Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Потенциал"

Регистрационный номер

1019

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	73 761	27 989	101 750	1 762 102	187 584	1 949 686	1 772 150	175 593	1 947 743	63 713	39 980	103 693
20208	37 254	0	37 254	284 697	0	284 697	272 565	0	272 565	49 386	0	49 386
20209	0	0	0	677 036	70 671	747 707	677 036	70 671	747 707	0	0	0
30102	82 955	0	82 955	6 293 659	0	6 293 659	6 240 957	0	6 240 957	135 657	0	135 657
30110	47 375	51 705	99 080	1 909 297	139 935	2 049 232	1 953 233	139 818	2 093 051	3 439	51 822	55 261
30114	0	20 450	20 450	0	72 777	72 777	0	79 989	79 989	0	13 238	13 238
30202	69 238	0	69 238	1 185	0	1 185	0	0	0	70 423	0	70 423
30204	3 952	0	3 952	0	0	0	163	0	163	3 789	0	3 789
30210	3 000	0	3 000	202 000	0	202 000	178 000	0	178 000	27 000	0	27 000
30213	931	0	931	650	0	650	834	0	834	747	0	747
30221	0	0	0	3 338 634	0	3 338 634	3 338 634	0	3 338 634	0	0	0
30233	2 779	0	2 779	243 305	4 548	247 853	244 764	4 544	249 308	1 320	4	1 324
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	235 000	0	235 000	255 000	0	255 000	0	0	0
32008	0	236	236	0	7	7	0	6	6	0	237	237
32010	44	0	44	137	0	137	0	0	0	181	0	181
45201	44 689	0	44 689	107 213	0	107 213	93 473	0	93 473	58 429	0	58 429
45203	37 010	0	37 010	80 000	0	80 000	97 010	0	97 010	20 000	0	20 000
45204	188 607	0	188 607	40 600	0	40 600	113 872	0	113 872	115 335	0	115 335
45205	207 223	0	207 223	135 625	0	135 625	36 887	0	36 887	305 961	0	305 961
45206	1 332 064	40 200	1 372 264	223 825	1 112	224 937	147 528	957	148 485	1 408 361	40 355	1 448 716
45207	567 037	0	567 037	43 195	0	43 195	91 876	0	91 876	518 356	0	518 356
45208	90 433	0	90 433	0	0	0	1 598	0	1 598	88 835	0	88 835
45304	0	0	0	1 050	0	1 050	300	0	300	750	0	750
45306	20 750	0	20 750	6 200	0	6 200	100	0	100	26 850	0	26 850
45307	72 353	0	72 353	0	0	0	0	0	0	72 353	0	72 353
45404	1 950	0	1 950	2 750	0	2 750	3 260	0	3 260	1 440	0	1 440
45405	2 788	0	2 788	0	0	0	1 034	0	1 034	1 754	0	1 754
45406	73 059	0	73 059	42 110	0	42 110	29 610	0	29 610	85 559	0	85 559
45407	53 586	0	53 586	0	0	0	168	0	168	53 418	0	53 418
45502	1 500	0	1 500	3 700	0	3 700	5 200	0	5 200	0	0	0
45503	7 600	0	7 600	586	0	586	7 600	0	7 600	586	0	586
45504	1 918	0	1 918	3 925	0	3 925	1 015	0	1 015	4 828	0	4 828
45505	572 782	0	572 782	51 858	0	51 858	20 016	0	20 016	604 624	0	604 624
45506	209 948	18 918	228 866	20 003	523	20 526	13 129	450	13 579	216 822	18 991	235 813
45507	129 291	28 377	157 668	46 923	784	47 707	48 351	675	49 026	127 863	28 486	156 349
45508	11 364	0	11 364	2 860	0	2 860	2 021	0	2 021	12 203	0	12 203
45509	103	0	103	488	0	488	485	0	485	106	0	106
45812	4 754	2 168	6 922	0	53	53	9	63	72	4 745	2 158	6 903
45814	253	0	253	4	0	4	4	0	4	253	0	253
45815	3 934	0	3 934	1 083	0	1 083	948	0	948	4 069	0	4 069
45912	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45914	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45915	161	0	161	425	0	425	429	0	429	157	0	157
