Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	929	0	929	0	0	0	158	0	158	771	0	771
20202	71 231	20 660	91 891	988 088	167 997	1 156 085	991 983	148 697	1 140 680	67 336	39 960	107 296
20206	1 234	1 069	2 303	31 664	25 178	56 842	32 038	25 419	57 457	860	828	1 688
20207	2 600	655	3 255	42 109	33 877	75 986	42 709	33 812	76 521	2 000	720	2 720
20208	56 024	1 070	57 094	186 975	2 303	189 278	189 912	2 417	192 329	53 087	956	54 043
20209	4 469	1 010	5 479	410 205	131 014	541 219	409 804	131 306	541 110	4 870	718	5 588
30102	338 154	0	338 154	7 727 125	0	7 727 125	7 674 088	0	7 674 088	391 191	0	391 191
30110	143 003	23 058	166 061	488 361	434 355	922 716	512 845	432 400	945 245	118 519	25 013	143 532
30114	0	508 650	508 650	0	3 298 825	3 298 825	0	3 366 706	3 366 706	0	440 769	440 769
30202	56 927	0	56 927	437	0	437	0	0	0	57 364	0	57 364
30204	21 727	0	21 727	3 390	0	3 390	0	0	0	25 117	0	25 117
30221	0	0	0	1 823 107	0	1 823 107	1 823 107	0	1 823 107	0	0	0
30233	1 369	276	1 645	191 064	2 988	194 052	191 245	3 235	194 480	1 188	29	1 217
30602	23	0	23	367	0	367	369	0	369	21	0	21
32002	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000	835 000	0	835 000	325 000	0	325 000
32004	0	0	0	162 000	0	162 000	162 000	0	162 000	0	0	0
45104	1 770	0	1 770	0	0	0	0	0	0	1 770	0	1 770
45105	32 980	0	32 980	6 290	0	6 290	9 100	0	9 100	30 170	0	30 170
45201	281 580	0	281 580	262 274	0	262 274	296 604	0	296 604	247 250	0	247 250
45203	5 000	0	5 000	18 888	0	18 888	23 200	0	23 200	688	0	688
45204	43 188	10 106	53 294	63 689	190	63 879	67 100	5 786	72 886	39 777	4 510	44 287
45205	295 097	28 619	323 716	74 058	7 856	81 914	68 267	10 476	78 743	300 888	25 999	326 887
45206	649 954	36 343	686 297	115 127	4 734	119 861	85 383	3 518	88 901	679 698	37 559	717 257
45207	1 078 014	54 267	1 132 281	134 959	4 496	139 455	114 962	2 649	117 611	1 098 011	56 114	1 154 125
45208	4 000	107 138	111 138	32 000	2 534	34 534	0	3 131	3 131	36 000	106 541	142 541
45403	130	0	130	0	0	0	130	0	130	0	0	0
45405	5 205	0	5 205	3 271	0	3 271	0	0	0	8 476	0	8 476
45406	49 389	0	49 389	8 936	0	8 936	6 021	0	6 021	52 304	0	52 304
45407	68 036	25 270	93 306	13 975	598	14 573	2 514	672	3 186	79 497	25 196	104 693
45502	0	0	0	168	2	170	11	2	13	157	0	157
45503	4 570	0	4 570	450	0	450	3 820	0	3 820	1 200	0	1 200
45504	703	0	703	1 486	0	1 486	3	0	3	2 186	0	2 186
45505	38 079	4 817	42 896	2 948	484	3 432	7 978	772	8 750	33 049	4 529	37 578
45506	138 046	73 464	211 510	10 965	2 317	13 282	3 780	3 149	6 929	145 231	72 632	217 863
45507	7 063	5 119	12 182	0	139	139	95	352	447	6 968	4 906	11 874
45509	140	473	613	1 154	454	1 608	913	484	1 397	381	443	824
45701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45705	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45708	17	0	17	33	0	33	25	0	25	25	0	25
47404	20 665	0	20 665	1 884 940	1 884 502	3 769 442	1 885 210	1 884 502	3 769 712	20 395	0	20 395
47408	0	0	0	2 133 560	2 435 381	4 568 941	2 133 560	2 435 381	4 568 941	0	0	0
47410	0	1 997	1 997	0	55	55	0	47	47	0	2 005	2 005
47423	736	184	920	4 471	1 798	6 269	4 544	1 816	6 360	663	166	829
