Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 834	3 647	12 481	52 872	2 322	55 194	47 062	3 346	50 408	14 644	2 623	17 267
20209	0	0	0	33 000	3 098	36 098	33 000	3 098	36 098	0	0	0
30102	179 831	0	179 831	2 351 642	0	2 351 642	2 395 676	0	2 395 676	135 797	0	135 797
30110	1 436	10 953	12 389	1 515	208 128	209 643	2 352	208 475	210 827	599	10 606	11 205
30202	14 178	0	14 178	0	0	0	1 651	0	1 651	12 527	0	12 527
30204	890	0	890	0	0	0	8	0	8	882	0	882
30233	0	0	0	2 474	3 849	6 323	2 474	3 849	6 323	0	0	0
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32010	2 313	0	2 313	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313
45203	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45206	149 500	7 094	156 594	14 000	174	14 174	0	168	168	163 500	7 100	170 600
45505	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45506	37 580	2 908	40 488	800	69	869	285	69	354	38 095	2 908	41 003
45507	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
45915	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
47408	0	0	0	214 444	214 036	428 480	214 444	214 036	428 480	0	0	0
47423	58	18	76	604	162	766	621	179	800	41	1	42
47427	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
51405	29 475	0	29 475	309	0	309	9 990	0	9 990	19 794	0	19 794
60302	165	0	165	40	0	40	39	0	39	166	0	166
60306	0	0	0	1 490	0	1 490	1 490	0	1 490	0	0	0
60308	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60310	8	0	8	92	0	92	92	0	92	8	0	8
60312	165	0	165	816	0	816	909	0	909	72	0	72
60401	5 563	0	5 563	74	0	74	0	0	0	5 637	0	5 637
60701	40	0	40	74	0	74	74	0	74	40	0	40
61008	5	0	5	72	0	72	72	0	72	5	0	5
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61210	0	0	0	9 989	0	9 989	9 989	0	9 989	0	0	0
61403	4 002	0	4 002	106	0	106	100	0	100	4 008	0	4 008
70501	1 246	0	1 246	601	0	601	0	0	0	1 847	0	1 847
70606	20 701	0	20 701	4 568	0	4 568	0	0	0	25 269	0	25 269
70608	4 076	0	4 076	1 141	0	1 141	0	0	0	5 217	0	5 217
Итого по активу (баланс)	473 966	24 620	498 586	2 844 882	431 838	3 276 720	2 874 453	433 220	3 307 673	444 395	23 238	467 633
Пассив
10208	50 750	0	50 750	0	0	0	0	0	0	50 750	0	50 750
10601	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	5 363	0	5 363	0	0	0	0	0	0	5 363	0	5 363
10801	23 939	0	23 939	0	0	0	0	0	0	23 939	0	23 939
30109	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
40701	2 858	3 260	6 118	134 795	80	134 875	134 122	82	134 204	2 185	3 262	5 447
40702	186 195	1 075	187 270	3 165 372	214 647	3 380 019	3 117 994	215 258	3 333 252	138 817	1 686	140 503
40703	109	0	109	61	0	61	149	0	149	197	0	197
40802	2 944	0	2 944	7 713	0	7 713	7 906	0	7 906	3 137	0	3 137
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	14 576	7 875	22 451	37 548	2 010	39 558	46 277	1 217	47 494	23 305	7 082	30 387
40820	221	247	468	175	370	545	165	231	396	211	108	319
40911	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
42007	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42301	1 502	746	2 248	1 038	103	1 141	889	115	1 004	1 353	758	2 111
42306	127 026	8 645	135 671	0	261	261	1 190	212	1 402	128 216	8 596	136 812
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	430	0	430	180	0	180	180	0	180	430	0	430
45515	4 911	0	4 911	75	0	75	0	0	0	4 836	0	4 836
45918	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
47407	0	0	0	223 785	214 518	438 303	223 785	214 518	438 303	0	0	0
47411	0	0	0	942	9	951	942	9	951	0	0	0
47416	320	0	320	43 338	0	43 338	43 332	0	43 332	314	0	314
47422	0	0	0	419	0	419	419	0	419	0	0	0
47425	3	0	3	1	0	1	2	0	2	4	0	4
47426	2	0	2	40	57	97	41	57	98	3	0	3
52306	530	0	530	530	0	530	0	0	0	0	0	0
52307	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
52406	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
52501	3 115	0	3 115	46	0	46	134	0	134	3 203	0	3 203
60301	319	0	319	1 162	0	1 162	1 158	0	1 158	315	0	315
60305	0	0	0	1 286	0	1 286	1 286	0	1 286	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	49	0	49	124	0	124
60311	17	0	17	37	0	37	33	0	33	13	0	13
60324	18	0	18	32	0	32	14	0	14	0	0	0
60405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	2 932	0	2 932	0	0	0	90	0	90	3 022	0	3 022
70601	27 394	0	27 394	5	0	5	6 679	0	6 679	34 068	0	34 068
70603	4 092	0	4 092	0	0	0	1 139	0	1 139	5 231	0	5 231
Итого по пассиву (баланс)	476 734	21 852	498 586	3 619 199	432 055	4 051 254	3 588 602	431 699	4 020 301	446 137	21 496	467 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	530	0	530	530	0	530	0	0	0
90901	13 043	0	13 043	917	0	917	917	0	917	13 043	0	13 043
90902	2 519	0	2 519	657	0	657	459	0	459	2 717	0	2 717
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
91501	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
91801	0	85	85	0	2	2	0	2	2	0	85	85
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	394 342	0	394 342	84 592	0	84 592	55 247	0	55 247	423 687	0	423 687
Итого по активу (баланс)	415 427	85	415 512	86 696	2	86 698	57 153	2	57 155	444 970	85	445 055
Пассив
91311	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
91312	363 426	6 640	370 066	28 090	157	28 247	57 435	157	57 592	392 771	6 640	399 411
91315	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
91317	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
91507	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	21 170	0	21 170	1 908	0	1 908	2 106	0	2 106	21 368	0	21 368
Итого по пассиву (баланс)	408 872	6 640	415 512	56 998	157	57 155	86 541	157	86 698	438 415	6 640	445 055
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	15,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000

Страница была полезной?