Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Восточный Альянс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2768

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 020	673	6 693	26 406	2 295	28 701	27 925	1 946	29 871	4 501	1 022	5 523
30102	72 767	0	72 767	3 558 345	0	3 558 345	3 585 751	0	3 585 751	45 361	0	45 361
30110	888	1 097	1 985	201 507	30	201 537	200 001	29	200 030	2 394	1 098	3 492
30114	0	4 560	4 560	0	159 905	159 905	0	159 436	159 436	0	5 029	5 029
30202	27 227	0	27 227	2 136	0	2 136	0	0	0	29 363	0	29 363
30204	212	0	212	5	0	5	0	0	0	217	0	217
30213	113	0	113	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	113	0	113
30219	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
30221	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30233	0	0	0	1 252	0	1 252	1 252	0	1 252	0	0	0
30402	5 750	0	5 750	1 143 748	0	1 143 748	1 147 862	0	1 147 862	1 636	0	1 636
30404	0	0	0	2 524 526	0	2 524 526	2 524 526	0	2 524 526	0	0	0
30409	0	0	0	2 213 778	0	2 213 778	2 213 778	0	2 213 778	0	0	0
30602	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
32003	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	66 186	66 186	0	66 186	66 186	0	0	0
32201	0	5 841	5 841	0	161	161	0	139	139	0	5 863	5 863
44503	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000	154 000	0	154 000
44506	41 300	0	41 300	28 306	0	28 306	1 276	0	1 276	68 330	0	68 330
44507	102 573	0	102 573	0	0	0	2 856	0	2 856	99 717	0	99 717
45205	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250
45206	515 562	0	515 562	96 200	0	96 200	60 450	0	60 450	551 312	0	551 312
45207	608 710	0	608 710	0	0	0	0	0	0	608 710	0	608 710
45405	1 000	0	1 000	2 600	0	2 600	0	0	0	3 600	0	3 600
45407	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
45504	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45505	27 269	0	27 269	250	0	250	52	0	52	27 467	0	27 467
45506	60 317	0	60 317	0	0	0	43	0	43	60 274	0	60 274
45507	3 875	37 126	41 001	0	1 027	1 027	228	884	1 112	3 647	37 269	40 916
45605	1 362 551	0	1 362 551	0	0	0	0	0	0	1 362 551	0	1 362 551
45806	0	2 641	2 641	0	74	74	0	63	63	0	2 652	2 652
45812	161 845	0	161 845	0	0	0	882	0	882	160 963	0	160 963
45912	577	0	577	502	0	502	577	0	577	502	0	502
45915	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45916	0	0	0	2 998	0	2 998	0	0	0	2 998	0	2 998
47101	2 259 633	0	2 259 633	0	0	0	0	0	0	2 259 633	0	2 259 633
47404	18 485	47	18 532	2 292 398	91 111	2 383 509	2 291 979	91 111	2 383 090	18 904	47	18 951
47408	767 102	0	767 102	5 769 168	3 596 351	9 365 519	5 941 584	3 596 351	9 537 935	594 686	0	594 686
47423	155	664	819	5 106	0	5 106	5 104	664	5 768	157	0	157
47427	30 533	16	30 549	18 573	14	18 587	7 110	0	7 110	41 996	30	42 026
50104	57 065	0	57 065	353	0	353	0	0	0	57 418	0	57 418
50106	0	0	0	51 341	0	51 341	0	0	0	51 341	0	51 341
50121	8	0	8	336	0	336	281	0	281	63	0	63
50605	55 554	0	55 554	0	0	0	0	0	0	55 554	0	55 554
50606	2 212 646	0	2 212 646	2 758 747	0	2 758 747	2 388 723	0	2 388 723	2 582 670	0	2 582 670
50618	594 394	0	594 394	1 330 692	0	1 330 692	1 569 385	0	1 569 385	355 701	0	355 701
50621	5 082	0	5 082	507 608	0	507 608	264 695	0	264 695	247 995	0	247 995
