Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 514	30 682	191 196	1 098 684	163 361	1 262 045	1 013 026	166 204	1 179 230	246 172	27 839	274 011
20207	914	273	1 187	238 028	24	238 052	238 577	155	238 732	365	142	507
20208	17 092	0	17 092	40 209	0	40 209	41 014	0	41 014	16 287	0	16 287
20209	164	0	164	800 564	39 937	840 501	800 253	39 937	840 190	475	0	475
30102	823 292	0	823 292	4 606 606	0	4 606 606	4 766 589	0	4 766 589	663 309	0	663 309
30110	30 815	1 657	32 472	372 610	282 746	655 356	378 844	279 359	658 203	24 581	5 044	29 625
30202	50 664	0	50 664	0	0	0	1 259	0	1 259	49 405	0	49 405
30204	3 966	0	3 966	0	0	0	52	0	52	3 914	0	3 914
30210	0	0	0	13 000	0	13 000	10 000	0	10 000	3 000	0	3 000
30221	0	0	0	138 111	0	138 111	138 111	0	138 111	0	0	0
30233	1 488	0	1 488	15 924	0	15 924	16 941	0	16 941	471	0	471
30302	130 537	75 778	206 315	451 221	95 240	546 461	260 927	109 141	370 068	320 831	61 877	382 708
30306	123 725	13 069	136 794	7	317	324	3 111	310	3 421	120 621	13 076	133 697
30402	0	0	0	800 216	0	800 216	800 000	0	800 000	216	0	216
30602	3 139	0	3 139	580 802	0	580 802	560 476	0	560 476	23 465	0	23 465
31901	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
31903	0	0	0	600 000	0	600 000	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000
32002	0	0	0	540 000	165 918	705 918	540 000	165 918	705 918	0	0	0
32003	140 000	19 736	159 736	645 000	39 830	684 830	690 000	59 566	749 566	95 000	0	95 000
32004	30 000	0	30 000	120 000	0	120 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	473	473	0	11	11	0	11	11	0	473	473
44606	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	0	0	0	32 000	0	32 000
45201	34 544	0	34 544	61 491	0	61 491	72 993	0	72 993	23 042	0	23 042
45203	44 000	0	44 000	75 000	0	75 000	44 000	0	44 000	75 000	0	75 000
45204	3 700	0	3 700	13 050	0	13 050	6 410	0	6 410	10 340	0	10 340
45205	46 240	0	46 240	7 300	0	7 300	5 000	0	5 000	48 540	0	48 540
45206	356 585	53 300	409 885	97 395	1 284	98 679	96 444	1 264	97 708	357 536	53 320	410 856
45207	411 345	0	411 345	78 535	26 086	104 621	40 416	263	40 679	449 464	25 823	475 287
45306	520	0	520	0	0	0	0	0	0	520	0	520
45401	3 040	0	3 040	8 594	0	8 594	8 150	0	8 150	3 484	0	3 484
45405	3 762	0	3 762	0	0	0	417	0	417	3 345	0	3 345
45406	57 470	4 923	62 393	5 565	102	5 667	4 045	2 443	6 488	58 990	2 582	61 572
45407	131 220	12 328	143 548	3 440	2 566	6 006	305	2 563	2 868	134 355	12 331	146 686
45408	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45503	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45504	8 837	0	8 837	12	0	12	408	0	408	8 441	0	8 441
45505	59 057	6 278	65 335	12 722	1	12 723	1 673	6 279	7 952	70 106	0	70 106
45506	108 060	5 850	113 910	13 414	6 559	19 973	2 815	334	3 149	118 659	12 075	130 734
45507	305	0	305	0	0	0	14	0	14	291	0	291
45509	2 075	0	2 075	957	0	957	1 197	0	1 197	1 835	0	1 835
45812	5 180	0	5 180	113	0	113	113	0	113	5 180	0	5 180
45814	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
45815	185	0	185	24	0	24	10	0	10	199	0	199