47101	0	0	0	20	0	20	11	0	11	9	0	9
47402	1 595	0	1 595	12 126	0	12 126	232	0	232	13 489	0	13 489
47404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
47408	0	0	0	46 442	112 046	158 488	46 442	112 046	158 488	0	0	0
47423	3 647	223	3 870	324 136	10 346	334 482	324 735	10 569	335 304	3 048	0	3 048
47427	15 658	382	16 040	55 892	848	56 740	55 271	855	56 126	16 279	375	16 654
50305	2 775	0	2 775	19	0	19	0	0	0	2 794	0	2 794
50706	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
50708	0	69	69	0	2	2	0	2	2	0	69	69
50905	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
51401	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
51402	0	0	0	1 329	0	1 329	1 329	0	1 329	0	0	0
51505	34 844	0	34 844	402	0	402	0	0	0	35 246	0	35 246
51509	3 000	0	3 000	0	0	0	82	0	82	2 918	0	2 918
52503	260	0	260	0	0	0	47	0	47	213	0	213
60302	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
60306	0	0	0	1 448	0	1 448	1 374	0	1 374	74	0	74
60308	0	0	0	64	0	64	55	0	55	9	0	9
60312	8 179	0	8 179	12 090	0	12 090	9 915	0	9 915	10 354	0	10 354
60314	0	49	49	0	67	67	0	79	79	0	37	37
60323	25 039	0	25 039	16	0	16	13	0	13	25 042	0	25 042
60401	143 857	0	143 857	509	0	509	18	0	18	144 348	0	144 348
60701	225	0	225	509	0	509	509	0	509	225	0	225
60804	4 992	0	4 992	0	0	0	0	0	0	4 992	0	4 992
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	61	0	61	22	0	22	52	0	52	31	0	31
61008	1 362	0	1 362	585	0	585	668	0	668	1 279	0	1 279
61009	2 331	0	2 331	279	0	279	1 843	0	1 843	767	0	767
61010	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
61011	6 714	0	6 714	161	0	161	26	0	26	6 849	0	6 849
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	4 829	0	4 829	4 829	0	4 829	0	0	0
61403	2 264	262	2 526	39	6	45	0	7	7	2 303	261	2 564
70501	9 740	0	9 740	2 175	0	2 175	0	0	0	11 915	0	11 915
70606	249 063	0	249 063	65 671	0	65 671	168	0	168	314 566	0	314 566
70608	36 883	0	36 883	9 611	0	9 611	0	0	0	46 494	0	46 494
Итого по активу (баланс)	4 529 930	191 028	4 720 958	16 624 126	601 309	17 225 435	16 421 045	596 324	17 017 369	4 733 011	196 013	4 929 024
Пассив
10208	140 880	0	140 880	0	0	0	0	0	0	140 880	0	140 880
10601	19 472	0	19 472	0	0	0	0	0	0	19 472	0	19 472
10701	184 674	0	184 674	0	0	0	0	0	0	184 674	0	184 674
10801	29 263	0	29 263	52	0	52	0	0	0	29 211	0	29 211
30126	9	0	9	8	0	8	6	0	6	7	0	7
30232	7 977	0	7 977	302 130	1 162	303 292	303 358	1 162	304 520	9 205	0	9 205
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
40116	0	0	0	3 502	0	3 502	3 502	0	3 502	0	0	0
40302	2 692	0	2 692	2 641	0	2 641	968	0	968	1 019	0	1 019
40404	3 608	0	3 608	8 479	0	8 479	7 422	0	7 422	2 551	0	2 551
40602	1 387	0	1 387	731	0	731	861	0	861	1 517	0	1 517
40701	1 417	0	1 417	27 541	0	27 541	26 831	0	26 831	707	0	707
40702	636 664	17 864	654 528	5 664 806	104 348	5 769 154	5 681 378	91 879	5 773 257	653 236	5 395	658 631
40703	44 844	0	44 844	59 629	0	59 629	71 026	0	71 026	56 241	0	56 241
40802	35 949	0	35 949	380 311	200	380 511	381 971	200	382 171	37 609	0	37 609
