Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Международная Расчетная Палата" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2365

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 487	969	41 456	103 690	1 647	105 337	120 114	1 873	121 987	24 063	743	24 806
20209	0	0	0	55 450	0	55 450	55 450	0	55 450	0	0	0
30104	99 067	0	99 067	5 683 257	0	5 683 257	5 580 363	0	5 580 363	201 961	0	201 961
30110	17	1 211	1 228	184 101	962	185 063	183 725	958	184 683	393	1 215	1 608
30114	0	98 955	98 955	0	141 420	141 420	0	219 416	219 416	0	20 959	20 959
30402	51	0	51	416 685	0	416 685	416 492	0	416 492	244	0	244
30404	0	0	0	461 146	0	461 146	461 146	0	461 146	0	0	0
30409	0	0	0	235 073	0	235 073	235 073	0	235 073	0	0	0
32001	10 000	0	10 000	180 000	0	180 000	190 000	0	190 000	0	0	0
45201	311 449	0	311 449	90 036	0	90 036	107 382	0	107 382	294 103	0	294 103
45209	382 388	0	382 388	103 126	0	103 126	82 414	0	82 414	403 100	0	403 100
47404	9 157	497	9 654	402 412	169 350	571 762	404 936	169 348	574 284	6 633	499	7 132
47408	0	0	0	384 086	249 657	633 743	384 086	249 657	633 743	0	0	0
47423	322	0	322	688	0	688	531	0	531	479	0	479
47427	965	0	965	1 478	0	1 478	965	0	965	1 478	0	1 478
50104	246 217	0	246 217	232 984	0	232 984	231 929	0	231 929	247 272	0	247 272
50118	0	0	0	216 812	0	216 812	216 812	0	216 812	0	0	0
50905	17	0	17	3	0	3	11	0	11	9	0	9
60302	6 576	0	6 576	378	0	378	799	0	799	6 155	0	6 155
60306	0	0	0	2 633	0	2 633	2 633	0	2 633	0	0	0
60308	1 220	0	1 220	2 040	26	2 066	2 030	26	2 056	1 230	0	1 230
60310	125	0	125	690	0	690	652	0	652	163	0	163
60312	6 064	0	6 064	4 915	0	4 915	4 890	0	4 890	6 089	0	6 089
60314	0	0	0	6	6	12	6	6	12	0	0	0
60323	0	0	0	41	0	41	11	0	11	30	0	30
60401	17 485	0	17 485	0	0	0	0	0	0	17 485	0	17 485
61002	62	0	62	34	0	34	0	0	0	96	0	96
61008	627	0	627	81	0	81	135	0	135	573	0	573
61009	206	0	206	32	0	32	6	0	6	232	0	232
61210	0	0	0	15 118	0	15 118	15 118	0	15 118	0	0	0
61403	1 466	0	1 466	531	0	531	317	0	317	1 680	0	1 680
70501	2 326	0	2 326	444	0	444	0	0	0	2 770	0	2 770
70606	66 442	0	66 442	12 727	0	12 727	6	0	6	79 163	0	79 163
70607	3 902	0	3 902	61	0	61	0	0	0	3 963	0	3 963
70608	27 278	0	27 278	1 977	0	1 977	0	0	0	29 255	0	29 255
Итого по активу (баланс)	1 233 916	101 632	1 335 548	8 792 735	563 068	9 355 803	8 698 032	641 284	9 339 316	1 328 619	23 416	1 352 035
Пассив
10208	51 406	0	51 406	0	0	0	0	0	0	51 406	0	51 406
10701	13 797	0	13 797	0	0	0	0	0	0	13 797	0	13 797
10801	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
30109	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30111	0	59	59	0	2	2	0	2	2	0	59	59
30214	31	50	81	190 004	1	190 005	190 004	1	190 005	31	50	81
30220	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
30223	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
30408	0	0	0	235 220	0	235 220	235 220	0	235 220	0	0	0
30601	9	0	9	12 622	0	12 622	12 617	0	12 617	4	0	4
32901	0	0	0	217 501	0	217 501	217 501	0	217 501	0	0	0
40502	0	0	0	4 760	0	4 760	4 792	0	4 792	32	0	32
40701	38	0	38	318	0	318	792	0	792	512	0	512
40702	243 992	16 691	260 683	8 647 585	185 647	8 833 232	8 545 880	181 327	8 727 207	142 287	12 371	154 658
40703	2 407	21	2 428	18 776	1	18 777	18 765	1	18 766	2 396	21	2 417
40802	247	24	271	10 458	506	10 964	10 515	506	11 021	304	24	328
40805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40807	2 310	437	2 747	4 238	653	4 891	3 699	492	4 191	1 771	276	2 047
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
