Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Инвестиционный Кооперативный Банк"

Регистрационный номер

1732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	92 653	8 677	101 330	958 817	28 950	987 767	951 976	29 514	981 490	99 494	8 113	107 607
20206	1 715	1 722	3 437	17 097	18 781	35 878	17 557	18 252	35 809	1 255	2 251	3 506
20207	301	1 212	1 513	20 065	3 220	23 285	20 208	3 263	23 471	158	1 169	1 327
20208	6 903	0	6 903	17 120	0	17 120	16 616	0	16 616	7 407	0	7 407
20209	11 769	0	11 769	757 048	0	757 048	758 001	0	758 001	10 816	0	10 816
30102	229 375	0	229 375	3 875 137	0	3 875 137	3 892 003	0	3 892 003	212 509	0	212 509
30110	11 537	2 727	14 264	6 744	558 855	565 599	4 879	519 914	524 793	13 402	41 668	55 070
30202	31 699	0	31 699	0	0	0	1 554	0	1 554	30 145	0	30 145
30204	56	0	56	0	0	0	14	0	14	42	0	42
30208	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
30233	408	0	408	13 383	0	13 383	13 386	0	13 386	405	0	405
30602	27 071	0	27 071	0	0	0	27 071	0	27 071	0	0	0
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32003	0	0	0	455 000	0	455 000	365 000	0	365 000	90 000	0	90 000
32004	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	118	118	0	4	4	0	3	3	0	119	119
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	800	0	800	3 200	0	3 200
45006	1 764	0	1 764	0	0	0	350	0	350	1 414	0	1 414
45007	3 685	0	3 685	0	0	0	300	0	300	3 385	0	3 385
45106	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45201	72 406	0	72 406	151 659	0	151 659	142 783	0	142 783	81 282	0	81 282
45203	3 700	0	3 700	7 080	0	7 080	9 780	0	9 780	1 000	0	1 000
45204	16 704	0	16 704	31 012	0	31 012	28 121	0	28 121	19 595	0	19 595
45205	120 506	0	120 506	16 658	0	16 658	49 901	0	49 901	87 263	0	87 263
45206	468 549	0	468 549	114 761	0	114 761	78 522	0	78 522	504 788	0	504 788
45207	184 186	0	184 186	19 747	0	19 747	5 554	0	5 554	198 379	0	198 379
45307	5 731	0	5 731	550	0	550	207	0	207	6 074	0	6 074
45401	356	0	356	1 208	0	1 208	1 309	0	1 309	255	0	255
45404	100	0	100	193	0	193	100	0	100	193	0	193
45405	6 225	0	6 225	2 037	0	2 037	2 700	0	2 700	5 562	0	5 562
45406	47 317	0	47 317	6 505	0	6 505	4 723	0	4 723	49 099	0	49 099
45407	10 430	0	10 430	0	0	0	1 175	0	1 175	9 255	0	9 255
45502	38	0	38	15	0	15	38	0	38	15	0	15
45503	12	0	12	11 004	0	11 004	11 009	0	11 009	7	0	7
45504	180	0	180	35	0	35	71	0	71	144	0	144
45505	6 509	0	6 509	5 301	0	5 301	825	0	825	10 985	0	10 985
45506	75 604	0	75 604	4 670	0	4 670	5 073	0	5 073	75 201	0	75 201
45507	4 896	0	4 896	3 850	0	3 850	1 897	0	1 897	6 849	0	6 849
45509	646	0	646	527	0	527	219	0	219	954	0	954
45812	1 554	0	1 554	2 644	0	2 644	149	0	149	4 049	0	4 049
45814	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
45815	1 252	0	1 252	323	0	323	281	0	281	1 294	0	1 294
45912	131	0	131	0	0	0	131	0	131	0	0	0
45915	23	0	23	13	0	13	16	0	16	20	0	20
47406	150	0	150	367	97 136	97 503	370	97 136	97 506	147	0	147
47408	0	0	0	447 034	0	447 034	447 034	0	447 034	0	0	0
47423	1 103	0	1 103	7 240	6 316	13 556	7 126	5 127	12 253	1 217	1 189	2 406
47427	3 935	0	3 935	16 149	0	16 149	15 367	0	15 367	4 717	0	4 717
50104	0	0	0	27 162	0	27 162	0	0	0	27 162	0	27 162
50121	0	0	0	49	0	49	0	0	0	49	0	49
50705	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50706	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
60202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	4 713	0	4 713	20	0	20	194	0	194	4 539	0	4 539
60306	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