40817	118 098	3 885	121 983	179 108	1 224	180 332	174 444	1 080	175 524	113 434	3 741	117 175
40820	17	0	17	139	2	141	134	112	246	12	110	122
40905	166	0	166	3 594	0	3 594	3 533	0	3 533	105	0	105
40909	19	208	227	244	1 641	1 885	225	1 496	1 721	0	63	63
40910	0	0	0	14	401	415	14	401	415	0	0	0
40911	38	0	38	45 753	0	45 753	46 253	0	46 253	538	0	538
40912	0	0	0	904	6 121	7 025	904	6 121	7 025	0	0	0
40913	0	0	0	1 018	6 267	7 285	1 018	6 267	7 285	0	0	0
42004	1 010	0	1 010	0	0	0	1 000	0	1 000	2 010	0	2 010
42104	12 610	0	12 610	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	12 610	0	12 610
42105	108 420	0	108 420	6 000	0	6 000	70	0	70	102 490	0	102 490
42301	41 892	4 197	46 089	190 647	30 373	221 020	190 705	29 552	220 257	41 950	3 376	45 326
42303	3 067	296	3 363	1 164	8	1 172	247	8	255	2 150	296	2 446
42304	347 827	4 010	351 837	70 244	888	71 132	88 121	782	88 903	365 704	3 904	369 608
42305	485 493	2 549	488 042	37 144	107	37 251	51 851	84	51 935	500 200	2 526	502 726
42306	1 769 898	110 457	1 880 355	316 018	53 424	369 442	424 407	52 803	477 210	1 878 287	109 836	1 988 123
42507	0	47 649	47 649	0	1 134	1 134	0	1 318	1 318	0	47 833	47 833
42601	1	18	19	0	0	0	0	0	0	1	18	19
42604	776	0	776	0	0	0	6	0	6	782	0	782
45215	8 703	0	8 703	745	0	745	4 364	0	4 364	12 322	0	12 322
45315	2 154	0	2 154	893	0	893	1 110	0	1 110	2 371	0	2 371
45415	1 059	0	1 059	284	0	284	301	0	301	1 076	0	1 076
45515	16 174	0	16 174	3 240	0	3 240	3 767	0	3 767	16 701	0	16 701
45818	9 479	0	9 479	155	0	155	269	0	269	9 593	0	9 593
45918	33	0	33	9	0	9	26	0	26	50	0	50
47405	0	0	0	41 596	32 124	73 720	41 596	32 124	73 720	0	0	0
47407	0	0	0	43 624	114 951	158 575	43 624	114 951	158 575	0	0	0
47411	23 987	376	24 363	18 404	215	18 619	22 106	257	22 363	27 689	418	28 107
47416	8 374	0	8 374	18 305	22	18 327	11 039	7 379	18 418	1 108	7 357	8 465
47422	0	0	0	11 408	8 954	20 362	11 452	9 382	20 834	44	428	472
47425	1 767	0	1 767	1 226	0	1 226	911	0	911	1 452	0	1 452
47426	1 468	441	1 909	480	10	490	1 139	125	1 264	2 127	556	2 683
50719	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
51510	10 317	0	10 317	83	0	83	85	0	85	10 319	0	10 319
52102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
52103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52301	3 404	0	3 404	119 901	0	119 901	118 781	0	118 781	2 284	0	2 284
52305	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
52404	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
52501	248	0	248	0	0	0	222	0	222	470	0	470
60301	151	0	151	6 242	0	6 242	6 818	0	6 818	727	0	727
60305	0	0	0	7 498	0	7 498	7 511	0	7 511	13	0	13
60309	123	0	123	1	0	1	107	0	107	229	0	229
60311	508	0	508	223	0	223	605	0	605	890	0	890
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	17	0	17	3 834	0	3 834	3 840	0	3 840	23	0	23
60324	24 917	0	24 917	7	0	7	11	0	11	24 921	0	24 921
60601	21 222	0	21 222	5	0	5	573	0	573	21 790	0	21 790
60805	0	0	0	0	0	0	69	0	69	69	0	69
60806	4 803	0	4 803	187	0	187	0	0	0	4 616	0	4 616
