Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк "Первомайский"

Регистрационный номер

652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	111 294	0	111 294	0	0	0	111 294	0	111 294
20202	19 265	1 995	21 260	499 444	1 835	501 279	498 516	1 818	500 334	20 193	2 012	22 205
20208	520	0	520	5 700	0	5 700	5 594	0	5 594	626	0	626
20209	0	0	0	436 670	0	436 670	436 670	0	436 670	0	0	0
30102	9 168	0	9 168	830 382	0	830 382	832 287	0	832 287	7 263	0	7 263
30110	4 845	58 902	63 747	393 184	32 728	425 912	394 113	55 017	449 130	3 916	36 613	40 529
30114	0	116	116	0	41 053	41 053	0	40 921	40 921	0	248	248
30202	6 468	0	6 468	143	0	143	0	0	0	6 611	0	6 611
30204	1 901	0	1 901	0	0	0	40	0	40	1 861	0	1 861
30221	0	0	0	97 250	0	97 250	97 250	0	97 250	0	0	0
30233	0	0	0	5 626	0	5 626	5 626	0	5 626	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	30 000	0	30 000	100 000	0	100 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32003	0	0	0	36 000	0	36 000	30 000	0	30 000	6 000	0	6 000
45106	10 000	0	10 000	22 300	0	22 300	0	0	0	32 300	0	32 300
45107	94 049	0	94 049	0	0	0	0	0	0	94 049	0	94 049
45108	190 458	0	190 458	32 100	0	32 100	0	0	0	222 558	0	222 558
45201	0	0	0	149	0	149	0	0	0	149	0	149
45203	1 750	0	1 750	0	0	0	1 750	0	1 750	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000
45206	61 640	0	61 640	1 750	0	1 750	16 083	0	16 083	47 307	0	47 307
45207	200 250	0	200 250	0	0	0	58	0	58	200 192	0	200 192
45208	482 996	0	482 996	74 390	0	74 390	14 350	0	14 350	543 036	0	543 036
45301	0	0	0	485	0	485	485	0	485	0	0	0
45401	79	0	79	131	0	131	130	0	130	80	0	80
45405	39	0	39	0	0	0	39	0	39	0	0	0
45406	420	0	420	0	0	0	300	0	300	120	0	120
45407	931	0	931	0	0	0	767	0	767	164	0	164
45408	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45504	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45505	3 536	0	3 536	0	0	0	228	0	228	3 308	0	3 308
45506	6 320	0	6 320	0	0	0	603	0	603	5 717	0	5 717
45507	2 990	0	2 990	0	0	0	36	0	36	2 954	0	2 954
45812	163 077	0	163 077	0	0	0	106 190	0	106 190	56 887	0	56 887
45814	519	0	519	0	0	0	0	0	0	519	0	519
45815	5 061	0	5 061	69	0	69	21	0	21	5 109	0	5 109
45914	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45915	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
47408	0	0	0	0	259	259	0	259	259	0	0	0
47417	0	0	0	0	9	9	0	7	7	0	2	2
47423	1 282	0	1 282	107 068	0	107 068	107 472	0	107 472	878	0	878
47427	343	19	362	3 242	8	3 250	3 253	27	3 280	332	0	332
50605	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
50606	453	0	453	0	0	0	0	0	0	453	0	453
50706	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52503	2 078	4	2 082	3 568	18	3 586	1 262	5	1 267	4 384	17	4 401
60302	5 005	0	5 005	432	0	432	160	0	160	5 277	0	5 277
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60310	66	0	66	144	0	144	169	0	169	41	0	41
60312	514	0	514	1 247	0	1 247	1 378	0	1 378	383	0	383
60314	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	9 711	0	9 711	0	0	0	0	0	0	9 711	0	9 711
61002	71	0	71	17	0	17	36	0	36	52	0	52
61008	81	0	81	140	0	140	109	0	109	112	0	112
61009	7	0	7	12	0	12	2	0	2	17	0	17
61209	0	0	0	106 200	0	106 200	106 200	0	106 200	0	0	0
61403	426	0	426	33	0	33	50	0	50	409	0	409
70402	111 294	0	111 294	0	0	0	111 294	0	111 294	0	0	0
70606	68 694	0	68 694	27 462	0	27 462	722	0	722	95 434	0	95 434
70607	151	0	151	23	0	23	14	0	14	160	0	160
70608	12 698	0	12 698	3 229	0	3 229	0	0	0	15 927	0	15 927
Пассив
10208	440 650	0	440 650	0	0	0	0	0	0	440 650	0	440 650
10601	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	92 231	0	92 231	0	0	0	0	0	0	92 231	0	92 231
10801	1 462	0	1 462	0	0	0	157 276	0	157 276	158 738	0	158 738
30220	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005	0	0	0
30223	7	0	7	3 890	0	3 890	3 887	0	3 887	4	0	4
30232	0	0	0	5 557	0	5 557	5 557	0	5 557	0	0	0
31302	50 000	0	50 000	110 000	0	110 000	60 000	0	60 000	0	0	0
31303	0	0	0	88 000	0	88 000	121 000	0	121 000	33 000	0	33 000
31304	0	0	0	59 000	0	59 000	59 000	0	59 000	0	0	0
31408	0	35 273	35 273	0	759	759	0	957	957	0	35 471	35 471
31409	0	40 491	40 491	0	23 646	23 646	0	751	751	0	17 596	17 596
40502	561	0	561	350	0	350	691	0	691	902	0	902
40602	1 788	0	1 788	4 184	0	4 184	4 249	0	4 249	1 853	0	1 853
40603	1 076	0	1 076	1 723	0	1 723	1 374	0	1 374	727	0	727
40701	8 821	0	8 821	103 302	0	103 302	96 045	0	96 045	1 564	0	1 564
