Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Зеленоградский Коммерческий Банк "ЗелАК-Банк" открытое акционерное общество

Регистрационный номер

1813

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	274 995	42 702	317 697	1 170 027	1 013 440	2 183 467	1 142 992	1 007 271	2 150 263	302 030	48 871	350 901
20206	6 276	2 813	9 089	147 919	122 177	270 096	147 546	122 001	269 547	6 649	2 989	9 638
20207	5 933	1 112	7 045	106 128	114 969	221 097	109 637	115 013	224 650	2 424	1 068	3 492
20209	0	0	0	961 633	809 365	1 770 998	961 633	809 365	1 770 998	0	0	0
30102	13 146	0	13 146	1 635 101	0	1 635 101	1 643 324	0	1 643 324	4 923	0	4 923
30110	12 606	408	13 014	201 286	405 683	606 969	183 825	403 550	587 375	30 067	2 541	32 608
30114	0	23	23	0	2 825	2 825	0	2 830	2 830	0	18	18
30202	27 947	0	27 947	0	0	0	1 225	0	1 225	26 722	0	26 722
30204	3 406	0	3 406	104	0	104	0	0	0	3 510	0	3 510
30221	0	0	0	0	1 485	1 485	0	1 485	1 485	0	0	0
30302	28 355	2 443	30 798	17 743	12 492	30 235	18 418	12 176	30 594	27 680	2 759	30 439
30306	164 581	0	164 581	175 220	0	175 220	154 561	0	154 561	185 240	0	185 240
30602	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
32003	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	49 120	0	49 120	3 500	0	3 500	3 410	0	3 410	49 210	0	49 210
45207	125 400	0	125 400	0	0	0	6 000	0	6 000	119 400	0	119 400
45208	1 163	0	1 163	0	0	0	0	0	0	1 163	0	1 163
45406	0	0	0	600	0	600	0	0	0	600	0	600
45502	1 680	0	1 680	0	0	0	1 680	0	1 680	0	0	0
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	161 127	0	161 127	3 060	0	3 060	3 394	0	3 394	160 793	0	160 793
45506	128 929	0	128 929	150	0	150	916	0	916	128 163	0	128 163
45507	24 371	0	24 371	6 822	0	6 822	94	0	94	31 099	0	31 099
45812	1 254	0	1 254	0	0	0	0	0	0	1 254	0	1 254
45814	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
45815	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
45915	4	0	4	91	0	91	0	0	0	95	0	95
47101	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47104	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
47105	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
47408	0	0	0	29 026	89 130	118 156	29 026	89 130	118 156	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	940	82	1 022	14 572	12 809	27 381	14 245	12 422	26 667	1 267	469	1 736
47427	79	0	79	5 660	0	5 660	5 653	0	5 653	86	0	86
50305	0	18 232	18 232	0	544	544	0	964	964	0	17 812	17 812
50706	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
51404	29 388	0	29 388	238	0	238	0	0	0	29 626	0	29 626
52503	300	0	300	0	0	0	9	0	9	291	0	291
60202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	1 140	0	1 140	161	0	161	143	0	143	1 158	0	1 158
60306	0	0	0	1 035	0	1 035	1 035	0	1 035	0	0	0
60308	2 564	0	2 564	90	0	90	94	0	94	2 560	0	2 560
60310	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
60312	3 054	0	3 054	5 861	0	5 861	5 118	0	5 118	3 797	0	3 797
60323	1 951	781	2 732	2	21	23	0	18	18	1 953	784	2 737
60401	38 281	0	38 281	21	0	21	0	0	0	38 302	0	38 302
60701	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60702	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60901	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
61002	58	0	58	70	0	70	0	0	0	128	0	128
61008	207	0	207	197	0	197	79	0	79	325	0	325
61009	258	0	258	14	0	14	0	0	0	272	0	272
