Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество "ТрансКредитБанк"

Регистрационный номер

2142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	1 650	0	1 650	0	0	0	0	0	0	1 650	0	1 650
10605	27 280	0	27 280	9 307	0	9 307	1 315	0	1 315	35 272	0	35 272
20202	2 436 955	439 898	2 876 853	39 572 260	2 164 705	41 736 965	39 342 465	2 107 998	41 450 463	2 666 750	496 605	3 163 355
20207	27 735	21 610	49 345	541 250	91 065	632 315	528 420	90 175	618 595	40 565	22 500	63 065
20208	3 854 570	4 625	3 859 195	18 414 674	25 519	18 440 193	18 588 588	24 442	18 613 030	3 680 656	5 702	3 686 358
20209	299 411	2 121	301 532	16 410 693	177 500	16 588 193	16 435 690	176 969	16 612 659	274 414	2 652	277 066
30102	8 033 594	0	8 033 594	379 975 143	0	379 975 143	383 737 046	0	383 737 046	4 271 691	0	4 271 691
30110	230 449	2 557	233 006	1 220 321	2 461	1 222 782	1 315 473	3 437	1 318 910	135 297	1 581	136 878
30114	0	369 816	369 816	0	79 002 145	79 002 145	0	78 664 373	78 664 373	0	707 588	707 588
30202	1 667 849	0	1 667 849	123 704	0	123 704	0	0	0	1 791 553	0	1 791 553
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30210	35 310	0	35 310	4 264 355	0	4 264 355	4 199 465	0	4 199 465	100 200	0	100 200
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45509	7 993	279	8 272	21 027	365	21 392	20 766	352	21 118	8 254	292	8 546
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45812	187 061	554	187 615	9 453	15	9 468	9 453	13	9 466	187 061	556	187 617
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45915	15 102	93	15 195	14 582	219	14 801	12 521	219	12 740	17 163	93	17 256
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47408	394 439	0	394 439	432 815 273	488 195 120	921 010 393	432 815 273	488 195 120	921 010 393	394 439	0	394 439
47410	0	1 814 211	1 814 211	0	1 196 617	1 196 617	0	217 707	217 707	0	2 793 121	2 793 121
47415	764	0	764	584	0	584	764	0	764	584	0	584
47417	0	1	1	2 017 492	3 432	2 020 924	2 017 492	3 433	2 020 925	0	0	0
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47427	777 732	34 963	812 695	1 067 639	67 765	1 135 404	986 079	67 915	1 053 994	859 292	34 813	894 105
47802	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
50104	5 841 143	0	5 841 143	32 680	0	32 680	811 869	0	811 869	5 061 954	0	5 061 954
50105	2 194 001	0	2 194 001	15 453	0	15 453	15 967	0	15 967	2 193 487	0	2 193 487
50107	3 293 125	0	3 293 125	792 229	0	792 229	464 025	0	464 025	3 621 329	0	3 621 329
50110	0	241 174	241 174	0	8 112	8 112	0	13 986	13 986	0	235 300	235 300
50121	14 329	0	14 329	29 273	0	29 273	22 493	0	22 493	21 109	0	21 109
50208	150 299	0	150 299	486	0	486	150 785	0	150 785	0	0	0
50221	1 125	0	1 125	1 397	0	1 397	2 522	0	2 522	0	0	0
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50605	147 418	0	147 418	37 910	0	37 910	84 887	0	84 887	100 441	0	100 441
50606	360 696	0	360 696	1 331 190	0	1 331 190	1 384 124	0	1 384 124	307 762	0	307 762
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60323	21 883	388	22 271	3 484	10	3 494	290	9	299	25 077	389	25 466
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70607	160 776	0	160 776	123 450	0	123 450	199 478	0	199 478	84 748	0	84 748
70608	4 331 226	0	4 331 226	1 120 220	0	1 120 220	0	0	0	5 451 446	0	5 451 446
70610	1 285	0	1 285	131	0	131	0	0	0	1 416	0	1 416
Итого по активу (баланс)	252 787 568	12 125 875	264 913 443	1 947 916 328	628 005 805	2 575 922 133	1 941 258 569	627 192 392	2 568 450 961	259 445 327	12 939 288	272 384 615
Пассив
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10603	1 125	0	1 125	2 522	0	2 522	4 560	0	4 560	3 163	0	3 163
10701	288 707	0	288 707	0	0	0	0	0	0	288 707	0	288 707