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	0	0	0	0	0	0	27	0	27	27	0	27
70601	294 615	0	294 615	24	0	24	74 218	0	74 218	368 809	0	368 809
70603	36 825	0	36 825	0	0	0	9 528	0	9 528	46 353	0	46 353
Итого по пассиву (баланс)	4 529 008	191 950	4 720 958	7 641 701	363 576	8 005 277	7 855 860	357 483	8 213 343	4 743 167	185 857	4 929 024
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
90803	292 545	53 206	345 751	28 572	1 471	30 043	28 575	1 266	29 841	292 542	53 411	345 953
90901	2 162	0	2 162	149 041	0	149 041	133 951	0	133 951	17 252	0	17 252
90902	623 331	289	623 620	49 900	0	49 900	25 058	0	25 058	648 173	289	648 462
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	5 846 636	27 904	5 874 540	621 076	698	621 774	485 725	715	486 440	5 981 987	27 887	6 009 874
91501	9 293	0	9 293	0	0	0	0	0	0	9 293	0	9 293
91604	3 888	0	3 888	1 563	0	1 563	1 527	0	1 527	3 924	0	3 924
91704	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
91802	11 361	0	11 361	0	0	0	0	0	0	11 361	0	11 361
99998	5 718 135	0	5 718 135	1 112 683	0	1 112 683	1 280 938	0	1 280 938	5 549 880	0	5 549 880
Итого по активу (баланс)	12 508 013	81 399	12 589 412	1 962 838	2 169	1 965 007	1 955 777	1 981	1 957 758	12 515 074	81 587	12 596 661
Пассив
91003	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
91311	295 574	53 206	348 780	43 875	1 266	45 141	25 571	1 472	27 043	277 270	53 412	330 682
91312	5 053 488	0	5 053 488	770 111	0	770 111	704 912	0	704 912	4 988 289	0	4 988 289
91315	12 083	0	12 083	1 450	0	1 450	695	0	695	11 328	0	11 328
91316	52 147	0	52 147	56 621	0	56 621	51 577	0	51 577	47 103	0	47 103
91317	250 839	0	250 839	406 550	0	406 550	327 400	0	327 400	171 689	0	171 689
91507	798	0	798	44	0	44	35	0	35	789	0	789
99999	6 871 277	0	6 871 277	675 425	0	675 425	850 929	0	850 929	7 046 781	0	7 046 781
Итого по пассиву (баланс)	12 536 206	53 206	12 589 412	1 955 098	1 266	1 956 364	1 962 141	1 472	1 963 613	12 543 249	53 412	12 596 661
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	35 351	12 979	48 330	27 971	12 979	40 950	7 380	0	7 380
93801	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35 434	12 979	48 413	28 054	12 979	41 033	7 380	0	7 380
Пассив
96001	0	0	0	7 995	32 985	40 980	7 995	40 342	48 337	0	7 357	7 357
96801	0	0	0	79	0	79	102	0	102	23	0	23
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 074	32 985	41 059	8 097	40 342	48 439	23	7 357	7 380
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	1 545 183,0000	0	0	208,0000	0	0	208,0000	0	0	1 545 183,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 545 214,0000	0	0	216,0000	0	0	216,0000	0	0	1 545 214,0000
Пассив
98040	0	0	1 532 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 683,0000
98050	0	0	12 531,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	12 531,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 545 214,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	1 545 214,0000

Страница была полезной?