Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество Акционерный коммерческий банк "Сибирьгазбанк"

Регистрационный номер

3042

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	99 188	24 115	123 303	1 950 600	138 834	2 089 434	1 978 752	145 069	2 123 821	71 036	17 880	88 916
20203	0	1 121	1 121	0	100	100	0	103	103	0	1 118	1 118
20207	0	0	0	63 089	49 563	112 652	63 089	49 563	112 652	0	0	0
20208	182 082	24	182 106	767 115	72	767 187	784 276	72	784 348	164 921	24	164 945
20209	47 742	4 463	52 205	1 772 347	49 390	1 821 737	1 784 123	50 351	1 834 474	35 966	3 502	39 468
30102	286 443	0	286 443	7 942 164	0	7 942 164	7 977 321	0	7 977 321	251 286	0	251 286
30110	50 764	106 154	156 918	1 207 733	639 063	1 846 796	1 191 633	717 192	1 908 825	66 864	28 025	94 889
30114	0	37 409	37 409	0	177 684	177 684	0	164 220	164 220	0	50 873	50 873
30202	93 474	0	93 474	0	0	0	1 763	0	1 763	91 711	0	91 711
30204	4 052	0	4 052	0	0	0	554	0	554	3 498	0	3 498
30210	7 000	0	7 000	140 330	0	140 330	141 730	0	141 730	5 600	0	5 600
30213	13 430	0	13 430	490 778	0	490 778	486 325	0	486 325	17 883	0	17 883
30219	0	0	0	490 778	0	490 778	490 778	0	490 778	0	0	0
30221	0	0	0	419 000	1 928	420 928	419 000	1 928	420 928	0	0	0
30233	9 748	0	9 748	281 375	4 390	285 765	280 038	4 388	284 426	11 085	2	11 087
30302	10 184	290	10 474	153 968	6 212	160 180	158 696	6 488	165 184	5 456	14	5 470
30306	182 047	7 709	189 756	234 000	199	234 199	163 296	194	163 490	252 751	7 714	260 465
30402	148 069	0	148 069	7 507 651	0	7 507 651	7 353 964	0	7 353 964	301 756	0	301 756
30404	0	0	0	10 553 913	0	10 553 913	10 553 913	0	10 553 913	0	0	0
30409	0	0	0	3 046 262	0	3 046 262	3 046 262	0	3 046 262	0	0	0
31904	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000	400 000	0	400 000	450 000	0	450 000
32002	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
32003	0	0	0	840 000	0	840 000	635 000	0	635 000	205 000	0	205 000
32004	140 000	0	140 000	415 000	0	415 000	380 000	0	380 000	175 000	0	175 000
32005	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32006	0	11 398	11 398	0	286	286	0	292	292	0	11 392	11 392
32007	0	3 689	3 689	0	87	87	0	98	98	0	3 678	3 678
32201	0	946	946	0	26	26	0	23	23	0	949	949
32204	60 431	0	60 431	0	0	0	60 431	0	60 431	0	0	0
45107	28 453	0	28 453	0	0	0	8 297	0	8 297	20 156	0	20 156
45201	81 702	0	81 702	259 814	59 845	319 659	244 753	59 845	304 598	96 763	0	96 763
45203	1 574	0	1 574	0	0	0	1 574	0	1 574	0	0	0
45204	9 303	0	9 303	5 900	0	5 900	9 303	0	9 303	5 900	0	5 900
45205	101 060	0	101 060	29 598	0	29 598	29 550	0	29 550	101 108	0	101 108
45206	251 263	0	251 263	35 993	0	35 993	69 887	0	69 887	217 369	0	217 369
45207	264 574	5 476	270 050	129 069	152	129 221	27 903	130	28 033	365 740	5 498	371 238
45208	124 645	0	124 645	0	0	0	745	0	745	123 900	0	123 900
45307	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45401	1 610	0	1 610	2 473	0	2 473	3 031	0	3 031	1 052	0	1 052
45405	2 210	0	2 210	0	0	0	0	0	0	2 210	0	2 210
45406	7 019	0	7 019	200	0	200	63	0	63	7 156	0	7 156
45407	174 098	0	174 098	7 026	0	7 026	13 253	0	13 253	167 871	0	167 871
45408	2 290	0	2 290	0	0	0	158	0	158	2 132	0	2 132
