Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банк "СЕВЕРНАЯ КАЗНА" Открытое акционерное общество

Регистрационный номер

2083

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
20202	481 219	171 067	652 286	17 803 346	1 820 590	19 623 936	17 765 518	1 803 059	19 568 577	519 047	188 598	707 645
20208	497 035	2 990	500 025	3 514 829	17 033	3 531 862	3 596 230	17 251	3 613 481	415 634	2 772	418 406
20209	43 219	1 011	44 230	5 209 133	150 996	5 360 129	5 242 609	148 066	5 390 675	9 743	3 941	13 684
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30114	0	14 943	14 943	0	10 263 684	10 263 684	0	10 275 008	10 275 008	0	3 619	3 619
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30302	3 295 733	224 998	3 520 731	21 959 747	1 240 107	23 199 854	22 236 440	1 227 797	23 464 237	3 019 040	237 308	3 256 348
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51503	240 539	0	240 539	223 011	0	223 011	173 468	0	173 468	290 082	0	290 082
51504	145 748	0	145 748	45 188	0	45 188	68 955	0	68 955	121 981	0	121 981
51505	33 846	0	33 846	66 778	0	66 778	68 008	0	68 008	32 616	0	32 616
51506	202 822	0	202 822	4 953	0	4 953	2 919	0	2 919	204 856	0	204 856
51509	4 192	0	4 192	16 133	0	16 133	16 133	0	16 133	4 192	0	4 192
52503	45 573	0	45 573	0	0	0	7 091	0	7 091	38 482	0	38 482
60202	21 933	0	21 933	0	0	0	0	0	0	21 933	0	21 933
60302	370	0	370	2 526	0	2 526	2 367	0	2 367	529	0	529
60306	14 246	0	14 246	14 880	0	14 880	15 794	0	15 794	13 332	0	13 332
60308	243	0	243	21 698	2	21 700	21 497	2	21 499	444	0	444
60310	41 603	0	41 603	9 014	0	9 014	9 576	0	9 576	41 041	0	41 041
60312	175 491	0	175 491	125 326	0	125 326	97 009	0	97 009	203 808	0	203 808
60314	0	1 068	1 068	0	1 571	1 571	0	1 113	1 113	0	1 526	1 526
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70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	45 235 567	3 415 897	48 651 464	219 460 397	99 171 660	318 632 057	218 462 144	99 244 045	317 706 189	46 233 820	3 343 512	49 577 332
Пассив
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52302	22 347	0	22 347	164 230	0	164 230	148 721	0	148 721	6 838	0	6 838
52304	43 782	0	43 782	6 491	0	6 491	162	0	162	37 453	0	37 453
52305	299 276	0	299 276	500	0	500	0	0	0	298 776	0	298 776
52306	463 948	0	463 948	0	0	0	0	0	0	463 948	0	463 948
52406	13 272	0	13 272	1 519	0	1 519	1 878	0	1 878	13 631	0	13 631
52501	870	0	870	182	0	182	570	0	570	1 258	0	1 258
60206	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	11 031	0	11 031	52 185	0	52 185	41 204	0	41 204	50	0	50
60305	1	0	1	47 770	0	47 770	47 770	0	47 770	1	0	1
60307	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
60309	2 460	0	2 460	376	0	376	2 254	0	2 254	4 338	0	4 338
60311	142	0	142	15 736	0	15 736	16 722	0	16 722	1 128	0	1 128
60322	1 005 349	0	1 005 349	1 005 036	0	1 005 036	5 106	0	5 106	5 419	0	5 419
60324	34 278	0	34 278	728	0	728	2 003	0	2 003	35 553	0	35 553
60601	529 516	0	529 516	1 420	0	1 420	14 776	0	14 776	542 872	0	542 872
60903	1 215	0	1 215	0	0	0	23	0	23	1 238	0	1 238
61304	2 866	0	2 866	587	0	587	524	0	524	2 803	0	2 803
70302	405 418	0	405 418	0	0	0	0	0	0	405 418	0	405 418
