Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2295

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	893 151	756 583	1 649 734	4 979 389	2 011 534	6 990 923	4 766 130	1 973 879	6 740 009	1 106 410	794 238	1 900 648
20208	528 300	97 016	625 316	1 905 513	334 254	2 239 767	1 859 884	352 012	2 211 896	573 929	79 258	653 187
20209	87 178	32 457	119 635	3 075 217	1 610 509	4 685 726	3 097 058	1 588 735	4 685 793	65 337	54 231	119 568
30102	13 897 977	0	13 897 977	278 772 237	0	278 772 237	288 044 518	0	288 044 518	4 625 696	0	4 625 696
30110	412 562	289 802	702 364	8 263 626	461 286	8 724 912	8 097 128	630 987	8 728 115	579 060	120 101	699 161
30114	0	570 558	570 558	0	269 161 410	269 161 410	0	269 639 255	269 639 255	0	92 713	92 713
30202	701 387	0	701 387	121 604	0	121 604	0	0	0	822 991	0	822 991
30204	1 482 910	0	1 482 910	81 463	0	81 463	0	0	0	1 564 373	0	1 564 373
30210	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
30221	0	0	0	5 340 000	0	5 340 000	5 340 000	0	5 340 000	0	0	0
30233	14 855	12 208	27 063	282 596	123 709	406 305	282 609	127 183	409 792	14 842	8 734	23 576
30302	27 839 754	13 443 965	41 283 719	8 898 882	7 613 370	16 512 252	6 648 387	5 844 289	12 492 676	30 090 249	15 213 046	45 303 295
30306	16 714 500	644 092	17 358 592	4 025 000	56 299	4 081 299	1 515 000	87 322	1 602 322	19 224 500	613 069	19 837 569
30402	100 048	0	100 048	52 218 561	0	52 218 561	52 218 561	0	52 218 561	100 048	0	100 048
32001	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
32002	0	0	0	3 155 000	237 939	3 392 939	3 155 000	237 939	3 392 939	0	0	0
32003	0	0	0	1 765 000	4 156	1 769 156	950 000	4 156	954 156	815 000	0	815 000
32004	0	0	0	500 000	1 975	501 975	500 000	1 975	501 975	0	0	0
32007	0	520 236	520 236	0	12 728	12 728	0	176 888	176 888	0	356 076	356 076
32008	0	1 204 716	1 204 716	0	33 088	33 088	0	46 832	46 832	0	1 190 972	1 190 972
32101	0	0	0	361 668	0	361 668	361 668	0	361 668	0	0	0
32102	0	0	0	76 242 000	11 519 465	87 761 465	76 242 000	11 519 465	87 761 465	0	0	0
32103	5 000 000	0	5 000 000	29 335 200	7 732 615	37 067 815	32 410 200	2 476	32 412 676	1 925 000	7 730 139	9 655 139
32109	630 000	115 871	745 871	0	3 205	3 205	0	2 758	2 758	630 000	116 318	746 318
44605	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	1 315 000	0	1 315 000	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	1 315 000	0	1 315 000
44607	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
45101	103 369	93 805	197 174	159 414	97 947	257 361	115 951	18 164	134 115	146 832	173 588	320 420
45104	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45106	88 980	0	88 980	81 250	0	81 250	88 980	0	88 980	81 250	0	81 250
45107	124 579	274 484	399 063	0	6 917	6 917	0	45 956	45 956	124 579	235 445	360 024
45108	235 000	691 779	926 779	24 957	17 764	42 721	31 000	34 292	65 292	228 957	675 251	904 208
45201	2 379 789	173 915	2 553 704	2 345 703	143 363	2 489 066	2 581 745	76 766	2 658 511	2 143 747	240 512	2 384 259
45203	1 767 781	1 251 173	3 018 954	3 833 523	3 780 184	7 613 707	4 409 781	2 971 470	7 381 251	1 191 523	2 059 887	3 251 410
45204	3 043 333	3 910 516	6 953 849	879 125	2 660 732	3 539 857	1 780 876	3 997 640	5 778 516	2 141 582	2 573 608	4 715 190
