Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	42 986	4 441	47 427	511 987	19 659	531 646	513 850	19 303	533 153	41 123	4 797	45 920
20207	4 174	0	4 174	24 399	0	24 399	26 382	0	26 382	2 191	0	2 191
20208	4 058	0	4 058	10 085	0	10 085	9 840	0	9 840	4 303	0	4 303
20209	0	0	0	285 139	11 703	296 842	285 139	334	285 473	0	11 369	11 369
30102	91 456	0	91 456	3 500 526	0	3 500 526	3 333 233	0	3 333 233	258 749	0	258 749
30110	17 612	2 239	19 851	374 478	86 797	461 275	376 339	80 366	456 705	15 751	8 670	24 421
30114	0	27 969	27 969	0	120 233	120 233	0	122 088	122 088	0	26 114	26 114
30202	32 557	0	32 557	0	0	0	3 854	0	3 854	28 703	0	28 703
30204	1 239	0	1 239	17	0	17	0	0	0	1 256	0	1 256
30221	0	0	0	161 907	0	161 907	161 907	0	161 907	0	0	0
30233	180	0	180	3 492	0	3 492	3 352	0	3 352	320	0	320
30302	27 276	37	27 313	242 322	4 042	246 364	248 545	4 079	252 624	21 053	0	21 053
30306	260 373	0	260 373	120 000	0	120 000	114 000	0	114 000	266 373	0	266 373
30402	24	0	24	1 261	0	1 261	550	0	550	735	0	735
30404	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
30406	215	0	215	550	0	550	552	0	552	213	0	213
30409	0	0	0	552	0	552	552	0	552	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32004	0	5 533	5 533	0	11	11	0	5 544	5 544	0	0	0
32005	0	11 824	11 824	0	12 188	12 188	0	12 179	12 179	0	11 833	11 833
44906	7 800	0	7 800	0	0	0	0	0	0	7 800	0	7 800
44907	3 840	0	3 840	10 000	0	10 000	280	0	280	13 560	0	13 560
45106	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45107	37 000	0	37 000	3 000	0	3 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	2 988	0	2 988	14 586	0	14 586	16 585	0	16 585	989	0	989
45203	5 522	0	5 522	5 000	0	5 000	4 600	0	4 600	5 922	0	5 922
45204	48 349	0	48 349	136 255	0	136 255	35 200	0	35 200	149 404	0	149 404
45205	149 560	0	149 560	21 149	0	21 149	31 019	0	31 019	139 690	0	139 690
45206	551 979	0	551 979	41 649	0	41 649	91 445	0	91 445	502 183	0	502 183
45207	355 695	0	355 695	29 750	0	29 750	16 948	0	16 948	368 497	0	368 497
45401	461	0	461	765	0	765	952	0	952	274	0	274
45403	50	0	50	200	0	200	50	0	50	200	0	200
45404	12 113	0	12 113	2 431	0	2 431	10 108	0	10 108	4 436	0	4 436
45405	28 456	0	28 456	3 918	0	3 918	13 529	0	13 529	18 845	0	18 845
45406	122 468	0	122 468	9 302	0	9 302	26 298	0	26 298	105 472	0	105 472
45407	168 930	0	168 930	41 355	0	41 355	1 647	0	1 647	208 638	0	208 638
45503	4 150	0	4 150	794	0	794	159	0	159	4 785	0	4 785
45504	11 493	0	11 493	3 526	0	3 526	1 089	0	1 089	13 930	0	13 930
45505	25 074	946	26 020	1 495	17	1 512	2 519	963	3 482	24 050	0	24 050
45506	88 543	159	88 702	15 232	965	16 197	12 973	18	12 991	90 802	1 106	91 908
45507	24 175	0	24 175	2 125	0	2 125	4 791	0	4 791	21 509	0	21 509
45509	351	5	356	215	160	375	492	154	646	74	11	85
45812	88	0	88	7 000	0	7 000	88	0	88	7 000	0	7 000
45814	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45815	238	0	238	113	0	113	113	0	113	238	0	238
45912	678	0	678	181	0	181	239	0	239	620	0	620
45914	241	0	241	0	0	0	241	0	241	0	0	0
45915	45	0	45	2	0	2	43	0	43	4	0	4
47106	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47404	0	303	303	1 263	1 273	2 536	1 263	1 274	2 537	0	302	302
47408	0	0	0	170 480	32 287	202 767	170 480	32 287	202 767	0	0	0
47423	336	0	336	2 700	62	2 762	2 672	62	2 734	364	0	364
47427	9 587	66	9 653	21 497	48	21 545	20 229	82	20 311	10 855	32	10 887
47701	369	0	369	0	0	0	49	0	49	320	0	320
52503	526	0	526	1 056	0	1 056	388	0	388	1 194	0	1 194
60202	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60302	879	0	879	67	0	67	913	0	913	33	0	33
60306	0	0	0	2 718	0	2 718	2 718	0	2 718	0	0	0
60308	53	0	53	268	0	268	278	0	278	43	0	43
60310	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60312	1 492	0	1 492	2 447	0	2 447	1 897	0	1 897	2 042	0	2 042
60323	44	0	44	2	0	2	4	0	4	42	0	42
60401	36 323	0	36 323	151	0	151	0	0	0	36 474	0	36 474