10801	3 376 681	0	3 376 681	0	0	0	0	0	0	3 376 681	0	3 376 681
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30232	37 987	2 827	40 814	3 091 708	149 010	3 240 718	3 093 394	149 526	3 242 920	39 673	3 343	43 016
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40502	856 903	13 713	870 616	4 198 527	682	4 199 209	4 077 962	1 394	4 079 356	736 338	14 425	750 763
40503	1 394	1	1 395	650	1 576	2 226	702	1 576	2 278	1 446	1	1 447
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42005	3 905 045	115 161	4 020 206	22 540	2 756	25 296	223 908	3 164	227 072	4 106 413	115 569	4 221 982
42006	4 241 100	35 471	4 276 571	130 000	36 096	166 096	214 000	625	214 625	4 325 100	0	4 325 100
42007	3 862 000	0	3 862 000	0	0	0	0	0	0	3 862 000	0	3 862 000
42101	1 468 503	49 999	1 518 502	19 871 050	249 118	20 120 168	19 274 574	242 759	19 517 333	872 027	43 640	915 667
42102	4 204 375	111 141	4 315 516	34 534 553	184 121	34 718 674	35 816 616	236 300	36 052 916	5 486 438	163 320	5 649 758
42103	2 244 483	184	2 244 667	1 807 032	197	1 807 229	2 224 607	570	2 225 177	2 662 058	557	2 662 615
42104	1 115 934	108 005	1 223 939	208 455	2 871	211 326	407 971	2 558	410 529	1 315 450	107 692	1 423 142
42105	480 740	73 460	554 200	1 360	1 947	3 307	75 493	1 748	77 241	554 873	73 261	628 134
42106	3 575 418	2 563	3 577 981	3 005 500	61	3 005 561	965 000	70	965 070	1 534 918	2 572	1 537 490
42107	3 060 810	2 251	3 063 061	1 453	53	1 506	0	62	62	3 059 357	2 260	3 061 617
42201	15 936	0	15 936	1 313 579	0	1 313 579	1 330 324	0	1 330 324	32 681	0	32 681
42203	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42204	16 600	0	16 600	5 000	0	5 000	0	0	0	11 600	0	11 600
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	850 500	0	850 500	0	0	0	0	0	0	850 500	0	850 500
42301	189 592	34 689	224 281	616 200	86 461	702 661	628 332	86 630	714 962	201 724	34 858	236 582
42302	49 162	110	49 272	127 553	484	128 037	160 515	374	160 889	82 124	0	82 124
42303	260 487	19 379	279 866	219 177	12 755	231 932	240 916	2 137	243 053	282 226	8 761	290 987
42304	345 151	59 817	404 968	84 899	15 726	100 625	105 649	11 373	117 022	365 901	55 464	421 365
42305	771 895	204 735	976 630	121 068	20 593	141 661	157 944	40 210	198 154	808 771	224 352	1 033 123
42306	5 187 670	797 252	5 984 922	416 476	59 792	476 268	532 155	94 861	627 016	5 303 349	832 321	6 135 670
42307	0	25 492	25 492	0	642	642	0	742	742	0	25 592	25 592
42309	6	0	6	14	0	14	18	0	18	10	0	10
42310	34	0	34	62	0	62	59	0	59	31	0	31
42311	71	0	71	36	0	36	52	0	52	87	0	87
42312	122	0	122	38	0	38	23	0	23	107	0	107
42313	416	0	416	45	0	45	30	0	30	401	0	401
42314	321	0	321	11	0	11	36	0	36	346	0	346
42315	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
42601	77	65 304	65 381	0	6 001	6 001	51	5 088	5 139	128	64 391	64 519
42602	18	0	18	18	0	18	0	0	0	0	0	0
42603	0	213	213	0	5	5	20	6	26	20	214	234
42604	600	0	600	611	0	611	1 261	0	1 261	1 250	0	1 250
42605	1 850	248	2 098	109	32	141	253	28	281	1 994	244	2 238
42606	43 392	5 260	48 652	2 740	161	2 901	8 015	145	8 160	48 667	5 244	53 911
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	0	0	0	800 665	0	800 665	800 665	0	800 665	0	0	0
44007	0	9 458 840	9 458 840	0	225 120	225 120	0	261 640	261 640	0	9 495 360	9 495 360
44215	19 286	0	19 286	5 464	0	5 464	3 542	0	3 542	17 364	0	17 364
44615	11 972	0	11 972	0	0	0	2 384	0	2 384	14 356	0	14 356
44915	22 254	0	22 254	4 744	0	4 744	422	0	422	17 932	0	17 932
45115	113 219	0	113 219	17 415	0	17 415	11 197	0	11 197	107 001	0	107 001
45215	841 592	0	841 592	377 887	0	377 887	386 357	0	386 357	850 062	0	850 062