50706	357 749	0	357 749	0	0	0	0	0	0	357 749	0	357 749
50708	0	604 310	604 310	0	14 314	14 314	0	16 064	16 064	0	602 560	602 560
51405	258 592	0	258 592	1 339	0	1 339	0	0	0	259 931	0	259 931
52503	933	0	933	529	0	529	312	0	312	1 150	0	1 150
60202	504 250	0	504 250	0	0	0	0	0	0	504 250	0	504 250
60302	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
60306	0	0	0	2 039	0	2 039	2 039	0	2 039	0	0	0
60308	48	0	48	53	37	90	61	0	61	40	37	77
60310	852	0	852	342	0	342	42	0	42	1 152	0	1 152
60312	4 298	107	4 405	3 656	3	3 659	2 956	38	2 994	4 998	72	5 070
60314	38	596	634	38	14	52	37	212	249	39	398	437
60323	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60401	28 428	0	28 428	0	0	0	8	0	8	28 420	0	28 420
60701	1 011	0	1 011	0	0	0	0	0	0	1 011	0	1 011
61002	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
61008	159	0	159	59	0	59	43	0	43	175	0	175
61009	119	0	119	11	0	11	59	0	59	71	0	71
61010	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61011	162 670	0	162 670	0	0	0	0	0	0	162 670	0	162 670
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	1 199 803	0	1 199 803	1 199 803	0	1 199 803	0	0	0
61403	4 445	241	4 686	556	6	562	2 958	37	2 995	2 043	210	2 253
70501	88 680	0	88 680	22 138	0	22 138	0	0	0	110 818	0	110 818
70502	39 408	0	39 408	0	0	0	0	0	0	39 408	0	39 408
70606	1 683 647	0	1 683 647	338 242	0	338 242	109	0	109	2 021 780	0	2 021 780
70607	96 003	0	96 003	37 395	0	37 395	92 501	0	92 501	40 897	0	40 897
70608	46 439	0	46 439	17 550	0	17 550	0	0	0	63 989	0	63 989
70610	86	0	86	59	0	59	0	0	0	145	0	145
Итого по активу (баланс)	12 439 237	657 919	13 097 156	24 337 164	3 931 528	28 268 692	23 710 772	3 933 160	27 643 932	13 065 629	656 287	13 721 916
Пассив
10207	1 035 316	0	1 035 316	0	0	0	0	0	0	1 035 316	0	1 035 316
10601	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
10602	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10701	347 251	0	347 251	0	0	0	0	0	0	347 251	0	347 251
10801	14 761	0	14 761	0	0	0	0	0	0	14 761	0	14 761
30109	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
30111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30231	3 227	0	3 227	28 039	0	28 039	24 860	0	24 860	48	0	48
30408	0	0	0	2 194 466	0	2 194 466	2 194 466	0	2 194 466	0	0	0
30601	6 330	0	6 330	714 292	0	714 292	711 705	0	711 705	3 743	0	3 743
30606	617	0	617	8	0	8	0	0	0	609	0	609
30607	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31303	336 000	0	336 000	1 372 000	0	1 372 000	1 257 000	0	1 257 000	221 000	0	221 000
31304	0	0	0	344 000	0	344 000	654 000	0	654 000	310 000	0	310 000
31503	56 299	0	56 299	716 933	0	716 933	954 428	0	954 428	293 794	0	293 794
31504	237 143	0	237 143	488 489	0	488 489	251 346	0	251 346	0	0	0
31505	126 803	0	126 803	126 803	0	126 803	0	0	0	0	0	0
40501	2 024	0	2 024	420 477	0	420 477	429 876	0	429 876	11 423	0	11 423
40502	210	1 079	1 289	981	26	1 007	966	30	996	195	1 083	1 278
40701	45 397	171	45 568	340 084	4	340 088	323 337	4	323 341	28 650	171	28 821
40702	377 973	671	378 644	2 970 238	72 891	3 043 129	2 798 482	73 757	2 872 239	206 217	1 537	207 754
