Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 754	13 273	22 027	38 163	29 279	67 442	41 223	36 255	77 478	5 694	6 297	11 991
20209	0	2	2	0	12 166	12 166	0	12 168	12 168	0	0	0
30102	29 485	0	29 485	642 591	0	642 591	620 004	0	620 004	52 072	0	52 072
30110	21	14 382	14 403	111	126 249	126 360	111	135 901	136 012	21	4 730	4 751
30114	0	401	401	0	197	197	0	13	13	0	585	585
30202	9 256	0	9 256	0	0	0	4	0	4	9 252	0	9 252
30204	5 094	0	5 094	33	0	33	0	0	0	5 127	0	5 127
30221	0	0	0	0	7 415	7 415	0	7 415	7 415	0	0	0
30402	24 938	0	24 938	641 870	0	641 870	637 583	0	637 583	29 225	0	29 225
30404	0	0	0	642 089	0	642 089	642 089	0	642 089	0	0	0
30409	0	0	0	40 219	0	40 219	40 219	0	40 219	0	0	0
45203	18 000	0	18 000	0	9 960	9 960	18 000	0	18 000	0	9 960	9 960
45204	52 500	0	52 500	0	0	0	4 000	0	4 000	48 500	0	48 500
45205	205 300	0	205 300	12 500	9 555	22 055	63 640	89	63 729	154 160	9 466	163 626
45206	159 170	129 198	288 368	69 500	2 939	72 439	20 350	19 194	39 544	208 320	112 943	321 263
45207	57 560	16 553	74 113	0	18 543	18 543	1 775	780	2 555	55 785	34 316	90 101
45208	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45502	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45503	14 600	0	14 600	4 000	2 372	6 372	1 000	5	1 005	17 600	2 367	19 967
45504	15 300	0	15 300	0	0	0	1 176	0	1 176	14 124	0	14 124
45505	44 322	4 191	48 513	19 534	99	19 633	23 550	99	23 649	40 306	4 191	44 497
45506	121 019	0	121 019	19 534	0	19 534	5 795	0	5 795	134 758	0	134 758
45507	49	0	49	0	0	0	49	0	49	0	0	0
45704	234	0	234	0	0	0	91	0	91	143	0	143
45812	10 586	0	10 586	7 205	0	7 205	4 157	0	4 157	13 634	0	13 634
45815	21 245	0	21 245	0	0	0	21 245	0	21 245	0	0	0
45912	30	0	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0
45915	799	0	799	0	0	0	799	0	799	0	0	0
47404	100	473	573	21 624	11	21 635	21 624	11	21 635	100	473	573
47408	0	0	0	11 002	1 678	12 680	11 002	1 678	12 680	0	0	0
47423	978	169	1 147	11 156	196	11 352	10 838	55	10 893	1 296	310	1 606
47427	8 311	1 932	10 243	8 829	1 630	10 459	4 450	1 178	5 628	12 690	2 384	15 074
50605	4 055	0	4 055	3 059	0	3 059	0	0	0	7 114	0	7 114
50606	83 959	0	83 959	29 616	0	29 616	6 462	0	6 462	107 113	0	107 113
50621	2 460	0	2 460	9 857	0	9 857	4 686	0	4 686	7 631	0	7 631
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
51507	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52503	133	0	133	0	0	0	12	0	12	121	0	121
60202	13 415	0	13 415	0	0	0	0	0	0	13 415	0	13 415
60302	84	0	84	87	0	87	0	0	0	171	0	171
60306	17	0	17	663	0	663	673	0	673	7	0	7
60308	70	0	70	202	0	202	202	0	202	70	0	70
60310	0	0	0	141	10	151	2	10	12	139	0	139
60312	1 278	0	1 278	2 964	0	2 964	2 897	0	2 897	1 345	0	1 345
60323	21	0	21	1	0	1	2	0	2	20	0	20
60401	11 107	0	11 107	0	0	0	0	0	0	11 107	0	11 107
61002	88	0	88	5	0	5	0	0	0	93	0	93
61008	103	0	103	77	0	77	72	0	72	108	0	108
61009	2 529	0	2 529	113	0	113	20	0	20	2 622	0	2 622
61010	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61210	0	0	0	19 461	0	19 461	19 461	0	19 461	0	0	0
61403	2 195	130	2 325	849	3	852	213	68	281	2 831	65	2 896
