Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Банкхаус Эрбе (акционерное общество)

Регистрационный номер

1717

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 039	25 315	28 354	18 271	16 495	34 766	18 261	12 538	30 799	3 049	29 272	32 321
20209	0	0	0	0	7 124	7 124	0	7 124	7 124	0	0	0
30102	108 242	0	108 242	2 365 726	0	2 365 726	2 354 637	0	2 354 637	119 331	0	119 331
30110	2 243	1 569	3 812	508	272	780	1 071	608	1 679	1 680	1 233	2 913
30114	0	413 174	413 174	0	2 045 741	2 045 741	0	2 022 276	2 022 276	0	436 639	436 639
30202	17 908	0	17 908	0	0	0	659	0	659	17 249	0	17 249
30204	24 291	0	24 291	0	0	0	895	0	895	23 396	0	23 396
30233	0	1	1	1 639	823	2 462	1 634	823	2 457	5	1	6
30602	8 255	0	8 255	0	0	0	0	0	0	8 255	0	8 255
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32104	0	0	0	0	237 384	237 384	0	0	0	0	237 384	237 384
32105	0	236 471	236 471	0	4 670	4 670	0	241 141	241 141	0	0	0
32110	0	0	0	0	992 475	992 475	0	992 475	992 475	0	0	0
32201	0	355	355	0	10	10	0	9	9	0	356	356
45205	338 939	376 103	715 042	3 000	86 472	89 472	72 939	82 674	155 613	269 000	379 901	648 901
45206	242 000	345 248	587 248	130 000	9 550	139 550	40 000	8 217	48 217	332 000	346 581	678 581
45207	38 000	32 112	70 112	800	839	1 639	10 000	5 183	15 183	28 800	27 768	56 568
45506	5 619	0	5 619	0	0	0	0	0	0	5 619	0	5 619
47404	2 200	0	2 200	658 750	658 921	1 317 671	658 354	658 921	1 317 275	2 596	0	2 596
47408	0	0	0	476 806	624 981	1 101 787	476 806	624 981	1 101 787	0	0	0
47423	65	0	65	3 073	7 123	10 196	3 070	7 123	10 193	68	0	68
47427	0	1 154	1 154	0	609	609	0	1 710	1 710	0	53	53
60302	92	0	92	10	0	10	70	0	70	32	0	32
60306	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60308	1	0	1	3 151	0	3 151	3 150	0	3 150	2	0	2
60310	43	0	43	93	0	93	86	0	86	50	0	50
60312	502	0	502	750	0	750	884	0	884	368	0	368
60323	9	1	10	0	3	3	0	1	1	9	3	12
60401	11 232	0	11 232	54	0	54	0	0	0	11 286	0	11 286
60701	77	0	77	94	0	94	54	0	54	117	0	117
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	46	0	46	160	0	160	165	0	165	41	0	41
61009	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61403	418	123	541	14	3	17	52	19	71	380	107	487
70501	2 313	0	2 313	578	0	578	0	0	0	2 891	0	2 891
70502	6 595	0	6 595	10 617	0	10 617	17 212	0	17 212	0	0	0
70606	112 911	0	112 911	27 315	0	27 315	0	0	0	140 226	0	140 226
70608	281 386	0	281 386	59 816	0	59 816	0	0	0	341 202	0	341 202
Итого по активу (баланс)	1 206 426	1 431 626	2 638 052	3 947 505	4 693 495	8 641 000	3 846 279	4 665 823	8 512 102	1 307 652	1 459 298	2 766 950
Пассив
10207	423 205	0	423 205	0	0	0	0	0	0	423 205	0	423 205
10602	322	0	322	0	0	0	0	0	0	322	0	322
10701	64 122	0	64 122	0	0	0	618	0	618	64 740	0	64 740
10801	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
30232	0	7	7	1	6	7	1	6	7	0	7	7
40502	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40503	0	2 975	2 975	0	603	603	0	478	478	0	2 850	2 850
40602	3	1	4	0	0	0	0	0	0	3	1	4
40701	11	13	24	0	0	0	0	0	0	11	13	24
