Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)

Регистрационный номер

2764

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	847	0	847	23	0	23	167	0	167	703	0	703
20202	135 313	110 610	245 923	1 082 226	371 091	1 453 317	1 072 186	365 803	1 437 989	145 353	115 898	261 251
20203	0	91	91	0	3	3	0	2	2	0	92	92
20206	0	0	0	85 968	119 737	205 705	85 968	119 737	205 705	0	0	0
20207	1 070	4 404	5 474	60 236	32 182	92 418	60 526	31 653	92 179	780	4 933	5 713
20208	33 362	0	33 362	172 723	0	172 723	174 270	0	174 270	31 815	0	31 815
20209	11 704	6 654	18 358	533 163	229 201	762 364	538 493	228 858	767 351	6 374	6 997	13 371
30102	154 703	0	154 703	12 718 092	0	12 718 092	12 600 280	0	12 600 280	272 515	0	272 515
30110	55 166	66 299	121 465	1 382 571	48 774	1 431 345	1 372 926	89 466	1 462 392	64 811	25 607	90 418
30114	0	223 742	223 742	0	1 195 911	1 195 911	0	1 252 091	1 252 091	0	167 562	167 562
30202	88 421	0	88 421	0	0	0	692	0	692	87 729	0	87 729
30204	23 979	0	23 979	0	0	0	1 350	0	1 350	22 629	0	22 629
30210	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30213	1 136	0	1 136	7 138	0	7 138	7 250	0	7 250	1 024	0	1 024
30221	0	2 365	2 365	1 956 447	21 897	1 978 344	1 956 447	24 262	1 980 709	0	0	0
30233	2 533	11	2 544	179 706	1 088	180 794	179 208	1 088	180 296	3 031	11	3 042
30302	2 684	406	3 090	581 209	57 627	638 836	579 783	57 752	637 535	4 110	281	4 391
30306	378 293	0	378 293	148 431	0	148 431	117 054	0	117 054	409 670	0	409 670
30402	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30602	11 504	0	11 504	90 592	0	90 592	87 553	0	87 553	14 543	0	14 543
31903	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 213 000	653 055	2 866 055	2 213 000	653 055	2 866 055	0	0	0
32003	647 000	52 024	699 024	1 508 000	571 232	2 079 232	1 888 000	522 274	2 410 274	267 000	100 982	367 982
32008	0	1 182	1 182	0	33	33	0	28	28	0	1 187	1 187
32110	0	828	828	0	23	23	0	20	20	0	831	831
32201	0	1 301	1 301	0	36	36	0	31	31	0	1 306	1 306
45201	169 004	0	169 004	649 743	0	649 743	628 755	0	628 755	189 992	0	189 992
45203	0	0	0	5 282	0	5 282	3 886	0	3 886	1 396	0	1 396
45204	3 113	0	3 113	2 000	0	2 000	3 113	0	3 113	2 000	0	2 000
45205	261 687	0	261 687	38 634	0	38 634	117 600	0	117 600	182 721	0	182 721
45206	1 130 222	10 108	1 140 330	140 786	280	141 066	79 870	241	80 111	1 191 138	10 147	1 201 285
45207	741 439	8 955	750 394	69 074	217	69 291	62 454	258	62 712	748 059	8 914	756 973
45208	72 980	0	72 980	0	0	0	562	0	562	72 418	0	72 418
45401	7 475	0	7 475	22 720	0	22 720	18 882	0	18 882	11 313	0	11 313
45403	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45404	15 578	0	15 578	10 500	0	10 500	12 783	0	12 783	13 295	0	13 295
45405	11 440	0	11 440	4 900	0	4 900	360	0	360	15 980	0	15 980
45406	44 472	0	44 472	1 000	0	1 000	2 401	0	2 401	43 071	0	43 071
45407	3 500	0	3 500	9 069	0	9 069	1 500	0	1 500	11 069	0	11 069
45502	0	0	0	212 000	0	212 000	212 000	0	212 000	0	0	0
45503	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45504	65 615	0	65 615	350	0	350	15 600	0	15 600	50 365	0	50 365