47427	257	10	267	32 332	3 357	35 689	32 294	3 350	35 644	295	17	312
50208	50 571	0	50 571	296	0	296	367	0	367	50 500	0	50 500
50221	57	0	57	37	0	37	0	0	0	94	0	94
50308	30 270	0	30 270	163	0	163	0	0	0	30 433	0	30 433
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50621	1 097	0	1 097	1 219	0	1 219	0	0	0	2 316	0	2 316
51506	7 667	0	7 667	63	0	63	2 300	0	2 300	5 430	0	5 430
60102	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60302	26	0	26	912	0	912	912	0	912	26	0	26
60306	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60308	12	0	12	99	0	99	109	0	109	2	0	2
60312	24 636	0	24 636	18 517	0	18 517	14 022	0	14 022	29 131	0	29 131
60314	0	0	0	0	70	70	0	70	70	0	0	0
60323	624	0	624	6 064	3	6 067	6 513	3	6 516	175	0	175
60401	47 389	0	47 389	948	0	948	0	0	0	48 337	0	48 337
60701	8 178	0	8 178	3 457	0	3 457	947	0	947	10 688	0	10 688
60702	2 953	0	2 953	57	0	57	0	0	0	3 010	0	3 010
61002	0	0	0	4	0	4	2	0	2	2	0	2
61008	1 714	0	1 714	3 402	0	3 402	4 163	0	4 163	953	0	953
61009	691	0	691	445	0	445	560	0	560	576	0	576
61210	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
61403	2 952	159	3 111	634	9	643	934	20	954	2 652	148	2 800
70501	11 092	0	11 092	2 544	0	2 544	912	0	912	12 724	0	12 724
70606	264 208	0	264 208	76 946	0	76 946	3	0	3	341 151	0	341 151
70608	135 168	0	135 168	42 124	0	42 124	0	0	0	177 292	0	177 292
Итого по активу (баланс)	4 019 351	904 414	4 923 765	19 491 201	8 445 516	27 936 717	18 954 921	8 500 172	27 455 093	4 555 631	849 758	5 405 389
Пассив
10207	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
10602	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
10603	58	0	58	0	0	0	36	0	36	94	0	94
10701	18 750	0	18 750	0	0	0	0	0	0	18 750	0	18 750
10801	161 095	0	161 095	0	0	0	0	0	0	161 095	0	161 095
30126	120	0	120	283	0	283	453	0	453	290	0	290
30220	0	26 419	26 419	0	640 950	640 950	0	639 820	639 820	0	25 289	25 289
30222	0	364	364	484	8 871	9 355	484	8 676	9 160	0	169	169
30223	207	0	207	53 412	0	53 412	53 219	0	53 219	14	0	14
30232	19	0	19	348 325	20 646	368 971	348 517	20 646	369 163	211	0	211
31306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31308	40 722	0	40 722	24 722	0	24 722	25 000	0	25 000	41 000	0	41 000
32015	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
40502	42 372	419	42 791	41 686	495	42 181	28 229	399	28 628	28 915	323	29 238
40602	511	0	511	54 408	0	54 408	100 402	0	100 402	46 505	0	46 505
40701	37 048	1	37 049	56 726	0	56 726	42 014	0	42 014	22 336	1	22 337
40702	1 301 969	298 934	1 600 903	8 899 884	2 976 845	11 876 729	9 155 846	2 919 809	12 075 655	1 557 931	241 898	1 799 829
40703	26 970	901	27 871	124 372	17 320	141 692	109 843	30 319	140 162	12 441	13 900	26 341
40802	111 859	1 467	113 326	517 953	11 274	529 227	552 482	11 702	564 184	146 388	1 895	148 283
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	2 048	7 045	9 093	11 002	1 539	12 541	11 244	2 340	13 584	2 290	7 846	10 136
40817	271 119	39 982	311 101	437 107	70 509	507 616	437 510	95 438	532 948	271 522	64 911	336 433
40820	6 167	45 466	51 633	8 454	6 507	14 961	8 114	2 603	10 717	5 827	41 562	47 389