45205	6 183 031	1 894 113	8 077 144	2 461 947	1 645 538	4 107 485	2 956 630	377 934	3 334 564	5 688 348	3 161 717	8 850 065
45206	6 941 281	7 520 935	14 462 216	1 250 680	1 212 519	2 463 199	385 851	473 271	859 122	7 806 110	8 260 183	16 066 293
45207	4 955 755	6 447 492	11 403 247	718 630	1 477 591	2 196 221	66 344	219 160	285 504	5 608 041	7 705 923	13 313 964
45208	1 965 503	5 744 911	7 710 414	541 500	1 014 364	1 555 864	15 924	441 918	457 842	2 491 079	6 317 357	8 808 436
45308	0	1 087 767	1 087 767	0	30 089	30 089	0	25 890	25 890	0	1 091 966	1 091 966
45408	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45504	33	48	81	0	1	1	8	19	27	25	30	55
45505	21 580	19 503	41 083	5 393	2 651	8 044	3 099	4 478	7 577	23 874	17 676	41 550
45506	1 459 508	2 339 135	3 798 643	196 298	181 939	378 237	65 483	210 379	275 862	1 590 323	2 310 695	3 901 018
45507	5 268 219	12 673 545	17 941 764	1 245 249	1 145 755	2 391 004	104 451	694 141	798 592	6 409 017	13 125 159	19 534 176
45509	354	73	427	2 229	315	2 544	2 328	250	2 578	255	138	393
45604	0	35 471	35 471	0	981	981	0	844	844	0	35 608	35 608
45605	0	2 601 181	2 601 181	0	71 951	71 951	0	61 908	61 908	0	2 611 224	2 611 224
45606	0	276 671	276 671	0	6 554	6 554	0	7 355	7 355	0	275 870	275 870
45608	78 450	1 286	79 736	88 122	0	88 122	132 392	1 286	133 678	34 180	0	34 180
45704	54	561	615	0	13	13	27	118	145	27	456	483
45705	2 798	25 376	28 174	300	1 608	1 908	319	2 381	2 700	2 779	24 603	27 382
45706	23 750	394 785	418 535	2 447	41 983	44 430	135	16 210	16 345	26 062	420 558	446 620
45708	6	23	29	19	7	26	19	27	46	6	3	9
45812	150 284	9 537	159 821	88 384	909 072	997 456	12 011	851 877	863 888	226 657	66 732	293 389
45815	87 011	163 198	250 209	21 397	49 788	71 185	12 897	42 627	55 524	95 511	170 359	265 870
45817	499	8 342	8 841	273	1 633	1 906	41	1 446	1 487	731	8 529	9 260
45912	1 142	1 003	2 145	1 568	2 280	3 848	2 188	2 980	5 168	522	303	825
45915	2 942	3 370	6 312	5 943	10 634	16 577	5 171	10 521	15 692	3 714	3 483	7 197
45917	1	144	145	2	514	516	1	467	468	2	191	193
47105	6 175	0	6 175	0	0	0	0	0	0	6 175	0	6 175
47106	7 908	0	7 908	0	0	0	0	0	0	7 908	0	7 908
47107	80 535	0	80 535	0	0	0	0	0	0	80 535	0	80 535
47408	0	0	0	0	52 184 594	52 184 594	0	52 184 594	52 184 594	0	0	0
47410	0	405 626	405 626	0	30 196	30 196	0	112 255	112 255	0	323 567	323 567
47417	0	40 149	40 149	0	14 598 772	14 598 772	0	14 637 815	14 637 815	0	1 106	1 106
47423	50 927	6 716	57 643	1 455 254	75 739	1 530 993	1 500 599	76 250	1 576 849	5 582	6 205	11 787
47427	110 974	146 728	257 702	322 183	313 959	636 142	297 812	279 959	577 771	135 345	180 728	316 073
47801	0	134 689	134 689	0	3 743	3 743	0	7 638	7 638	0	130 794	130 794
47802	0	2 725 328	2 725 328	0	452 862	452 862	0	82 862	82 862	0	3 095 328	3 095 328
47803	2 043 545	0	2 043 545	2 963 281	0	2 963 281	2 750 086	0	2 750 086	2 256 740	0	2 256 740
50308	1 387 221	0	1 387 221	8 815	0	8 815	9 597	0	9 597	1 386 439	0	1 386 439
50706	17 816	0	17 816	0	0	0	0	0	0	17 816	0	17 816
50708	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
60202	335 300	0	335 300	0	0	0	0	0	0	335 300	0	335 300
60302	32 576	0	32 576	467	0	467	23 732	0	23 732	9 311	0	9 311