43801	858 484	13 871	872 355	2 714 798	4 934	2 719 732	2 822 554	2 835	2 825 389	966 240	11 772	978 012
47403	0	0	0	235 070	0	235 070	235 070	0	235 070	0	0	0
47405	0	0	0	0	100 192	100 192	0	100 192	100 192	0	0	0
47407	0	0	0	249 407	384 606	634 013	249 407	384 606	634 013	0	0	0
47416	545	0	545	10 054	3 105	13 159	9 909	3 105	13 014	400	0	400
47422	22	0	22	15 434	0	15 434	15 698	0	15 698	286	0	286
47425	9 088	0	9 088	931	0	931	1 480	0	1 480	9 637	0	9 637
47426	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
50120	813	0	813	144	0	144	50	0	50	719	0	719
60301	246	0	246	1 157	0	1 157	1 120	0	1 120	209	0	209
60305	1 220	0	1 220	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	1 220	0	1 220
60309	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60311	153	0	153	182	0	182	175	0	175	146	0	146
60320	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60324	808	0	808	0	0	0	84	0	84	892	0	892
60601	8 454	0	8 454	0	0	0	218	0	218	8 672	0	8 672
61304	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	220	0	220	220	0	220
70601	79 890	0	79 890	719	0	719	15 507	0	15 507	94 678	0	94 678
70602	3 084	0	3 084	0	0	0	144	0	144	3 228	0	3 228
70603	25 885	0	25 885	0	0	0	2 323	0	2 323	28 208	0	28 208
Итого по пассиву (баланс)	1 304 395	31 153	1 335 548	12 572 388	680 442	13 252 830	12 595 455	673 862	13 269 317	1 327 462	24 573	1 352 035
В. Внебалансовые счета
Актив
90802	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	677	0	677	14 770	0	14 770	2 170	0	2 170	13 277	0	13 277
90902	20 283	0	20 283	25 153	0	25 153	13 232	0	13 232	32 204	0	32 204
90909	0	0	0	0	795	795	0	795	795	0	0	0
91203	32	0	32	0	0	0	32	0	32	0	0	0
91414	166 180	0	166 180	133 500	0	133 500	1 500	0	1 500	298 180	0	298 180
99998	1 288 115	0	1 288 115	550 417	0	550 417	500 282	0	500 282	1 338 250	0	1 338 250
Итого по активу (баланс)	1 475 287	0	1 475 287	733 840	795	734 635	527 216	795	528 011	1 681 911	0	1 681 911
Пассив
91312	807 398	0	807 398	34 121	0	34 121	2 621	0	2 621	775 898	0	775 898
91317	381 465	0	381 465	466 161	0	466 161	547 796	0	547 796	463 100	0	463 100
91507	99 244	0	99 244	0	0	0	0	0	0	99 244	0	99 244
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	187 172	0	187 172	14 548	0	14 548	171 037	0	171 037	343 661	0	343 661
Итого по пассиву (баланс)	1 475 287	0	1 475 287	514 830	0	514 830	721 454	0	721 454	1 681 911	0	1 681 911
Г. Срочные сделки
Актив
93001	70 992	3 547	74 539	180 384	92 795	273 179	247 816	91 594	339 410	3 560	4 748	8 308
93801	0	0	0	446	0	446	446	0	446	0	0	0
Итого по активу (баланс)	70 992	3 547	74 539	180 830	92 795	273 625	248 262	91 594	339 856	3 560	4 748	8 308
Пассив
96001	3 556	70 941	74 497	91 431	248 432	339 863	92 621	181 052	273 673	4 746	3 561	8 307
96801	42	0	42	784	0	784	743	0	743	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	3 598	70 941	74 539	92 215	248 432	340 647	93 364	181 052	274 416	4 747	3 561	8 308
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	22 470 393,0000	0	0	339 000,0000	0	0	10 259 999,0000	0	0	12 549 394,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 470 393,0000	0	0	339 000,0000	0	0	10 259 999,0000	0	0	12 549 394,0000
Пассив
98040	0	0	22 225 093,0000	0	0	10 025 000,0000	0	0	104 000,0000	0	0	12 304 093,0000
98050	0	0	245 300,0000	0	0	234 999,0000	0	0	235 000,0000	0	0	245 301,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 470 393,0000	0	0	10 259 999,0000	0	0	339 000,0000	0	0	12 549 394,0000

Страница была полезной?