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61403	2 189	0	2 189	11	0	11	169	0	169	2 031	0	2 031
70501	1 142	0	1 142	285	0	285	0	0	0	1 427	0	1 427
70606	96 915	0	96 915	21 285	0	21 285	78	0	78	118 122	0	118 122
70608	14 511	0	14 511	3 793	0	3 793	0	0	0	18 304	0	18 304
Итого по активу (баланс)	1 226 162	68 596	1 294 758	4 532 102	2 584 940	7 117 042	4 434 701	2 576 225	7 010 926	1 323 563	77 311	1 400 874
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	16 777	0	16 777	0	0	0	0	0	0	16 777	0	16 777
10701	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
10801	22 358	0	22 358	6	0	6	0	0	0	22 352	0	22 352
30126	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30301	28 355	2 443	30 798	2 776	6 113	8 889	2 101	6 429	8 530	27 680	2 759	30 439
30305	164 581	0	164 581	154 561	0	154 561	175 220	0	175 220	185 240	0	185 240
30601	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
31302	0	0	0	153 615	13 866	167 481	153 615	13 866	167 481	0	0	0
31303	54 442	877	55 319	85 326	3 088	88 414	73 184	3 391	76 575	42 300	1 180	43 480
31304	0	0	0	42 700	0	42 700	42 700	0	42 700	0	0	0
31305	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
40502	54 050	0	54 050	61 777	0	61 777	73 061	0	73 061	65 334	0	65 334
40602	51	0	51	300	0	300	300	0	300	51	0	51
40603	1 762	0	1 762	27	0	27	294	0	294	2 029	0	2 029
40701	70	0	70	1 613	0	1 613	1 949	0	1 949	406	0	406
40702	275 463	519	275 982	854 769	18 377	873 146	870 134	20 555	890 689	290 828	2 697	293 525
40703	7 029	0	7 029	6 262	0	6 262	7 013	0	7 013	7 780	0	7 780
40802	12 697	15	12 712	97 990	0	97 990	102 271	0	102 271	16 978	15	16 993
40807	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	20 682	2 133	22 815	26 598	648	27 246	23 687	734	24 421	17 771	2 219	19 990
40820	13	118	131	18	3	21	13	4	17	8	119	127
40901	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
40905	1 125	0	1 125	15 107	0	15 107	14 859	0	14 859	877	0	877
40906	1 879	0	1 879	44 373	0	44 373	44 579	0	44 579	2 085	0	2 085
40909	0	227	227	0	11 780	11 780	0	11 883	11 883	0	330	330
40910	0	12	12	0	2 715	2 715	0	2 715	2 715	0	12	12
40911	409	0	409	108 601	0	108 601	109 679	0	109 679	1 487	0	1 487
40912	0	2	2	3 393	84 370	87 763	3 475	85 294	88 769	82	926	1 008
40913	1	6	7	895	257 534	258 429	895	264 714	265 609	1	7 186	7 187
42104	5 000	0	5 000	5 081	0	5 081	16 016	0	16 016	15 935	0	15 935
42105	13 550	0	13 550	0	0	0	0	0	0	13 550	0	13 550
42106	13 951	0	13 951	5 000	0	5 000	0	0	0	8 951	0	8 951
42107	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	17 364	7 427	24 791	14 128	2 808	16 936	16 562	2 815	19 377	19 798	7 434	27 232
42303	1 438	807	2 245	1 444	821	2 265	221	14	235	215	0	215
42304	98 914	12 864	111 778	4 538	1 273	5 811	21 148	2 074	23 222	115 524	13 665	129 189
42305	153 790	24 959	178 749	14 698	2 223	16 921	2 532	725	3 257	141 624	23 461	165 085
42306	62 200	10 210	72 410	1 020	285	1 305	6 788	2 507	9 295	67 968	12 432	80 400
42307	4 234	0	4 234	17	0	17	238	0	238	4 455	0	4 455
42309	224	0	224	26	0	26	50	0	50	248	0	248
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	2 025	0	2 025	685	0	685	668	0	668	2 008	0	2 008
45515	2 870	0	2 870	1 922	0	1 922	1 953	0	1 953	2 901	0	2 901
45818	1 558	0	1 558	0	0	0	90	0	90	1 648	0	1 648
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47108	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
