 485	0	0	0
30102	182 633	0	182 633	4 526 966	0	4 526 966	4 567 777	0	4 567 777	141 822	0	141 822
30110	7 436	49 579	57 015	58 797	147 954	206 751	59 956	158 795	218 751	6 277	38 738	45 015
30114	0	337	337	0	8	8	0	9	9	0	336	336
30202	35 662	0	35 662	374	0	374	0	0	0	36 036	0	36 036
30204	7 654	0	7 654	16	0	16	0	0	0	7 670	0	7 670
30210	0	0	0	459 993	0	459 993	459 993	0	459 993	0	0	0
30221	0	0	0	0	371	371	0	371	371	0	0	0
30233	123	0	123	3 471	33	3 504	3 429	33	3 462	165	0	165
30302	6 091	39 446	45 537	562	9 511	10 073	490	10 313	10 803	6 163	38 644	44 807
30306	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
32002	0	0	0	245 000	0	245 000	245 000	0	245 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	335 000	0	335 000	235 000	0	235 000	150 000	0	150 000
32004	0	0	0	145 000	0	145 000	120 000	0	120 000	25 000	0	25 000
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000
32007	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44604	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44605	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000
44606	0	29 559	29 559	9 200	38 967	48 167	0	30 546	30 546	9 200	37 980	47 180
44607	23 297	8 276	31 573	0	54	54	0	8 330	8 330	23 297	0	23 297
45201	1 708	0	1 708	5 721	0	5 721	5 876	0	5 876	1 553	0	1 553
45203	134 212	0	134 212	264 500	0	264 500	183 212	0	183 212	215 500	0	215 500
45204	213 980	0	213 980	132 250	0	132 250	179 330	0	179 330	166 900	0	166 900
45205	102 322	36 890	139 212	48 850	874	49 724	40 188	981	41 169	110 984	36 783	147 767
45206	753 412	121 527	874 939	154 480	3 315	157 795	97 330	2 925	100 255	810 562	121 917	932 479
45207	509 315	9 932	519 247	14 190	275	14 465	20 666	237	20 903	502 839	9 970	512 809
45306	0	0	0	105 600	0	105 600	0	0	0	105 600	0	105 600
45307	10 156	0	10 156	0	0	0	22	0	22	10 134	0	10 134
45405	146	0	146	0	0	0	49	0	49	97	0	97
45406	42 790	0	42 790	750	0	750	12 671	0	12 671	30 869	0	30 869
45407	102 040	0	102 040	4 950	0	4 950	4 190	0	4 190	102 800	0	102 800
45503	2 232	0	2 232	1 361	0	1 361	1 693	0	1 693	1 900	0	1 900
45504	533	23 093	23 626	1 749	11 727	13 476	88	759	847	2 194	34 061	36 255
45505	51 535	14 107	65 642	5 390	372	5 762	9 408	349	9 757	47 517	14 130	61 647
45506	92 675	0	92 675	2 425	0	2 425	8 553	0	8 553	86 547	0	86 547
45507	6 793	0	6 793	18 436	0	18 436	241	0	241	24 988	0	24 988
45509	499	0	499	382	0	382	725	0	725	156	0	156
45705	0	5 912	5 912	0	164	164	0	141	141	0	5 935	5 935
45812	4 053	0	4 053	0	0	0	80	0	80	3 973	0	3 973
45814	8 018	0	8 018	0	0	0	45	0	45	7 973	0	7 973
45815	7 259	0	7 259	0	0	0	437	0	437	6 822	0	6 822
45914	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
45915	17	0	17	126	0	126	15	0	15	128	0	128
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	123 793	147 178	270 971	123 793	147 178	270 971	0	0	0
47415	831	0	831	277	0	277	303	0	303	805	0	805
47423	384	0	384	8 129	4 175	12 304	8 492	2 982	11 474	21	1 193	1 214
47427	8 171	777	8 948	27 589	2 513	30 102	26 854	2 366	29 220	8 906	924	9 830
47802	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
52503	0	2 016	2 016	0	48	48	0	215	215	0	1 849	1 849
60302	72	0	72	81	0	81	97	0	97	56	0	56
60306	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60308	5	0	5	161	0	161	163	0	163	3	0	3
60310	3	0	3	247	0	247	250	0	250	0	0	0
60312	694	0	694	3 966	0	3 966	3 911	0	3 911	749	0	749
60323	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	135 475	0	135 475	403	0	403	155	0	155	135 723	0	135 723
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	403	0	403	403	0	403	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	16	0	16	357	0	357	357	0	357	16	0	16