40702	181 835	221 816	403 651	2 467 629	839 536	3 307 165	2 475 422	853 447	3 328 869	189 628	235 727	425 355
40703	3 072	3	3 075	3 158	1	3 159	2 203	0	2 203	2 117	2	2 119
40802	2 228	0	2 228	8 923	0	8 923	9 866	0	9 866	3 171	0	3 171
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	24 294	12 446	36 740	24 813	57 862	82 675	24 123	59 379	83 502	23 604	13 963	37 567
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	6 246	3 734	9 980	11 883	331	12 214	11 984	1 389	13 373	6 347	4 792	11 139
40820	0	26	26	52	1	53	500	1	501	448	26	474
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42301	1 681	11 424	13 105	1 039	19 796	20 835	6 324	20 045	26 369	6 966	11 673	18 639
42303	0	8 276	8 276	0	197	197	0	229	229	0	8 308	8 308
42304	166 161	9 228	175 389	0	240	240	5	276	281	166 166	9 264	175 430
42305	317 149	396 867	714 016	8 788	12 719	21 507	12 549	14 529	27 078	320 910	398 677	719 587
42306	48 385	138 043	186 428	62	3 286	3 348	12	3 851	3 863	48 335	138 608	186 943
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	18	0	18	3	0	3	6	0	6	21	0	21
42314	36	0	36	3	0	3	3	0	3	36	0	36
42315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42507	0	70 941	70 941	0	1 688	1 688	0	1 962	1 962	0	71 215	71 215
42601	0	1 230	1 230	0	29	29	0	34	34	0	1 235	1 235
42605	0	12 829	12 829	0	306	306	0	355	355	0	12 878	12 878
42614	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	33 486	0	33 486	13 193	0	13 193	4 460	0	4 460	24 753	0	24 753
45515	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
47407	0	0	0	624 930	476 807	1 101 737	624 930	476 807	1 101 737	0	0	0
47411	7 200	7 509	14 709	1 339	1 186	2 525	4 050	4 226	8 276	9 911	10 549	20 460
47416	645	0	645	2 531	0	2 531	2 040	0	2 040	154	0	154
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	113	0	113	190	0	190	4 915	0	4 915	4 838	0	4 838
47426	71	6	77	206	2 140	2 346	142	2 146	2 288	7	12	19
52305	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	10 579	0	10 579	10 579	0	10 579	0	0	0
52501	1 213	0	1 213	578	0	578	330	0	330	965	0	965
60301	33	0	33	1 637	1	1 638	1 676	1	1 677	72	0	72
60305	120	0	120	3 783	0	3 783	3 727	0	3 727	64	0	64
60307	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	127	0	127	1 062	0	1 062	965	0	965	30	0	30
60313	0	23	23	0	23	23	0	22	22	0	22	22
60320	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	66	0	66	66	0	66	0	0	0	0	0	0
60601	3 541	0	3 541	0	0	0	130	0	130	3 671	0	3 671
61304	159	0	159	23	0	23	32	0	32	168	0	168
70302	17 212	0	17 212	17 212	0	17 212	0	0	0	0	0	0
70601	132 942	0	132 942	13	0	13	36 751	0	36 751	169 680	0	169 680
70603	261 729	0	261 729	0	0	0	61 826	0	61 826	323 555	0	323 555
Итого по пассиву (баланс)	1 740 655	897 397	2 638 052	3 213 768	1 416 758	4 630 526	3 320 241	1 439 183	4 759 424	1 847 128	919 822	2 766 950
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	21 059	0	21 059	23 308	0	23 308	19 373	0	19 373	24 994	0	24 994