60306	8	0	8	112 771	0	112 771	112 700	0	112 700	79	0	79
60308	1 410	125	1 535	1 509	119	1 628	1 499	162	1 661	1 420	82	1 502
60310	87 852	0	87 852	25 659	0	25 659	26 588	0	26 588	86 923	0	86 923
60312	555 787	0	555 787	214 850	0	214 850	208 232	0	208 232	562 405	0	562 405
60314	61 040	185	61 225	13 102	75	13 177	3 911	75	3 986	70 231	185	70 416
60323	25 987	238	26 225	289 359	126 954	416 313	310 645	126 739	437 384	4 701	453	5 154
60401	818 865	0	818 865	23 528	0	23 528	130	0	130	842 263	0	842 263
60701	561 690	0	561 690	30 472	0	30 472	43 283	0	43 283	548 879	0	548 879
60702	6 725	0	6 725	165	0	165	246	0	246	6 644	0	6 644
60901	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
61002	272	0	272	12	0	12	8	0	8	276	0	276
61008	16 455	0	16 455	1 952	0	1 952	1 430	0	1 430	16 977	0	16 977
61009	1 228	0	1 228	3 416	0	3 416	2 647	0	2 647	1 997	0	1 997
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61212	0	0	0	2 739 157	0	2 739 157	2 739 157	0	2 739 157	0	0	0
61403	605 857	0	605 857	26 539	0	26 539	88 103	0	88 103	544 293	0	544 293
70501	78 132	0	78 132	19 533	0	19 533	0	0	0	97 665	0	97 665
70502	172 286	0	172 286	0	0	0	0	0	0	172 286	0	172 286
70606	4 065 396	0	4 065 396	1 363 137	0	1 363 137	5 281	0	5 281	5 423 252	0	5 423 252
70608	14 173 694	0	14 173 694	3 734 546	0	3 734 546	0	0	0	17 908 240	0	17 908 240
Итого по активу (баланс)	130 188 804	68 791 448	198 980 252	507 263 660	383 219 276	890 482 936	506 959 125	370 336 309	877 295 434	130 493 339	81 674 415	212 167 754
Пассив
10207	3 418 000	0	3 418 000	0	0	0	0	0	0	3 418 000	0	3 418 000
10601	1 401	0	1 401	0	0	0	0	0	0	1 401	0	1 401
10602	1 238 368	0	1 238 368	0	0	0	0	0	0	1 238 368	0	1 238 368
10701	60 113	0	60 113	0	0	0	0	0	0	60 113	0	60 113
10801	142 448	0	142 448	0	0	0	0	0	0	142 448	0	142 448
30109	17 882	140 409	158 291	5 258 502	729 948	5 988 450	5 270 091	643 479	5 913 570	29 471	53 940	83 411
30111	0	0	0	0	1 601	1 601	0	1 601	1 601	0	0	0
30222	0	0	0	426	0	426	426	0	426	0	0	0
30223	1 321	0	1 321	79 820	0	79 820	80 034	0	80 034	1 535	0	1 535
30231	7 382 544	0	7 382 544	274 185 758	0	274 185 758	269 332 199	0	269 332 199	2 528 985	0	2 528 985
30232	23 749	17 349	41 098	568 055	264 546	832 601	567 465	258 649	826 114	23 159	11 452	34 611
30301	27 839 755	13 443 965	41 283 720	6 647 097	5 845 377	12 492 474	8 897 594	7 614 456	16 512 050	30 090 252	15 213 044	45 303 296
30305	16 714 500	644 091	17 358 591	1 515 000	137 946	1 652 946	4 025 000	106 924	4 131 924	19 224 500	613 069	19 837 569
31302	0	0	0	68 490 000	0	68 490 000	68 490 000	0	68 490 000	0	0	0
31303	6 790 000	0	6 790 000	35 705 000	0	35 705 000	32 665 000	0	32 665 000	3 750 000	0	3 750 000
31304	2 500 000	0	2 500 000	3 000 000	263	3 000 263	3 950 000	20 310	3 970 310	3 450 000	20 047	3 470 047
31305	1 620 000	0	1 620 000	1 520 000	0	1 520 000	400 000	0	400 000	500 000	0	500 000
31306	150 000	0	150 000	0	0	0	700 000	0	700 000	850 000	0	850 000
31307	460 000	0	460 000	0	0	0	500 000	0	500 000	960 000	0	960 000
31401	0	237 708	237 708	0	3 339 364	3 339 364	0	3 603 090	3 603 090	0	501 434	501 434
31402	0	0	0	1 801 900	22 332 818	24 134 718	1 801 900	22 332 818	24 134 718	0	0	0
31403	100 000	5 580 716	5 680 716	4 416 100	16 015 104	20 431 204	4 451 100	10 502 335	14 953 435	135 000	67 947	202 947