45505	641 062	134 516	775 578	2 795	8 921	11 716	36 916	9 794	46 710	606 941	133 643	740 584
45506	564 593	48 207	612 800	31 661	26 263	57 924	15 892	3 382	19 274	580 362	71 088	651 450
45507	200 044	117 055	317 099	2 317	3 230	5 547	13 811	3 658	17 469	188 550	116 627	305 177
45704	12 250	0	12 250	0	0	0	550	0	550	11 700	0	11 700
45705	75	0	75	0	0	0	4	0	4	71	0	71
45706	0	77 652	77 652	0	2 148	2 148	0	1 848	1 848	0	77 952	77 952
45812	4 225	0	4 225	0	0	0	0	0	0	4 225	0	4 225
45815	8 687	0	8 687	1 396	1 855	3 251	1 035	1 451	2 486	9 048	404	9 452
45915	2 235	0	2 235	1 137	0	1 137	19	0	19	3 353	0	3 353
47404	5 000	0	5 000	426 987	426 949	853 936	426 987	426 949	853 936	5 000	0	5 000
47408	0	0	0	846 482	301 030	1 147 512	846 482	301 030	1 147 512	0	0	0
47423	542	751	1 293	173 917	26 510	200 427	173 659	26 330	199 989	800	931	1 731
47427	12 028	2 405	14 433	48 107	5 388	53 495	46 424	5 245	51 669	13 711	2 548	16 259
50104	21 781	0	21 781	158	0	158	0	0	0	21 939	0	21 939
50105	3 856	0	3 856	32	0	32	3 888	0	3 888	0	0	0
50205	62 105	0	62 105	403	0	403	200	0	200	62 308	0	62 308
50221	10	0	10	82	0	82	0	0	0	92	0	92
50305	0	3 309	3 309	0	43	43	0	3 352	3 352	0	0	0
50606	2 053	0	2 053	87 513	0	87 513	89 566	0	89 566	0	0	0
50621	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
51401	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
51402	39 823	0	39 823	64 785	0	64 785	39 823	0	39 823	64 785	0	64 785
51403	173 477	0	173 477	164 016	0	164 016	109 361	0	109 361	228 132	0	228 132
51404	40 291	0	40 291	39 167	0	39 167	34 624	0	34 624	44 834	0	44 834
51405	174 355	0	174 355	138 000	0	138 000	76 478	0	76 478	235 877	0	235 877
52503	11 901	0	11 901	0	0	0	1 825	0	1 825	10 076	0	10 076
60201	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60302	1 110	0	1 110	490	0	490	57	0	57	1 543	0	1 543
60306	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
60308	84	0	84	285	0	285	312	0	312	57	0	57
60310	223	0	223	866	0	866	838	0	838	251	0	251
60312	7 201	0	7 201	12 022	0	12 022	13 748	0	13 748	5 475	0	5 475
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60323	319	0	319	318	0	318	77	0	77	560	0	560
60401	67 940	0	67 940	80	0	80	1 846	0	1 846	66 174	0	66 174
60701	740	0	740	405	0	405	80	0	80	1 065	0	1 065
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	185	0	185	102	0	102	20	0	20	267	0	267
61008	1 205	0	1 205	472	0	472	465	0	465	1 212	0	1 212
61009	449	0	449	333	0	333	237	0	237	545	0	545
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61209	0	0	0	1 846	0	1 846	1 846	0	1 846	0	0	0
61210	0	0	0	354 789	3 323	358 112	354 789	3 323	358 112	0	0	0
61403	2 841	0	2 841	702	0	702	640	0	640	2 903	0	2 903
70501	15 507	0	15 507	3 908	0	3 908	0	0	0	19 415	0	19 415
70502	24 930	0	24 930	0	0	0	0	0	0	24 930	0	24 930
70606	219 530	0	219 530	54 463	0	54 463	129	0	129	273 864	0	273 864
70607	267	0	267	344	0	344	298	0	298	313	0	313
70608	178 458	0	178 458	44 197	0	44 197	0	0	0	222 655	0	222 655