45912	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45914	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
45915	2	0	2	4	0	4	2	0	2	4	0	4
47102	0	0	0	8 838	0	8 838	8 838	0	8 838	0	0	0
47408	0	0	0	19 851	16 567	36 418	19 851	16 567	36 418	0	0	0
47415	298	0	298	2 416	0	2 416	2 106	0	2 106	608	0	608
47423	7 568	401	7 969	26 054	1 431	27 485	27 914	1 594	29 508	5 708	238	5 946
47427	15 164	1 085	16 249	18 690	1 224	19 914	16 930	1 134	18 064	16 924	1 175	18 099
50106	23 858	0	23 858	165	0	165	24 023	0	24 023	0	0	0
50107	50 149	0	50 149	13 654	0	13 654	5 364	0	5 364	58 439	0	58 439
50121	8	0	8	10	0	10	8	0	8	10	0	10
50605	3 288	0	3 288	0	0	0	0	0	0	3 288	0	3 288
50606	1 644	0	1 644	2 176	0	2 176	2 366	0	2 366	1 454	0	1 454
50621	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50706	15 715	0	15 715	0	0	0	0	0	0	15 715	0	15 715
52503	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	31	0	31	324	0	324	222	0	222	133	0	133
60306	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60308	1 266	0	1 266	3 821	0	3 821	3 703	0	3 703	1 384	0	1 384
60310	3 470	0	3 470	412	0	412	513	0	513	3 369	0	3 369
60312	3 154	0	3 154	3 952	0	3 952	3 034	0	3 034	4 072	0	4 072
60323	163	0	163	2	85	87	162	85	247	3	0	3
60401	78 570	0	78 570	1 081	0	1 081	262	0	262	79 389	0	79 389
60404	2 131	0	2 131	0	0	0	0	0	0	2 131	0	2 131
60701	18 547	0	18 547	632	0	632	1 081	0	1 081	18 098	0	18 098
60702	521	0	521	2	0	2	0	0	0	523	0	523
60804	4 346	0	4 346	0	0	0	0	0	0	4 346	0	4 346
61002	22	0	22	40	0	40	31	0	31	31	0	31
61008	2 786	0	2 786	770	0	770	767	0	767	2 789	0	2 789
61009	686	0	686	410	0	410	703	0	703	393	0	393
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	373	0	373	373	0	373	0	0	0
61210	0	0	0	34 241	0	34 241	34 241	0	34 241	0	0	0
61403	4 302	0	4 302	206	0	206	0	0	0	4 508	0	4 508
70501	3 965	0	3 965	991	0	991	0	0	0	4 956	0	4 956
70606	133 532	0	133 532	55 973	0	55 973	329	0	329	189 176	0	189 176
70607	953	0	953	46	0	46	360	0	360	639	0	639
70608	39 531	0	39 531	10 863	0	10 863	0	0	0	50 394	0	50 394
Итого по активу (баланс)	3 295 249	225 833	3 521 082	11 847 304	843 289	12 690 593	11 182 629	853 127	12 035 756	3 959 924	215 995	4 175 919
Пассив
10207	124 000	0	124 000	0	0	0	0	0	0	124 000	0	124 000
10601	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
10701	7 308	0	7 308	0	0	0	0	0	0	7 308	0	7 308
10801	80 720	0	80 720	354	0	354	0	0	0	80 366	0	80 366
30126	308	0	308	898	0	898	836	0	836	246	0	246
30223	1 357	0	1 357	1 589	0	1 589	805	0	805	573	0	573
30232	0	0	0	10 733	2 469	13 202	10 733	2 469	13 202	0	0	0
30301	130 537	75 778	206 315	260 927	109 141	370 068	451 221	95 240	546 461	320 831	61 877	382 708
30305	123 725	13 069	136 794	3 111	310	3 421	7	317	324	120 621	13 076	133 697
30410	0	0	0	500	0	500	502	0	502	2	0	2
30601	2 238	0	2 238	872 309	0	872 309	876 186	0	876 186	6 115	0	6 115
30607	0	0	0	111	0	111	346	0	346	235	0	235
32015	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
32211	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40502	4 409	0	4 409	33 312	0	33 312	36 123	0	36 123	7 220	0	7 220