45502	46 401	0	46 401	1 099 029	0	1 099 029	1 087 353	0	1 087 353	58 077	0	58 077
45504	7 200	35	7 235	0	1	1	0	1	1	7 200	35	7 235
45505	224 084	1 039	225 123	12 680	28	12 708	46 679	118	46 797	190 085	949	191 034
45506	411 181	3 902	415 083	82 450	497	82 947	34 561	991	35 552	459 070	3 408	462 478
45507	281 111	3 164	284 275	26 801	536	27 337	7 364	328	7 692	300 548	3 372	303 920
45509	7 413	0	7 413	12 225	0	12 225	12 063	0	12 063	7 575	0	7 575
45812	67 677	0	67 677	180	0	180	6 123	0	6 123	61 734	0	61 734
45814	20 664	0	20 664	11 348	0	11 348	100	0	100	31 912	0	31 912
45815	96 888	114	97 002	919	3	922	1 217	3	1 220	96 590	114	96 704
45912	21	0	21	5	0	5	9	0	9	17	0	17
45914	323	0	323	160	0	160	0	0	0	483	0	483
45915	177	0	177	91	0	91	136	0	136	132	0	132
47102	0	0	0	59 017	0	59 017	28 541	0	28 541	30 476	0	30 476
47404	0	0	0	2 273 462	0	2 273 462	2 273 462	0	2 273 462	0	0	0
47408	0	0	0	48 377	184 803	233 180	48 377	184 803	233 180	0	0	0
47415	908	0	908	152	0	152	82	0	82	978	0	978
47423	9 051	8	9 059	371 510	2 010	373 520	367 948	2 017	369 965	12 613	1	12 614
47427	16 807	282	17 089	24 967	352	25 319	19 035	264	19 299	22 739	370	23 109
47803	61 250	0	61 250	79 548	0	79 548	16 113	0	16 113	124 685	0	124 685
50105	72 280	0	72 280	592	0	592	0	0	0	72 872	0	72 872
50106	35 302	0	35 302	191	0	191	11 204	0	11 204	24 289	0	24 289
50107	76 502	0	76 502	592	0	592	12 238	0	12 238	64 856	0	64 856
50121	522	0	522	2 261	0	2 261	2 195	0	2 195	588	0	588
50605	0	0	0	6 629	0	6 629	6 629	0	6 629	0	0	0
50606	155 058	0	155 058	360 827	0	360 827	515 885	0	515 885	0	0	0
50621	10 875	0	10 875	18 948	0	18 948	29 823	0	29 823	0	0	0
50706	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50905	1	0	1	64	0	64	65	0	65	0	0	0
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51403	19 749	0	19 749	164	0	164	0	0	0	19 913	0	19 913
51404	217 482	0	217 482	1 288	0	1 288	64 869	0	64 869	153 901	0	153 901
51405	103 376	0	103 376	19 433	0	19 433	24 870	0	24 870	97 939	0	97 939
51406	14 604	0	14 604	128	0	128	0	0	0	14 732	0	14 732
51501	50 400	0	50 400	151 409	0	151 409	201 809	0	201 809	0	0	0
51502	150 160	0	150 160	0	0	0	150 160	0	150 160	0	0	0
51505	46 841	0	46 841	394	0	394	0	0	0	47 235	0	47 235
51506	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
52503	1 058	0	1 058	0	0	0	101	0	101	957	0	957
60202	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60302	723	0	723	2 142	0	2 142	377	0	377	2 488	0	2 488
60306	0	0	0	539	0	539	539	0	539	0	0	0
60308	307	0	307	1 496	0	1 496	1 149	0	1 149	654	0	654
60310	1 160	0	1 160	1 301	0	1 301	1 222	0	1 222	1 239	0	1 239
60312	25 671	0	25 671	7 059	0	7 059	6 675	0	6 675	26 055	0	26 055
60314	0	288	288	0	7	7	0	102	102	0	193	193
60323	1 001	0	1 001	110	0	110	75	0	75	1 036	0	1 036
60347	0	0	0	1 401	0	1 401	0	0	0	1 401	0	1 401
60401	410 036	0	410 036	601	0	601	64	0	64	410 573	0	410 573
60404	5 971	0	5 971	0	0	0	0	0	0	5 971	0	5 971
60701	1 114	0	1 114	384	0	384	601	0	601	897	0	897
61002	474	0	474	20	0	20	143	0	143	351	0	351
61008	1 167	0	1 167	1 303	0	1 303	835	0	835	1 635	0	1 635
61009	2 985	0	2 985	743	0	743	458	0	458	3 270	0	3 270
