Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Сибирский Энергетический Банк" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	934	0	934	5 017	0	5 017	912	0	912	5 039	0	5 039
30102	134 398	0	134 398	6 106 858	0	6 106 858	6 105 331	0	6 105 331	135 925	0	135 925
30202	4 984	0	4 984	0	0	0	476	0	476	4 508	0	4 508
30213	61	0	61	203	0	203	202	0	202	62	0	62
30302	39 342	0	39 342	15 001	0	15 001	30 003	0	30 003	24 340	0	24 340
30306	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
32004	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	125 000	0	125 000	95 000	0	95 000
32501	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45206	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45207	26 500	0	26 500	0	0	0	0	0	0	26 500	0	26 500
45407	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	24	0	24	0	0	0	4	0	4	20	0	20
45506	4 591	0	4 591	0	0	0	26	0	26	4 565	0	4 565
45507	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
45814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47105	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47423	21	0	21	4 516	0	4 516	4 521	0	4 521	16	0	16
47427	0	0	0	2 348	0	2 348	2 348	0	2 348	0	0	0
47802	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
60302	64	0	64	23	0	23	52	0	52	35	0	35
60306	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60308	1	0	1	18	0	18	19	0	19	0	0	0
60310	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
60312	52	0	52	592	0	592	574	0	574	70	0	70
60401	2 308	0	2 308	0	0	0	0	0	0	2 308	0	2 308
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	6	0	6	38	0	38	39	0	39	5	0	5
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	2 638	0	2 638	3	0	3	49	0	49	2 592	0	2 592
70501	232	0	232	113	0	113	0	0	0	345	0	345
70502	999	0	999	0	0	0	999	0	999	0	0	0
70606	17 096	0	17 096	3 089	0	3 089	0	0	0	20 185	0	20 185
Итого по активу (баланс)	412 105	0	412 105	6 249 641	0	6 249 641	6 270 877	0	6 270 877	390 869	0	390 869
Пассив
10207	39 000	0	39 000	0	0	0	0	0	0	39 000	0	39 000
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10701	1 350	0	1 350	0	0	0	600	0	600	1 950	0	1 950
10801	13 668	0	13 668	2 067	0	2 067	3 342	0	3 342	14 943	0	14 943
30301	39 342	0	39 342	30 003	0	30 003	15 001	0	15 001	24 340	0	24 340
30305	980	0	980	0	0	0	0	0	0	980	0	980
31302	0	0	0	885 000	0	885 000	885 000	0	885 000	0	0	0
31303	35 000	0	35 000	205 000	0	205 000	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000
31304	10 000	0	10 000	35 000	0	35 000	25 000	0	25 000	0	0	0
40702	216 128	0	216 128	5 392 412	0	5 392 412	5 367 845	0	5 367 845	191 561	0	191 561
40703	5	0	5	31	0	31	31	0	31	5	0	5
40802	1 495	0	1 495	1 535	0	1 535	1 591	0	1 591	1 551	0	1 551
40911	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
42103	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42301	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
45215	1 158	0	1 158	125	0	125	62	0	62	1 095	0	1 095
45415	0	0	0	150	0	150	203	0	203	53	0	53
45515	208	0	208	0	0	0	0	0	0	208	0	208
45818	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	293	0	293	2 132	0	2 132	2 397	0	2 397	558	0	558
47422	1	0	1	281	0	281	281	0	281	1	0	1
47425	20	0	20	7	0	7	2	0	2	15	0	15
47426	111	0	111	261	0	261	350	0	350	200	0	200
47804	845	0	845	240	0	240	375	0	375	980	0	980
52306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
52307	4 370	0	4 370	0	0	0	0	0	0	4 370	0	4 370
52501	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
60301	0	0	0	492	0	492	493	0	493	1	0	1
60305	9	0	9	1 018	0	1 018	1 009	0	1 009	0	0	0
60309	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
60311	62	0	62	161	0	161	100	0	100	1	0	1
60601	847	0	847	0	0	0	44	0	44	891	0	891
70302	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0	0	0	0
70601	18 279	0	18 279	0	0	0	3 826	0	3 826	22 105	0	22 105
Итого по пассиву (баланс)	412 105	0	412 105	6 559 006	0	6 559 006	6 537 770	0	6 537 770	390 869	0	390 869
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
90902	56	0	56	6	0	6	11	0	11	51	0	51
91202	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91414	46 395	0	46 395	1 341	0	1 341	0	0	0	47 736	0	47 736
91418	36 500	0	36 500	0	0	0	0	0	0	36 500	0	36 500
91604	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	141	0	141	0	0	0	0	0	0	141	0	141
91803	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
99998	82 228	0	82 228	1 500	0	1 500	0	0	0	83 728	0	83 728
Итого по активу (баланс)	166 270	0	166 270	2 857	0	2 857	21	0	21	169 106	0	169 106
Пассив
91312	80 905	0	80 905	0	0	0	1 500	0	1 500	82 405	0	82 405
91507	1 323	0	1 323	0	0	0	0	0	0	1 323	0	1 323
99999	84 042	0	84 042	22	0	22	1 358	0	1 358	85 378	0	85 378
Итого по пассиву (баланс)	166 270	0	166 270	22	0	22	2 858	0	2 858	169 106	0	169 106

Страница была полезной?