70601	3 156 509	0	3 156 509	928	0	928	883 213	0	883 213	4 038 794	0	4 038 794
70602	13 853	0	13 853	5 195	0	5 195	5 759	0	5 759	14 417	0	14 417
70603	661 904	0	661 904	0	0	0	181 196	0	181 196	843 100	0	843 100
70604	21 572	0	21 572	0	0	0	5 092	0	5 092	26 664	0	26 664
70605	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
Итого по пассиву (баланс)	44 886 531	3 764 933	48 651 464	169 759 018	81 379 461	251 138 479	170 963 936	81 100 411	252 064 347	46 091 449	3 485 883	49 577 332
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
90703	961 701	0	961 701	0	0	0	33 248	0	33 248	928 453	0	928 453
90704	0	0	0	1 355	0	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0
90705	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90803	765 358	0	765 358	308 116	0	308 116	148 228	0	148 228	925 246	0	925 246
90901	13 013	0	13 013	56 096	0	56 096	65 077	0	65 077	4 032	0	4 032
90902	1 667 772	0	1 667 772	305 284	0	305 284	521 373	0	521 373	1 451 683	0	1 451 683
90909	0	955	955	0	2 992	2 992	0	3 947	3 947	0	0	0
91104	0	3	3	0	2	2	0	5	5	0	0	0
91202	135	0	135	31	0	31	36	0	36	130	0	130
91203	41	0	41	60	0	60	64	0	64	37	0	37
91207	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
91414	61 135 994	3 056 166	64 192 160	5 552 626	83 162	5 635 788	4 510 432	149 984	4 660 416	62 178 188	2 989 344	65 167 532
91417	200 000	0	200 000	7 977	0	7 977	7 977	0	7 977	200 000	0	200 000
91418	88 553	0	88 553	63 294	0	63 294	57 994	0	57 994	93 853	0	93 853
91501	104 439	0	104 439	474	0	474	0	0	0	104 913	0	104 913
91502	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
91604	67 738	439	68 177	11 940	210	12 150	7 732	154	7 886	71 946	495	72 441
91704	13 334	31	13 365	0	1	1	314	1	315	13 020	31	13 051
91801	22	2 508	2 530	0	69	69	0	60	60	22	2 517	2 539
91802	20 337	0	20 337	0	0	0	0	0	0	20 337	0	20 337
91803	2 145	143	2 288	0	4	4	0	4	4	2 145	143	2 288
99998	31 355 783	0	31 355 783	12 369 226	0	12 369 226	13 310 712	0	13 310 712	30 414 297	0	30 414 297
Итого по активу (баланс)	96 402 707	3 060 245	99 462 952	18 676 480	86 440	18 762 920	18 664 544	154 155	18 818 699	96 414 643	2 992 530	99 407 173
Пассив
91003	0	0	0	2 692	0	2 692	2 692	0	2 692	0	0	0
91211	1 907	0	1 907	0	0	0	69	0	69	1 976	0	1 976
91311	2 138 070	0	2 138 070	157 746	0	157 746	155 045	0	155 045	2 135 369	0	2 135 369
91312	22 562 020	33 989	22 596 009	1 111 704	812	1 112 516	1 978 959	987	1 979 946	23 429 275	34 164	23 463 439
91314	3 834 363	0	3 834 363	9 334 187	0	9 334 187	8 125 662	0	8 125 662	2 625 838	0	2 625 838
91315	461 844	425 884	887 728	413	242 446	242 859	2 586	6 707	9 293	464 017	190 145	654 162
91316	338 710	69	338 779	284 366	2 533	286 899	324 713	6 537	331 250	379 057	4 073	383 130
91317	1 483 157	47 856	1 531 013	2 142 777	31 028	2 173 805	1 754 823	10 422	1 765 245	1 095 203	27 250	1 122 453
91507	27 760	0	27 760	8	0	8	23	0	23	27 775	0	27 775
91508	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
99999	68 107 169	0	68 107 169	5 507 659	0	5 507 659	6 393 366	0	6 393 366	68 992 876	0	68 992 876
Итого по пассиву (баланс)	98 955 154	507 798	99 462 952	18 541 552	276 819	18 818 371	18 737 939	24 653	18 762 592	99 151 541	255 632	99 407 173
Г. Срочные сделки
Актив