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	6 578 771	872 875	7 451 646	27 127 127	4 108 071	31 235 198	27 124 812	4 133 005	31 257 817	6 581 086	847 941	7 429 027
Пассив
10207	521 832	0	521 832	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	521 832	0	521 832
10601	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
10603	10	0	10	0	0	0	82	0	82	92	0	92
10701	90 230	0	90 230	0	0	0	0	0	0	90 230	0	90 230
10801	97 883	0	97 883	183	0	183	10	0	10	97 710	0	97 710
30109	4	8	12	0	0	0	0	0	0	4	8	12
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	0	7 804	7 804	41	279 029	279 070	41	271 581	271 622	0	356	356
30222	0	0	0	0	50 710	50 710	0	54 271	54 271	0	3 561	3 561
30223	66 852	0	66 852	1 563 501	0	1 563 501	1 571 162	0	1 571 162	74 513	0	74 513
30232	161	247	408	34 283	23 983	58 266	34 452	24 047	58 499	330	311	641
30301	2 685	405	3 090	579 758	57 750	637 508	581 184	57 626	638 810	4 111	281	4 392
30305	378 293	0	378 293	117 054	0	117 054	148 431	0	148 431	409 670	0	409 670
31308	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
40502	11 270	85	11 355	14 536	2	14 538	13 081	2	13 083	9 815	85	9 900
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	4 785	18	4 803	2 264	1	2 265	3 337	0	3 337	5 858	17	5 875
40702	1 827 106	24 479	1 851 585	9 927 542	404 577	10 332 119	9 737 124	405 531	10 142 655	1 636 688	25 433	1 662 121
40703	57 721	360	58 081	34 925	153	35 078	38 760	178	38 938	61 556	385	61 941
40802	39 815	253	40 068	365 477	5 761	371 238	361 180	5 762	366 942	35 518	254	35 772
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40807	6 954	150	7 104	598	384	982	379	384	763	6 735	150	6 885
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	678 565	102 426	780 991	1 614 744	90 836	1 705 580	1 655 669	59 766	1 715 435	719 490	71 356	790 846
40820	9 351	2 381	11 732	24 374	8 642	33 016	23 722	8 646	32 368	8 699	2 385	11 084
40905	5	0	5	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	5	0	5
40909	0	0	0	513	1 900	2 413	513	1 900	2 413	0	0	0
40910	0	0	0	6	313	319	6	313	319	0	0	0
40911	666	0	666	25 457	0	25 457	25 321	0	25 321	530	0	530
40912	0	0	0	377	5 407	5 784	382	5 407	5 789	5	0	5
40913	133	0	133	1 345	2 713	4 058	1 237	2 713	3 950	25	0	25
41501	1 969	0	1 969	2 246	0	2 246	2 000	0	2 000	1 723	0	1 723
42005	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42101	74	0	74	321	0	321	450	0	450	203	0	203
42105	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42106	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
42201	359	0	359	175	0	175	150	0	150	334	0	334
42205	14 100	0	14 100	0	0	0	0	0	0	14 100	0	14 100
42301	153 699	103 979	257 678	428 502	61 610	490 112	433 870	56 171	490 041	159 067	98 540	257 607
42303	217 101	0	217 101	211 645	0	211 645	30 204	0	30 204	35 660	0	35 660
42304	42 534	2 238	44 772	21 502	1 570	23 072	8 827	887	9 714	29 859	1 555	31 414
42305	151 845	19 118	170 963	35 681	2 223	37 904	172 095	2 435	174 530	288 259	19 330	307 589
42306	1 031 085	474 503	1 505 588	48 266	34 940	83 206	126 629	39 321	165 950	1 109 448	478 884	1 588 332
42307	11 859	45 885	57 744	1 470	12 875	14 345	2 452	1 716	4 168	12 841	34 726	47 567
