Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "НЕОПОЛИС-БАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 606	3 422	9 028	82 703	829	83 532	84 300	2 058	86 358	4 009	2 193	6 202
20209	0	0	0	16 600	370	16 970	16 600	370	16 970	0	0	0
30102	20 020	0	20 020	846 147	0	846 147	846 970	0	846 970	19 197	0	19 197
30110	3 210	16 230	19 440	60 936	41 801	102 737	61 387	54 923	116 310	2 759	3 108	5 867
30202	9 378	0	9 378	0	0	0	519	0	519	8 859	0	8 859
30204	403	0	403	64	0	64	0	0	0	467	0	467
32002	0	0	0	213 000	0	213 000	213 000	0	213 000	0	0	0
32003	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45203	17 500	0	17 500	20 000	0	20 000	17 500	0	17 500	20 000	0	20 000
45204	10 000	0	10 000	1 190	0	1 190	0	0	0	11 190	0	11 190
45206	71 309	0	71 309	0	0	0	7 809	0	7 809	63 500	0	63 500
45207	270 168	0	270 168	0	0	0	1 000	0	1 000	269 168	0	269 168
45208	14 564	0	14 564	0	0	0	0	0	0	14 564	0	14 564
45407	110	0	110	0	0	0	40	0	40	70	0	70
45505	571	0	571	0	0	0	73	0	73	498	0	498
45506	14 227	0	14 227	4 690	0	4 690	488	0	488	18 429	0	18 429
45507	11 996	0	11 996	0	0	0	1	0	1	11 995	0	11 995
45509	311	0	311	379	0	379	432	0	432	258	0	258
45812	10 385	0	10 385	0	0	0	0	0	0	10 385	0	10 385
45815	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
47408	0	0	0	53 452	54 162	107 614	53 452	54 162	107 614	0	0	0
47423	4 068	0	4 068	20 683	72	20 755	24 588	1	24 589	163	71	234
47427	1 753	0	1 753	5 358	0	5 358	5 223	0	5 223	1 888	0	1 888
50706	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52503	4 542	0	4 542	217	0	217	622	0	622	4 137	0	4 137
60202	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
60302	336	0	336	14	0	14	12	0	12	338	0	338
60308	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	34	0	34	2 744	0	2 744	1 809	0	1 809	969	0	969
60315	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60323	5	0	5	2	0	2	5	0	5	2	0	2
60401	6 550	0	6 550	131	0	131	0	0	0	6 681	0	6 681
60701	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61403	1 598	277	1 875	260	6	266	291	62	353	1 567	221	1 788
70501	913	0	913	229	0	229	0	0	0	1 142	0	1 142
70502	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	0	2 957	0	0	0
70606	34 892	0	34 892	7 123	0	7 123	0	0	0	42 015	0	42 015
70608	1 534	0	1 534	623	0	623	0	0	0	2 157	0	2 157
Итого по активу (баланс)	529 888	19 929	549 817	1 431 987	97 240	1 529 227	1 434 520	111 576	1 546 096	527 355	5 593	532 948
Пассив
10208	155 000	0	155 000	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	155 000	0	155 000
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10701	26 531	0	26 531	0	0	0	0	0	0	26 531	0	26 531
10801	3 129	0	3 129	0	0	0	10 842	0	10 842	13 971	0	13 971
30232	0	0	0	835	0	835	835	0	835	0	0	0
31302	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	110 000	0	110 000	96 000	0	96 000	6 000	0	6 000
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	34 116	11 607	45 723	415 371	41 224	456 595	428 863	29 638	458 501	47 608	21	47 629
40703	514	0	514	2 338	0	2 338	2 605	0	2 605	781	0	781
40802	5 290	0	5 290	8 387	0	8 387	4 625	0	4 625	1 528	0	1 528
40807	122	385	507	230	87	317	377	87	464	269	385	654
40817	14 913	0	14 913	53 427	0	53 427	50 045	0	50 045	11 531	0	11 531
40820	78	0	78	79	0	79	80	0	80	79	0	79
40911	0	0	0	54 022	0	54 022	54 022	0	54 022	0	0	0
42301	4 855	11 231	16 086	17 122	22 954	40 076	17 342	11 820	29 162	5 075	97	5 172
42302	3 700	0	3 700	3 717	0	3 717	17	0	17	0	0	0
