Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "БИНБАНК Столица"

Регистрационный номер

3052

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	201	0	201	0	0	0	123	0	123	78	0	78
20202	43 363	34 015	77 378	553 277	179 985	733 262	563 227	177 537	740 764	33 413	36 463	69 876
20207	7 523	905	8 428	122 406	14 899	137 305	126 851	15 009	141 860	3 078	795	3 873
20208	18 963	2 352	21 315	32 438	4 052	36 490	34 593	3 911	38 504	16 808	2 493	19 301
20209	0	0	0	246 903	423	247 326	246 903	423	247 326	0	0	0
30102	126 853	0	126 853	1 279 014	0	1 279 014	1 370 802	0	1 370 802	35 065	0	35 065
30110	30 586	5 220	35 806	15 135	5 510	20 645	24 201	7 806	32 007	21 520	2 924	24 444
30114	0	7 320	7 320	0	1 617 361	1 617 361	0	1 439 145	1 439 145	0	185 536	185 536
30202	2 324	0	2 324	2 415	0	2 415	0	0	0	4 739	0	4 739
30204	61 072	0	61 072	717	0	717	0	0	0	61 789	0	61 789
30213	113	0	113	3 504	0	3 504	3 499	0	3 499	118	0	118
30233	1 072	21	1 093	33 552	804	34 356	32 567	777	33 344	2 057	48	2 105
30302	494 976	116 389	611 365	118 587	23 200	141 787	33 431	23 824	57 255	580 132	115 765	695 897
30306	46 520	361 352	407 872	7 380	18 904	26 284	9 480	16 503	25 983	44 420	363 753	408 173
30602	1 844	0	1 844	0	0	0	0	0	0	1 844	0	1 844
32302	0	0	0	0	729 985	729 985	0	729 985	729 985	0	0	0
32303	0	3 670	3 670	0	205 079	205 079	0	207 005	207 005	0	1 744	1 744
45201	4 847	0	4 847	40 626	0	40 626	37 041	0	37 041	8 432	0	8 432
45204	29 430	0	29 430	0	0	0	29 430	0	29 430	0	0	0
45205	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
45206	77 245	55 571	132 816	2 200	15 780	17 980	8 780	1 323	10 103	70 665	70 028	140 693
45207	54 685	0	54 685	4 000	0	4 000	3 200	0	3 200	55 485	0	55 485
45208	5 288	0	5 288	0	0	0	136	0	136	5 152	0	5 152
45505	668	47	715	2 088	1	2 089	90	16	106	2 666	32	2 698
45506	122 931	108 102	231 033	51 767	9 082	60 849	5 107	14 212	19 319	169 591	102 972	272 563
45507	1 252 250	1 926 839	3 179 089	506 588	227 240	733 828	20 827	161 385	182 212	1 738 011	1 992 694	3 730 705
45509	139 338	0	139 338	26 175	0	26 175	29 613	0	29 613	135 900	0	135 900
45708	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45812	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
45815	28 566	86 627	115 193	6 811	17 291	24 102	3 538	11 820	15 358	31 839	92 098	123 937
45817	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	1 160	1 031	2 191	1 446	1 175	2 621	934	1 072	2 006	1 672	1 134	2 806
47408	0	0	0	773 771	822 731	1 596 502	773 771	822 731	1 596 502	0	0	0
47423	2 370	2 893	5 263	3 939	42 285	46 224	3 442	42 309	45 751	2 867	2 869	5 736
47427	10 849	7 943	18 792	22 282	16 731	39 013	18 507	15 375	33 882	14 624	9 299	23 923
50205	109 790	0	109 790	560	0	560	0	0	0	110 350	0	110 350
50206	37 549	0	37 549	217	0	217	0	0	0	37 766	0	37 766
50208	93 023	0	93 023	301	0	301	0	0	0	93 324	0	93 324
50221	734	0	734	629	0	629	44	0	44	1 319	0	1 319
52503	0	22 135	22 135	0	568	568	0	1 491	1 491	0	21 212	21 212
60302	560	0	560	260	0	260	231	0	231	589	0	589
60306	3	0	3	18 832	0	18 832	18 714	0	18 714	121	0	121
60308	62	0	62	178	0	178	178	0	178	62	0	62
60310	8 830	0	8 830	2 825	0	2 825	3 406	0	3 406	8 249	0	8 249
60312	28 517	0	28 517	17 037	0	17 037	7 804	0	7 804	37 750	0	37 750
60314	3	107	110	8	9	17	0	9	9	11	107	118
60323	0	0	0	32	0	32	20	0	20	12	0	12
60401	57 017	0	57 017	972	0	972	0	0	0	57 989	0	57 989
60701	30 828	0	30 828	1 058	0	1 058	971	0	971	30 915	0	30 915
60901	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
61002	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
61008	236	0	236	718	0	718	744	0	744	210	0	210