40702	97 230	17	97 247	1 034 789	259	1 035 048	1 012 059	242	1 012 301	74 500	0	74 500
40703	8 048	0	8 048	9 867	0	9 867	11 778	0	11 778	9 959	0	9 959
40802	7 585	0	7 585	65 384	0	65 384	67 642	0	67 642	9 843	0	9 843
40817	124	2	126	0	0	0	0	0	0	124	2	126
40909	92	45	137	1 153	789	1 942	1 095	803	1 898	34	59	93
40910	0	0	0	0	188	188	0	188	188	0	0	0
40911	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
40912	0	0	0	1 981	264	2 245	1 981	264	2 245	0	0	0
40913	0	0	0	161	179	340	161	179	340	0	0	0
41903	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
41904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41905	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
41906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42001	2 961	0	2 961	300	0	300	538	0	538	3 199	0	3 199
42101	501	0	501	1 915	0	1 915	1 415	0	1 415	1	0	1
42104	930	0	930	930	0	930	0	0	0	0	0	0
42206	330	0	330	300	0	300	0	0	0	30	0	30
42301	857	216	1 073	2	4	6	1	5	6	856	217	1 073
42304	4 197	0	4 197	39	0	39	35	0	35	4 193	0	4 193
42305	12 177	2 813	14 990	880	1 142	2 022	111	52	163	11 408	1 723	13 131
42306	54 763	4 156	58 919	2 209	90	2 299	521	122	643	53 075	4 188	57 263
42307	96 685	139	96 824	23 277	3	23 280	1 229	3	1 232	74 637	139	74 776
45115	57 026	0	57 026	3 686	0	3 686	11 424	0	11 424	64 764	0	64 764
45215	191 201	0	191 201	41 685	0	41 685	9 053	0	9 053	158 569	0	158 569
45415	375	0	375	375	0	375	11	0	11	11	0	11
45515	2 048	0	2 048	74	0	74	73	0	73	2 047	0	2 047
45818	87 603	0	87 603	25 238	0	25 238	80	0	80	62 445	0	62 445
45918	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
47407	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
47411	19	22	41	7	1	8	2	9	11	14	30	44
47416	212	0	212	609	12 698	13 307	467	12 698	13 165	70	0	70
47422	0	0	0	8 800	0	8 800	8 800	0	8 800	0	0	0
47425	125	0	125	4	0	4	504	0	504	625	0	625
47426	0	319	319	20	266	286	20	349	369	0	402	402
50620	151	0	151	14	0	14	23	0	23	160	0	160
50719	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
52303	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
52304	4 174	0	4 174	0	1	1	4 712	121	4 833	8 886	120	9 006
52305	42 615	0	42 615	36 842	4	36 846	159	524	683	5 932	520	6 452
52306	11 497	672	12 169	0	679	679	32 371	7	32 378	43 868	0	43 868
60301	354	0	354	1 273	53	1 326	921	53	974	2	0	2
60305	761	0	761	1 763	0	1 763	1 002	0	1 002	0	0	0
60309	355	0	355	474	0	474	252	0	252	133	0	133
60322	0	0	0	885	0	885	935	0	935	50	0	50
60324	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	7 686	0	7 686	0	0	0	90	0	90	7 776	0	7 776
70302	157 276	0	157 276	157 276	0	157 276	0	0	0	0	0	0
70601	66 330	0	66 330	21	0	21	84 594	0	84 594	150 903	0	150 903
70603	12 424	0	12 424	0	0	0	3 281	0	3 281	15 705	0	15 705
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	36 842	670	37 512	36 842	670	37 512	0	0	0
90803	2 961	0	2 961	0	0	0	0	0	0	2 961	0	2 961
90901	137	0	137	5 491	0	5 491	5 580	0	5 580	48	0	48
90902	61 880	0	61 880	858 869	0	858 869	2 271	0	2 271	918 478	0	918 478
91202	31 623	0	31 623	0	0	0	31 623	0	31 623	0	0	0
91414	31 975	0	31 975	0	0	0	2 142	0	2 142	29 833	0	29 833
91604	26 475	0	26 475	9 658	0	9 658	7 480	0	7 480	28 653	0	28 653
91704	1 102	0	1 102	0	0	0	0	0	0	1 102	0	1 102
91801	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91802	4 084	0	4 084	0	0	0	0	0	0	4 084	0	4 084
91803	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
99998	763 928	0	763 928	69 927	0	69 927	200 382	0	200 382	633 473	0	633 473
Пассив
91003	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	31 549	0	31 549	31 549	0	31 549	0	0	0	0	0	0
91312	681 879	0	681 879	166 960	0	166 960	68 669	0	68 669	583 588	0	583 588
91316	9 169	0	9 169	0	0	0	0	0	0	9 169	0	9 169
91317	1 496	0	1 496	765	0	765	1 155	0	1 155	1 886	0	1 886
91507	39 835	0	39 835	1 005	0	1 005	0	0	0	38 830	0	38 830
99999	160 799	0	160 799	83 880	0	83 880	908 802	0	908 802	985 721	0	985 721
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	27 077 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	27 077 022,0000
Пассив
98040	0	0	2 214 853,0000	0	0	329 905,0000	0	0	241 745,0000	0	0	2 126 693,0000
98050	0	0	48 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 500,0000
98060	0	0	24 813 669,0000	0	0	51 195,0000	0	0	139 355,0000	0	0	24 901 829,0000

Страница была полезной?