60701	565	0	565	174	0	174	174	0	174	565	0	565
60702	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60901	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61002	51	0	51	32	0	32	22	0	22	61	0	61
61008	334	0	334	120	0	120	165	0	165	289	0	289
61009	122	0	122	229	0	229	213	0	213	138	0	138
61209	0	0	0	2 255	0	2 255	2 255	0	2 255	0	0	0
61211	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61403	1 577	0	1 577	10	0	10	191	0	191	1 396	0	1 396
70501	7 686	0	7 686	1 921	0	1 921	0	0	0	9 607	0	9 607
70502	26 656	0	26 656	0	0	0	0	0	0	26 656	0	26 656
70606	155 308	0	155 308	63 513	0	63 513	79	0	79	218 742	0	218 742
70608	10 374	0	10 374	3 152	0	3 152	0	0	0	13 526	0	13 526
Итого по активу (баланс)	2 388 039	53 522	2 441 561	6 022 242	289 445	6 311 687	5 718 162	278 733	5 996 895	2 692 119	64 234	2 756 353
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	587	0	587	0	0	0	0	0	0	587	0	587
10701	5 115	0	5 115	0	0	0	0	0	0	5 115	0	5 115
10801	3 376	0	3 376	0	0	0	0	0	0	3 376	0	3 376
30220	284	0	284	7 052	0	7 052	6 845	0	6 845	77	0	77
30223	77 697	0	77 697	370 051	0	370 051	292 891	0	292 891	537	0	537
30232	17	2	19	827	202	1 029	850	211	1 061	40	11	51
30301	27 276	37	27 313	248 545	4 079	252 624	242 322	4 042	246 364	21 053	0	21 053
30305	260 373	0	260 373	114 000	0	114 000	120 000	0	120 000	266 373	0	266 373
30408	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
31302	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
31303	37 000	0	37 000	84 000	0	84 000	47 000	0	47 000	0	0	0
31304	70 500	5 533	76 033	70 500	5 545	76 045	98 000	12	98 012	98 000	0	98 000
31305	27 700	0	27 700	27 700	0	27 700	21 655	0	21 655	21 655	0	21 655
31306	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
31307	4 000	0	4 000	0	0	0	12 000	0	12 000	16 000	0	16 000
31308	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
32015	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
40502	319	0	319	4 657	0	4 657	4 594	0	4 594	256	0	256
40602	551	0	551	42 470	0	42 470	42 497	0	42 497	578	0	578
40603	6 636	0	6 636	21 855	0	21 855	18 506	0	18 506	3 287	0	3 287
40701	5 320	0	5 320	10 712	0	10 712	6 149	0	6 149	757	0	757
40702	292 853	28 441	321 294	3 640 730	243 512	3 884 242	3 908 828	241 543	4 150 371	560 951	26 472	587 423
40703	25 038	0	25 038	443 704	0	443 704	440 817	0	440 817	22 151	0	22 151
40802	25 726	98	25 824	379 859	7 121	386 980	379 765	7 045	386 810	25 632	22	25 654
40817	5 217	1	5 218	15 250	364	15 614	15 840	365	16 205	5 807	2	5 809
40905	0	0	0	1 630	0	1 630	1 630	0	1 630	0	0	0
40906	0	0	0	95 086	0	95 086	95 086	0	95 086	0	0	0
40909	0	0	0	67	1 311	1 378	67	1 311	1 378	0	0	0
40910	0	0	0	5	5	10	5	5	10	0	0	0
40911	2 035	0	2 035	38 322	0	38 322	36 633	0	36 633	346	0	346
40912	0	0	0	629	211	840	629	211	840	0	0	0
40913	0	0	0	1 540	1 633	3 173	1 540	1 633	3 173	0	0	0
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42103	81 000	0	81 000	69 300	0	69 300	145 300	0	145 300	157 000	0	157 000
42105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	96 924	1 332	98 256	170 215	3 159	173 374	171 995	3 195	175 190	98 704	1 368	100 072
42303	7 996	0	7 996	2 122	0	2 122	5 932	0	5 932	11 806	0	11 806
42304	39 854	2 234	42 088	19 648	73	19 721	14 717	9 108	23 825	34 923	11 269	46 192
42305	152 184	18 911	171 095	7 946	449	8 395	3 938	4 177	8 115	148 176	22 639	170 815
42306	67 520	2 305	69 825	14 607	54	14 661	12 306	56	12 362	65 219	2 307	67 526
42506	187 000	0	187 000	0	0	0	0	0	0	187 000	0	187 000
42605	252	0	252	0	0	0	3	0	3	255	0	255
45215	42 605	0	42 605	30 108	0	30 108	33 410	0	33 410	45 907	0	45 907
45415	2 249	0	2 249	391	0	391	401	0	401	2 259	0	2 259
45515	5 980	0	5 980	163	0	163	865	0	865	6 682	0	6 682
45818	469	0	469	434	0	434	4 207	0	4 207	4 242	0	4 242
45918	393	0	393	157	0	157	29	0	29	265	0	265