31404	600 000	1 596 453	2 196 453	600 000	2 466 637	3 066 637	0	3 125 332	3 125 332	0	2 255 148	2 255 148
31405	0	4 105 878	4 105 878	0	3 898 008	3 898 008	1 000 000	3 175 741	4 175 741	1 000 000	3 383 611	4 383 611
31406	1 450 000	1 674 215	3 124 215	0	42 980	42 980	0	1 603 063	1 603 063	1 450 000	3 234 298	4 684 298
31407	0	3 650 145	3 650 145	0	269 324	269 324	0	88 940	88 940	0	3 469 761	3 469 761
31408	5 300 000	20 516 697	25 816 697	0	726 435	726 435	3 500 000	802 035	4 302 035	8 800 000	20 592 297	29 392 297
31409	4 250 000	14 412 499	18 662 499	0	351 905	351 905	500 000	3 950 757	4 450 757	4 750 000	18 011 351	22 761 351
40404	0	0	0	30 420	0	30 420	62 679	0	62 679	32 259	0	32 259
40502	1 468	0	1 468	279 048	0	279 048	278 039	0	278 039	459	0	459
40701	148 582	12 748	161 330	2 826 618	596 969	3 423 587	2 828 089	591 533	3 419 622	150 053	7 312	157 365
40702	5 925 456	2 000 183	7 925 639	114 747 537	62 045 631	176 793 168	116 035 498	61 853 109	177 888 607	7 213 417	1 807 661	9 021 078
40703	107 815	5 479	113 294	154 961	16 444	171 405	163 003	15 993	178 996	115 857	5 028	120 885
40802	26 659	532	27 191	132 502	1 159	133 661	136 144	1 229	137 373	30 301	602	30 903
40804	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
40805	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
40807	403 654	467 525	871 179	11 201 037	3 324 975	14 526 012	11 289 552	4 060 426	15 349 978	492 169	1 202 976	1 695 145
40813	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
40814	2 577	0	2 577	1 140	0	1 140	0	0	0	1 437	0	1 437
40817	2 984 346	1 624 359	4 608 705	6 215 312	3 075 723	9 291 035	6 264 993	3 046 370	9 311 363	3 034 027	1 595 006	4 629 033
40818	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40820	284 839	352 794	637 633	321 996	421 632	743 628	333 888	472 881	806 769	296 731	404 043	700 774
40901	173 386	0	173 386	126 796	0	126 796	181 063	0	181 063	227 653	0	227 653
40903	0	23	23	0	1	1	0	1	1	0	23	23
40909	0	52	52	0	1	1	0	1	1	0	52	52
40910	0	147	147	0	1 890	1 890	0	1 743	1 743	0	0	0
42001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42002	130 700	0	130 700	848 800	10 253	859 053	817 600	10 253	827 853	99 500	0	99 500
42003	28 000	14 756	42 756	23 000	393	23 393	43 000	350	43 350	48 000	14 713	62 713
42004	3 000	73 779	76 779	0	1 962	1 962	0	1 748	1 748	3 000	73 565	76 565
42005	32 500	4 796	37 296	2 500	128	2 628	5 000	114	5 114	35 000	4 782	39 782
42006	0	81 932	81 932	0	2 179	2 179	0	1 941	1 941	0	81 694	81 694
42101	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
42102	4 423 680	712 695	5 136 375	23 138 839	7 279 112	30 417 951	23 972 042	7 243 873	31 215 915	5 256 883	677 456	5 934 339
42103	598 331	58 223	656 554	493 331	5 076	498 407	1 477 400	115 255	1 592 655	1 582 400	168 402	1 750 802
42104	741 654	101 633	843 287	26 103	85 413	111 516	27 603	633	28 236	743 154	16 853	760 007
42105	123 626	10 690	134 316	24 000	10 252	34 252	15 100	10 527	25 627	114 726	10 965	125 691
42106	32 500	22 650	55 150	7 500	602	8 102	0	537	537	25 000	22 585	47 585
42202	42 000	0	42 000	115 300	0	115 300	98 900	0	98 900	25 600	0	25 600
42301	218 516	24 966	243 482	73 966	2 402	76 368	48 805	4 329	53 134	193 355	26 893	220 248