61009	254	0	254	257	0	257	404	0	404	107	0	107
61011	676	0	676	0	0	0	371	0	371	305	0	305
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61403	21 858	1	21 859	259	0	259	4 969	1	4 970	17 148	0	17 148
70402	6 758	0	6 758	0	0	0	0	0	0	6 758	0	6 758
70501	1 016	0	1 016	122	0	122	0	0	0	1 138	0	1 138
70606	379 960	0	379 960	101 328	0	101 328	8	0	8	481 280	0	481 280
70608	612 368	0	612 368	151 085	0	151 085	0	0	0	763 453	0	763 453
Итого по активу (баланс)	3 968 015	2 742 540	6 710 555	4 154 230	3 953 095	8 107 325	3 418 491	3 693 669	7 112 160	4 703 754	3 001 966	7 705 720
Пассив
10207	515 000	0	515 000	0	0	0	0	0	0	515 000	0	515 000
10601	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
10602	774 000	0	774 000	0	0	0	0	0	0	774 000	0	774 000
10603	734	0	734	44	0	44	629	0	629	1 319	0	1 319
10701	140 534	0	140 534	0	0	0	0	0	0	140 534	0	140 534
10801	6 173	0	6 173	0	0	0	0	0	0	6 173	0	6 173
30126	362	0	362	228	0	228	4 875	0	4 875	5 009	0	5 009
30220	1 826	0	1 826	4 718	0	4 718	2 892	0	2 892	0	0	0
30223	0	0	0	10 760	0	10 760	10 760	0	10 760	0	0	0
30226	4	0	4	88	0	88	318	0	318	234	0	234
30232	452	62	514	41 383	1 777	43 160	43 103	1 777	44 880	2 172	62	2 234
30301	494 976	116 389	611 365	33 430	23 825	57 255	118 587	23 200	141 787	580 133	115 764	695 897
30305	46 520	361 352	407 872	9 480	16 504	25 984	7 380	18 905	26 285	44 420	363 753	408 173
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31310	14	0	14	17	0	17	29	0	29	26	0	26
31404	0	47 294	47 294	0	49 275	49 275	0	49 458	49 458	0	47 477	47 477
31405	0	106 412	106 412	0	2 532	2 532	0	50 420	50 420	0	154 300	154 300
31406	400 000	47 294	447 294	0	3 232	3 232	400 000	145 845	545 845	800 000	189 907	989 907
31407	0	177 353	177 353	0	4 221	4 221	0	4 906	4 906	0	178 038	178 038
31408	0	480 036	480 036	0	11 425	11 425	150 000	13 279	163 279	150 000	481 890	631 890
31409	0	189 177	189 177	0	4 503	4 503	0	5 233	5 233	0	189 907	189 907
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	3 431	0	3 431	0	0	0	52	0	52	3 483	0	3 483
40702	35 043	0	35 043	242 483	415	242 898	236 303	415	236 718	28 863	0	28 863
40802	71	0	71	3	0	3	0	0	0	68	0	68
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	78 025	102 444	180 469	928 923	329 820	1 258 743	927 762	326 208	1 253 970	76 864	98 832	175 696
40820	4 150	99	4 249	690	65	755	714	65	779	4 174	99	4 273
40905	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
40911	316	0	316	93 458	0	93 458	94 306	0	94 306	1 164	0	1 164
42301	333	2	335	7	1	8	0	0	0	326	1	327
42303	0	7 378	7 378	0	7 453	7 453	0	75	75	0	0	0
42304	0	0	0	0	4	4	1 900	298	2 198	1 900	294	2 194
42305	0	0	0	0	196	196	0	7 553	7 553	0	7 357	7 357
42306	880	2 638	3 518	0	208	208	1	70	71	881	2 500	3 381
42309	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
42609	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45215	262	0	262	267	0	267	320	0	320	315	0	315
45515	53 651	0	53 651	13 401	0	13 401	18 804	0	18 804	59 054	0	59 054
45715	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45818	100 852	0	100 852	2 164	0	2 164	8 461	0	8 461	107 149	0	107 149
45918	637	0	637	81	0	81	375	0	375	931	0	931
47407	0	0	0	822 515	774 051	1 596 566	822 515	774 051	1 596 566	0	0	0
47411	7	91	98	0	76	76	10	23	33	17	38	55
47416	63	0	63	3 539	0	3 539	4 423	0	4 423	947	0	947
47422	122	13	135	63	0	63	63	1	64	122	14	136
47425	13 107	0	13 107	1 429	0	1 429	3 070	0	3 070	14 748	0	14 748
47426	655	29 968	30 623	2	850	852	3 808	6 468	10 276	4 461	35 586	40 047
50220	201	0	201	123	0	123	0	0	0	78	0	78
52301	0	0	0	0	71 545	71 545	0	71 545	71 545	0	0	0
52306	0	783 192	783 192	0	19 615	19 615	0	20 271	20 271	0	783 848	783 848