47108	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47405	0	0	0	12 429	0	12 429	12 436	0	12 436	7	0	7
47407	0	0	0	10 826	48 824	59 650	10 826	48 824	59 650	0	0	0
47411	3 225	200	3 425	2 314	60	2 374	2 066	139	2 205	2 977	279	3 256
47416	127	0	127	6 378	0	6 378	6 551	0	6 551	300	0	300
47422	204	7	211	5 439	1 844	7 283	5 319	1 869	7 188	84	32	116
47425	3 353	0	3 353	2 272	0	2 272	2 314	0	2 314	3 395	0	3 395
47426	756	0	756	4 618	6	4 624	4 111	6	4 117	249	0	249
52102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52103	17 700	0	17 700	0	0	0	0	0	0	17 700	0	17 700
52104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52105	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
52304	51 598	0	51 598	21 625	0	21 625	0	0	0	29 973	0	29 973
52305	0	0	0	0	0	0	22 056	0	22 056	22 056	0	22 056
52403	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
52405	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
52406	3 000	0	3 000	21 625	0	21 625	21 625	0	21 625	3 000	0	3 000
52501	4 103	0	4 103	351	0	351	468	0	468	4 220	0	4 220
60301	543	0	543	4 891	0	4 891	4 473	0	4 473	125	0	125
60305	8	0	8	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	8	0	8
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	16	0	16	96	0	96	103	0	103	23	0	23
60311	95	0	95	2 344	0	2 344	2 329	0	2 329	80	0	80
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
60324	225	0	225	202	0	202	0	0	0	23	0	23
60601	11 693	0	11 693	0	0	0	272	0	272	11 965	0	11 965
61304	99	0	99	16	0	16	4	0	4	87	0	87
70302	184 442	0	184 442	0	0	0	0	0	0	184 442	0	184 442
70601	187 583	0	187 583	59	0	59	63 911	0	63 911	251 435	0	251 435
70603	10 271	0	10 271	0	0	0	3 141	0	3 141	13 412	0	13 412
Итого по пассиву (баланс)	2 382 460	59 101	2 441 561	6 160 660	318 452	6 479 112	6 470 152	323 752	6 793 904	2 691 952	64 401	2 756 353
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	0	0	0	36 625	0	36 625	36 625	0	36 625	0	0	0
90901	72 843	0	72 843	10 136	0	10 136	2 782	0	2 782	80 197	0	80 197
90902	1 106 553	0	1 106 553	15 136	0	15 136	13 134	0	13 134	1 108 555	0	1 108 555
91202	14 530	0	14 530	25	0	25	2	0	2	14 553	0	14 553
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	83 451	0	83 451	0	0	0	0	0	0	83 451	0	83 451
91414	1 080 820	0	1 080 820	64 676	0	64 676	121 146	0	121 146	1 024 350	0	1 024 350
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	12 000	0	12 000	3 000	0	3 000
91506	1 441	0	1 441	0	0	0	0	0	0	1 441	0	1 441
91604	1 166	0	1 166	814	0	814	1 004	0	1 004	976	0	976
91704	195	0	195	302	0	302	0	0	0	497	0	497
91802	415	0	415	431	0	431	0	0	0	846	0	846
99998	2 683 452	0	2 683 452	513 092	0	513 092	373 455	0	373 455	2 823 089	0	2 823 089
Итого по активу (баланс)	5 059 877	0	5 059 877	641 238	0	641 238	560 150	0	560 150	5 140 965	0	5 140 965
Пассив
91311	303 113	0	303 113	8 830	0	8 830	2 020	0	2 020	296 303	0	296 303
91312	2 030 535	0	2 030 535	239 407	0	239 407	390 645	0	390 645	2 181 773	0	2 181 773
91315	155 572	0	155 572	27 785	0	27 785	19 896	0	19 896	147 683	0	147 683
91316	18 285	0	18 285	13 530	0	13 530	4 000	0	4 000	8 755	0	8 755
91317	142 754	0	142 754	83 903	0	83 903	93 227	0	93 227	152 078	0	152 078
91507	33 193	0	33 193	0	0	0	3 304	0	3 304	36 497	0	36 497
99999	2 376 425	0	2 376 425	178 801	0	178 801	120 252	0	120 252	2 317 876	0	2 317 876
Итого по пассиву (баланс)	5 059 877	0	5 059 877	552 256	0	552 256	633 344	0	633 344	5 140 965	0	5 140 965
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	20 339	1 183	21 522	15 655	1 183	16 838	4 684	0	4 684
93801	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	20 401	1 183	21 584	15 717	1 183	16 900	4 684	0	4 684
Пассив
96001	0	0	0	1 180	15 731	16 911	1 180	20 398	21 578	0	4 667	4 667
96801	0	0	0	62	0	62	79	0	79	17	0	17
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 242	15 731	16 973	1 259	20 398	21 657	17	4 667	4 684

Страница была полезной?