42303	509 148	92 948	602 096	174 836	60 052	234 888	180 491	73 172	253 663	514 803	106 068	620 871
42304	619 241	145 323	764 564	112 822	79 281	192 103	100 229	78 875	179 104	606 648	144 917	751 565
42305	881 222	469 690	1 350 912	103 286	85 645	188 931	117 054	123 487	240 541	894 990	507 532	1 402 522
42306	3 851 532	1 168 091	5 019 623	98 311	78 731	177 042	124 718	105 644	230 362	3 877 939	1 195 004	5 072 943
42307	111 270	282 027	393 297	7 515	35 481	42 996	24 546	39 008	63 554	128 301	285 554	413 855
42311	44	0	44	8	0	8	12	0	12	48	0	48
42312	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
42313	104	0	104	8	0	8	8	0	8	104	0	104
42314	168	0	168	0	0	0	4	0	4	172	0	172
42501	15	12	27	0	0	0	45	0	45	60	12	72
42502	0	143 680	143 680	0	169 807	169 807	0	99 692	99 692	0	73 565	73 565
42506	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
42601	3 970	8 192	12 162	528	1 626	2 154	533	1 889	2 422	3 975	8 455	12 430
42603	19 839	36 219	56 058	10 019	22 050	32 069	11 264	14 806	26 070	21 084	28 975	50 059
42604	26 015	33 196	59 211	4 736	17 274	22 010	14 559	16 613	31 172	35 838	32 535	68 373
42605	72 892	100 847	173 739	12 858	19 064	31 922	4 344	23 260	27 604	64 378	105 043	169 421
42606	105 099	97 862	202 961	5 364	8 699	14 063	4 151	7 979	12 130	103 886	97 142	201 028
42607	1 215	17 119	18 334	0	3 992	3 992	0	5 456	5 456	1 215	18 583	19 798
42611	8	0	8	0	0	0	8	0	8	16	0	16
42614	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	25 467	0	25 467	6 629	0	6 629	35 385	0	35 385	54 223	0	54 223
45515	256 126	0	256 126	7 419	0	7 419	30 102	0	30 102	278 809	0	278 809
45615	782	0	782	257	0	257	47	0	47	572	0	572
45715	2 805	0	2 805	408	0	408	1 091	0	1 091	3 488	0	3 488
45818	254 165	0	254 165	2 962	0	2 962	56 655	0	56 655	307 858	0	307 858
45918	1 392	0	1 392	135	0	135	602	0	602	1 859	0	1 859
47401	13 717	0	13 717	2 850 401	394 812	3 245 213	2 848 114	394 812	3 242 926	11 430	0	11 430
47405	2 195	2 586	4 781	853 701	211 150	1 064 851	854 945	223 532	1 078 477	3 439	14 968	18 407
47407	2 184	0	2 184	42 979 652	1 362	42 981 014	42 979 652	1 362	42 981 014	2 184	0	2 184
47409	0	0	0	0	255	255	0	48 067	48 067	0	47 812	47 812
47411	153 631	46 819	200 450	20 372	7 623	27 995	41 596	10 684	52 280	174 855	49 880	224 735
47416	159 629	97 010	256 639	3 474 543	545 450	4 019 993	3 601 321	461 547	4 062 868	286 407	13 107	299 514
47422	2 229	2 974	5 203	2 191 764	208 022	2 399 786	2 225 674	208 013	2 433 687	36 139	2 965	39 104
47425	30 964	0	30 964	21 098	0	21 098	39 700	0	39 700	49 566	0	49 566
47426	119 142	335 360	454 502	111 089	67 260	178 349	145 200	164 910	310 110	153 253	433 010	586 263
47804	60 726	0	60 726	22 357	0	22 357	49 690	0	49 690	88 059	0	88 059
52305	0	22 017	22 017	0	585	585	0	521	521	0	21 953	21 953
52306	0	22 739	22 739	0	629	629	0	588	588	0	22 698	22 698
52406	0	0	0	0	60	60	0	60	60	0	0	0
52501	0	324	324	0	10	10	0	106	106	0	420	420
60206	2 261	0	2 261	0	0	0	0	0	0	2 261	0	2 261
60301	15 966	0	15 966	68 895	0	68 895	71 280	0	71 280	18 351	0	18 351
60305	150	0	150	131 458	0	131 458	131 368	0	131 368	60	0	60
60307	7	2	9	441	113	554	441	113	554	7	2	9
60309	5 267	0	5 267	15 063	0	15 063	14 420	0	14 420	4 624	0	4 624