40703	13 049	0	13 049	89 864	18	89 882	113 615	18	113 633	36 800	0	36 800
40802	3 172	20	3 192	6 559	567	7 126	8 678	567	9 245	5 291	20	5 311
40804	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40807	26 874	754	27 628	48 913	20 297	69 210	24 703	20 064	44 767	2 664	521	3 185
40814	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40911	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
42005	460 000	0	460 000	0	0	0	0	0	0	460 000	0	460 000
42006	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42103	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
42301	840	719	1 559	1	17	18	0	20	20	839	722	1 561
42601	0	128	128	0	3	3	0	3	3	0	128	128
43702	73 049	0	73 049	73 049	0	73 049	59 964	0	59 964	59 964	0	59 964
44515	14 894	0	14 894	23 720	0	23 720	57 133	0	57 133	48 307	0	48 307
45215	256 653	0	256 653	9 713	0	9 713	81 252	0	81 252	328 192	0	328 192
45415	41	0	41	0	0	0	26	0	26	67	0	67
45515	14 626	0	14 626	2	0	2	2	0	2	14 626	0	14 626
45615	578 726	0	578 726	0	0	0	0	0	0	578 726	0	578 726
45818	162 748	0	162 748	529	0	529	11	0	11	162 230	0	162 230
45918	200	0	200	200	0	200	1 796	0	1 796	1 796	0	1 796
47108	474 523	0	474 523	0	0	0	19 172	0	19 172	493 695	0	493 695
47403	0	0	0	2 213 778	0	2 213 778	2 213 778	0	2 213 778	0	0	0
47405	0	0	0	0	67 160	67 160	0	67 160	67 160	0	0	0
47407	0	0	0	5 702 799	3 667 075	9 369 874	5 702 799	3 667 075	9 369 874	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	813	745	1 558	1 464	745	2 209	651	0	651
47422	3	3	6	3	3	6	2	4	6	2	4	6
47425	103 560	0	103 560	104 703	0	104 703	104 121	0	104 121	102 978	0	102 978
47426	10 647	0	10 647	2 931	0	2 931	4 427	0	4 427	12 143	0	12 143
50120	566	0	566	567	0	567	386	0	386	385	0	385
50620	95 437	0	95 437	79 275	0	79 275	24 350	0	24 350	40 512	0	40 512
50719	24 806	0	24 806	17	0	17	4 458	0	4 458	29 247	0	29 247
52301	5 000	0	5 000	150 254	0	150 254	150 254	0	150 254	5 000	0	5 000
52303	150 254	0	150 254	150 254	0	150 254	160 906	0	160 906	160 906	0	160 906
52305	15 146	0	15 146	0	0	0	58	0	58	15 204	0	15 204
52406	0	0	0	150 254	0	150 254	150 254	0	150 254	0	0	0
60206	30 713	0	30 713	0	0	0	27 787	0	27 787	58 500	0	58 500
60301	60	0	60	24 387	0	24 387	24 389	0	24 389	62	0	62
60305	420	0	420	9 967	0	9 967	10 234	0	10 234	687	0	687
60309	1 912	0	1 912	0	0	0	180	0	180	2 092	0	2 092
60311	320	1	321	311	1	312	296	1	297	305	1	306
60313	0	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	622	0	622	0	0	0	94	0	94	716	0	716
60601	15 230	0	15 230	8	0	8	441	0	441	15 663	0	15 663
70302	5 208 431	0	5 208 431	420	0	420	0	0	0	5 208 011	0	5 208 011
70601	2 355 366	0	2 355 366	0	0	0	316 799	0	316 799	2 672 165	0	2 672 165
70602	5 089	0	5 089	266 611	0	266 611	509 580	0	509 580	248 058	0	248 058
70603	62 094	0	62 094	0	0	0	15 962	0	15 962	78 056	0	78 056
70605	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
Итого по пассиву (баланс)	13 093 604	3 552	13 097 156	19 670 865	3 828 813	23 499 678	20 294 990	3 829 448	24 124 438	13 717 729	4 187	13 721 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	150 254	0	150 254	150 254	0	150 254	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 749	0	7 749	69	0	69	70	0	70	7 748	0	7 748
