Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации

Калужский газовый и энергетический акционерный банк "Газэнергобанк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3252

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	105 363	33 490	138 853	2 196 209	100 851	2 297 060	2 205 919	104 464	2 310 383	95 653	29 877	125 530
20207	2 505	1 170	3 675	44 745	6 922	51 667	45 380	6 571	51 951	1 870	1 521	3 391
20208	32 569	0	32 569	238 205	235	238 440	240 196	235	240 431	30 578	0	30 578
20209	0	0	0	975 106	3 762	978 868	975 106	3 762	978 868	0	0	0
30102	163 256	0	163 256	6 901 363	0	6 901 363	6 958 398	0	6 958 398	106 221	0	106 221
30110	47 788	22 695	70 483	509 435	153 542	662 977	514 673	157 870	672 543	42 550	18 367	60 917
30202	58 241	0	58 241	394	0	394	0	0	0	58 635	0	58 635
30204	2 934	0	2 934	50	0	50	0	0	0	2 984	0	2 984
30210	0	0	0	1 153	0	1 153	1 153	0	1 153	0	0	0
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	9 130	0	9 130	255 168	665	255 833	242 108	665	242 773	22 190	0	22 190
30302	464 040	24 390	488 430	1 584 319	41 275	1 625 594	1 535 403	43 024	1 578 427	512 956	22 641	535 597
30306	504 825	23 043	527 868	200 175	480	200 655	0	7 679	7 679	705 000	15 844	720 844
30602	399	0	399	124 134	0	124 134	124 408	0	124 408	125	0	125
32002	25 000	0	25 000	340 000	0	340 000	365 000	0	365 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	425 000	25 971	450 971	525 000	18 593	543 593	0	7 378	7 378
32004	20 000	0	20 000	0	37 315	37 315	20 000	18 870	38 870	0	18 445	18 445
44901	114	0	114	2 840	0	2 840	2 329	0	2 329	625	0	625
44907	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45201	66 387	0	66 387	225 872	0	225 872	239 176	0	239 176	53 083	0	53 083
45203	120 000	0	120 000	225 000	0	225 000	180 000	0	180 000	165 000	0	165 000
45205	55 000	0	55 000	1 000	0	1 000	6 000	0	6 000	50 000	0	50 000
45206	1 327 587	0	1 327 587	658 150	0	658 150	244 828	0	244 828	1 740 909	0	1 740 909
45207	78 843	225	79 068	61 301	6	61 307	854	5	859	139 290	226	139 516
45208	59 049	0	59 049	0	0	0	0	0	0	59 049	0	59 049
45401	5 831	0	5 831	14 866	0	14 866	14 115	0	14 115	6 582	0	6 582
45403	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
45406	61 687	0	61 687	6 022	0	6 022	2 200	0	2 200	65 509	0	65 509
45407	123 425	0	123 425	2 700	0	2 700	4 618	0	4 618	121 507	0	121 507
45408	3 426	0	3 426	2 252	0	2 252	0	0	0	5 678	0	5 678
45502	0	0	0	2 400	0	2 400	400	0	400	2 000	0	2 000
45503	710	0	710	0	0	0	433	0	433	277	0	277
45504	2 198	0	2 198	1 078	0	1 078	1 045	0	1 045	2 231	0	2 231
45505	77 176	4 256	81 432	19 462	116	19 578	14 570	92	14 662	82 068	4 280	86 348
45506	493 673	17 459	511 132	120 277	464	120 741	27 623	1 040	28 663	586 327	16 883	603 210
45507	317 065	0	317 065	29 436	0	29 436	3 096	0	3 096	343 405	0	343 405
45509	27 363	267	27 630	14 653	243	14 896	15 176	271	15 447	26 840	239	27 079
45812	172	0	172	998	0	998	998	0	998	172	0	172
45815	3 084	0	3 084	1 356	0	1 356	1 094	0	1 094	3 346	0	3 346