61010	146	0	146	4	0	4	0	0	0	150	0	150
61011	12 034	0	12 034	0	0	0	0	0	0	12 034	0	12 034
61209	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61210	0	0	0	855 279	0	855 279	855 279	0	855 279	0	0	0
61212	0	0	0	15 700	0	15 700	15 700	0	15 700	0	0	0
61403	2 808	0	2 808	982	0	982	460	0	460	3 330	0	3 330
70501	3 008	0	3 008	87	0	87	1 492	0	1 492	1 603	0	1 603
70502	25 442	0	25 442	26 590	0	26 590	52 032	0	52 032	0	0	0
70606	316 158	0	316 158	83 343	0	83 343	295	0	295	399 206	0	399 206
70607	2 354	0	2 354	7 603	0	7 603	7 886	0	7 886	2 071	0	2 071
70608	30 712	0	30 712	7 667	0	7 667	0	0	0	38 379	0	38 379
Итого по активу (баланс)	5 842 242	211 626	6 053 868	45 776 439	1 316 068	47 092 507	45 573 822	1 388 583	46 962 405	6 044 859	139 111	6 183 970
Пассив
10207	175 862	0	175 862	0	0	0	0	0	0	175 862	0	175 862
10601	42 930	0	42 930	0	0	0	0	0	0	42 930	0	42 930
10602	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
10701	29 968	0	29 968	0	0	0	2 190	0	2 190	32 158	0	32 158
10801	119 997	0	119 997	0	0	0	24 400	0	24 400	144 397	0	144 397
30109	3 370	1 934	5 304	103 961	303	104 264	106 852	783	107 635	6 261	2 414	8 675
30223	57 832	0	57 832	680 016	0	680 016	675 765	0	675 765	53 581	0	53 581
30232	5 738	0	5 738	1 104 222	769	1 104 991	1 106 447	769	1 107 216	7 963	0	7 963
30301	10 184	290	10 474	158 696	6 488	165 184	153 968	6 212	160 180	5 456	14	5 470
30305	182 047	7 709	189 756	163 296	194	163 490	234 000	199	234 199	252 751	7 714	260 465
30408	0	0	0	3 449 966	0	3 449 966	3 449 966	0	3 449 966	0	0	0
30601	45 466	0	45 466	1 653 083	0	1 653 083	1 791 440	0	1 791 440	183 823	0	183 823
40701	38 005	0	38 005	138 986	0	138 986	128 230	0	128 230	27 249	0	27 249
40702	954 133	88 766	1 042 899	8 008 748	748 466	8 757 214	8 081 943	668 479	8 750 422	1 027 328	8 779	1 036 107
40703	182 643	0	182 643	138 709	0	138 709	106 342	0	106 342	150 276	0	150 276
40802	54 467	0	54 467	280 485	0	280 485	287 439	0	287 439	61 421	0	61 421
40813	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40817	1 150 674	17 336	1 168 010	1 079 905	3 865	1 083 770	1 075 135	4 017	1 079 152	1 145 904	17 488	1 163 392
40820	6 685	189	6 874	5 694	19	5 713	5 467	5	5 472	6 458	175	6 633
40901	11 437	0	11 437	28 406	0	28 406	22 960	0	22 960	5 991	0	5 991
40905	114	0	114	4 929	0	4 929	4 960	0	4 960	145	0	145
40906	0	0	0	588 701	730	589 431	588 701	730	589 431	0	0	0
40909	0	0	0	133	1 060	1 193	138	1 061	1 199	5	1	6
40910	0	0	0	1 459	172	1 631	1 460	172	1 632	1	0	1
40911	540	0	540	80 807	0	80 807	81 584	0	81 584	1 317	0	1 317
40912	0	0	0	4 107	7 071	11 178	4 107	7 071	11 178	0	0	0
40913	0	0	0	3 161	7 034	10 195	3 161	7 034	10 195	0	0	0
42101	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42103	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	76	0	76	2 076	0	2 076
42104	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
42107	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
42301	321 702	13 669	335 371	380 040	41 520	421 560	342 104	42 924	385 028	283 766	15 073	298 839
42304	0	3 120	3 120	0	1 317	1 317	0	1 093	1 093	0	2 896	2 896
42305	130 374	59 518	189 892	44 424	9 326	53 750	1 166	7 653	8 819	87 116	57 845	144 961