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	1 031	0	1 031	114	0	114	1 016	0	1 016	1 933	0	1 933
45515	452 026	0	452 026	14 100	0	14 100	35 232	0	35 232	473 158	0	473 158
45615	8 636	0	8 636	0	0	0	15 225	0	15 225	23 861	0	23 861
45715	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
45818	407 208	0	407 208	7 942	0	7 942	35 734	0	35 734	435 000	0	435 000
45918	7 738	0	7 738	1 865	0	1 865	3 132	0	3 132	9 005	0	9 005
47008	0	0	0	48 014	0	48 014	48 014	0	48 014	0	0	0
47108	36 927	0	36 927	210 444	0	210 444	224 675	0	224 675	51 158	0	51 158
47308	810	0	810	0	0	0	3	0	3	813	0	813
47403	0	0	0	66 255 127	24 438 020	90 693 147	66 255 127	24 438 020	90 693 147	0	0	0
47405	0	0	0	6 834 865	6 855 387	13 690 252	6 834 865	6 855 387	13 690 252	0	0	0
47407	0	0	0	433 728 216	487 505 921	921 234 137	433 728 216	487 505 921	921 234 137	0	0	0
47409	0	0	0	0	72 790	72 790	0	72 790	72 790	0	0	0
47411	181 751	28 020	209 771	23 911	4 042	27 953	39 211	6 886	46 097	197 051	30 864	227 915
47414	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47416	348 920	113	349 033	127 511 880	55 405 594	182 917 474	127 239 232	55 459 137	182 698 369	76 272	53 656	129 928
47422	2 504	1 817 279	1 819 783	4 646 051	154 107	4 800 158	4 644 231	1 132 285	5 776 516	684	2 795 457	2 796 141
47425	932 679	0	932 679	512 319	0	512 319	298 701	0	298 701	719 061	0	719 061
47426	447 416	468 397	915 813	217 478	369 830	587 308	264 163	112 771	376 934	494 101	211 338	705 439
47804	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
50120	119 847	0	119 847	139 026	0	139 026	84 260	0	84 260	65 081	0	65 081
50620	40 929	0	40 929	60 452	0	60 452	39 190	0	39 190	19 667	0	19 667
50719	7 472	0	7 472	0	0	0	14	0	14	7 486	0	7 486
50720	27 280	0	27 280	1 315	0	1 315	9 307	0	9 307	35 272	0	35 272
51510	73 540	0	73 540	7 107	0	7 107	7 145	0	7 145	73 578	0	73 578
52005	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52006	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
52301	36 590	0	36 590	3 118 859	4 855	3 123 714	3 137 997	4 855	3 142 852	55 728	0	55 728
52302	2 930 776	0	2 930 776	2 930 776	0	2 930 776	718 234	0	718 234	718 234	0	718 234
52303	0	10 772	10 772	0	257	257	287 735	298	288 033	287 735	10 813	298 548
52304	8 410 484	4 797	8 415 281	0	2 551	2 551	225 109	2 578	227 687	8 635 593	4 824	8 640 417
52305	2 105 207	2 441	2 107 648	167 126	2 456	169 582	32	2 468	2 500	1 938 113	2 453	1 940 566
52306	1 274 704	0	1 274 704	200 000	0	200 000	0	0	0	1 074 704	0	1 074 704
52307	149 000	473	149 473	0	11	11	0	13	13	149 000	475	149 475
52406	6 383	0	6 383	3 299 534	4 850	3 304 384	3 299 534	4 850	3 304 384	6 383	0	6 383
52501	160 410	0	160 410	0	0	0	37 110	0	37 110	197 520	0	197 520
60206	0	0	0	6	0	6	15	0	15	9	0	9
60301	5 091	0	5 091	169 093	0	169 093	171 437	0	171 437	7 435	0	7 435
60305	19	0	19	307 979	0	307 979	307 966	0	307 966	6	0	6
60307	6	0	6	449	0	449	443	16	459	0	16	16
60309	1 542	4	1 546	2 745	2	2 747	6 170	9	6 179	4 967	11	4 978
60311	1 073	0	1 073	1 416	0	1 416	2 255	0	2 255	1 912	0	1 912
60313	2 357	0	2 357	0	0	0	36	0	36	2 393	0	2 393
60320	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
60322	1 531	0	1 531	39 592	0	39 592	735 411	0	735 411	697 350	0	697 350
60324	15 066	0	15 066	2 764	0	2 764	7 980	0	7 980	20 282	0	20 282
60405	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
60601	624 583	0	624 583	164	0	164	27 363	0	27 363	651 782	0	651 782
60903	1 386	0	1 386	0	0	0	56	0	56	1 442	0	1 442
61304	33	0	33	16	0	16	0	0	0	17	0	17
70302	3 434 448	0	3 434 448	0	0	0	0	0	0	3 434 448	0	3 434 448
70601	15 737 994	0	15 737 994	5 182	0	5 182	4 648 152	0	4 648 152	20 380 964	0	20 380 964