70501	6 638	0	6 638	1 198	0	1 198	0	0	0	7 836	0	7 836
70502	6 442	0	6 442	30 538	0	30 538	36 980	0	36 980	0	0	0
70606	170 573	0	170 573	27 848	0	27 848	13	0	13	198 408	0	198 408
70607	7 319	0	7 319	6 594	0	6 594	13 913	0	13 913	0	0	0
70608	39 191	0	39 191	9 081	0	9 081	0	0	0	48 272	0	48 272
Итого по активу (баланс)	1 161 613	180 704	1 342 317	2 336 314	222 302	2 558 616	2 283 412	214 919	2 498 331	1 214 515	188 087	1 402 602
Пассив
10207	36 770	0	36 770	822	0	822	822	0	822	36 770	0	36 770
10601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10602	84 330	0	84 330	0	0	0	0	0	0	84 330	0	84 330
10701	81 959	0	81 959	0	0	0	9 161	0	9 161	91 120	0	91 120
10801	120 485	0	120 485	61	0	61	21 376	0	21 376	141 800	0	141 800
30408	0	0	0	19 507	0	19 507	19 507	0	19 507	0	0	0
30601	10 384	0	10 384	25 666	0	25 666	21 887	0	21 887	6 605	0	6 605
31405	0	4 020	4 020	0	4 119	4 119	0	6 015	6 015	0	5 916	5 916
31408	0	78 035	78 035	0	1 857	1 857	0	1 919	1 919	0	78 097	78 097
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40702	89 265	16 517	105 782	819 456	286 303	1 105 759	814 056	274 539	1 088 595	83 865	4 753	88 618
40703	6 593	0	6 593	11 404	143	11 547	11 227	144	11 371	6 416	1	6 417
40802	1 675	3	1 678	4 315	0	4 315	3 316	0	3 316	676	3	679
40807	76	85	161	5	2	7	0	2	2	71	85	156
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	16 689	9 747	26 436	144 749	63 128	207 877	144 070	57 931	202 001	16 010	4 550	20 560
40820	6	0	6	532	1 283	1 815	531	1 283	1 814	5	0	5
42102	720	0	720	720	0	720	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	0	0	0	0	0	0	743	0	743	743	0	743
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	1 000	0	1 000	3 500	0	3 500
42105	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	234	5 303	5 537	0	4 521	4 521	0	1 597	1 597	234	2 379	2 613
42303	31 834	1 576	33 410	22 353	1 680	24 033	19 148	6 571	25 719	28 629	6 467	35 096
42304	28 484	6 748	35 232	6 381	3 498	9 879	14 276	4 667	18 943	36 379	7 917	44 296
42305	72 473	41 602	114 075	14 953	3 502	18 455	4 083	3 748	7 831	61 603	41 848	103 451
42306	169 908	35 789	205 697	27 746	7 045	34 791	24 963	11 247	36 210	167 125	39 991	207 116
42307	738	0	738	5	0	5	119	0	119	852	0	852
42311	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
42312	4	0	4	0	0	0	8	0	8	12	0	12
42313	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42603	0	1 188	1 188	0	1 210	1 210	0	22	22	0	0	0
43805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45215	77 161	0	77 161	2 870	0	2 870	7 448	0	7 448	81 739	0	81 739
45515	15 798	0	15 798	722	0	722	9 046	0	9 046	24 122	0	24 122
45715	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45818	12 629	0	12 629	4 777	0	4 777	458	0	458	8 310	0	8 310
45918	183	0	183	183	0	183	0	0	0	0	0	0
47403	0	0	0	42 336	0	42 336	42 336	0	42 336	0	0	0
47407	0	0	0	244 003	235 155	479 158	244 003	235 155	479 158	0	0	0
47411	2 098	1 623	3 721	652	423	1 075	965	653	1 618	2 411	1 853	4 264
47416	0	0	0	13 009	356	13 365	13 009	356	13 365	0	0	0
47425	1 550	0	1 550	1 047	0	1 047	2 273	0	2 273	2 776	0	2 776
47426	107	1 616	1 723	5	2 339	2 344	160	822	982	262	99	361