40602	321	0	321	680	0	680	590	0	590	231	0	231
40701	19 949	0	19 949	60 523	0	60 523	85 020	0	85 020	44 446	0	44 446
40702	751 829	6 703	758 532	6 866 782	52 596	6 919 378	7 005 620	54 913	7 060 533	890 667	9 020	899 687
40703	4 143	524	4 667	9 924	488	10 412	8 963	416	9 379	3 182	452	3 634
40802	39 082	21	39 103	215 966	3 387	219 353	210 470	3 382	213 852	33 586	16	33 602
40807	204	111	315	30 384	386	30 770	60 382	275	60 657	30 202	0	30 202
40817	45 927	14 517	60 444	121 206	30 501	151 707	112 963	27 447	140 410	37 684	11 463	49 147
40820	740	0	740	70	2	72	110	14	124	780	12	792
40905	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
40906	164	0	164	12 997	0	12 997	13 308	0	13 308	475	0	475
40909	0	0	0	22	912	934	22	912	934	0	0	0
40910	0	0	0	4	195	199	4	195	199	0	0	0
40911	8 632	0	8 632	350 694	0	350 694	342 345	0	342 345	283	0	283
40912	0	0	0	57	1 555	1 612	57	1 555	1 612	0	0	0
40913	0	0	0	37	122	159	37	122	159	0	0	0
41504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41505	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	0	60 000	110 000	0	110 000
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42106	78 000	0	78 000	3 000	0	3 000	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	9 990	900	10 890	19 824	97	19 921	18 226	245	18 471	8 392	1 048	9 440
42303	1 031	0	1 031	275	0	275	1 167	0	1 167	1 923	0	1 923
42304	18 427	0	18 427	2 045	0	2 045	3 348	0	3 348	19 730	0	19 730
42305	578 453	116 402	694 855	34 649	5 700	40 349	129 796	9 066	138 862	673 600	119 768	793 368
42306	133 477	0	133 477	6 862	0	6 862	19 154	0	19 154	145 769	0	145 769
42309	141	77	218	6	2	8	25	2	27	160	77	237
42603	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42605	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	0	0	0	6 686	0	6 686	6 686	0	6 686	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
44615	0	0	0	0	0	0	640	0	640	640	0	640
45215	34 578	0	34 578	9 519	0	9 519	11 372	0	11 372	36 431	0	36 431
45315	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45415	5 308	0	5 308	133	0	133	937	0	937	6 112	0	6 112
45515	2 156	0	2 156	90	0	90	686	0	686	2 752	0	2 752
45818	5 353	0	5 353	27	0	27	33	0	33	5 359	0	5 359
45918	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	0	0	0	8 838	0	8 838	8 838	0	8 838	0	0	0
47405	0	0	0	56 787	35 979	92 766	56 788	35 979	92 767	1	0	1
47407	0	0	0	18 747	17 604	36 351	18 747	17 604	36 351	0	0	0
47411	6 759	2 632	9 391	1 139	715	1 854	3 081	609	3 690	8 701	2 526	11 227
47416	302	0	302	18 230	0	18 230	18 119	0	18 119	191	0	191
47422	0	0	0	3 019	535	3 554	3 068	744	3 812	49	209	258
47425	8 722	0	8 722	4 750	0	4 750	8 515	0	8 515	12 487	0	12 487
47426	368	0	368	227	0	227	246	0	246	387	0	387
50120	79	0	79	16	0	16	41	0	41	104	0	104
50620	874	0	874	344	0	344	5	0	5	535	0	535
50719	157	0	157	157	0	157	0	0	0	0	0	0
52301	654 388	0	654 388	386 026	0	386 026	448 740	0	448 740	717 102	0	717 102
52305	303	0	303	0	0	0	0	0	0	303	0	303
60301	61	0	61	3 234	0	3 234	3 226	0	3 226	53	0	53
60305	1 230	0	1 230	6 393	0	6 393	6 558	0	6 558	1 395	0	1 395