90902	599 578	4 372	603 950	463	120	583	60	105	165	599 981	4 387	604 368
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	974 444	0	974 444	398 130	0	398 130	285 793	0	285 793	1 086 781	0	1 086 781
91414	2 328 381	50	2 328 431	90 472	2	90 474	0	1	1	2 418 853	51	2 418 904
91604	84 781	1 209	85 990	432	34	466	3	29	32	85 210	1 214	86 424
91704	3 147	442	3 589	0	12	12	0	10	10	3 147	444	3 591
91801	83 580	0	83 580	0	0	0	0	0	0	83 580	0	83 580
91802	16 985	6 048	23 033	1	167	168	0	144	144	16 986	6 071	23 057
91803	28 502	1 638	30 140	0	46	46	1	39	40	28 501	1 645	30 146
99998	1 820 989	0	1 820 989	482 110	0	482 110	373 373	0	373 373	1 929 726	0	1 929 726
Итого по активу (баланс)	5 948 155	13 759	5 961 914	1 121 931	381	1 122 312	809 554	328	809 882	6 260 532	13 812	6 274 344
Пассив
91003	0	0	0	2 136	0	2 136	2 136	0	2 136	0	0	0
91004	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91311	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91312	1 381 809	0	1 381 809	61 170	0	61 170	29 342	0	29 342	1 349 981	0	1 349 981
91316	2 675	92 933	95 608	97 600	2 212	99 812	240 000	2 571	242 571	145 075	93 292	238 367
91317	342 207	0	342 207	210 250	0	210 250	208 000	0	208 000	339 957	0	339 957
91507	1 319	0	1 319	0	0	0	43	0	43	1 362	0	1 362
91508	16	0	16	0	0	0	13	0	13	29	0	29
99999	4 140 925	0	4 140 925	436 509	0	436 509	640 202	0	640 202	4 344 618	0	4 344 618
Итого по пассиву (баланс)	5 868 981	92 933	5 961 914	807 670	2 212	809 882	1 119 741	2 571	1 122 312	6 181 052	93 292	6 274 344
Г. Срочные сделки
Актив
93001	178 328	0	178 328	3 583 868	37 353	3 621 221	3 583 866	37 124	3 620 990	178 330	229	178 559
93201	0	0	0	171 694	0	171 694	171 694	0	171 694	0	0	0
93301	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
93801	0	0	0	7 434	0	7 434	7 434	0	7 434	0	0	0
94001	0	0	0	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	0	0	0
Итого по активу (баланс)	266 023	0	266 023	3 764 769	37 353	3 802 122	3 764 767	37 124	3 801 891	266 025	229	266 254
Пассив
96001	0	178 299	178 299	206 901	3 593 251	3 800 152	207 129	3 592 943	3 800 072	228	177 991	178 219
96501	87 695	0	87 695	0	0	0	0	0	0	87 695	0	87 695
96801	29	0	29	2 784	0	2 784	3 095	0	3 095	340	0	340
Итого по пассиву (баланс)	87 724	178 299	266 023	209 685	3 593 251	3 802 936	210 224	3 592 943	3 803 167	88 263	177 991	266 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
98010	0	0	203 479 058,0000	0	0	8 228 900,0000	0	0	8 187 857,0000	0	0	203 520 101,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	203 479 068,0000	0	0	8 228 900,0000	0	0	8 187 857,0000	0	0	203 520 111,0000
Пассив
98040	0	0	2 039 292,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 039 292,0000
98050	0	0	2 447 453,0000	0	0	2 820 040,0000	0	0	2 878 340,0000	0	0	2 505 753,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 735 160,0000	0	0	2 735 160,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	198 992 323,0000	0	0	7 847 897,0000	0	0	7 830 640,0000	0	0	198 975 066,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	203 479 068,0000	0	0	13 403 097,0000	0	0	13 444 140,0000	0	0	203 520 111,0000

Страница была полезной?