50620	9 779	0	9 779	5 776	0	5 776	61	0	61	4 064	0	4 064
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
60206	2 873	0	2 873	0	0	0	0	0	0	2 873	0	2 873
60301	1 771	0	1 771	3 294	230	3 524	2 752	230	2 982	1 229	0	1 229
60305	19	0	19	4 647	0	4 647	4 637	0	4 637	9	0	9
60309	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60311	19	0	19	51	0	51	51	0	51	19	0	19
60322	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60601	5 964	0	5 964	0	0	0	122	0	122	6 086	0	6 086
61304	33	0	33	6	0	6	26	0	26	53	0	53
70302	36 980	0	36 980	36 980	0	36 980	0	0	0	0	0	0
70601	165 163	0	165 163	0	0	0	31 418	0	31 418	196 581	0	196 581
70602	0	0	0	5 462	0	5 462	9 029	0	9 029	3 567	0	3 567
70603	39 039	0	39 039	0	0	0	9 099	0	9 099	48 138	0	48 138
Итого по пассиву (баланс)	1 138 463	203 854	1 342 317	1 464 530	616 794	2 081 324	1 534 708	606 901	2 141 609	1 208 641	193 961	1 402 602
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	68 380	0	68 380	42 300	0	42 300	88 800	0	88 800	21 880	0	21 880
90902	13 634	0	13 634	317	0	317	317	0	317	13 634	0	13 634
91202	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 747 601	12 120	1 759 721	158 025	291	158 316	186 120	287	186 407	1 719 506	12 124	1 731 630
91604	5 351	4	5 355	398	59	457	252	0	252	5 497	63	5 560
91802	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91803	535	0	535	0	0	0	0	0	0	535	0	535
99998	1 357 045	0	1 357 045	571 336	0	571 336	162 567	0	162 567	1 765 814	0	1 765 814
Итого по активу (баланс)	3 193 583	12 124	3 205 707	772 376	350	772 726	438 056	287	438 343	3 527 903	12 187	3 540 090
Пассив
91004	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
91311	520 526	0	520 526	1 833	0	1 833	0	0	0	518 693	0	518 693
91312	808 786	0	808 786	129 569	0	129 569	547 770	0	547 770	1 226 987	0	1 226 987
91315	0	1 495	1 495	0	36	36	0	37	37	0	1 496	1 496
91316	16 100	0	16 100	23 600	0	23 600	16 000	0	16 000	8 500	0	8 500
91317	1 000	0	1 000	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	1 000	0	1 000
91507	9 069	0	9 069	0	0	0	0	0	0	9 069	0	9 069
91508	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99999	1 848 662	0	1 848 662	275 776	0	275 776	201 390	0	201 390	1 774 276	0	1 774 276
Итого по пассиву (баланс)	3 204 212	1 495	3 205 707	438 307	36	438 343	772 689	37	772 726	3 538 594	1 496	3 540 090
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	52 973 698,0000	0	0	12 829 488,0000	0	0	25 730 923,0000	0	0	40 072 263,0000
98015	0	0	500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	52 974 204,0000	0	0	12 829 489,0000	0	0	25 730 924,0000	0	0	40 072 769,0000
Пассив
98040	0	0	50 638 124,0000	0	0	26 878 726,0000	0	0	14 222 397,0000	0	0	37 981 795,0000
98050	0	0	990 268,0000	0	0	158 321,0000	0	0	208 208,0000	0	0	1 040 155,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	38 765 790,0000	0	0	38 765 790,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 345 812,0000	0	0	294 993,0000	0	0	0,0000	0	0	1 050 819,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	52 974 204,0000	0	0	66 097 830,0000	0	0	53 196 395,0000	0	0	40 072 769,0000

Страница была полезной?