60308	64	0	64	140	0	140	174	0	174	30	0	30
60312	7 711	0	7 711	5 399	0	5 399	4 613	0	4 613	8 497	0	8 497
60401	99 137	0	99 137	1 292	0	1 292	0	0	0	100 429	0	100 429
60404	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
60701	57 191	0	57 191	1 692	0	1 692	1 292	0	1 292	57 591	0	57 591
61002	55	0	55	16	0	16	41	0	41	30	0	30
61008	815	0	815	210	0	210	314	0	314	711	0	711
61009	414	0	414	572	0	572	767	0	767	219	0	219
61209	0	0	0	1 896	0	1 896	1 896	0	1 896	0	0	0
61403	892	0	892	738	0	738	201	0	201	1 429	0	1 429
70501	1 142	0	1 142	21	0	21	0	0	0	1 163	0	1 163
70502	13 629	0	13 629	0	0	0	0	0	0	13 629	0	13 629
70606	92 268	0	92 268	23 531	0	23 531	71	0	71	115 728	0	115 728
70608	1 762	0	1 762	3 240	0	3 240	448	0	448	4 554	0	4 554
Итого по активу (баланс)	1 807 229	14 456	1 821 685	7 597 932	713 262	8 311 194	7 510 168	673 209	8 183 377	1 894 993	54 509	1 949 502
Пассив
10207	103 700	0	103 700	0	0	0	40 000	0	40 000	143 700	0	143 700
10701	6 222	0	6 222	0	0	0	0	0	0	6 222	0	6 222
10801	19 254	0	19 254	125	0	125	0	0	0	19 129	0	19 129
30109	438	0	438	45 026	0	45 026	44 882	0	44 882	294	0	294
30223	11	0	11	528	0	528	517	0	517	0	0	0
30232	0	0	0	6 039	0	6 039	6 039	0	6 039	0	0	0
40502	11 641	0	11 641	24 933	0	24 933	24 219	0	24 219	10 927	0	10 927
40503	0	162	162	0	222	222	0	311	311	0	251	251
40602	5 642	1	5 643	23 054	0	23 054	24 682	0	24 682	7 270	1	7 271
40603	4 585	0	4 585	7 683	0	7 683	5 562	0	5 562	2 464	0	2 464
40701	2 149	0	2 149	5 131	0	5 131	5 292	0	5 292	2 310	0	2 310
40702	504 510	735	505 245	3 504 169	551 003	4 055 172	3 572 923	575 905	4 148 828	573 264	25 637	598 901
40703	64 745	287	65 032	70 285	8	70 293	65 289	7	65 296	59 749	286	60 035
40802	63 409	1	63 410	282 166	0	282 166	274 950	0	274 950	56 193	1	56 194
40807	532	0	532	3 139	0	3 139	2 721	0	2 721	114	0	114
40817	35 040	297	35 337	104 827	38 128	142 955	101 726	57 554	159 280	31 939	19 723	51 662
40820	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
40905	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
40906	11 769	0	11 769	246 758	0	246 758	245 805	0	245 805	10 816	0	10 816
40909	0	0	0	0	508	508	0	508	508	0	0	0
40910	0	0	0	0	335	335	0	335	335	0	0	0
40911	1 239	0	1 239	82 020	0	82 020	82 199	0	82 199	1 418	0	1 418
40912	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
40913	0	0	0	0	4 110	4 110	0	4 110	4 110	0	0	0
41904	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
41905	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41906	7 554	0	7 554	4 551	0	4 551	0	0	0	3 003	0	3 003
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	25 029	0	25 029	15 000	0	15 000	0	0	0	10 029	0	10 029
42105	29 000	0	29 000	3 000	0	3 000	0	0	0	26 000	0	26 000
42106	94 700	0	94 700	7 600	0	7 600	18 000	0	18 000	105 100	0	105 100
42107	48 940	0	48 940	0	0	0	6 000	0	6 000	54 940	0	54 940
42204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000	8 000	0	8 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	30 073	0	30 073	25 738	0	25 738	26 460	0	26 460	30 795	0	30 795
42303	6 417	0	6 417	1 239	0	1 239	1 187	0	1 187	6 365	0	6 365
42304	221 507	0	221 507	28 508	0	28 508	30 629	0	30 629	223 628	0	223 628
42305	38 922	0	38 922	3 032	0	3 032	3 766	0	3 766	39 656	0	39 656
42306	218 493	0	218 493	14 322	0	14 322	14 305	0	14 305	218 476	0	218 476
42309	17	0	17	5	0	5	0	0	0	12	0	12
42601	6	0	6	5	0	5	5	0	5	6	0	6
44915	40	0	40	8	0	8	0	0	0	32	0	32
45215	9 509	0	9 509	3 521	0	3 521	2 145	0	2 145	8 133	0	8 133