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	96	0	96	0	0	0	140	0	140	236	0	236
60311	0	0	0	1 901	0	1 901	1 901	0	1 901	0	0	0
60322	33	0	33	52	0	52	57	0	57	38	0	38
60324	2	0	2	84	0	84	86	0	86	4	0	4
60601	14 165	0	14 165	263	0	263	418	0	418	14 320	0	14 320
60805	605	0	605	0	0	0	89	0	89	694	0	694
60806	1 605	0	1 605	165	0	165	0	0	0	1 440	0	1 440
61304	295	0	295	61	0	61	67	0	67	301	0	301
70601	142 115	0	142 115	5	0	5	54 520	0	54 520	196 630	0	196 630
70602	21	0	21	21	0	21	11	0	11	11	0	11
70603	39 419	0	39 419	0	0	0	10 811	0	10 811	50 230	0	50 230
Итого по пассиву (баланс)	3 290 345	230 737	3 521 082	9 448 655	262 696	9 711 351	10 114 682	251 506	10 366 188	3 956 372	219 547	4 175 919
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	589 500	0	589 500	589 500	0	589 500	0	0	0
90901	50 936	0	50 936	32 629	0	32 629	11 522	0	11 522	72 043	0	72 043
90902	74 010	0	74 010	2 982	0	2 982	21 427	0	21 427	55 565	0	55 565
91203	18	0	18	1	0	1	1	0	1	18	0	18
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	977 775	50 601	1 028 376	75 394	1 193	76 587	53 375	1 941	55 316	999 794	49 853	1 049 647
91501	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
91604	168	0	168	33	0	33	29	0	29	172	0	172
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91803	171	0	171	0	0	0	0	0	0	171	0	171
99998	1 697 129	0	1 697 129	593 193	0	593 193	356 342	0	356 342	1 933 980	0	1 933 980
Итого по активу (баланс)	2 800 831	50 601	2 851 432	1 293 732	1 193	1 294 925	1 032 196	1 941	1 034 137	3 062 367	49 853	3 112 220
Пассив
91311	5 461	0	5 461	0	0	0	0	0	0	5 461	0	5 461
91312	1 336 956	0	1 336 956	60 771	0	60 771	240 699	0	240 699	1 516 884	0	1 516 884
91314	0	0	0	8 777	0	8 777	8 777	0	8 777	0	0	0
91315	193 864	0	193 864	10 299	0	10 299	5 823	0	5 823	189 388	0	189 388
91316	59 880	0	59 880	140 360	26 040	166 400	202 099	26 040	228 139	121 619	0	121 619
91317	93 698	142	93 840	107 730	2 365	110 095	107 171	2 341	109 512	93 139	118	93 257
91507	7 128	0	7 128	0	0	0	243	0	243	7 371	0	7 371
99999	1 154 303	0	1 154 303	660 266	0	660 266	684 203	0	684 203	1 178 240	0	1 178 240
Итого по пассиву (баланс)	2 851 290	142	2 851 432	988 203	28 405	1 016 608	1 249 015	28 381	1 277 396	3 112 102	118	3 112 220
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	404,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	404,0000
98010	0	0	182 665 235,0000	0	0	586 223 523,0000	0	0	586 989 411,0000	0	0	181 899 347,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	182 665 639,0000	0	0	586 223 523,0000	0	0	586 989 411,0000	0	0	181 899 751,0000
Пассив
98040	0	0	122 500,0000	0	0	398,0000	0	0	0,0000	0	0	122 102,0000
98050	0	0	802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	802,0000
98070	0	0	182 538 337,0000	0	0	586 985 013,0000	0	0	586 223 523,0000	0	0	181 776 847,0000
98090	0	0	4 000,0000	0	0	31 782,0000	0	0	27 782,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	182 665 639,0000	0	0	587 017 193,0000	0	0	586 251 305,0000	0	0	181 899 751,0000

Страница была полезной?