42309	764	2 264	3 028	33	156	189	14	62	76	745	2 170	2 915
42507	0	47 294	47 294	0	1 125	1 125	0	1 308	1 308	0	47 477	47 477
42601	34	1 515	1 549	75	1 824	1 899	157	1 733	1 890	116	1 424	1 540
42603	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
42604	4 235	0	4 235	25	0	25	25	0	25	4 235	0	4 235
42605	0	2 186	2 186	0	58	58	0	52	52	0	2 180	2 180
42606	0	4 175	4 175	0	101	101	0	112	112	0	4 186	4 186
42609	23	79	102	3	0	3	0	2	2	20	81	101
43801	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
43901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	5 975	0	5 975	643	0	643	948	0	948	6 280	0	6 280
45415	7	0	7	0	0	0	291	0	291	298	0	298
45515	2 760	0	2 760	198	0	198	44	0	44	2 606	0	2 606
45818	10 212	0	10 212	0	0	0	23	0	23	10 235	0	10 235
45918	4	0	4	0	0	0	2	0	2	6	0	6
47405	0	0	0	0	116 307	116 307	0	116 307	116 307	0	0	0
47407	0	0	0	934 708	212 581	1 147 289	934 708	212 581	1 147 289	0	0	0
47411	42 222	14 334	56 556	10 981	3 089	14 070	14 560	4 439	18 999	45 801	15 684	61 485
47416	5 946	24	5 970	108 136	90 752	198 888	106 028	93 642	199 670	3 838	2 914	6 752
47422	296	267	563	119 650	8 868	128 518	121 395	8 787	130 182	2 041	186	2 227
47425	1 950	0	1 950	94	0	94	130	0	130	1 986	0	1 986
47426	743	319	1 062	1 168	7	1 175	1 313	340	1 653	888	652	1 540
50120	255	0	255	40	0	40	98	0	98	313	0	313
50220	847	0	847	166	0	166	22	0	22	703	0	703
50620	12	0	12	128	0	128	116	0	116	0	0	0
52301	40 579	0	40 579	20 030	0	20 030	137 997	0	137 997	158 546	0	158 546
52303	132 100	0	132 100	132 100	0	132 100	0	0	0	0	0	0
52305	13 509	0	13 509	0	0	0	1	0	1	13 510	0	13 510
52306	158 463	0	158 463	5 603	0	5 603	0	0	0	152 860	0	152 860
52403	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52405	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
52406	12 479	0	12 479	0	0	0	0	0	0	12 479	0	12 479
60206	1 640	0	1 640	0	0	0	0	0	0	1 640	0	1 640
60301	2 322	0	2 322	9 368	0	9 368	9 401	0	9 401	2 355	0	2 355
60305	9 846	0	9 846	12 371	0	12 371	12 080	0	12 080	9 555	0	9 555
60307	0	0	0	3	0	3	16	0	16	13	0	13
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60320	761	0	761	0	0	0	0	0	0	761	0	761
60322	200	0	200	1 488	0	1 488	1 466	0	1 466	178	0	178
60324	1 147	0	1 147	108	0	108	130	0	130	1 169	0	1 169
60601	30 811	0	30 811	1 846	0	1 846	619	0	619	29 584	0	29 584
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	113	0	113	0	0	0	60	0	60	173	0	173
70302	90 679	0	90 679	0	0	0	0	0	0	90 679	0	90 679
70601	291 543	0	291 543	16	0	16	77 057	0	77 057	368 584	0	368 584
70602	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
70603	178 682	0	178 682	0	0	0	43 850	0	43 850	222 532	0	222 532
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 594 850	856 796	7 451 646	16 420 286	1 480 247	17 900 533	16 439 892	1 438 022	17 877 914	6 614 456	814 571	7 429 027
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 431	29 796	51 227	0	823	823	0	709	709	21 431	29 910	51 341
90901	46 540	34 613	81 153	12 803	884	13 687	12 010	875	12 885	47 333	34 622	81 955