47407	0	0	0	89 025	29 038	118 063	89 025	29 038	118 063	0	0	0
47411	6 331	772	7 103	1 472	154	1 626	2 775	328	3 103	7 634	946	8 580
47416	222	0	222	2 233	0	2 233	2 672	0	2 672	661	0	661
47422	1 351	5 160	6 511	121 453	356 541	477 994	123 375	360 297	483 672	3 273	8 916	12 189
47425	383	0	383	22	0	22	48	0	48	409	0	409
47426	229	0	229	527	0	527	644	1	645	346	1	347
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
60206	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60301	38	0	38	2 788	0	2 788	2 813	0	2 813	63	0	63
60305	183	0	183	6 022	0	6 022	6 023	0	6 023	184	0	184
60309	1	0	1	25	0	25	25	0	25	1	0	1
60311	460	0	460	726	0	726	631	0	631	365	0	365
60320	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
60324	6 342	0	6 342	768	0	768	182	0	182	5 756	0	5 756
60601	9 093	0	9 093	0	0	0	146	0	146	9 239	0	9 239
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	222	0	222	44	0	44	31	0	31	209	0	209
70601	103 356	0	103 356	487	0	487	22 827	0	22 827	125 696	0	125 696
70603	13 714	0	13 714	0	0	0	3 715	0	3 715	17 429	0	17 429
Итого по пассиву (баланс)	1 226 199	68 559	1 294 758	1 948 458	791 638	2 740 096	2 038 828	807 384	2 846 212	1 316 569	84 305	1 400 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	0	0	0	9 202	0	9 202	9 202	0	9 202	0	0	0
90902	191 480	0	191 480	2 556	0	2 556	1 981	0	1 981	192 055	0	192 055
90907	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	44 108	0	44 108	44 108	0	44 108	44 108	0	44 108	44 108	0	44 108
91414	27 153	0	27 153	5 872	0	5 872	7 683	0	7 683	25 342	0	25 342
91604	11	0	11	1	0	1	0	0	0	12	0	12
91704	3 337	255	3 592	0	7	7	0	6	6	3 337	256	3 593
91802	21 269	53	21 322	0	1	1	0	1	1	21 269	53	21 322
99998	319 575	0	319 575	33 348	0	33 348	26 094	0	26 094	326 829	0	326 829
Итого по активу (баланс)	607 925	308	608 233	95 087	8	95 095	89 068	7	89 075	613 944	309	614 253
Пассив
91312	304 309	0	304 309	24 876	0	24 876	30 910	0	30 910	310 343	0	310 343
91315	280	0	280	280	0	280	138	0	138	138	0	138
91316	1 637	0	1 637	500	0	500	0	0	0	1 137	0	1 137
91317	600	0	600	0	0	0	2 300	0	2 300	2 900	0	2 900
91507	11 048	0	11 048	354	0	354	0	0	0	10 694	0	10 694
91508	1 701	0	1 701	84	0	84	0	0	0	1 617	0	1 617
99999	288 658	0	288 658	62 983	0	62 983	61 749	0	61 749	287 424	0	287 424
Итого по пассиву (баланс)	608 233	0	608 233	89 077	0	89 077	95 097	0	95 097	614 253	0	614 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	17 672	17 672	0	15 281	15 281	0	2 391	2 391
93801	0	0	0	55	0	55	48	0	48	7	0	7
Итого по активу (баланс)	0	0	0	55	17 672	17 727	48	15 281	15 329	7	2 391	2 398
Пассив
96001	0	0	0	15 226	0	15 226	17 618	0	17 618	2 392	0	2 392
96801	0	0	0	49	0	49	55	0	55	6	0	6
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	15 275	0	15 275	17 673	0	17 673	2 398	0	2 398
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	850 420,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	850 495,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	850 436,0000	0	0	75,0000	0	0	0,0000	0	0	850 511,0000
Пассив
98040	0	0	849 648,0000	0	0	83,0000	0	0	158,0000	0	0	849 723,0000
98050	0	0	32,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	32,0000
98070	0	0	756,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	756,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	850 436,0000	0	0	83,0000	0	0	158,0000	0	0	850 511,0000

Страница была полезной?