45912	0	0	0	889	0	889	889	0	889	0	0	0
45915	134	0	134	221	0	221	194	0	194	161	0	161
47408	50	0	50	50 604	74 887	125 491	50 654	74 887	125 541	0	0	0
47423	1 485	3	1 488	187 979	341	188 320	188 058	342	188 400	1 406	2	1 408
47427	3 964	55	4 019	36 475	264	36 739	35 870	267	36 137	4 569	52	4 621
50106	74 970	0	74 970	49 645	0	49 645	95 436	0	95 436	29 179	0	29 179
50118	9 513	0	9 513	95 942	0	95 942	38 508	0	38 508	66 947	0	66 947
50121	122	0	122	811	0	811	0	0	0	933	0	933
50207	0	0	0	13 563	0	13 563	10 033	0	10 033	3 530	0	3 530
50218	0	0	0	9 746	0	9 746	0	0	0	9 746	0	9 746
50605	2 879	0	2 879	250	0	250	0	0	0	3 129	0	3 129
50606	14 337	0	14 337	1 023	0	1 023	1 284	0	1 284	14 076	0	14 076
50621	257	0	257	63	0	63	275	0	275	45	0	45
50706	10 591	0	10 591	284	0	284	0	0	0	10 875	0	10 875
60302	193	0	193	243	0	243	398	0	398	38	0	38
60306	13	0	13	3 967	0	3 967	3 979	0	3 979	1	0	1
60308	0	0	0	166 177	0	166 177	166 177	0	166 177	0	0	0
60310	2 232	0	2 232	758	0	758	785	0	785	2 205	0	2 205
60312	4 623	0	4 623	7 000	0	7 000	7 950	0	7 950	3 673	0	3 673
60314	0	116	116	0	231	231	0	123	123	0	224	224
60323	1 663	0	1 663	3 271	0	3 271	3 163	0	3 163	1 771	0	1 771
60401	282 325	0	282 325	1 364	0	1 364	200	0	200	283 489	0	283 489
60404	896	0	896	0	0	0	0	0	0	896	0	896
60701	7 711	0	7 711	1 882	0	1 882	1 224	0	1 224	8 369	0	8 369
61002	173	0	173	45	0	45	43	0	43	175	0	175
61008	1 260	0	1 260	902	0	902	864	0	864	1 298	0	1 298
61009	964	0	964	997	0	997	1 098	0	1 098	863	0	863
61010	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
61210	0	0	0	1 554	0	1 554	1 554	0	1 554	0	0	0
61403	5 039	0	5 039	594	0	594	479	0	479	5 154	0	5 154
70501	12 000	0	12 000	2 480	0	2 480	0	0	0	14 480	0	14 480
70502	21 793	0	21 793	2 149	0	2 149	23 942	0	23 942	0	0	0
70606	311 087	0	311 087	225 917	0	225 917	1 495	0	1 495	535 509	0	535 509
70607	2 130	0	2 130	1 923	0	1 923	1 805	0	1 805	2 248	0	2 248
70608	21 263	0	21 263	6 188	0	6 188	0	0	0	27 451	0	27 451
Пассив
10207	199 140	0	199 140	0	0	0	0	0	0	199 140	0	199 140
10601	89 865	0	89 865	0	0	0	0	0	0	89 865	0	89 865
10602	177 716	0	177 716	0	0	0	0	0	0	177 716	0	177 716
10701	7 598	0	7 598	0	0	0	1 823	0	1 823	9 421	0	9 421
10801	61	0	61	10	0	10	107 589	0	107 589	107 640	0	107 640
30126	0	0	0	34	0	34	4 545	0	4 545	4 511	0	4 511
30222	0	0	0	383	0	383	383	0	383	0	0	0
30226	0	0	0	11	0	11	2 591	0	2 591	2 580	0	2 580
30232	476	0	476	230 098	3 428	233 526	230 929	3 428	234 357	1 307	0	1 307
30301	464 040	24 390	488 430	1 535 403	43 024	1 578 427	1 584 319	41 275	1 625 594	512 956	22 641	535 597
30305	504 825	23 043	527 868	0	7 679	7 679	200 175	480	200 655	705 000	15 844	720 844
30607	80	0	80	80	0	80	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	112 000	0	112 000	112 000	0	112 000	0	0	0
31303	0	0	0	23 000	0	23 000	48 000	0	48 000	25 000	0	25 000
31504	8 300	0	8 300	33 918	0	33 918	92 597	0	92 597	66 979	0	66 979
40502	2 673	0	2 673	4 486	0	4 486	4 973	0	4 973	3 160	0	3 160