61009	2	0	2	143	0	143	143	0	143	2	0	2
61209	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
61403	350	0	350	215	0	215	62	0	62	503	0	503
70501	8 886	0	8 886	1 768	0	1 768	0	0	0	10 654	0	10 654
70606	478 371	0	478 371	100 695	0	100 695	47	0	47	579 019	0	579 019
70608	65 683	0	65 683	18 023	0	18 023	0	0	0	83 706	0	83 706
Итого по активу (баланс)	3 370 669	354 452	3 725 121	8 597 222	487 399	9 084 621	8 204 078	488 615	8 692 693	3 763 813	353 236	4 117 049
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	55 130	0	55 130	159	0	159	27	0	27	54 998	0	54 998
30109	0	0	0	51 500	0	51 500	51 500	0	51 500	0	0	0
30126	87	0	87	129	0	129	221	0	221	179	0	179
30226	1	0	1	20	0	20	21	0	21	2	0	2
30232	16	0	16	7 237	4 343	11 580	7 252	4 343	11 595	31	0	31
30301	6 091	39 446	45 537	490	10 313	10 803	562	9 511	10 073	6 163	38 644	44 807
30305	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
31305	0	27 667	27 667	0	28 075	28 075	0	16 960	16 960	0	16 552	16 552
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	350 000	0	350 000	0	0	0	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	22 750	0	22 750	23 200	0	23 200	450	0	450
40502	33 007	3 674	36 681	232 522	93 307	325 829	209 478	93 747	303 225	9 963	4 114	14 077
40503	0	0	0	0	16	16	0	16	16	0	0	0
40602	9 706	0	9 706	352 520	0	352 520	402 608	0	402 608	59 794	0	59 794
40603	715	1	716	110 781	1 749	112 530	110 124	1 775	111 899	58	27	85
40701	1 722	0	1 722	26 082	0	26 082	25 846	0	25 846	1 486	0	1 486
40702	349 282	4 653	353 935	6 893 561	48 605	6 942 166	7 016 550	49 887	7 066 437	472 271	5 935	478 206
40703	4 537	2 790	7 327	160 025	17 868	177 893	162 650	15 079	177 729	7 162	1	7 163
40802	21 911	0	21 911	149 168	0	149 168	151 889	0	151 889	24 632	0	24 632
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	62 762	3	62 765	211 094	2 382	213 476	214 417	2 383	216 800	66 085	4	66 089
40820	1 521	6 357	7 878	21 155	19 317	40 472	20 743	19 548	40 291	1 109	6 588	7 697
40901	17 500	0	17 500	0	0	0	13 000	0	13 000	30 500	0	30 500
40905	389	0	389	10 429	0	10 429	10 173	0	10 173	133	0	133
40906	0	0	0	324 801	0	324 801	324 801	0	324 801	0	0	0
40909	0	0	0	434	2 386	2 820	434	2 386	2 820	0	0	0
40910	0	0	0	3	1 261	1 264	3	1 261	1 264	0	0	0
40911	371	0	371	70 417	0	70 417	70 766	0	70 766	720	0	720
40912	0	0	0	335	11 269	11 604	335	11 272	11 607	0	3	3
40913	0	0	0	295	10 293	10 588	295	10 304	10 599	0	11	11
41503	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41505	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41905	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000
41906	0	148 267	148 267	0	32 954	32 954	31 800	3 854	35 654	31 800	119 167	150 967
41907	7 000	0	7 000	0	82	82	0	29 755	29 755	7 000	29 673	36 673
42006	15 800	0	15 800	0	0	0	0	0	0	15 800	0	15 800
42007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42103	85 000	0	85 000	55 000	0	55 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42104	62 000	0	62 000	2 000	0	2 000	26 500	0	26 500	86 500	0	86 500
42105	205 000	0	205 000	0	0	0	10 000	0	10 000	215 000	0	215 000
42106	82 000	0	82 000	20 000	0	20 000	0	0	0	62 000	0	62 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 060	0	1 060	0	0	0	500	0	500	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	129 673	13 156	142 829	143 654	14 014	157 668	132 919	14 250	147 169	118 938	13 392	132 330
42302	0	1 056	1 056	0	516	516	0	20	20	0	560	560
42303	2 357	3 763	6 120	2 582	95	2 677	7 973	143	8 116	7 748	3 811	11 559
42304	117 517	0	117 517	5 749	0	5 749	4 267	0	4 267	116 035	0	116 035