42306	1 223 626	21 011	1 244 637	58 307	500	58 807	71 521	581	72 102	1 236 840	21 092	1 257 932
42307	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
42309	1 498	903	2 401	122	378	500	172	381	553	1 548	906	2 454
42601	220	1	221	10	310	320	3	310	313	213	1	214
42606	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45215	3 687	0	3 687	11 260	0	11 260	11 697	0	11 697	4 124	0	4 124
45415	5 030	0	5 030	823	0	823	4 008	0	4 008	8 215	0	8 215
45515	20 997	0	20 997	467	0	467	617	0	617	21 147	0	21 147
45818	163 061	0	163 061	6 494	0	6 494	3 085	0	3 085	159 652	0	159 652
45918	56	0	56	18	0	18	27	0	27	65	0	65
47401	0	0	0	69 844	0	69 844	69 844	0	69 844	0	0	0
47403	0	0	0	1 043 752	0	1 043 752	1 043 752	0	1 043 752	0	0	0
47407	0	0	0	75 964	161 544	237 508	75 964	161 544	237 508	0	0	0
47411	19 209	525	19 734	7 200	205	7 405	6 420	272	6 692	18 429	592	19 021
47416	1 423	1 064	2 487	74 282	242 240	316 522	75 702	243 144	318 846	2 843	1 968	4 811
47422	1 872	738	2 610	1 178 299	22 058	1 200 357	1 180 409	22 324	1 202 733	3 982	1 004	4 986
47425	8 035	0	8 035	8 781	0	8 781	9 552	0	9 552	8 806	0	8 806
47426	1 077	0	1 077	52	0	52	1 061	0	1 061	2 086	0	2 086
47804	2 975	0	2 975	198	0	198	72	0	72	2 849	0	2 849
50120	2 876	0	2 876	3 568	0	3 568	3 350	0	3 350	2 658	0	2 658
50620	1 408	0	1 408	2 636	0	2 636	1 228	0	1 228	0	0	0
51410	292	0	292	0	0	0	5	0	5	297	0	297
51510	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
52301	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0
52304	105	0	105	0	0	0	3 788	0	3 788	3 893	0	3 893
52305	300	0	300	0	0	0	100	0	100	400	0	400
52306	121 650	0	121 650	0	0	0	0	0	0	121 650	0	121 650
52307	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
60301	437	0	437	6 479	0	6 479	9 335	0	9 335	3 293	0	3 293
60305	0	0	0	18 026	0	18 026	19 053	0	19 053	1 027	0	1 027
60307	0	0	0	89	0	89	91	0	91	2	0	2
60309	636	0	636	0	0	0	758	0	758	1 394	0	1 394
60311	33	0	33	6 588	0	6 588	6 579	0	6 579	24	0	24
60322	195	0	195	27	0	27	49	0	49	217	0	217
60324	970	0	970	35	0	35	29	0	29	964	0	964
60348	18 344	0	18 344	2 493	0	2 493	0	0	0	15 851	0	15 851
60601	92 191	0	92 191	64	0	64	2 221	0	2 221	94 348	0	94 348
61304	25	0	25	11	0	11	10	0	10	24	0	24
70302	52 032	0	52 032	52 032	0	52 032	0	0	0	0	0	0
70601	315 794	0	315 794	128	0	128	112 494	0	112 494	428 160	0	428 160
70602	9 468	0	9 468	31 051	0	31 051	21 583	0	21 583	0	0	0
70603	30 036	0	30 036	0	0	0	7 952	0	7 952	37 988	0	37 988
Итого по пассиву (баланс)	5 837 095	216 773	6 053 868	20 813 634	1 255 569	22 069 203	21 022 547	1 176 758	22 199 305	6 046 008	137 962	6 183 970
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
90803	91 004	0	91 004	6 077	0	6 077	624	0	624	96 457	0	96 457
90901	0	0	0	2 079	0	2 079	657	0	657	1 422	0	1 422
90902	396 496	8	396 504	29 387	0	29 387	42 975	0	42 975	382 908	8	382 916
91202	19	0	19	14	0	14	5	0	5	28	0	28
91203	10	0	10	6	0	6	7	0	7	9	0	9
91207	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91414	3 193 691	20 202	3 213 893	136 463	555	137 018	82 600	1 090	83 690	3 247 554	19 667	3 267 221
91417	79	551	630	0	15	15	0	13	13	79	553	632