93001	36 141	2 639 295	2 675 436	18 912 593	45 705 075	64 617 668	17 790 412	44 306 171	62 096 583	1 158 322	4 038 199	5 196 521
93002	819 795	0	819 795	13 194 151	13 387 701	26 581 852	13 312 621	11 626 760	24 939 381	701 325	1 760 941	2 462 266
93301	0	0	0	590 000	2 749 679	3 339 679	590 000	2 749 679	3 339 679	0	0	0
93302	0	1 132 508	1 132 508	590 000	1 627 322	2 217 322	590 000	2 759 830	3 349 830	0	0	0
93303	0	236 471	236 471	0	4 391	4 391	0	240 862	240 862	0	0	0
93304	0	236 471	236 471	0	6 541	6 541	0	5 628	5 628	0	237 384	237 384
93305	725 400	94 588	819 988	0	2 616	2 616	0	2 250	2 250	725 400	94 954	820 354
93306	0	0	0	0	2 112 547	2 112 547	0	2 112 547	2 112 547	0	0	0
93307	0	1 401 743	1 401 743	0	710 120	710 120	0	2 111 863	2 111 863	0	0	0
93411	0	15 079	15 079	0	1 508	1 508	0	3 231	3 231	0	13 356	13 356
93801	5 413	0	5 413	288 415	0	288 415	289 352	0	289 352	4 476	0	4 476
93901	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
94001	3	0	3	13	0	13	16	0	16	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 586 752	5 756 155	7 342 907	33 576 762	66 307 500	99 884 262	32 573 991	65 918 821	98 492 812	2 589 523	6 144 834	8 734 357
Пассив
96001	0	2 674 706	2 674 706	7 079 049	55 028 368	62 107 417	7 798 365	56 837 680	64 636 045	719 316	4 484 018	5 203 334
96002	0	819 341	819 341	11 393 715	13 542 184	24 935 899	13 152 393	13 424 476	26 576 869	1 758 678	701 633	2 460 311
96201	617	0	617	630	0	630	13	0	13	0	0	0
96301	0	0	0	516 548	2 843 030	3 359 578	516 548	2 843 030	3 359 578	0	0	0
96302	0	1 130 520	1 130 520	516 548	2 851 095	3 367 643	516 548	1 720 575	2 237 123	0	0	0
96303	245 377	0	245 377	245 377	0	245 377	0	0	0	0	0	0
96304	246 244	0	246 244	0	0	0	0	0	0	246 244	0	246 244
96305	98 960	709 413	808 373	0	16 884	16 884	0	19 623	19 623	98 960	712 152	811 112
96306	0	0	0	2 103 975	0	2 103 975	2 103 975	0	2 103 975	0	0	0
96307	1 402 650	0	1 402 650	2 103 975	0	2 103 975	701 325	0	701 325	0	0	0
96311	15 002	0	15 002	3 215	0	3 215	1 501	0	1 501	13 288	0	13 288
96801	0	0	0	571 707	0	571 707	571 707	0	571 707	0	0	0
96901	77	0	77	3 099	0	3 099	3 090	0	3 090	68	0	68
Итого по пассиву (баланс)	2 008 927	5 333 980	7 342 907	24 537 838	74 281 561	98 819 399	25 365 465	74 845 384	100 210 849	2 836 554	5 897 803	8 734 357
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	29,0000	0	0	19,0000	0	0	71,0000
98010	0	0	24 244 405,3900	0	0	6 260 465,0000	0	0	5 490 654,0000	0	0	25 014 216,3900
98020	0	0	30,0000	0	0	95,0000	0	0	84,0000	0	0	41,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 244 496,3900	0	0	6 260 589,0000	0	0	5 490 757,0000	0	0	25 014 328,3900
Пассив
98040	0	0	10 970 922,0000	0	0	820 256,0000	0	0	2 938 172,0000	0	0	13 088 838,0000
98050	0	0	10 696 800,3900	0	0	4 720 733,0000	0	0	2 707 649,0000	0	0	8 683 716,3900
98060	0	0	8 095,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 095,0000
98065	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98070	0	0	2 568 676,0000	0	0	0,0000	0	0	665 000,0000	0	0	3 233 676,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 244 496,3900	0	0	5 540 991,0000	0	0	6 310 823,0000	0	0	25 014 328,3900

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