70602	23 802	0	23 802	61 082	0	61 082	75 118	0	75 118	37 838	0	37 838
70603	4 776 753	0	4 776 753	0	0	0	1 052 995	0	1 052 995	5 829 748	0	5 829 748
70605	1 394	0	1 394	13	0	13	92	0	92	1 473	0	1 473
Итого по пассиву (баланс)	237 846 471	27 066 972	264 913 443	2 291 902 367	599 694 171	2 891 596 538	2 298 134 959	600 932 751	2 899 067 710	244 079 063	28 305 552	272 384 615
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	245 336	0	245 336	144 700	0	144 700	157 291	0	157 291	232 745	0	232 745
80601	57 035	0	57 035	2 244 250	0	2 244 250	2 229 202	0	2 229 202	72 083	0	72 083
80801	15 528	0	15 528	1 062 149	0	1 062 149	1 059 217	0	1 059 217	18 460	0	18 460
80901	0	0	0	50 345	0	50 345	50 345	0	50 345	0	0	0
Итого по активу (баланс)	317 899	0	317 899	3 501 444	0	3 501 444	3 496 055	0	3 496 055	323 288	0	323 288
Пассив
85101	302 335	0	302 335	24 867	0	24 867	7 121	0	7 121	284 589	0	284 589
85201	0	0	0	1 085 132	0	1 085 132	1 085 132	0	1 085 132	0	0	0
85401	0	0	0	75 073	0	75 073	75 073	0	75 073	0	0	0
85501	15 564	0	15 564	51 937	0	51 937	75 072	0	75 072	38 699	0	38 699
Итого по пассиву (баланс)	317 899	0	317 899	1 237 009	0	1 237 009	1 242 398	0	1 242 398	323 288	0	323 288
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	14	0	14	0	0	0	1	0	1	13	0	13
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	3 318 860	4 850	3 323 710	3 318 860	4 850	3 323 710	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	7 993 238	0	7 993 238	563 209	0	563 209	193 987	0	193 987	8 362 460	0	8 362 460
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91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
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Итого по активу (баланс)	152 875 085	23 326 551	176 201 636	86 636 426	7 935 017	94 571 443	80 892 164	3 987 442	84 879 606	158 619 347	27 274 126	185 893 473
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	168 726 653	7 474 983	176 201 636	83 797 964	1 069 169	84 867 133	93 536 761	1 022 209	94 558 970	178 465 450	7 428 023	185 893 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 756 210	21 705 032	29 461 242	133 300 970	341 713 048	475 014 018	137 699 909	342 119 727	479 819 636	3 357 271	21 298 353	24 655 624
93002	0	2 081 468	2 081 468	824 730	24 974 532	25 799 262	824 730	26 015 266	26 839 996	0	1 040 734	1 040 734
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Итого по активу (баланс)	16 817 253	36 764 392	53 581 645	150 437 961	391 747 947	542 185 908	157 401 092	399 744 136	557 145 228	9 854 122	28 768 203	38 622 325
Пассив
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96002	722 639	1 360 222	2 082 861	5 273 886	21 571 563	26 845 449	4 693 785	21 110 267	25 804 052	142 538	898 926	1 041 464
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7 409,0000	0	0	577,0000	0	0	73,0000	0	0	7 913,0000
98010	0	0	2 486 301 981,0839	0	0	1 045 315 764,0000	0	0	1 438 351 778,0000	0	0	2 093 265 967,0839
98020	0	0	0,0000	0	0	57,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 486 309 390,0839	0	0	1 045 316 398,0000	0	0	1 438 351 908,0000	0	0	2 093 273 880,0839
Пассив
98040	0	0	599 803 179,0000	0	0	75 252 253,0000	0	0	52 192 125,0000	0	0	576 743 051,0000
98050	0	0	19 449 773,0000	0	0	3 155 013 169,0000	0	0	3 147 886 818,0000	0	0	12 323 422,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	38 713 608,0000	0	0	38 713 608,0000	0	0	0,0000
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98090	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 486 309 390,0839	0	0	6 297 500 457,0000	0	0	5 904 464 947,0000	0	0	2 093 273 880,0839

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