91418	61 250	0	61 250	87 162	0	87 162	15 966	0	15 966	132 446	0	132 446
91501	10 678	0	10 678	1 075	0	1 075	1 075	0	1 075	10 678	0	10 678
91604	48 193	32	48 225	1 331	4	1 335	3 306	7	3 313	46 218	29	46 247
91704	3 785	0	3 785	0	0	0	0	0	0	3 785	0	3 785
91802	10 216	118	10 334	0	4	4	4	3	7	10 212	119	10 331
99998	4 276 924	0	4 276 924	2 099 636	0	2 099 636	1 967 609	0	1 967 609	4 408 951	0	4 408 951
Итого по активу (баланс)	8 092 353	20 911	8 113 264	2 365 831	578	2 366 409	2 117 430	1 113	2 118 543	8 340 754	20 376	8 361 130
Пассив
91211	914	0	914	0	0	0	36	0	36	950	0	950
91311	778 194	0	778 194	16 678	0	16 678	45 628	0	45 628	807 144	0	807 144
91312	2 876 907	662	2 877 569	134 689	16	134 705	232 852	18	232 870	2 975 070	664	2 975 734
91314	112 792	0	112 792	1 193 100	0	1 193 100	1 172 953	0	1 172 953	92 645	0	92 645
91315	44 273	976	45 249	200	26	226	479	23	502	44 552	973	45 525
91316	49 165	0	49 165	42 569	0	42 569	40 000	0	40 000	46 596	0	46 596
91317	366 857	26 680	393 537	512 524	59 925	572 449	539 775	59 990	599 765	394 108	26 745	420 853
91507	19 504	0	19 504	7 883	0	7 883	7 883	0	7 883	19 504	0	19 504
99999	3 836 340	0	3 836 340	149 113	0	149 113	264 952	0	264 952	3 952 179	0	3 952 179
Итого по пассиву (баланс)	8 084 946	28 318	8 113 264	2 056 756	59 967	2 116 723	2 304 558	60 031	2 364 589	8 332 748	28 382	8 361 130
Г. Срочные сделки
Актив
93001	80 035	66 758	146 793	0	60 386	60 386	80 035	127 144	207 179	0	0	0
93301	0	0	0	47 516	0	47 516	47 516	0	47 516	0	0	0
93302	0	0	0	47 516	0	47 516	47 516	0	47 516	0	0	0
93303	0	0	0	47 516	0	47 516	47 516	0	47 516	0	0	0
93801	46	0	46	906	0	906	952	0	952	0	0	0
94001	10 383	0	10 383	8 644	0	8 644	19 027	0	19 027	0	0	0
Итого по активу (баланс)	90 464	66 758	157 222	152 098	60 386	212 484	242 562	127 144	369 706	0	0	0
Пассив
96001	5 925	60 878	66 803	22 923	104 024	126 947	16 998	43 146	60 144	0	0	0
96201	90 419	0	90 419	90 419	0	90 419	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	54 080	0	54 080	54 080	0	54 080	0	0	0
96502	0	0	0	55 470	0	55 470	55 470	0	55 470	0	0	0
96503	0	0	0	54 900	0	54 900	54 900	0	54 900	0	0	0
96801	0	0	0	958	0	958	958	0	958	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	96 344	60 878	157 222	278 750	104 024	382 774	182 406	43 146	225 552	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	13,0000	0	0	39,0000	0	0	88,0000
98010	0	0	602 389 731,0000	0	0	783 686 873,0000	0	0	810 369 675,0000	0	0	575 706 929,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	31,0000	0	0	31,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	602 389 845,0000	0	0	783 686 917,0000	0	0	810 369 745,0000	0	0	575 707 017,0000
Пассив
98040	0	0	78 693 661,0000	0	0	856 905,0000	0	0	96 160,0000	0	0	77 932 916,0000
98050	0	0	114,0000	0	0	39,0000	0	0	13,0000	0	0	88,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	947 061 884,0000	0	0	947 061 884,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	523 696 070,0000	0	0	810 199 155,0000	0	0	784 277 098,0000	0	0	497 774 013,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	602 389 845,0000	0	0	1 758 118 022,0000	0	0	1 731 435 194,0000	0	0	575 707 017,0000

Страница была полезной?