52307	0	352 909	352 909	0	79 456	79 456	0	8 258	8 258	0	281 711	281 711
52501	0	98 477	98 477	0	15 231	15 231	0	7 201	7 201	0	90 447	90 447
60301	2 199	0	2 199	4 769	0	4 769	4 683	0	4 683	2 113	0	2 113
60305	321	0	321	830	0	830	579	0	579	70	0	70
60307	19	0	19	53	0	53	34	0	34	0	0	0
60309	4	0	4	0	0	0	36	0	36	40	0	40
60311	194	0	194	15 113	0	15 113	15 110	0	15 110	191	0	191
60313	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	13	0	13	13	0	13	20	0	20	20	0	20
60324	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60601	10 537	0	10 537	0	0	0	911	0	911	11 448	0	11 448
60903	57	0	57	0	0	0	2	0	2	59	0	59
61304	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70601	359 099	0	359 099	268	0	268	73 051	0	73 051	431 882	0	431 882
70603	612 931	0	612 931	0	0	0	150 376	0	150 376	763 307	0	763 307
Итого по пассиву (баланс)	3 807 975	2 902 580	6 710 555	2 230 427	1 416 280	3 646 707	3 106 347	1 535 525	4 641 872	4 683 895	3 021 825	7 705 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	1 155 729	1 155 729	0	29 072	29 072	0	99 539	99 539	0	1 085 262	1 085 262
90902	1 066	0	1 066	275	0	275	692	0	692	649	0	649
91202	4	0	4	5	0	5	6	0	6	3	0	3
91203	43	0	43	1	0	1	1	0	1	43	0	43
91207	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	1 149 494	2 036 509	3 186 003	224 587	173 096	397 683	18 509	117 987	136 496	1 355 572	2 091 618	3 447 190
91417	1 733	20 681 464	20 683 197	17	585 809	585 826	28	1 387 686	1 387 714	1 722	19 879 587	19 881 309
91604	4 256	4 914	9 170	718	547	1 265	428	624	1 052	4 546	4 837	9 383
91704	33	127	160	0	4	4	0	3	3	33	128	161
91802	573	1 889	2 462	1	53	54	0	45	45	574	1 897	2 471
99998	7 107 959	0	7 107 959	1 281 933	0	1 281 933	375 753	0	375 753	8 014 139	0	8 014 139
Итого по активу (баланс)	8 265 162	23 880 632	32 145 794	1 507 537	788 581	2 296 118	395 418	1 605 884	2 001 302	9 377 281	23 063 329	32 440 610
Пассив
91003	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
91004	0	0	0	717	0	717	717	0	717	0	0	0
91312	2 068 588	4 523 164	6 591 752	17 597	264 266	281 863	781 336	385 099	1 166 435	2 832 327	4 643 997	7 476 324
91317	483 602	0	483 602	90 438	0	90 438	112 366	0	112 366	505 530	0	505 530
91507	32 486	0	32 486	320	0	320	0	0	0	32 166	0	32 166
91508	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
99999	25 037 835	0	25 037 835	1 625 545	0	1 625 545	1 014 181	0	1 014 181	24 426 471	0	24 426 471
Итого по пассиву (баланс)	27 622 630	4 523 164	32 145 794	1 737 032	264 266	2 001 298	1 911 015	385 099	2 296 114	27 796 613	4 643 997	32 440 610
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	166 003	166 003	16 646	662 802	679 448	16 646	810 414	827 060	0	18 391	18 391
93801	74	0	74	2 769	0	2 769	2 831	0	2 831	12	0	12
Итого по активу (баланс)	74	166 003	166 077	19 415	662 802	682 217	19 477	810 414	829 891	12	18 391	18 403
Пассив
96001	166 077	0	166 077	807 705	16 706	824 411	660 031	16 706	676 737	18 403	0	18 403
96801	0	0	0	1 886	0	1 886	1 886	0	1 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	166 077	0	166 077	809 591	16 706	826 297	661 917	16 706	678 623	18 403	0	18 403
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	254 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 450,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	254 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 450,0000
Пассив
98050	0	0	254 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 450,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	254 450,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 450,0000

Страница была полезной?