45315	57	0	57	2	0	2	6	0	6	61	0	61
45415	790	0	790	210	0	210	77	0	77	657	0	657
45515	925	0	925	193	0	193	194	0	194	926	0	926
45818	2 490	0	2 490	102	0	102	1 430	0	1 430	3 818	0	3 818
45918	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
47405	0	0	0	0	103 034	103 034	0	103 034	103 034	0	0	0
47407	0	0	0	104 025	0	104 025	104 025	0	104 025	0	0	0
47411	4 176	0	4 176	3 224	0	3 224	2 515	0	2 515	3 467	0	3 467
47416	371	0	371	13 703	0	13 703	13 722	0	13 722	390	0	390
47422	0	0	0	4 861	4 772	9 633	4 861	4 772	9 633	0	0	0
47425	725	0	725	1 054	0	1 054	1 072	0	1 072	743	0	743
47426	10	0	10	4	0	4	8	0	8	14	0	14
50719	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
60206	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	0	0	0	2 079	0	2 079	2 079	0	2 079	0	0	0
60305	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
60307	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60309	28	0	28	0	0	0	168	0	168	196	0	196
60311	680	0	680	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	680	0	680
60322	40 000	0	40 000	40 135	0	40 135	135	0	135	0	0	0
60324	894	0	894	105	0	105	44	0	44	833	0	833
60348	2 000	0	2 000	0	0	0	500	0	500	2 500	0	2 500
60601	20 470	0	20 470	0	0	0	411	0	411	20 881	0	20 881
70302	49 687	0	49 687	0	0	0	0	0	0	49 687	0	49 687
70601	99 714	0	99 714	0	0	0	27 184	0	27 184	126 898	0	126 898
70602	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
70603	1 527	0	1 527	0	0	0	2 731	0	2 731	4 258	0	4 258
Итого по пассиву (баланс)	1 820 200	1 485	1 821 685	4 687 410	702 782	5 390 192	4 770 811	747 198	5 518 009	1 903 601	45 901	1 949 502
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90901	725	0	725	9 940	0	9 940	9 660	0	9 660	1 005	0	1 005
90902	350 482	0	350 482	19 258	0	19 258	9 679	0	9 679	360 061	0	360 061
91007	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
91008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	14	0	14	6	0	6	1	0	1	19	0	19
91414	1 827 652	0	1 827 652	254 766	0	254 766	149 442	0	149 442	1 932 976	0	1 932 976
91501	687	0	687	79	0	79	0	0	0	766	0	766
91604	1 629	0	1 629	169	0	169	29	0	29	1 769	0	1 769
91704	1 249	0	1 249	0	0	0	0	0	0	1 249	0	1 249
91802	4 114	0	4 114	0	0	0	0	0	0	4 114	0	4 114
99998	2 078 030	0	2 078 030	565 695	0	565 695	486 669	0	486 669	2 157 056	0	2 157 056
Итого по активу (баланс)	4 264 587	0	4 264 587	851 482	0	851 482	657 049	0	657 049	4 459 020	0	4 459 020
Пассив
91311	75 109	0	75 109	29 335	0	29 335	5 513	0	5 513	51 287	0	51 287
91312	1 786 804	0	1 786 804	105 908	0	105 908	186 101	0	186 101	1 866 997	0	1 866 997
91315	20 057	0	20 057	0	0	0	0	0	0	20 057	0	20 057
91316	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
91317	189 952	0	189 952	351 426	0	351 426	374 081	0	374 081	212 607	0	212 607
91507	5 369	0	5 369	0	0	0	0	0	0	5 369	0	5 369
91508	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
99999	2 186 557	0	2 186 557	170 380	0	170 380	285 787	0	285 787	2 301 964	0	2 301 964
Итого по пассиву (баланс)	4 264 587	0	4 264 587	657 049	0	657 049	851 482	0	851 482	4 459 020	0	4 459 020
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	32 722,0000	0	0	27 030,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	32 722,0000	0	0	27 030,0000	0	0	0,0000	0	0	59 752,0000
Пассив
98050	0	0	32 722,0000	0	0	0,0000	0	0	27 030,0000	0	0	59 752,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	32 722,0000	0	0	0,0000	0	0	27 030,0000	0	0	59 752,0000

Страница была полезной?