42303	7 805	0	7 805	2 305	183	2 488	2 200	10 134	12 334	7 700	9 951	17 651
42304	20 404	0	20 404	22 000	0	22 000	15 003	0	15 003	13 407	0	13 407
42305	28 579	664	29 243	13 375	16	13 391	23 531	53	23 584	38 735	701	39 436
42306	27 362	4 706	32 068	643	112	755	392	142	534	27 111	4 736	31 847
42307	632	0	632	0	0	0	304	0	304	936	0	936
42314	243	0	243	0	0	0	0	0	0	243	0	243
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42614	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45215	29 549	0	29 549	732	0	732	250	0	250	29 067	0	29 067
45415	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45515	697	0	697	10	0	10	10	0	10	697	0	697
45818	10 540	0	10 540	0	0	0	0	0	0	10 540	0	10 540
47407	0	0	0	53 865	53 547	107 412	53 865	53 547	107 412	0	0	0
47411	2 050	126	2 176	1 244	3	1 247	482	57	539	1 288	180	1 468
47416	314	0	314	6 099	254	6 353	5 822	254	6 076	37	0	37
47422	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47425	155	0	155	109	0	109	212	0	212	258	0	258
47426	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
50719	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
52301	2 740	0	2 740	3 763	0	3 763	1 023	0	1 023	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	20 217	0	20 217	20 217	0	20 217
52304	17 872	0	17 872	17 872	0	17 872	0	0	0	0	0	0
52305	8 271	0	8 271	0	0	0	0	0	0	8 271	0	8 271
52306	28 182	0	28 182	0	0	0	0	0	0	28 182	0	28 182
60206	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
60301	34	0	34	1 079	0	1 079	1 095	0	1 095	50	0	50
60305	0	0	0	2 675	0	2 675	2 675	0	2 675	0	0	0
60307	0	0	0	1 189	0	1 189	1 189	0	1 189	0	0	0
60322	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60324	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60601	3 573	0	3 573	0	0	0	68	0	68	3 641	0	3 641
61304	34	0	34	34	0	34	36	0	36	36	0	36
70302	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0
70601	37 790	0	37 790	0	0	0	7 452	0	7 452	45 242	0	45 242
70603	1 616	0	1 616	0	0	0	622	0	622	2 238	0	2 238
Итого по пассиву (баланс)	521 098	28 719	549 817	906 095	118 380	1 024 475	901 874	105 732	1 007 606	516 877	16 071	532 948
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	108	0	108	97	0	97	11	0	11
90902	2 237	0	2 237	67	0	67	1 591	0	1 591	713	0	713
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	109 361	0	109 361	8 295	0	8 295	706	0	706	116 950	0	116 950
91604	2 215	0	2 215	0	0	0	30	0	30	2 185	0	2 185
91704	740	0	740	0	0	0	0	0	0	740	0	740
91802	4 192	0	4 192	0	0	0	0	0	0	4 192	0	4 192
99998	333 352	0	333 352	20 693	0	20 693	17 974	0	17 974	336 071	0	336 071
Итого по активу (баланс)	452 101	0	452 101	29 163	0	29 163	20 398	0	20 398	460 866	0	460 866
Пассив
91311	53 413	0	53 413	17 500	0	17 500	20 000	0	20 000	55 913	0	55 913
91312	277 490	0	277 490	0	0	0	0	0	0	277 490	0	277 490
91317	2 449	0	2 449	474	0	474	693	0	693	2 668	0	2 668
99999	118 749	0	118 749	2 423	0	2 423	8 469	0	8 469	124 795	0	124 795
Итого по пассиву (баланс)	452 101	0	452 101	20 397	0	20 397	29 162	0	29 162	460 866	0	460 866
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	87 015,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000	0	0	87 013,0000
Пассив
98050	0	0	87 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	87 000,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	13,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	87 015,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000	0	0	87 013,0000

Страница была полезной?