40901	0	0	0	0	0	0	49 000	0	49 000	49 000	0	49 000
40905	0	0	0	675	0	675	675	0	675	0	0	0
40906	0	0	0	3 509	0	3 509	3 509	0	3 509	0	0	0
40909	0	0	0	0	1 687	1 687	0	1 687	1 687	0	0	0
40910	0	0	0	0	88	88	0	88	88	0	0	0
40911	4	0	4	3 542	0	3 542	3 538	0	3 538	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 236	2 236	0	2 236	2 236	0	0	0
40913	0	0	0	0	3 964	3 964	0	3 964	3 964	0	0	0
41504	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42006	72 000	55 208	127 208	0	1 468	1 468	0	1 308	1 308	72 000	55 048	127 048
42007	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
42101	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42104	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0
42105	124	0	124	0	0	0	8 073	0	8 073	8 197	0	8 197
42106	428 179	108 932	537 111	215 000	2 861	217 861	145 000	2 631	147 631	358 179	108 702	466 881
42107	55 000	28 471	83 471	0	744	744	70 000	692	70 692	125 000	28 419	153 419
42301	7 264	7 885	15 149	15 316	24 870	40 186	14 904	24 984	39 888	6 852	7 999	14 851
42305	6 761	8 213	14 974	1 216	217	1 433	317	223	540	5 862	8 219	14 081
42306	334 056	160 762	494 818	10 073	32 601	42 674	29 540	28 061	57 601	353 523	156 222	509 745
42307	76 663	26 923	103 586	8 660	693	9 353	5 939	819	6 758	73 942	27 049	100 991
42309	8	0	8	17	0	17	15	0	15	6	0	6
42313	378	0	378	20	0	20	38	0	38	396	0	396
42314	16	0	16	14	0	14	0	0	0	2	0	2
42507	0	86 690	86 690	0	2 304	2 304	0	2 053	2 053	0	86 439	86 439
42601	0	274	274	2 496	1 834	4 330	2 496	1 837	4 333	0	277	277
42606	9 653	0	9 653	2 495	0	2 495	2 581	0	2 581	9 739	0	9 739
42609	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	42	0	42	2	0	2	2	0	2	42	0	42
43905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	1 043	0	1 043	273	0	273	188	0	188	958	0	958
45215	54 027	0	54 027	17 404	0	17 404	17 799	0	17 799	54 422	0	54 422
45415	779	0	779	7	0	7	19	0	19	791	0	791
45515	904	0	904	120	0	120	160	0	160	944	0	944
47407	0	0	0	2 142 688	2 433 622	4 576 310	2 142 688	2 433 622	4 576 310	0	0	0
47409	0	15 093	15 093	0	657	657	0	576	576	0	15 012	15 012
47416	770	0	770	9 181	9 106	18 287	9 405	9 163	18 568	994	57	1 051
47422	271	2	273	29 703	19 019	48 722	29 807	19 396	49 203	375	379	754
47425	5 508	0	5 508	9 703	0	9 703	11 520	0	11 520	7 325	0	7 325
50220	929	0	929	158	0	158	0	0	0	771	0	771
51510	1 130	0	1 130	0	0	0	10	0	10	1 140	0	1 140
60301	0	0	0	5 305	0	5 305	5 308	0	5 308	3	0	3
60305	0	0	0	10 704	0	10 704	10 704	0	10 704	0	0	0
60309	491	0	491	0	0	0	464	0	464	955	0	955
60311	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60322	151	5	156	194 175	3 280	197 455	194 184	3 282	197 466	160	7	167
60324	463	0	463	382	0	382	1 192	0	1 192	1 273	0	1 273
60348	1 719	0	1 719	0	0	0	1 500	0	1 500	3 219	0	3 219
60601	19 364	0	19 364	0	0	0	535	0	535	19 899	0	19 899
61304	478	0	478	79	0	79	65	0	65	464	0	464
70601	305 522	0	305 522	4	0	4	91 319	0	91 319	396 837	0	396 837
70602	1 097	0	1 097	0	0	0	1 219	0	1 219	2 316	0	2 316
70603	139 323	0	139 323	0	0	0	42 090	0	42 090	181 413	0	181 413
Итого по пассиву (баланс)	4 004 309	919 456	4 923 765	13 269 877	6 296 207	19 566 084	13 779 334	6 268 374	20 047 708	4 513 766	891 623	5 405 389