80601	15 558	0	15 558	16 450	0	16 450	17 214	0	17 214	14 794	0	14 794
80801	334	0	334	0	0	0	61	0	61	273	0	273
80901	165	0	165	3 632	0	3 632	3 020	0	3 020	777	0	777
81001	6 279	0	6 279	3 019	0	3 019	6 124	0	6 124	3 174	0	3 174
Итого по активу (баланс)	43 395	0	43 395	46 409	0	46 409	45 792	0	45 792	44 012	0	44 012
Пассив
85101	43 170	0	43 170	0	0	0	0	0	0	43 170	0	43 170
85201	225	0	225	61	0	61	678	0	678	842	0	842
85401	0	0	0	6 124	0	6 124	6 124	0	6 124	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	43 395	0	43 395	6 185	0	6 185	6 802	0	6 802	44 012	0	44 012
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
90901	1 920	0	1 920	91	0	91	103	0	103	1 908	0	1 908
90902	15 501	0	15 501	122	0	122	4	0	4	15 619	0	15 619
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 714 423	0	1 714 423	222 257	0	222 257	316 910	0	316 910	1 619 770	0	1 619 770
Итого по активу (баланс)	1 731 845	0	1 731 845	232 470	0	232 470	327 017	0	327 017	1 637 298	0	1 637 298
Пассив
91312	1 658 632	0	1 658 632	313 110	0	313 110	218 700	0	218 700	1 564 222	0	1 564 222
91315	3 500	0	3 500	0	0	0	618	0	618	4 118	0	4 118
91316	2 200	0	2 200	800	0	800	0	0	0	1 400	0	1 400
91317	61	0	61	3 000	0	3 000	2 939	0	2 939	0	0	0
91507	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	17 422	0	17 422	10 106	0	10 106	10 212	0	10 212	17 528	0	17 528
Итого по пассиву (баланс)	1 731 845	0	1 731 845	327 016	0	327 016	232 469	0	232 469	1 637 298	0	1 637 298
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	258	258	1 248	152 987	154 235	806	149 346	150 152	442	3 899	4 341
93002	0	0	0	5 920	0	5 920	0	0	0	5 920	0	5 920
93306	0	0	0	476 000	0	476 000	476 000	0	476 000	0	0	0
93307	476 000	0	476 000	470 000	0	470 000	476 000	0	476 000	470 000	0	470 000
93308	0	0	0	470 000	0	470 000	470 000	0	470 000	0	0	0
93801	0	0	0	25 414	0	25 414	20 632	0	20 632	4 782	0	4 782
Итого по активу (баланс)	476 000	258	476 258	1 448 582	152 987	1 601 569	1 443 438	149 346	1 592 784	481 144	3 899	485 043
Пассив
96001	258	0	258	149 052	808	149 860	152 693	1 249	153 942	3 899	441	4 340
96002	0	0	0	0	24	24	0	5 959	5 959	0	5 935	5 935
96306	0	0	0	0	476 000	476 000	0	476 000	476 000	0	0	0
96307	0	472 942	472 942	0	474 224	474 224	0	476 050	476 050	0	474 768	474 768
96308	0	0	0	0	482 222	482 222	0	482 222	482 222	0	0	0
96801	3 058	0	3 058	20 632	0	20 632	17 574	0	17 574	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 316	472 942	476 258	169 684	1 433 278	1 602 962	170 267	1 441 480	1 611 747	3 899	481 144	485 043
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 936 455,0000	0	0	2 006 798,0000	0	0	2 012 604,0000	0	0	2 930 649,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 936 455,0000	0	0	2 006 798,0000	0	0	2 012 604,0000	0	0	2 930 649,0000
Пассив
98055	0	0	2 936 455,0000	0	0	2 012 604,0000	0	0	2 006 798,0000	0	0	2 930 649,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 936 455,0000	0	0	2 012 604,0000	0	0	2 006 798,0000	0	0	2 930 649,0000

Страница была полезной?