42305	88 580	21 048	109 628	1 347	3 241	4 588	1 145	11 829	12 974	88 378	29 636	118 014
42306	310 343	36 296	346 639	86 756	919	87 675	101 185	954	102 139	324 772	36 331	361 103
42307	4 101	0	4 101	60	0	60	62	0	62	4 103	0	4 103
42601	6	123	129	0	3	3	0	4	4	6	124	130
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	6 125	0	6 125	2 690	0	2 690	2 789	0	2 789	6 224	0	6 224
45215	41 819	0	41 819	36 935	0	36 935	39 977	0	39 977	44 861	0	44 861
45415	5 835	0	5 835	880	0	880	157	0	157	5 112	0	5 112
45515	11 477	0	11 477	4 533	0	4 533	4 629	0	4 629	11 573	0	11 573
45715	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
45818	18 784	0	18 784	517	0	517	14	0	14	18 281	0	18 281
45918	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	145 639	125 108	270 747	145 639	125 108	270 747	0	0	0
47411	7 898	1 211	9 109	3 660	198	3 858	3 873	434	4 307	8 111	1 447	9 558
47416	29	0	29	13 519	0	13 519	13 539	0	13 539	49	0	49
47422	219	74	293	1 015	729	1 744	996	722	1 718	200	67	267
47425	1 688	0	1 688	1 696	0	1 696	1 539	0	1 539	1 531	0	1 531
47426	663	619	1 282	9 506	1 139	10 645	9 601	725	10 326	758	205	963
47804	1 175	0	1 175	0	0	0	0	0	0	1 175	0	1 175
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52305	0	42 560	42 560	0	1 131	1 131	0	1 008	1 008	0	42 437	42 437
60301	1	0	1	3 683	0	3 683	3 696	0	3 696	14	0	14
60305	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0
60309	0	0	0	160	0	160	165	0	165	5	0	5
60311	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
60322	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60601	17 396	0	17 396	120	0	120	615	0	615	17 891	0	17 891
61304	25	0	25	5	0	5	15	0	15	35	0	35
70601	503 555	0	503 555	0	0	0	107 179	0	107 179	610 734	0	610 734
70603	65 435	0	65 435	0	0	0	17 902	0	17 902	83 337	0	83 337
Итого по пассиву (баланс)	3 372 357	352 764	3 725 121	9 253 252	431 313	9 684 565	9 649 215	427 278	10 076 493	3 768 320	348 729	4 117 049
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	43 569	43 569	0	1 132	1 132	0	42 437	42 437
90901	2 065	0	2 065	3 429	0	3 429	3 459	0	3 459	2 035	0	2 035
90902	118 944	0	118 944	15 034	0	15 034	12 696	0	12 696	121 282	0	121 282
91202	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
91203	11	0	11	0	0	0	3	0	3	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	952 171	0	952 171	122 088	0	122 088	157 239	0	157 239	917 020	0	917 020
91418	1 181	0	1 181	0	0	0	0	0	0	1 181	0	1 181
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 179	0	1 179	248	0	248	217	0	217	1 210	0	1 210
91704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91802	3 800	0	3 800	144	0	144	0	0	0	3 944	0	3 944
99998	4 265 101	0	4 265 101	797 586	0	797 586	905 674	0	905 674	4 157 013	0	4 157 013
Итого по активу (баланс)	5 394 938	0	5 394 938	938 532	43 569	982 101	1 079 291	1 132	1 080 423	5 254 179	42 437	5 296 616
Пассив
91003	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	28 979	42 560	71 539	7 979	43 361	51 340	0	43 238	43 238	21 000	42 437	63 437
91312	4 086 988	0	4 086 988	805 724	0	805 724	729 913	0	729 913	4 011 177	0	4 011 177
91315	32 733	23	32 756	10 464	1	10 465	1 054	1	1 055	23 323	23	23 346
91316	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
91317	66 760	0	66 760	37 653	0	37 653	22 112	0	22 112	51 219	0	51 219
91507	3 863	0	3 863	102	0	102	878	0	878	4 639	0	4 639
99999	1 129 837	0	1 129 837	174 739	0	174 739	184 505	0	184 505	1 139 603	0	1 139 603
Итого по пассиву (баланс)	5 352 355	42 583	5 394 938	1 037 051	43 362	1 080 413	938 852	43 239	982 091	5 254 156	42 460	5 296 616
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?