40602	14 817	0	14 817	89 840	0	89 840	82 884	0	82 884	7 861	0	7 861
40603	1 798	0	1 798	10 630	0	10 630	9 706	0	9 706	874	0	874
40701	15 612	0	15 612	4 345	0	4 345	8 309	0	8 309	19 576	0	19 576
40702	506 809	2 609	509 418	9 243 336	42 390	9 285 726	9 295 267	41 032	9 336 299	558 740	1 251	559 991
40703	31 964	0	31 964	42 162	0	42 162	59 911	0	59 911	49 713	0	49 713
40802	119 677	1 457	121 134	747 778	7 695	755 473	748 569	10 914	759 483	120 468	4 676	125 144
40807	399	0	399	28 696	16 558	45 254	28 302	28 618	56 920	5	12 060	12 065
40817	168 746	7 003	175 749	339 095	4 991	344 086	358 292	6 154	364 446	187 943	8 166	196 109
40820	172	109	281	682	246	928	1 110	1 315	2 425	600	1 178	1 778
40905	0	0	0	3 347	0	3 347	3 347	0	3 347	0	0	0
40906	0	0	0	217 464	0	217 464	217 464	0	217 464	0	0	0
40909	0	0	0	120	3 004	3 124	120	3 004	3 124	0	0	0
40910	0	0	0	137	442	579	137	442	579	0	0	0
40911	3 859	0	3 859	159 839	0	159 839	158 971	0	158 971	2 991	0	2 991
40912	0	0	0	260	11 251	11 511	260	11 251	11 511	0	0	0
40913	0	0	0	707	16 509	17 216	707	16 509	17 216	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42104	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42106	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42204	0	0	0	0	0	0	800	0	800	800	0	800
42205	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	86 862	5 445	92 307	317 967	12 948	330 915	313 929	18 901	332 830	82 824	11 398	94 222
42303	461	0	461	261	0	261	1	0	1	201	0	201
42304	23 840	6 499	30 339	7 009	2 932	9 941	6 607	4 579	11 186	23 438	8 146	31 584
42305	66 319	10 164	76 483	27 084	2 465	29 549	7 519	4 983	12 502	46 754	12 682	59 436
42306	1 771 392	80 106	1 851 498	325 525	11 540	337 065	450 071	13 173	463 244	1 895 938	81 739	1 977 677
42307	128	29	157	0	1	1	0	5	5	128	33	161
42309	48	0	48	24	0	24	18	0	18	42	0	42
42601	153	5	158	547	114	661	551	115	666	157	6	163
42604	459	0	459	459	5	464	0	263	263	0	258	258
42606	4 029	0	4 029	579	0	579	654	0	654	4 104	0	4 104
44915	24	0	24	578	0	578	710	0	710	156	0	156
45215	90 762	0	90 762	136 145	0	136 145	158 232	0	158 232	112 849	0	112 849
45415	335	0	335	11	0	11	13	0	13	337	0	337
45515	11 287	0	11 287	4 117	0	4 117	6 387	0	6 387	13 557	0	13 557
45818	2 297	0	2 297	138	0	138	255	0	255	2 414	0	2 414
45918	33	0	33	17	0	17	28	0	28	44	0	44
47405	0	0	0	0	3 540	3 540	0	3 540	3 540	0	0	0
47407	0	0	0	74 783	50 544	125 327	74 783	50 544	125 327	0	0	0
47411	32 166	875	33 041	18 965	321	19 286	16 329	604	16 933	29 530	1 158	30 688
47416	118	0	118	25 307	0	25 307	26 326	0	26 326	1 137	0	1 137
47422	44 753	1 381	46 134	198 103	42 834	240 937	185 016	42 890	227 906	31 666	1 437	33 103
47425	3 920	0	3 920	5 296	0	5 296	4 934	0	4 934	3 558	0	3 558
47426	37	0	37	573	0	573	621	0	621	85	0	85
50120	265	0	265	276	0	276	11	0	11	0	0	0
50620	2 692	0	2 692	649	0	649	1 183	0	1 183	3 226	0	3 226
50719	322	0	322	0	0	0	18	0	18	340	0	340
52301	1 600	0	1 600	400	0	400	0	0	0	1 200	0	1 200