60311	547	10	557	4 173	0	4 173	4 162	0	4 162	536	10	546
60313	0	13 618	13 618	107	363	470	107	323	430	0	13 578	13 578
60322	1 626	51	1 677	3 571	544	4 115	4 733	1 341	6 074	2 788	848	3 636
60324	36 418	0	36 418	967	0	967	14 105	0	14 105	49 556	0	49 556
60601	294 459	0	294 459	7	0	7	12 224	0	12 224	306 676	0	306 676
60903	164	0	164	0	0	0	4	0	4	168	0	168
61304	615	0	615	204	0	204	632	0	632	1 043	0	1 043
70302	1 681 240	0	1 681 240	0	0	0	0	0	0	1 681 240	0	1 681 240
70601	4 212 901	0	4 212 901	50 941	0	50 941	1 418 371	0	1 418 371	5 580 331	0	5 580 331
70603	14 217 057	0	14 217 057	0	0	0	3 698 134	0	3 698 134	17 915 191	0	17 915 191
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	124 251 449	74 728 803	198 980 252	617 927 269	135 324 393	753 251 662	629 070 928	137 368 236	766 439 164	135 395 108	76 772 646	212 167 754
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 891	0	8 891	16 635	0	16 635	23 633	0	23 633	1 893	0	1 893
90902	230 584	0	230 584	650 526	0	650 526	594 141	0	594 141	286 969	0	286 969
90907	132 043	1 795 050	1 927 093	189 651	78 886	268 537	111 701	210 199	321 900	209 993	1 663 737	1 873 730
90908	0	1 348 947	1 348 947	0	88 116	88 116	0	122 492	122 492	0	1 314 571	1 314 571
91101	0	1 985	1 985	0	55	55	0	47	47	0	1 993	1 993
91102	0	1 985	1 985	0	62	62	0	54	54	0	1 993	1 993
91104	0	0	0	0	5	5	0	3	3	0	2	2
91202	97	59 713	59 810	39	1 523	1 562	35	1 569	1 604	101	59 667	59 768
91203	21	0	21	18	0	18	18	0	18	21	0	21
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	29 660 180	138 744 675	168 404 855	3 156 623	18 479 515	21 636 138	1 245 144	12 564 824	13 809 968	31 571 659	144 659 366	176 231 025
91418	2 185 845	134 689	2 320 534	3 067 357	3 743	3 071 100	2 800 190	7 638	2 807 828	2 453 012	130 794	2 583 806
91604	42 515	44 143	86 658	33 871	10 987	44 858	30 062	7 002	37 064	46 324	48 128	94 452
91801	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
91803	0	48 307	48 307	0	1 336	1 336	0	1 149	1 149	0	48 494	48 494
99998	104 494 704	0	104 494 704	35 405 885	0	35 405 885	27 288 145	0	27 288 145	112 612 444	0	112 612 444
Итого по активу (баланс)	136 755 134	142 179 494	278 934 628	42 520 605	18 664 228	61 184 833	32 093 069	12 914 977	45 008 046	147 182 670	147 928 745	295 111 415
Пассив
91003	0	0	0	121 604	0	121 604	121 604	0	121 604	0	0	0
91004	0	0	0	81 463	0	81 463	81 463	0	81 463	0	0	0
91311	0	44 755	44 755	0	1 213	1 213	0	1 109	1 109	0	44 651	44 651
91312	43 497 153	33 910 872	77 408 025	3 784 747	2 269 861	6 054 608	8 241 385	5 293 056	13 534 441	47 953 791	36 934 067	84 887 858
91315	1 885 902	4 885 142	6 771 044	419 395	2 404 387	2 823 782	221 126	820 465	1 041 591	1 687 633	3 301 220	4 988 853
91316	1 462 804	2 470 704	3 933 508	1 991 753	2 066 867	4 058 620	977 683	4 435 646	5 413 329	448 734	4 839 483	5 288 217
91317	9 490 270	5 938 047	15 428 317	11 204 189	2 942 603	14 146 792	12 762 358	2 449 505	15 211 863	11 048 439	5 444 949	16 493 388
91507	909 055	0	909 055	63	0	63	485	0	485	909 477	0	909 477
99999	174 439 924	0	174 439 924	17 719 899	0	17 719 899	25 778 946	0	25 778 946	182 498 971	0	182 498 971
Итого по пассиву (баланс)	231 685 108	47 249 520	278 934 628	35 323 113	9 684 931	45 008 044	48 185 050	12 999 781	61 184 831	244 547 045	50 564 370	295 111 415