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 252	0	1 252	47 027	0	47 027	16 779	0	16 779	31 500	0	31 500
90902	122 643	0	122 643	18 585	0	18 585	33 961	0	33 961	107 267	0	107 267
90908	0	15 093	15 093	0	576	576	0	657	657	0	15 012	15 012
91101	0	230	230	0	33	33	0	32	32	0	231	231
91102	0	0	0	0	27	27	0	0	0	0	27	27
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	14	0	14	5	0	5	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	4 450	4 450	0	4 450	4 450	0	0	0
91412	65 604	0	65 604	0	0	0	0	0	0	65 604	0	65 604
91414	3 376 775	501 539	3 878 314	200 048	25 662	225 710	354 900	35 230	390 130	3 221 923	491 971	3 713 894
91417	279	0	279	24 721	0	24 721	25 000	0	25 000	0	0	0
91501	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	1 540	0	1 540	0	0	0	0	0	0	1 540	0	1 540
91802	6 833	0	6 833	0	0	0	0	0	0	6 833	0	6 833
91803	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
99998	3 447 722	0	3 447 722	1 024 272	0	1 024 272	807 130	0	807 130	3 664 864	0	3 664 864
Итого по активу (баланс)	7 022 895	516 862	7 539 757	1 314 667	30 748	1 345 415	1 237 775	40 369	1 278 144	7 099 787	507 241	7 607 028
Пассив
91003	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
91004	0	0	0	3 390	0	3 390	3 390	0	3 390	0	0	0
91312	2 564 494	316 273	2 880 767	133 925	12 157	146 082	362 600	7 883	370 483	2 793 169	311 999	3 105 168
91315	21 339	62 283	83 622	0	3 078	3 078	8 994	1 542	10 536	30 333	60 747	91 080
91316	6 726	327	7 053	13 301	7	13 308	13 150	8	13 158	6 575	328	6 903
91317	390 639	42 507	433 146	606 723	31 125	637 848	595 202	27 633	622 835	379 118	39 015	418 133
91507	43 115	0	43 115	2 987	0	2 987	3 433	0	3 433	43 561	0	43 561
91508	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
99999	4 092 035	0	4 092 035	436 784	0	436 784	286 913	0	286 913	3 942 164	0	3 942 164
Итого по пассиву (баланс)	7 118 367	421 390	7 539 757	1 197 547	46 367	1 243 914	1 274 119	37 066	1 311 185	7 194 939	412 089	7 607 028
Г. Срочные сделки
Актив
93001	32 577	52 881	85 458	165 550	1 192 625	1 358 175	197 647	1 194 383	1 392 030	480	51 123	51 603
93801	22	0	22	3 559	0	3 559	3 552	0	3 552	29	0	29
Итого по активу (баланс)	32 599	52 881	85 480	169 109	1 192 625	1 361 734	201 199	1 194 383	1 395 582	509	51 123	51 632
Пассив
96001	49 966	35 514	85 480	1 047 321	345 961	1 393 282	1 042 978	316 456	1 359 434	45 623	6 009	51 632
96801	0	0	0	4 901	0	4 901	4 901	0	4 901	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	49 966	35 514	85 480	1 052 222	345 961	1 398 183	1 047 879	316 456	1 364 335	45 623	6 009	51 632
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	103 993,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	103 993,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	103 995,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	103 994,0000
Пассив
98050	0	0	103 995,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	103 994,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	103 995,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	103 994,0000

Страница была полезной?