52303	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	59	0	59	1	0	1	224	0	224	282	0	282
60301	1 827	0	1 827	8 293	0	8 293	8 372	0	8 372	1 906	0	1 906
60305	50	0	50	11 948	0	11 948	11 935	0	11 935	37	0	37
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	532	0	532	532	0	532
60311	938	0	938	1 684	0	1 684	1 814	0	1 814	1 068	0	1 068
60320	75	0	75	2	0	2	25	0	25	98	0	98
60322	9	0	9	4 901	0	4 901	4 900	0	4 900	8	0	8
60324	1 821	0	1 821	81	0	81	184	0	184	1 924	0	1 924
60601	34 173	0	34 173	0	0	0	1 368	0	1 368	35 541	0	35 541
61304	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
70302	131 231	0	131 231	131 231	0	131 231	0	0	0	0	0	0
70601	370 319	0	370 319	5	0	5	213 597	0	213 597	583 911	0	583 911
70602	0	0	0	1 805	0	1 805	1 805	0	1 805	0	0	0
70603	21 031	0	21 031	0	0	0	6 211	0	6 211	27 242	0	27 242
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	7 964	0	7 964	101 876	0	101 876	0	0	0	109 840	0	109 840
90901	18 753	0	18 753	1 813	0	1 813	2 622	0	2 622	17 944	0	17 944
90902	76 216	0	76 216	203 798	0	203 798	10 262	0	10 262	269 752	0	269 752
91202	523 815	0	523 815	28 175	0	28 175	1 849	0	1 849	550 141	0	550 141
91203	15	0	15	14	0	14	13	0	13	16	0	16
91207	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	2 901 727	12 467	2 914 194	933 321	337	933 658	464 273	268	464 541	3 370 775	12 536	3 383 311
91501	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
91502	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91604	554	0	554	2 474	65	2 539	2 494	65	2 559	534	0	534
91704	1 096	0	1 096	18	0	18	0	0	0	1 114	0	1 114
91802	2 261	0	2 261	20	0	20	3	0	3	2 278	0	2 278
91803	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
99998	2 388 602	0	2 388 602	939 463	0	939 463	1 046 260	0	1 046 260	2 281 805	0	2 281 805
Пассив
91003	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
91004	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
91311	623 335	0	623 335	1 845	0	1 845	29 822	0	29 822	651 312	0	651 312
91312	1 444 604	0	1 444 604	198 969	0	198 969	62 185	0	62 185	1 307 820	0	1 307 820
91315	40 985	3 292	44 277	9 780	71	9 851	13 697	89	13 786	44 902	3 310	48 212
91316	30 466	0	30 466	18 654	0	18 654	12 430	0	12 430	24 242	0	24 242
91317	217 729	2 138	219 867	815 893	590	816 483	819 813	978	820 791	221 649	2 526	224 175
91507	24 436	0	24 436	14	0	14	5	0	5	24 427	0	24 427
91508	1 617	0	1 617	0	0	0	0	0	0	1 617	0	1 617
99999	3 547 416	0	3 547 416	481 650	0	481 650	1 271 712	0	1 271 712	4 337 478	0	4 337 478
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	383 700 943,0000	0	0	34 689,0000	0	0	583 738,0000	0	0	383 151 894,0000
98015	0	0	31 601 705,0000	0	0	2 934 980,0000	0	0	17 528 904,0000	0	0	17 007 781,0000
Пассив
98040	0	0	382 489 651,0000	0	0	572 096,0000	0	0	33 989,0000	0	0	381 951 544,0000
98050	0	0	31 613 005,0000	0	0	17 540 546,0000	0	0	2 935 689,0000	0	0	17 008 148,0000
98070	0	0	1 200 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 200 000,0000

Страница была полезной?