90902	64 135	259	64 394	15 138	8	15 146	5 387	6	5 393	73 886	261	74 147
91202	635 034	65 405	700 439	530 295	1 809	532 104	394 427	1 557	395 984	770 902	65 657	836 559
91203	10	0	10	394 427	0	394 427	394 427	0	394 427	10	0	10
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	7 412 403	428 842	7 841 245	582 927	82 389	665 316	145 790	38 679	184 469	7 849 540	472 552	8 322 092
91416	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
91604	3 002	0	3 002	2 309	0	2 309	2 015	0	2 015	3 296	0	3 296
91704	0	11 419	11 419	0	316	316	0	272	272	0	11 463	11 463
91801	6 890	0	6 890	0	0	0	0	0	0	6 890	0	6 890
91802	0	38 157	38 157	0	1 056	1 056	0	908	908	0	38 305	38 305
99998	4 615 184	0	4 615 184	1 212 079	0	1 212 079	1 125 401	0	1 125 401	4 701 862	0	4 701 862
Итого по активу (баланс)	12 809 639	608 491	13 418 130	2 749 978	87 285	2 837 263	2 084 457	43 006	2 127 463	13 475 160	652 770	14 127 930
Пассив
91311	219 527	0	219 527	19 555	0	19 555	12 920	0	12 920	212 892	0	212 892
91312	3 694 987	64 553	3 759 540	174 147	2 573	176 720	255 929	2 267	258 196	3 776 769	64 247	3 841 016
91315	213 385	203	213 588	18 854	7	18 861	108	193	301	194 639	389	195 028
91316	87 195	14	87 209	112 468	5 559	118 027	120 720	14 019	134 739	95 447	8 474	103 921
91317	290 312	11 025	301 337	791 287	262	791 549	805 619	305	805 924	304 644	11 068	315 712
91507	33 983	0	33 983	690	0	690	0	0	0	33 293	0	33 293
99999	8 802 946	0	8 802 946	1 001 529	0	1 001 529	1 624 651	0	1 624 651	9 426 068	0	9 426 068
Итого по пассиву (баланс)	13 342 335	75 795	13 418 130	2 118 530	8 401	2 126 931	2 819 947	16 784	2 836 731	14 043 752	84 178	14 127 930
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	12 107	12 107	147 464	229 417	376 881	132 626	236 776	369 402	14 838	4 748	19 586
93801	6	0	6	1 248	0	1 248	1 242	0	1 242	12	0	12
Итого по активу (баланс)	6	12 107	12 113	148 712	229 417	378 129	133 868	236 776	370 644	14 850	4 748	19 598
Пассив
96001	12 113	0	12 113	214 319	155 027	369 346	206 958	169 873	376 831	4 752	14 846	19 598
96801	0	0	0	558	0	558	558	0	558	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 113	0	12 113	214 877	155 027	369 904	207 516	169 873	377 389	4 752	14 846	19 598
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	159 000 079,0000	0	0	70,0000	0	0	45,0000	0	0	159 000 104,0000
98010	0	0	40 345 642,0000	0	0	40 495 244,0000	0	0	40 505 404,0000	0	0	40 335 482,0000
98020	0	0	136,0000	0	0	20,0000	0	0	156,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	199 345 857,0000	0	0	40 495 334,0000	0	0	40 505 605,0000	0	0	199 335 586,0000
Пассив
98040	0	0	3 467 124,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 467 124,0000
98050	0	0	70 213,0000	0	0	257 341,0000	0	0	247 070,0000	0	0	59 942,0000
98070	0	0	36 808 520,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 808 520,0000
98090	0	0	159 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	159 000 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	199 345 857,0000	0	0	257 341,0000	0	0	247 070,0000	0	0	199 335 586,0000

Страница была полезной?