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 006 363	6 006 363	15 753 917	81 959 272	97 713 189	15 231 829	84 264 760	99 496 589	522 088	3 700 875	4 222 963
93002	213 300	1 383 356	1 596 656	66 412 894	21 196 614	87 609 508	58 412 594	21 636 050	80 048 644	8 213 600	943 920	9 157 520
93301	0	0	0	662 072	0	662 072	662 072	0	662 072	0	0	0
93302	305 196	0	305 196	648 203	0	648 203	662 072	0	662 072	291 327	0	291 327
93303	356 877	0	356 877	330 671	0	330 671	648 204	0	648 204	39 344	0	39 344
93304	612 723	0	612 723	258 226	0	258 226	330 671	0	330 671	540 278	0	540 278
93305	2 767 271	118 236	2 885 507	659 115	121 565	780 680	608 301	121 109	729 410	2 818 085	118 692	2 936 777
93306	0	0	0	0	621 657	621 657	0	621 657	621 657	0	0	0
93307	0	360 855	360 855	0	596 554	596 554	0	625 166	625 166	0	332 243	332 243
93308	0	260 118	260 118	0	345 049	345 049	0	605 167	605 167	0	0	0
93309	0	591 178	591 178	0	270 746	270 746	0	346 966	346 966	0	514 958	514 958
93310	0	3 132 107	3 132 107	0	682 961	682 961	0	644 598	644 598	0	3 170 470	3 170 470
93801	39 867	0	39 867	523 471	0	523 471	527 265	0	527 265	36 073	0	36 073
Итого по активу (баланс)	4 295 234	11 852 213	16 147 447	85 248 569	105 794 418	191 042 987	77 083 008	108 865 473	185 948 481	12 460 795	8 781 158	21 241 953
Пассив
96001	6 011 898	0	6 011 898	84 137 825	15 249 402	99 387 227	81 820 060	15 771 647	97 591 707	3 694 133	522 245	4 216 378
96002	0	1 593 833	1 593 833	1 332 877	78 808 275	80 141 152	1 337 513	86 371 078	87 708 591	4 636	9 156 636	9 161 272
96301	0	0	0	0	643 283	643 283	0	643 283	643 283	0	0	0
96302	0	311 792	311 792	0	647 187	647 187	0	632 694	632 694	0	297 299	297 299
96303	0	331 051	331 051	0	641 305	641 305	0	350 715	350 715	0	40 461	40 461
96304	0	627 698	627 698	0	353 386	353 386	0	277 796	277 796	0	552 108	552 108
96305	123 063	2 779 984	2 903 047	123 063	686 164	809 227	123 063	720 023	843 086	123 063	2 813 843	2 936 906
96306	0	0	0	636 213	0	636 213	636 213	0	636 213	0	0	0
96307	352 383	0	352 383	636 213	0	636 213	608 790	0	608 790	324 960	0	324 960
96308	283 830	0	283 830	608 790	0	608 790	324 960	0	324 960	0	0	0
96309	576 225	0	576 225	324 960	0	324 960	251 633	0	251 633	502 898	0	502 898
96310	3 155 690	0	3 155 690	555 160	0	555 160	609 141	0	609 141	3 209 671	0	3 209 671
96801	0	0	0	1 094 781	0	1 094 781	1 094 781	0	1 094 781	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 503 089	5 644 358	16 147 447	89 449 882	97 029 002	186 478 884	86 806 154	104 767 236	191 573 390	7 859 361	13 382 592	21 241 953
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	290 522 570,0000	0	0	33 440 352,0000	0	0	31 565 830,0000	0	0	292 397 092,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	290 522 570,0000	0	0	33 440 352,0000	0	0	31 565 830,0000	0	0	292 397 092,0000
Пассив
98040	0	0	289 157 360,0000	0	0	31 565 830,0000	0	0	33 440 352,0000	0	0	291 031 882,0000
98050	0	0	1 365 210,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 365 210,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	290 522 570,0000	0	0	31 565 830,0000	0	0	33 440 352,0000	0	0	292 397 092,0000

Страница была полезной?